IBHJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.60%▼ -2.60%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.30%▼ -2.77%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$9.2M
截至七月 2026的季度 +$23.6M
过去12个月 +$89.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 294 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 1.43 ≈$2.6M 2456000 44332PAH4 0.3585 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 1.40 ≈$2.5M 2349000 982911AA7 0.3429 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 1.21 ≈$2.2M 2300000 1248EPCD3 0.3358 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 1.20 ≈$2.1M 2087000 29103CAA6 0.3047 BOND USD
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 1.17 ≈$2.1M 1998000 57763RAE7 0.2917 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 1.15 ≈$2.1M 2164000 68245XAM1 0.3159 BOND USD
DAVITA INC 144A 1.09 ≈$1.9M 2007000 23918KAS7 0.293 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 1.07 ≈$1.9M 1784000 00202DAA5 0.2604 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 1.04 ≈$1.8M 2004000 1248EPCE1 0.2926 BOND USD
ECHOSTAR CORP 1.03 ≈$1.8M 1809651 278768AA4 0.2642 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 1.01 ≈$1.8M 1895000 654744AD3 0.2766 BOND USD
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 0.93 ≈$1.7M 1715000 60337JAA4 0.2504 BOND USD
VOLTAGRID LLC 144A 0.88 ≈$1.6M 1513000 92874BAA3 0.2209 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.85 ≈$1.5M 1665000 15135BAW1 0.2431 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0.83 ≈$1.5M 1541000 21873SAB4 0.225 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0.83 ≈$1.5M 1460000 77311WAA9 0.2131 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0.83 ≈$1.5M 1464000 12769GAB6 0.2137 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0.78 ≈$1.4M 1365000 88033GDQ0 0.1993 BOND USD
CIPHER COMPUTE LLC 144A 0.77 ≈$1.4M 1318000 17253NAA5 0.1924 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.75 ≈$1.3M 1442000 15135BAV3 0.2105 BOND USD
HERC HOLDINGS INC 144A 0.74 ≈$1.3M 1269000 42704LAF1 0.1853 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0.74 ≈$1.3M 1282000 922966AE6 0.1872 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0.71 ≈$1.3M 1235000 254945AA6 0.1803 BOND USD
ARDAGH GROUP SA 144A 0.68 ≈$1.2M 1148000 039959AA9 0.1676 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.68 ≈$1.2M 1292000 82967NBG2 0.1886 BOND USD
MCAFEE CORP 144A 0.68 ≈$1.2M 1338000 579063AB4 0.1953 BOND USD
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 0.64 ≈$1.1M 1208000 853496AG2 0.1764 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.64 ≈$1.1M 1100000 92332YAE1 0.1606 BOND USD
NOVELIS CORP 144A 0.64 ≈$1.1M 1178000 670001AE6 0.172 BOND USD
ALBION FINANCING 1 SARL 144A 0.62 ≈$1.1M 1050000 01330AAA4 0.1533 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.62 ≈$1.1M 1066000 893647BS5 0.1556 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0.61 ≈$1.1M 1166000 12543DBM1 0.1702 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0.61 ≈$1.1M 1121000 88033GDR8 0.1636 BOND USD
POST HOLDINGS INC 144A 0.58 ≈$1.0M 1060000 737446AQ7 0.1547 BOND USD
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC 144A 0.57 ≈$1.0M 935000 63688RAF4 0.1365 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0.56 ≈$989K 1009000 46284VAJ0 0.1473 BOND USD
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 0.55 ≈$972K 955000 57763RAF4 0.1394 BOND USD
SABRE GLBL INC 144A 0.54 ≈$962K 972000 78573NAM4 0.1419 BOND USD
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 0.53 ≈$940K 919000 12511VAA6 0.1342 BOND USD
MILLROSE PROPERTIES INC 144A 0.52 ≈$931K 920000 601137AA0 0.1343 BOND USD
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A 0.52 ≈$929K 1064000 104931AA8 0.1553 BOND USD
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 0.52 ≈$922K 922000 65480CAL9 0.1346 BOND USD
BALL CORPORATION 0.51 ≈$909K 1007000 058498AW6 0.147 BOND USD
NOBLE FINANCE II LLC 144A 0.51 ≈$906K 853000 65505PAA5 0.1245 BOND USD
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 0.51 ≈$903K 922000 31556TAC3 0.1346 BOND USD
ARDAGH GROUP SA 144A 0.50 ≈$890K 916000 03969UAA4 0.1337 BOND USD
BLOCK INC 144A 0.50 ≈$884K 885000 852234AT0 0.1292 BOND USD
VALARIS LTD 144A 0.49 ≈$866K 811000 91889FAC5 0.1184 BOND USD
VERITIV OPERATING CO 144A 0.48 ≈$847K 793000 92339LAA0 0.1158 BOND USD
TKC HOLDINGS INC 144A 0.47 ≈$845K 813000 87256YAE3 0.1187 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1627 → 0.018 (-88.9%)
