Equita Financial Network, Inc.
CIK 1994461 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $360.2M
- 持仓
- 95
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4645（共 9443） · 前 49.2%
投资组合价值同比（季度）：+13.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 63.50%
- 前二十五大持仓权重
- 84.77%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 17.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.8% 估计买入 $17112861 · 卖出 $2698283
中位数持有期：6.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 51
- 减少
- 22
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
1.8%
Retail
0.9%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.1%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Communications
0.1%
Financials
0.1%
其他/未映射
96.2%
完整投资组合 95 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $57160786 | 15.87% | 154472 | $8824695 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $36801990 | 10.22% | 516519 | $4094249 | 上涨 ×1 | ||
| DFSV | $19623170 | 5.45% | 505882 | $2007668 | 上涨 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $19608509 | 5.44% | 365866 | $1146939 | 上涨 ×3 | ||
| DISV | $19412522 | 5.39% | 483741 | $1273407 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18907616 | 5.25% | 228767 | $786715 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $18854053 | 5.23% | 463928 | $2843598 | 上涨 ×1 | ||
| DFLV | $15065336 | 4.18% | 381015 | $2096497 | 上涨 ×3 | ||
| SPTI | $12996789 | 3.61% | 457795 | $506508 | 上涨 ×1 | ||
| AVRE | $10317822 | 2.86% | 217767 | $1190036 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $8374149 | 2.32% | 289163 | $1123467 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $8261787 | 2.29% | 80871 | $261493 | 上涨 ×1 | ||
| MUNI | $8244437 | 2.29% | 156738 | $580577 | 上涨 ×4 | ||
| DFSU | $7445496 | 2.07% | 159672 | $2551597 | 上涨 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6581722 | 1.83% | 83281 | $221090 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $5331139 | 1.48% | 42731 | $537154 | 下跌 ×4 | ||
| VTEB | $4747496 | 1.32% | 93861 | $203175 | 上涨 ×3 | ||
| DFSI | $3981912 | 1.11% | 88291 | $1191185 | 上涨 ×6 | ||
| SPDW | $3806612 | 1.06% | 75543 | $347118 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $3665894 | 1.02% | 4909 | $709448 | 上涨 ×1 | ||
| SUB | $3603235 | 1.00% | 33843 | $147597 | 上涨 ×4 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $3589324 | 1.00% | 42427 | $615085 | 上涨 ×3 | ||
| AVEM | $3026097 | 0.84% | 31362 | $500554 | 上涨 ×1 | ||
| AVDV | $3006554 | 0.83% | 29176 | $103585 | 上涨 ×1 | ||
| NULG | $2979177 | 0.83% | 25450 | $886375 | 上涨 ×3 | ||
| NULV | $2905295 | 0.81% | 58118 | $502780 | 上涨 ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2811267 | 0.78% | 40479 | $565731 | 下跌 ×5 | ||
| NYF | $2656331 | 0.74% | 49278 | $38684 | |||
| DFSE | $2573750 | 0.71% | 52655 | $695628 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2483236 | 0.69% | 8582 | $354041 | 上涨 ×2 | ||
| SPTM | $2200045 | 0.61% | 24232 | $284398 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2176283 | 0.60% | 9131 | $-165713 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $2102325 | 0.58% | 3061 | $278602 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $1735050 | 0.48% | 16122 | $-7402 | 下跌 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1579338 | 0.44% | 28878 | $392707 | 上涨 ×3 | ||
| NUSC | $1571887 | 0.44% | 30159 | $297185 | 上涨 ×3 | ||
