FIDELITY COVINGTON TRUST (FQAL)
管理公司 · ARCX · 系列 S000054753 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.4B
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.64%
- 有效持仓数量
- 41.0
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$36.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$155.4M
- 过去12个月
- +$132.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $8.5M | 0.62 | 51586 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $8.3M | 0.60 | 17237 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $8.1M | 0.60 | 36543 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $8.0M | 0.59 | 63451 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $7.8M | 0.57 | 54093 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $7.6M | 0.56 | 15504 | EC | IE |
| COMMERCE BANCSHARES INC/MO | 200525103 | $7.3M | 0.53 | 139691 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $7.1M | 0.52 | 73728 | EC | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $7.0M | 0.51 | 14664 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $6.8M | 0.50 | 94168 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $6.6M | 0.48 | 13093 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.5M | 0.48 | 135800 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $6.4M | 0.47 | 7073 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $6.4M | 0.47 | 55672 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $6.4M | 0.46 | 6198 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $6.3M | 0.46 | 64621 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $6.2M | 0.46 | 35658 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTL INC | 592688105 | $6.1M | 0.45 | 4806 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $6.1M | 0.45 | 11794 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $6.1M | 0.45 | 28717 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $6.1M | 0.44 | 10822 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $6.0M | 0.44 | 230947 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $6.0M | 0.44 | 23320 | EC | US |
| GRAINGER (W.W.) INC | 384802104 | $6.0M | 0.44 | 5156 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $5.9M | 0.43 | 18297 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY CO | 29530P102 | $5.8M | 0.42 | 26339 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $5.7M | 0.42 | 4912 | EC | US |
| FASTENAL CO | 311900104 | $5.6M | 0.41 | 123692 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $5.5M | 0.40 | 29871 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 679580100 | $5.5M | 0.40 | 25683 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $5.4M | 0.39 | 42777 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $5.2M | 0.38 | 61282 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $5.1M | 0.37 | 54732 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $4.8M | 0.35 | 32529 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $4.8M | 0.35 | 61460 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 61174X109 | $4.7M | 0.34 | 60684 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $4.6M | 0.34 | 47994 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $4.6M | 0.34 | 140121 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $4.5M | 0.33 | 106412 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $4.5M | 0.33 | 20638 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $4.3M | 0.31 | 13630 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $4.2M | 0.31 | 15276 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $4.1M | 0.30 | 29216 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $4.1M | 0.30 | 41458 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $4.1M | 0.30 | 28913 | EC | US |
| HERSHEY CO | 427866108 | $4.0M | 0.29 | 21514 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $4.0M | 0.29 | 35680 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $3.9M | 0.28 | 143824 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $3.5M | 0.26 | 86291 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $3.4M | 0.25 | 7654 | EC | US |
行业细分
Technology
29.3%
Communication Services
9.0%
Industrials
8.6%
Healthcare
8.4%
Financial Services
6.2%
Consumer Discretionary
5.6%
Financials
5.4%
Retail
4.0%
Energy
3.6%
Consumer Staples
2.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
2.0%
Consumer products
1.7%
Materials
1.3%
Communications
1.2%
Telecommunication
0.9%
Logistics & Transportation
0.4%
其他/未映射
7.9%
机构持有人 (13F) 166 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576568197 | 53.29% | 7086560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111769554 | 10.33% | 1373752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72056949 | 6.66% | 885647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61898375 | 5.72% | 760789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Probability Advisors, LLC | $27805033 | 2.57% | 341750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19856816 | 1.84% | 244059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18809556 | 1.74% | 232676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $13335098 | 1.23% | 163900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $13090195 | 1.21% | 180306 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10544096 | 0.97% | 129597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9257751 | 0.86% | 113728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9159073 | 0.85% | 112573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8978736 | 0.83% | 110357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $7823532 | 0.72% | 96159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6462241 | 0.60% | 79427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6104000 | 0.56% | 75019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5239038 | 0.48% | 72163 | 股份 | 2026年3月31日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5177514 | 0.48% | 63636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4462640 | 0.41% | 54850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4387162 | 0.41% | 53922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4259027 | 0.39% | 52347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3392884 | 0.31% | 41701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $3162673 | 0.29% | 38872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fullerton Advisors, LLC | $2959526 | 0.27% | 36375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2768856 | 0.26% | 34032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2663264 | 0.25% | 32734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequent Asset Management, LLC | $2598471 | 0.24% | 31938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2454306 | 0.23% | 30166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2284693 | 0.21% | 28081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2184519 | 0.20% | 26850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2107425 | 0.19% | 25902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2100126 | 0.19% | 25813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2088694 | 0.19% | 25672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1870810 | 0.17% | 22994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1725706 | 0.16% | 20953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1711374 | 0.16% | 21034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1696504 | 0.16% | 20851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $1628621 | 0.15% | 19815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $1506399 | 0.14% | 18515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1493250 | 0.14% | 18353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1370908 | 0.13% | 16850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1339700 | 0.12% | 16466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LVZ, Inc. | $1326367 | 0.12% | 16302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $1317426 | 0.12% | 16192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1288592 | 0.12% | 15838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $1245438 | 0.12% | 15308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1217727 | 0.11% | 14967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1216493 | 0.11% | 14952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1136372 | 0.11% | 13967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1075714 | 0.10% | 15449 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956024 | 0.09% | 11749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945505 | 0.09% | 11621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931581 | 0.09% | 11450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913037 | 0.08% | 11236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901479 | 0.08% | 11080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $899206 | 0.08% | 11052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801729 | 0.07% | 9854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778704 | 0.07% | 9571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770765 | 0.07% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Procyon Advisors, LLC | $770731 | 0.07% | 9473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760136 | 0.07% | 9343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738512 | 0.07% | 9077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697430 | 0.06% | 8572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $663091 | 0.06% | 8150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640147 | 0.06% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $607153 | 0.06% | 7462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Brown,Inc. | $579822 | 0.05% | 7127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $569969 | 0.05% | 7005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $554950 | 0.05% | 6821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $525429 | 0.05% | 6622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523700 | 0.05% | 6437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512085 | 0.05% | 6294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $482764 | 0.04% | 5934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480721 | 0.04% | 5909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $469627 | 0.04% | 5772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436094 | 0.04% | 5360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394309 | 0.04% | 4854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391684 | 0.04% | 4814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Group, LLC | $389311 | 0.04% | 4785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387846 | 0.04% | 4767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382640 | 0.04% | 4703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $374341 | 0.03% | 4601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $352943 | 0.03% | 4338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $351235 | 0.03% | 4317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349526 | 0.03% | 4296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344265 | 0.03% | 4231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342448 | 0.03% | 4209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323675 | 0.03% | 3978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316840 | 0.03% | 3894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313506 | 0.03% | 3853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311890 | 0.03% | 4296 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Colony Family Offices, LLC | $286227 | 0.03% | 3518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $284438 | 0.03% | 3496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283786 | 0.03% | 3488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280857 | 0.03% | 3452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Falls Advisors, Inc | $278852 | 0.03% | 3689 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $277034 | 0.03% | 3405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $276875 | 0.03% | 3256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $270767 | 0.03% | 7661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $248683 | 0.02% | 3057 | 股份 | 2026年6月30日 |
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