FQAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.77%▼ -0.49%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.92%▼ -0.65%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$12.3M
截至七月 2026的季度 -$20.5M
过去12个月 +$169.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 128 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NVIDIA CORP 67066G104 $108.7M 7.69 541395 EC US
APPLE INC 037833100 $102.0M 7.22 330209 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $79.4M 5.62 170799 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $78.9M 5.58 221521 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $47.5M 3.36 122064 EC US
JPMORGAN CHASE and CO 46625H100 $27.9M 1.97 79247 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $26.9M 1.90 48322 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $25.0M 1.77 21731 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $21.7M 1.54 42836 EC US
VISA INC 92826C839 $21.0M 1.48 57221 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $20.6M 1.46 177889 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $20.0M 1.41 23342 EC IE
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $19.3M 1.37 75264 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $18.6M 1.31 63337 EC US
FORTINET INC 34959E109 $17.9M 1.27 110405 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $17.4M 1.23 30312 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $16.3M 1.16 49224 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $16.1M 1.14 64248 EC US
KLA CORP 482480100 $16.0M 1.13 87323 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $15.8M 1.12 101802 EC US
AIRBNB INC 009066101 $14.9M 1.06 98510 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $14.9M 1.05 77191 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $13.7M 0.97 16864 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $13.7M 0.97 37934 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $13.3M 0.94 102350 EC US
MCDONALDS CORP 580135101 $13.3M 0.94 49119 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $13.1M 0.93 40991 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $12.7M 0.90 103305 EC US
WILLIAMS-SONOMA INC 969904101 $12.4M 0.88 54351 EC US
OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $11.9M 0.84 132939 EC US
YUM BRANDS INC 988498101 $11.6M 0.82 75817 EC US
COCA COLA CO 191216100 $11.4M 0.81 130624 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $11.1M 0.78 74985 EC US
AMERICAN EXPRESS CO 025816109 $10.8M 0.77 32212 EC US
AMGEN INC 031162100 $10.7M 0.75 27691 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $10.6M 0.75 18491 EC US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $10.6M 0.75 73141 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $10.3M 0.73 53901 EC US
CHEVRON CORP NEW 166764100 $10.1M 0.72 51439 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $10.1M 0.71 3347 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475105 $9.9M 0.70 39678 EC US
DOMINOS PIZZA INC 25754A201 $9.9M 0.70 28498 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $9.6M 0.68 147701 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $9.5M 0.67 32360 EC US
MOODYS CORP 615369105 $9.3M 0.66 19422 EC US
S and P GLOBAL INC 78409V104 $9.3M 0.66 22469 EC US
ADOBE INC 00724F101 $9.2M 0.65 36821 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $9.1M 0.64 5236 EC US
CULLEN/FROST BANKERS INC 229899109 $9.0M 0.64 54089 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $8.8M 0.62 32865 EC US

行业细分

06
Technology 31.8%
Financials 12.6%
Communication Services 10.6%
Industrials 9.6%
Healthcare 9.2%
Consumer Discretionary 5.5%
Retail 3.9%
Consumer Staples 2.7%
Energy 2.4%
Real Estate 2.1%
Utilities 2.1%
Consumer products 1.7%
Materials 1.3%
其他/未映射 4.5%

股息 38笔付款

08
1.16%TTM收益率
$0.97每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2350
2026年6月18日$0.2520
2026年3月20日$0.2620
2025年12月19日$0.2190
2025年9月19日$0.2150
2025年6月20日$0.2110
2025年3月21日$0.2000
2024年12月20日$0.2420
2024年9月20日$0.2020
2024年6月21日$0.1800
2024年3月15日$0.1590
2023年12月15日$0.1770
2023年9月15日$0.1800
2023年6月16日$0.1800
2023年3月17日$0.1980
2022年12月16日$0.1310
2022年9月16日$0.1810
2022年3月18日$0.1830
2021年9月17日$0.1920
2021年6月18日$0.1510
2021年3月19日$0.1660
2020年12月18日$0.1550
2020年9月18日$0.1520
2020年6月19日$0.1530
2020年3月20日$0.1700
2019年12月20日$0.1390
2019年9月20日$0.1510
2019年6月21日$0.1520
2019年3月15日$0.1410
2018年12月21日$0.1330
2018年9月21日$0.1110
2018年6月15日$0.1460
2018年3月16日$0.1290
2017年12月15日$0.1240
2017年9月15日$0.1470
2017年6月16日$0.1310
2017年3月17日$0.0840
2016年12月16日$0.1120