| VCEB | $1295178 | 0.36% | 20637 | $192700 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1258446 | 0.35% | 6289 | $257026 | 上涨 ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $1217337 | 0.34% | 25643 | $113432 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1118319 | 0.31% | 1519 | $245836 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1115957 | 0.31% | 23043 | $89174 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1069362 | 0.30% | 2867 | $28841 | 上涨 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1055486 | 0.29% | 4787 | $-78894 | 下跌 ×1 | ||
| DFGR | $913223 | 0.25% | 31523 | $76009 | 上涨 ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $886285 | 0.25% | 16911 | $-2415 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $806542 | 0.22% | 13512 | $67642 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $756495 | 0.21% | 9132 | $119538 | |||
| VEU | $736519 | 0.20% | 8794 | $79119 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $705251 | 0.20% | 1973 | $168298 | 上涨 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $669203 | 0.19% | 7828 | $167517 | 上涨 ×3 | ||
| TDVG | $645093 | 0.18% | 13157 | $-139161 | 下跌 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $639807 | 0.18% | 6223 | $35183 | 下跌 ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $610392 | 0.17% | 11480 | $-574 | |||
| SHM | $604686 | 0.17% | 12607 | $5322 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $542220 | 0.15% | 2846 | $171429 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $522646 | 0.15% | 18868 | $55675 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $519941 | 0.14% | 1472 | $-12496 | 下跌 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $500228 | 0.14% | 7006 | $-184841 | 下跌 ×1 | ||
| SCHR | $499513 | 0.14% | 20256 | $-5064 | |||
| IJH | $496424 | 0.14% | 6438 | $50533 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $484134 | 0.13% | 3264 | $80178 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $484111 | 0.13% | 1151 | $-23328 | 下跌 ×1 | ||
| SLYV | $479216 | 0.13% | 4392 | $60728 | 下跌 ×6 | ||
| DFSB | $461590 | 0.13% | 8858 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $459237 | 0.13% | 1216 | $247532 | 上涨 ×1 | ||
| GLDM | $413937 | 0.11% | 5212 | $-69163 | |||
| ESML | $406220 | 0.11% | 7263 | $35608 | 下跌 ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $404913 | 0.11% | 16203 | $65934 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $386455 | 0.11% | 1773 | $533 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $376278 | 0.10% | 668 | $18697 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $362463 | 0.10% | 484 | $28019 | 下跌 ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $349822 | 0.10% | 2233 | $-272536 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $347965 | 0.10% | 599 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $332259 | 0.09% | 664 | $57198 | 上涨 ×1 | ||
| TCHP | $314122 | 0.09% | 6271 | $-2434 | 下跌 ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $310456 | 0.09% | 2666 | 上涨 ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $300589 | 0.08% | 3123 | $5859 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $299137 | 0.08% | 4075 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290772 | 0.08% | 402 | 上涨 ×1 | |||
| GBTC | $280267 | 0.08% | 6157 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $271096 | 0.08% | 226 | ||||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $261786 | 0.07% | 3450 | 上涨 ×1 | |||
| ITOT | $256754 | 0.07% | 1563 | $34136 | |||
| JUST | $256389 | 0.07% | 2403 | $34120 | |||
| VGT | $255295 | 0.07% | 2136 | $41793 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $255262 | 0.07% | 2173 | $-20352 | 下跌 ×2 | ||
| NACP | $251362 | 0.07% | 4134 | $43414 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $240915 | 0.07% | 736 | ||||