2026年9月4日 削减 — RINGCENTRAL INC 144A 76680RAJ6 股/股: 0.02847 → 0.02117 (-25.6%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1498 → -0.004727 (-96.8%)
2026年9月2日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3598 → 0.1627 (-54.8%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3476 → -0.1498 (-56.9%)
2026年9月1日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3579 → 0.3598 (0.5%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2299 → -0.3476 (51.2%)
2026年8月31日 增加 — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAE1 股/股: 0.06161 → 0.06526 (5.9%)
2026年8月31日 增加 — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 032177AJ6 股/股: 0.03562 → 0.04292 (20.5%)
2026年8月31日 增加 — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAB6 股/股: 0.06745 → 0.07474 (10.8%)
2026年8月31日 增加 — AVIENT CORP 144A 05368VAA4 股/股: 0.07139 → 0.07869 (10.2%)
2026年8月31日 增加 — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BJ5 股/股: 0.06409 → 0.07504 (17.1%)
2026年8月31日 增加 — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAC5 股/股: 0.09912 → 0.1064 (7.4%)
2026年8月31日 增加 — BOISE CASCADE CO 144A 09739DAD2 股/股: 0.0362 → 0.0435 (20.2%)
2026年8月31日 增加 — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AW1 股/股: 0.04803 → 0.05168 (7.6%)
2026年8月31日 增加 — CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 12654AAA9 股/股: 0.03942 → 0.04307 (9.3%)
2026年8月31日 增加 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAF3 股/股: 0.07825 → 0.09285 (18.7%)
2026年8月31日 增加 — COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A 20451NAJ0 股/股: 0.06263 → 0.06993 (11.7%)
2026年8月31日 增加 — EXCELERATE ENERGY LP 144A 30069UAA6 股/股: 0.03431 → 0.0854 (148.9%)
2026年8月31日 增加 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AP2 股/股: 0.07285 → 0.0765 (5.0%)
2026年8月31日 增加 — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAE1 股/股: 0.04861 → 0.05226 (7.5%)
2026年8月31日 增加 — FORTREA HOLDINGS INC 144A 34965KAA5 股/股: 0.05066 → 0.05431 (7.2%)
2026年8月31日 增加 — NEOGEN FOOD SAFETY CORP 144A 365417AA2 股/股: 0.03255 → 0.0362 (11.2%)
2026年8月31日 增加 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AL0 股/股: 0.08292 → 0.08657 (4.4%)
2026年8月31日 增加 — GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 144A 39807UAD8 股/股: 0.03912 → 0.04277 (9.3%)
2026年8月31日 增加 — HARROW INC 144A 415858AC3 股/股: 0.02905 → 0.0327 (12.6%)
2026年8月31日 增加 — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AY0 股/股: 0.04876 → 0.05241 (7.5%)
2026年8月31日 增加 — SERVICE PROPERTIES TRUST 44106MAY8 股/股: 0.03737 → 0.04467 (19.5%)
2026年8月31日 增加 — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 44409MAC0 股/股: 0.03854 → 0.04219 (9.5%)
2026年8月31日 增加 — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 44963BAF5 股/股: 0.04628 → 0.05358 (15.8%)
2026年8月31日 增加 — JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A 472481AC4 股/股: 0.05796 → 0.06526 (12.6%)
2026年8月31日 增加 — KB HOME 48666KBA6 股/股: 0.03197 → 0.03562 (11.4%)
2026年8月31日 增加 — LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A 53523LAB6 股/股: 0.06803 → 0.07533 (10.7%)
2026年8月31日 增加 — PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 144A 58502BAE6 股/股: 0.0346 → 0.0419 (21.1%)
2026年8月31日 增加 — NCL CORPORATION LTD 144A 62886HBP5 股/股: 0.02803 → 0.03168 (13.0%)
2026年8月31日 增加 — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 股/股: 0.04788 → 0.05883 (22.9%)
2026年8月31日 增加 — NORDSTROM INC 655664AT7 股/股: 0.04861 → 0.05226 (7.5%)
2026年8月31日 增加 — NUFARM AUSTRALIA LTD 144A 67052NAB1 股/股: 0.03226 → 0.03591 (11.3%)
2026年8月31日 增加 — CHORD ENERGY CORP 144A 674215AQ1 股/股: 0.07095 → 0.07825 (10.3%)
2026年8月31日 增加 — PBF HOLDING COMPANY LLC 144A 69318FAL2 股/股: 0.04511 → 0.05241 (16.2%)
2026年8月31日 增加 — PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A 70932MAE7 股/股: 0.06526 → 0.06891 (5.6%)
2026年8月31日 增加 — PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 71429MAC9 股/股: 0.07723 → 0.08088 (4.7%)
2026年8月31日 增加 — ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A 75606DAQ4 股/股: 0.03927 → 0.04657 (18.6%)
2026年8月31日 增加 — RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A 76120HAD9 股/股: 0.03971 → 0.04336 (9.2%)
2026年8月31日 增加 — RINGCENTRAL INC 144A 76680RAJ6 股/股: 0.02394 → 0.02847 (18.9%)
2026年8月31日 增加 — RYAN SPECIALTY LLC 144A 78351MAA0 股/股: 0.03679 → 0.04044 (9.9%)
2026年8月31日 退出 81180LAT2 仓位退出 — 原为 0.03796 股/股
2026年8月31日 退出 87724RAJ1 仓位退出 — 原为 0.05533 股/股
2026年8月31日 增加 — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 股/股: 0.1847 → 0.1993 (7.9%)
2026年8月31日 增加 — TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 89686QAD8 股/股: 0.04555 → 0.0492 (8.0%)
2026年8月31日 增加 — UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 914906AX0 股/股: 0.08964 → 0.09693 (8.1%)
