FVAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.59%▼ -1.29%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.18%▼ -0.88%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$35.7M
截至七月 2026的季度 +$47.7M
过去12个月 +$103.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 128 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NVIDIA CORP 67066G104 $102.6M 7.71 510942 EC US
APPLE INC 037833100 $96.3M 7.24 311733 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $75.1M 5.65 161690 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $74.9M 5.63 210200 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $58.4M 4.39 214947 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $45.5M 3.42 116807 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $35.5M 2.67 43098 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $26.0M 1.95 46716 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 $24.8M 1.86 48491 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $23.4M 1.76 20353 EC US
VISA INC 92826C839 $19.3M 1.45 52816 EC US
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $18.1M 1.36 70542 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $15.8M 1.19 38160 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $15.6M 1.17 251024 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $15.1M 1.14 60255 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $14.8M 1.11 95278 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $13.4M 1.01 13172 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $13.4M 1.00 16392 EC US
WALMART INC 931142103 $12.6M 0.95 113477 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $12.5M 0.94 96031 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $12.2M 0.92 92064 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $12.2M 0.91 36622 EC US
HP INC 40434L105 $11.8M 0.89 432683 EC US
HUMANA INC 444859102 $11.7M 0.88 32276 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $11.2M 0.84 75659 EC US
SALESFORCE INC 79466L302 $10.9M 0.82 59398 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $10.5M 0.79 183613 EC US
TRAVELERS COS INC 89417E109 $10.2M 0.77 27292 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $10.2M 0.77 10212291 STIV US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $10.1M 0.76 52417 EC US
ALLSTATE CORP 020002101 $10.0M 0.75 37829 EC US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $10.0M 0.75 68902 EC US
CHEVRON CORP NEW 166764100 $9.5M 0.71 48177 EC US
METLIFE INC 59156R108 $9.4M 0.71 97751 EC US
ADOBE INC 00724F101 $9.4M 0.70 37377 EC US
CENTENE CORP DEL 15135B101 $9.3M 0.70 149479 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $9.2M 0.69 95608 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $9.2M 0.69 31097 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $9.1M 0.68 138783 EC US
PRUDENTIAL FINL INC 744320102 $8.9M 0.67 73252 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $8.9M 0.67 103384 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $8.9M 0.67 142192 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $8.8M 0.66 42294 EC US
GENERAL MOTORS CO 37045V100 $8.6M 0.65 96910 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $8.3M 0.63 568616 EC US
DEERE and CO 244199105 $8.2M 0.62 13888 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $8.2M 0.62 63051 EC US
PFIZER INC 717081103 $8.1M 0.61 323509 EC US
MACYS INC 55616P104 $7.9M 0.60 319542 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $7.9M 0.59 29698 EC US

行业细分

06
Technology 32.1%
Financials 11.0%
Healthcare 10.3%
Communication Services 9.0%
Industrials 8.3%
Retail 8.2%
Consumer Discretionary 2.7%
Real Estate 2.6%
Energy 2.3%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.1%
Materials 1.0%
其他/未映射 7.5%

股息 41笔付款

08
1.51%TTM收益率
$1.23每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2540
2026年6月18日$0.2970
2026年3月20日$0.3010
2025年12月19日$0.3770
2025年9月19日$0.2780
2025年6月20日$0.2320
2025年3月21日$0.2780
2024年12月20日$0.2380
2024年9月20日$0.2470
2024年6月21日$0.2480
2024年3月15日$0.2490
2023年12月15日$0.2470
2023年9月15日$0.2000
2023年6月16日$0.2070
2023年3月17日$0.2420
2022年12月16日$0.1750
2022年9月16日$0.2180
2022年6月17日$0.1930
2022年3月18日$0.1990
2021年12月17日$0.2160
2021年9月17日$0.2000
2021年6月18日$0.1580
2021年3月19日$0.1590
2020年12月18日$0.1360
2020年9月18日$0.1620
2020年6月19日$0.1740
2020年3月20日$0.1810
2019年12月20日$0.1660
2019年9月20日$0.1720
2019年6月21日$0.1720
2019年3月15日$0.1630
2018年12月21日$0.1790
2018年9月21日$0.1480
2018年6月15日$0.1490
2018年3月16日$0.1370
2017年12月15日$0.1430
2017年9月15日$0.1470
2017年6月16日$0.1330
2017年3月17日$0.1080
2016年12月28日$0.0040
2016年12月16日$0.1200