| SCHG | $230774 | 0.06% | 6820 | $-14231 | 下跌 ×6 | ||
| FLJP | $215246 | 0.06% | 5415 | 上涨 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $214860 | 0.06% | 108 | 上涨 ×1 | |||
| DFIC | $210163 | 0.06% | 5640 | $10066 | 上涨 ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $204787 | 0.06% | 2163 | 上涨 ×1 | |||
| VTEC | $203715 | 0.06% | 2025 | $3078 | |||
| NVX NOVONIX Limited - American Depository Shares | $4600 | 0.00% | 10000 | $-2300 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFGX | $19608509 | 5.44% | 上涨 ×3 |
| DFLV | $15065336 | 4.18% | 上涨 ×3 |
| MUNI | $8244437 | 2.29% | 上涨 ×4 |
| DFSU | $7445496 | 2.07% | 上涨 ×6 |
| VTEB | $4747496 | 1.32% | 上涨 ×3 |
| DFSI | $3981912 | 1.11% | 上涨 ×6 |
| SUB | $3603235 | 1.00% | 上涨 ×4 |
| DMXF | $3589324 | 1.00% | 上涨 ×3 |
| NULG | $2979177 | 0.83% | 上涨 ×3 |
| NULV | $2905295 | 0.81% | 上涨 ×3 |
| DFSE | $2573750 | 0.71% | 上涨 ×5 |
| ESGE | $1579338 | 0.44% | 上涨 ×3 |
| NUSC | $1571887 | 0.44% | 上涨 ×3 |
| BNDX | $1115957 | 0.31% | 上涨 ×3 |
| DFGR | $913223 | 0.25% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTI | 增持 | +4K | +$8.8M |
| VEA | 增持 | +6K | +$4.1M |
| DFEM | 增持 | +528 | +$2.8M |
| DFSU | 增持 | +41K | +$2.6M |
| DFLV | 增持 | +18K | +$2.1M |
| DFSV | 增持 | +3K | +$2.0M |
| DISV | 增持 | +24K | +$1.3M |
| DFSI | 增持 | +22K | +$1.2M |
| AVRE | 增持 | +10K | +$1.2M |
| DFGX | 增持 | +14K | +$1.1M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VXF | 2025年6月30日 | 41539 | $7155561 | 不再跟踪 |
| MGC | 2025年6月30日 | 31662 | $6376094 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年6月30日 | 14500 | $4178030 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年3月31日 | 18760 | $1389576 | |
| DOC | 2025年6月30日 | 67133 | $1357429 | 21.0% |
| VV | 2025年6月30日 | 4624 | $1188568 | 不再跟踪 |
| VSS | 2025年6月30日 | 10188 | $1177734 | 不再跟踪 |
| DFGP | 2026年3月31日 | 18306 | $989806 | |
| USHY | 2026年3月31日 | 23991 | $897147 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年6月30日 | 846 | $698720 | 60.3% |
| VO | 2025年6月30日 | 1878 | $485635 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2026年3月31日 | 6157 | $420893 | 不再跟踪 |
| DFIS | 2026年6月30日 | 12493 | $420624 | 不再跟踪 |
| VB | 2025年6月30日 | 1827 | $405232 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2025年3月31日 | 8718 | $394076 | |
| IWF | 2026年3月31日 | 768 | $363517 | 不再跟踪 |
| VIGI | 2025年12月31日 | 3941 | $352979 | |
| VONG | 2026年3月31日 | 2811 | $342298 | |
| CPNG | 2026年3月31日 | 13472 | $317804 | -14.7% |
| VYM | 2025年6月30日 | 2455 | $316597 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年3月31日 | 965 | $310946 | 20.8% |
| VGIT | 2025年6月30日 | 5230 | $310682 | |
| VNQ | 2025年6月30日 | 3198 | $289569 | 不再跟踪 |
| IGF | 2026年3月31日 | 4688 | $287631 | |
| IWD | 2026年3月31日 | 1334 | $280667 | 不再跟踪 |
| RBLX | 2025年12月31日 | 1937 | $268313 | -52.0% |
| DUOL | 2025年12月31日 | 813 | $261656 | -17.4% |
| VGT | 2025年3月31日 | 419 | $260555 | 不再跟踪 |
| REET | 2026年3月31日 | 10133 | $252820 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年3月31日 | 5338 | $247113 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年6月30日 | 1969 | $234173 | 54.4% |
| VTEC | 2025年6月30日 | 2373 | $233503 | 不再跟踪 |
| CRBN | 2025年3月31日 | 1189 | $230179 | 不再跟踪 |
| BTC | 2026年3月31日 | 5649 | $218786 | 不再跟踪 |
| AOA | 2025年3月31日 | 2740 | $209911 | 不再跟踪 |
| TGRW | 2026年3月31日 | 4551 | $209403 | 不再跟踪 |
| FNDE | 2026年3月31日 | 5718 | $206205 | 不再跟踪 |
| JPST | 2026年6月30日 | 3980 | $201428 | 不再跟踪 |
| WMT | 2026年6月30日 | 1616 | $200836 | -8.9% |
| VUG | 2026年6月30日 | 458 | $200139 | 不再跟踪 |
| PCT | 2026年3月31日 | 17100 | $146889 | 33.9% |