2026年8月31日 增加 — VERMILION ENERGY INC 144A 923725AD7 股/股: 0.03766 → 0.04131 (9.7%)
2026年8月31日 增加 — VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A 92769XAR6 股/股: 0.0962 → 0.1035 (7.6%)
2026年8月31日 增加 — WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 144A 96467GAC2 股/股: 0.06321 → 0.07051 (11.5%)
2026年8月31日 增加 — WINDSOR HOLDINGS III LLC 144A 97360AAA5 股/股: 0.0762 → 0.0835 (9.6%)
2026年8月31日 增加 — TRAVEL + LEISURE CO 144A 98310WAQ1 股/股: 0.03139 → 0.03504 (11.6%)
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004728 → -0.2299 (-4962.9%)
2026年8月28日 削减 — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 股/股: 0.2663 → 0.2604 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ACRISURE LLC 144A 00489LAL7 股/股: 0.1207 → 0.1181 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAE1 股/股: 0.06299 → 0.06161 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 股/股: 0.05716 → 0.05591 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAK2 股/股: 0.1134 → 0.1109 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A 00775DAC8 股/股: 0.06507 → 0.06365 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAB0 股/股: 0.05612 → 0.05489 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AE1 股/股: 0.1128 → 0.1104 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ALBION FINANCING 1 SARL 144A 01330AAA4 股/股: 0.1567 → 0.1533 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ATI INC 01741RAN2 股/股: 0.0491 → 0.04803 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AF4 股/股: 0.1215 → 0.1188 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAB4 股/股: 0.09471 → 0.09264 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAA5 股/股: 0.05896 → 0.05766 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AP9 股/股: 0.06328 → 0.0619 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 032177AJ6 股/股: 0.03642 → 0.03562 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAJ6 股/股: 0.05806 → 0.05679 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ARDAGH GROUP SA 144A 03969UAA4 股/股: 0.1367 → 0.1337 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ARDAGH GROUP SA 144A 039959AA9 股/股: 0.1713 → 0.1676 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A 04020JAA4 股/股: 0.05866 → 0.05737 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAB6 股/股: 0.06896 → 0.06745 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AV6 股/股: 0.05045 → 0.04934 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AP0 股/股: 0.04731 → 0.04628 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 144A 04914AAA2 股/股: 0.04761 → 0.04657 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — AVIENT CORP 144A 05368VAA4 股/股: 0.07299 → 0.07139 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 05369YAA7 股/股: 0.1107 → 0.1083 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BJ5 股/股: 0.06552 → 0.06409 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAC5 股/股: 0.1013 → 0.09912 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAA3 股/股: 0.06164 → 0.06029 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC 144A 05619CAA3 股/股: 0.05597 → 0.05474 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BALL CORPORATION 058498AW6 股/股: 0.1503 → 0.147 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3647 → 0.3579 (-1.9%)
2026年8月28日 削减 — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 071734AR8 股/股: 0.03896 → 0.0381 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BEACON MOBILITY CORP 144A 073644AA4 股/股: 0.06179 → 0.06044 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BELLRING BRANDS INC 144A 07831CAA1 股/股: 0.09761 → 0.09547 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BOISE CASCADE CO 144A 09739DAD2 股/股: 0.03701 → 0.0362 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BOMBARDIER INC 144A 097751CA7 股/股: 0.07358 → 0.07197 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A 104931AA8 股/股: 0.1588 → 0.1553 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A 10637BAA3 股/股: 0.08821 → 0.08628 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A 11283YAD2 股/股: 0.0594 → 0.0581 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AW1 股/股: 0.0491 → 0.04803 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAN7 股/股: 0.06507 → 0.06365 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAC3 股/股: 0.0409 → 0.04 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCD3 股/股: 0.3433 → 0.3358 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCE1 股/股: 0.299 → 0.2926 (-2.1%)