机构持有人 (13F) 166 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138154069 18.59% 1772697 股份 2026年6月30日
FMR LLC $127633155 17.18% 1637699 股份 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $34576803 4.65% 443665 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $25852913 3.48% 331727 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $25781379 3.47% 330809 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23929238 3.22% 307043 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $23855000 3.21% 306081 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $22957255 3.09% 294572 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22623454 3.04% 290288 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $19840794 2.67% 254515 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $17294336 2.33% 222606 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $16461313 2.22% 211220 股份 2026年6月30日
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14278250 1.92% 183209 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13976918 1.88% 179343 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $11317495 1.52% 145218 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10592052 1.43% 136513 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $10233275 1.38% 131305 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10087587 1.36% 129437 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9982900 1.34% 128094 股份 2026年6月30日
Custos Family Office, LLC $9593744 1.29% 123100 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9271169 1.25% 118961 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $8766224 1.18% 121298 股份 2025年12月31日
Creative Planning $8331758 1.12% 106907 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7674066 1.03% 110577 股份 2026年6月30日
Goodwin Investment Advisory $6994495 0.94% 89747 股份 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $5076413 0.68% 65137 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4771645 0.64% 61226 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $3903947 0.53% 50093 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $3692844 0.50% 47384 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $3692844 0.50% 47384 股份 2026年6月30日
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3647171 0.49% 46798 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $3441527 0.46% 44159 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $3292495 0.44% 42247 股份 2026年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $3066641 0.41% 39349 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3061116 0.41% 39278 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2975250 0.40% 38175 股份 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $2586253 0.35% 33185 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $2280590 0.31% 29263 股份 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $2115647 0.28% 27146 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2115647 0.28% 27147 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2078138 0.28% 26665 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1937361 0.26% 24937 股份 2026年6月30日
Forbes Financial Planning, Inc. $1919282 0.26% 24627 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1917131 0.26% 24599 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1784266 0.24% 22894 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1766297 0.24% 27598 股份 2025年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1720792 0.23% 22080 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1585244 0.21% 20341 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1577470 0.21% 20241 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1554418 0.21% 26085 股份 2025年3月31日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1496602 0.20% 19203 股份 2026年6月30日
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1469808 0.20% 18860 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1458075 0.20% 18709 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1417775 0.19% 18192 股份 2026年6月30日
Traub Capital Management LLC $1372022 0.18% 17605 股份 2026年6月30日
LVZ, Inc. $1358650 0.18% 17433 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1336653 0.18% 17151 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1329682 0.18% 17062 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1270971 0.17% 16308 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1170836 0.16% 15023 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $1153958 0.16% 14807 股份 2026年6月30日
Montis Financial, LLC $972099 0.13% 12473 股份 2026年6月30日
Ethos Capital Management, Inc. $933326 0.13% 11976 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902957 0.12% 11372 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $889608 0.12% 12819 股份 2026年3月31日
CWM, LLC $845953 0.11% 12190 股份 2026年3月31日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830236 0.11% 10653 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788696 0.11% 10120 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $774042 0.10% 9932 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $768255 0.10% 9517 股份 2026年6月30日
Ballast Financial Advisors LLC $757194 0.10% 9716 股份 2026年6月30日
Samalin Investment Counsel, LLC $720582 0.10% 9246 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $685566 0.09% 8797 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $671122 0.09% 8611 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659306 0.09% 8281 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $659306 0.09% 8281 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $655478 0.09% 8411 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $639961 0.09% 8212 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $636412 0.09% 8166 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $630841 0.08% 8095 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $626948 0.08% 8045 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $542007 0.07% 6969 股份 2026年6月30日
Storen Legacy Partners, LLC $521615 0.07% 6693 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $519313 0.07% 6663 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $505444 0.07% 6486 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $499023 0.07% 6403 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $487125 0.07% 6250 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $481820 0.06% 6182 股份 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $480621 0.06% 6167 股份 2026年6月30日
Prepared Retirement Institute LLC $479836 0.06% 6157 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $474387 0.06% 6087 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $433654 0.06% 5564 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419630 0.06% 5384 股份 2026年6月30日
Integrity Wealth Partners, LLC $419356 0.06% 6043 股份 2026年3月31日
RCS Financial Planning, LLC $406662 0.05% 5218 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400661 0.05% 5141 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $370714 0.05% 4756 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $367700 0.05% 4718 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $359979 0.05% 4619 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350204 0.05% 4494 股份 2026年6月30日

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10

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