机构持有人 (13F) 166 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $576568197 52.20% 7086560 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $111769554 10.12% 1373752 股份 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $72056949 6.52% 885647 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $61898375 5.60% 760789 股份 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $27805033 2.52% 341750 股份 2026年6月30日
Great Lakes Retirement, Inc. $19856816 1.80% 244059 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $18937445 1.71% 234258 股份 2026年6月30日
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $14431938 1.31% 177382 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $13335098 1.21% 163900 股份 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL GROUP $10544096 0.95% 129597 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10071418 0.91% 123729 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9159073 0.83% 112573 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $8978736 0.81% 110357 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7823532 0.71% 96159 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6462241 0.59% 79427 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6104000 0.55% 75019 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5930877 0.54% 72896 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $5239038 0.47% 72163 股份 2026年3月31日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5177514 0.47% 63636 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $5070969 0.46% 62326 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4757593 0.43% 58474 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4663845 0.42% 57323 股份 2026年6月30日
Keystone Wealth Services, LLC $4387162 0.40% 53922 股份 2026年6月30日
OmniStar Financial Group, Inc. $4259027 0.39% 52347 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4020017 0.36% 49410 股份 2026年6月30日
Madden Advisory Services, Inc. $3392884 0.31% 41701 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $3162673 0.29% 38872 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3118073 0.28% 38324 股份 2026年6月30日
Fullerton Advisors, LLC $2959526 0.27% 36375 股份 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $2768856 0.25% 34032 股份 2026年6月30日
Centerline Wealth Advisors, LLC $2663264 0.24% 32734 股份 2026年6月30日
Sequent Asset Management, LLC $2598471 0.24% 31938 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $2284693 0.21% 28081 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2184519 0.20% 26850 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2107425 0.19% 25902 股份 2026年6月30日
Biondo Investment Advisors, LLC $2100126 0.19% 25813 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $2088694 0.19% 25672 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1870810 0.17% 22994 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1725706 0.16% 20953 股份 2026年6月30日
PKS Advisory Services, LLC $1696504 0.15% 20851 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $1628621 0.15% 19815 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1527359 0.14% 18773 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1506399 0.14% 18515 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1493250 0.14% 18353 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1370908 0.12% 16850 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $1339700 0.12% 16466 股份 2026年6月30日
LVZ, Inc. $1326367 0.12% 16302 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $1317426 0.12% 16192 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1288592 0.12% 15838 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $1245438 0.11% 15308 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1217727 0.11% 14967 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1216493 0.11% 14952 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1136372 0.10% 13967 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1075714 0.10% 15449 股份 2025年6月30日
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $956024 0.09% 11749 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $945505 0.09% 11621 股份 2026年6月30日
Flavin Financial Services, Inc. $931581 0.08% 11450 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $913037 0.08% 11236 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $901479 0.08% 11080 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $899206 0.08% 11052 股份 2026年6月30日
Elevation Capital Advisory, LLC $801729 0.07% 9854 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $778704 0.07% 9571 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $770765 0.07% 74 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $770731 0.07% 9473 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $760136 0.07% 9343 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $738512 0.07% 9077 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $697430 0.06% 8572 股份 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $663091 0.06% 8150 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $640147 0.06% 7868 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $607153 0.05% 7462 股份 2026年6月30日
Atlas Brown,Inc. $579822 0.05% 7127 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $569969 0.05% 7005 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $554950 0.05% 6821 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $525429 0.05% 6622 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $523700 0.05% 6437 股份 2026年6月30日
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $512085 0.05% 6294 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $482764 0.04% 5934 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $480721 0.04% 5909 股份 2026年6月30日
Creative Planning $469627 0.04% 5772 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $436094 0.04% 5360 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $394309 0.04% 4854 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $391684 0.04% 4814 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $389311 0.04% 4785 股份 2026年6月30日
Almanack Investment Partners, LLC. $387846 0.04% 4767 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $382640 0.03% 4703 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $361811 0.03% 4447 股份 2026年6月30日
Beverly Hills Private Wealth, LLC $355999 0.03% 4376 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $351235 0.03% 4317 股份 2026年6月30日
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $349526 0.03% 4296 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $344265 0.03% 4231 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $342448 0.03% 4209 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $323675 0.03% 3978 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $316840 0.03% 3894 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $313506 0.03% 3853 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $312588 0.03% 3842 股份 2026年6月30日
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $311890 0.03% 4296 股份 2026年3月31日
Colony Family Offices, LLC $286227 0.03% 3518 股份 2026年6月30日
True Wealth Design, LLC $284438 0.03% 3496 股份 2026年6月30日
Hurlow Wealth Management Group, Inc. $283786 0.03% 3488 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $280857 0.03% 3452 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
FTEC Fidelity MSCI Information Tec... $19.9B
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FSMD Fidelity Small-Mid Multifacto... $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Inde... $2.4B
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FIDU Fidelity MSCI Industrials Ind... $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
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规模相似

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