2026年8月28日 削减 — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 12511VAA6 股/股: 0.1372 → 0.1342 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — VIRIDIEN SA 144A 12531QAA3 股/股: 0.03836 → 0.03752 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBL3 股/股: 0.1415 → 0.1384 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBM1 股/股: 0.174 → 0.1702 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CHC GROUP LLC 144A 12550EAA6 股/股: 0.06358 → 0.06219 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CP ATLAS BUYER INC 144A 12597YAC3 股/股: 0.05866 → 0.05737 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 12654AAA9 股/股: 0.0403 → 0.03942 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAB6 股/股: 0.2184 → 0.2137 (-2.1%)
2026年8月28日 削减 — CAPSTONE BORROWER INC 144A 140944AA7 股/股: 0.09104 → 0.08905 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CASCADES INC. 144A 14739LAD4 股/股: 0.04522 → 0.04423 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAX2 股/股: 0.116 → 0.1134 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAZ7 股/股: 0.07851 → 0.07679 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAV3 股/股: 0.2152 → 0.2105 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAW1 股/股: 0.2485 → 0.2431 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 153527AN6 股/股: 0.05657 → 0.05533 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CIENA CORPORATION 144A 171779AL5 股/股: 0.04791 → 0.04686 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CIPHER COMPUTE LLC 144A 17253NAA5 股/股: 0.1967 → 0.1924 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — SM ENERGY CO 144A 17888HAC7 股/股: 0.0994 → 0.09723 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 18060TAD7 股/股: 0.1101 → 0.1077 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAF3 股/股: 0.08 → 0.07825 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AN1 股/股: 0.08597 → 0.08409 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 18972EAB1 股/股: 0.1221 → 0.1194 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 18972EAC9 股/股: 0.05866 → 0.05737 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AQ6 股/股: 0.0303 → 0.02964 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A 20451NAJ0 股/股: 0.06403 → 0.06263 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — COMSTOCK RESOURCES INC 144A 205768AT1 股/股: 0.1124 → 0.1099 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 144A 21220LAB9 股/股: 0.05761 → 0.05635 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — COREWEAVE INC 144A 21873SAB4 股/股: 0.23 → 0.225 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — COTY INC 144A 22207AAA0 股/股: 0.1067 → 0.1044 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A 225310AS0 股/股: 0.05657 → 0.05533 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAA8 股/股: 0.0997 → 0.09752 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CROWN AMERICAS LLC 228180AB1 股/股: 0.05627 → 0.05504 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — DARLING INGREDIENTS INC 144A 237266AJ0 股/股: 0.1101 → 0.1077 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — DAVITA INC 144A 23918KAS7 股/股: 0.2994 → 0.293 (-2.1%)
2026年8月28日 削减 — DBR LAND HOLDINGS LLC 144A 24024BAA5 股/股: 0.05612 → 0.05489 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — DIEBOLD NIXDORF INC 144A 253651AK9 股/股: 0.1046 → 0.1023 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAB8 股/股: 0.08343 → 0.08161 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DCR8 股/股: 0.0797 → 0.07796 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — DIRECTV FINANCING LLC 144A 254945AA6 股/股: 0.1843 → 0.1803 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 144A 25525PAE7 股/股: 0.04373 → 0.04277 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — DREAM FINDERS HOMES INC (TEXAS) 144A 26154DAB6 股/股: 0.03448 → 0.03372 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — DRILLCO HOLDING LUX 144A 262051AA3 股/股: 0.05075 → 0.04964 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ECHOSTAR CORP 278768AA4 股/股: 0.2701 → 0.2642 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — EMBECTA CORP 144A 29082KAA3 股/股: 0.05716 → 0.05591 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — EMRLD BORROWER LP 144A 29103CAA6 股/股: 0.3115 → 0.3047 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AR3 股/股: 0.05642 → 0.05518 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAB6 股/股: 0.09328 → 0.09124 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 股/股: 0.09866 → 0.0965 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — EXCELERATE ENERGY LP 144A 30069UAA6 股/股: 0.03507 → 0.03431 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBD8 股/股: 0.05343 → 0.05226 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AP2 股/股: 0.07448 → 0.07285 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — FORVIA SE 144A 31209DAA3 股/股: 0.0594 → 0.0581 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 31556TAC3 股/股: 0.1376 → 0.1346 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ELLINGTON FINANCIAL OPERATING PART 144A 31574BAA4 股/股: 0.04328 → 0.04234 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — FIRSTCASH INC 144A 31944TAA8 股/股: 0.06507 → 0.06365 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — FIVE POINT OPERATING COMPANY LP 144A 33834YAC2 股/股: 0.05045 → 0.04934 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAE1 股/股: 0.0497 → 0.04861 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — FORTREA HOLDINGS INC 144A 34965KAA5 股/股: 0.05179 → 0.05066 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — FREEDOM MORTGAGE CORP 144A 35640YAL1 股/股: 0.04955 → 0.04847 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — FXI HOLDINGS INC 144A 36120RAG4 股/股: 0.08896 → 0.08701 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GGAM FINANCE LIMITED 144A 36170JAE6 股/股: 0.04776 → 0.04672 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — NEOGEN FOOD SAFETY CORP 144A 365417AA2 股/股: 0.03328 → 0.03255 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GENESIS ENERGY LP 37185LAN2 股/股: 0.05448 → 0.05328 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GETTY IMAGES INC 144A 374276AM5 股/股: 0.05836 → 0.05708 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GOEASY LTD 144A 380355AM9 股/股: 0.04776 → 0.04672 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GOEASY LTD 144A 380355AN7 股/股: 0.04567 → 0.04467 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BS9 股/股: 0.06463 → 0.06321 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAD9 股/股: 0.04567 → 0.04467 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AL0 股/股: 0.08478 → 0.08292 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 144A 39807UAD8 股/股: 0.04 → 0.03912 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AQ2 股/股: 0.05701 → 0.05577 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — GRUBHUB HOLDINGS INC 144A 40010PAC2 股/股: 0.06761 → 0.06613 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — HARROW INC 144A 415858AC3 股/股: 0.0297 → 0.02905 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — HERC HOLDINGS INC 144A 42704LAF1 股/股: 0.1894 → 0.1853 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A 428102AE7 股/股: 0.08343 → 0.08161 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A 428102AF4 股/股: 0.04582 → 0.04482 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — HIGHTOWER HOLDING LLC 144A 43118DAB6 股/股: 0.04612 → 0.04511 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AY0 股/股: 0.04985 → 0.04876 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 432833AF8 股/股: 0.1136 → 0.1111 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — SERVICE PROPERTIES TRUST 44106MAY8 股/股: 0.03821 → 0.03737 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — HUB INTERNATIONAL LTD 144A 44332PAH4 股/股: 0.3666 → 0.3585 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 44409MAC0 股/股: 0.0394 → 0.03854 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 44963BAF5 股/股: 0.04731 → 0.04628 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTER 451102CJ4 股/股: 0.08731 → 0.0854 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A 45174HBL0 股/股: 0.07358 → 0.07197 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A 45174HBM8 股/股: 0.07343 → 0.07182 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — IQVIA INC 144A 46266TAD0 股/股: 0.05597 → 0.05474 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAJ0 股/股: 0.1506 → 0.1473 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — JW ALUMINUM CONTINUOUS CAST CO 144A 46648XAB4 股/股: 0.03045 → 0.02978 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A 472481AC4 股/股: 0.05925 → 0.05796 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A 48020RAB1 股/股: 0.08269 → 0.08088 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — ZIFF DAVIS INC 144A 48123VAF9 股/股: 0.04761 → 0.04657 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — KB HOME 48666KBA6 股/股: 0.03269 → 0.03197 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — CATURUS ENERGY LLC 144A 49446BAA2 股/股: 0.05582 → 0.0546 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — KINETIK HOLDINGS LP 144A 49461MAA8 股/股: 0.1152 → 0.1127 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — KOHLS CORP 144A 500255AY0 股/股: 0.04149 → 0.04058 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — BATH & BODY WORKS INC 144A 501797AW4 股/股: 0.09149 → 0.08949 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — LFS TOPCO LLC 144A 50203TAB2 股/股: 0.04567 → 0.04467 (-2.2%)
2026年8月28日 削减 — LAMAR MEDIA CORP 513075BT7 股/股: 0.0597 → 0.05839 (-2.2%)

显示最新的 200 条，共 907 条变动

股息 39笔付款

08
6.85%TTM收益率
$1.75每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1460
2026年9月1日$0.1450
2026年8月3日$0.1470
2026年7月1日$0.1450
2026年6月1日$0.1480
2026年5月1日$0.1460
2026年4月1日$0.1470
2026年3月2日$0.1470
2026年2月2日$0.1470
2025年12月19日$0.1450
2025年12月1日$0.1380
2025年11月3日$0.1460
2025年10月1日$0.1460
2025年9月2日$0.1510
2025年8月1日$0.1460
2025年7月1日$0.1480
2025年6月2日$0.1510
2025年5月1日$0.1540
2025年4月1日$0.1480
2025年3月3日$0.1450
2025年2月3日$0.1490
2024年12月18日$0.1410
2024年12月2日$0.1520
2024年11月1日$0.1500
2024年10月1日$0.1440
2024年9月3日$0.1420
2024年8月1日$0.1370
2024年7月1日$0.1570
2024年6月3日$0.1560
2024年5月1日$0.1420
2024年4月1日$0.1600
2024年3月1日$0.1550
2024年2月1日$0.1530
2023年12月14日$0.1580
2023年12月1日$0.1470
2023年11月1日$0.1530
2023年10月2日$0.1510
2023年9月1日$0.1520
2023年8月1日$0.1900

机构持有人 (13F) 50 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $31492290 42.74% 1189960 股份 2026年6月30日
Marathon Mission, Inc. $5289583 7.18% 206302 股份 2026年9月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $5248090 7.12% 200057 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $4338434 5.89% 163931 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3468737 4.71% 131069 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2600111 3.53% 98247 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2426047 3.29% 91670 股份 2026年6月30日
Straight Path Wealth Management $1962878 2.66% 74169 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1957225 2.66% 73955 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1947109 2.64% 73573 股份 2026年6月30日
First Western Trust Bank $1618441 2.20% 61154 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $1289126 1.75% 49044 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $995483 1.35% 37615 股份 2026年6月30日
WRAPMANAGER INC $735092 1.00% 27776 股份 2026年6月30日
FOCUSED ALPHA, LLC $644077 0.87% 24337 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $574264 0.78% 21699 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $538827 0.73% 20360 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $508631 0.69% 19219 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $452820 0.61% 17110 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $446153 0.61% 16858 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $426433 0.58% 16113 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $422000 0.57% 15938 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $365349 0.50% 13805 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC $298843 0.41% 11292 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $298340 0.40% 11273 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $298102 0.40% 11264 股份 2026年6月30日
Stockman Wealth Management, Inc. $292703 0.40% 11060 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $284899 0.39% 10763 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $284499 0.39% 10750 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $264782 0.36% 10005 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $263438 0.36% 9954 股份 2026年6月30日
TABLEAUX LLC $234136 0.32% 8847 股份 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $230087 0.31% 8694 股份 2026年6月30日
Quad-Cities Investment Group, LLC $229504 0.31% 8672 股份 2026年6月30日
Guidance Point Advisors, LLC $214152 0.29% 8091 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $201663 0.27% 7620 股份 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $132325 0.18% 5000 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $89346 0.12% 3376 股份 2026年6月30日
CNB Bank $87440 0.12% 3304 股份 2026年6月30日
BARRETT & COMPANY, INC. $72514 0.10% 2740 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $43872 0.06% 1658 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $29614 0.04% 1119 股份 2026年6月30日
High Note Wealth, LLC $24798 0.03% 937 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $19986 0.03% 755 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $14900 0.02% 563 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $9978 0.01% 377 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $8628 0.01% 326 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2276 0.00% 86 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1588 0.00% 60 股份 2026年6月30日
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