Astoria Real Assets ETF (PPI)
$20.63
▼ -0.45 (-2.14%)
1日变动
$17.71 – $22.44
52周范围
前十大持仓权重28.01%
有效持仓数量56.1
持仓高于 1%47
净资产
$154.8M
持仓
78
截至
2026年6月30日
PPI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月11日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.10% | ▼ -2.10% |
| 3M | ▼ -0.87% | ▼ -0.33% |
| 6M | ▼ -0.21% | ▲ +0.63% |
| 年初至今 | ▲ +13.21% | ▲ +14.16% |
| 1Y | ▲ +18.47% | ▲ +20.12% |
| 3Y | ▲ +61.34% | ▲ +67.52% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +68.88% | ▲ +83.34% |
1年波动率16.66%
3年波动率16.63%
3年最大回撤
-21.17%
3年Beta值0.63
1年夏普比率*1.11
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$10.3M
过去12个月
+$77.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 78 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $9.0M | 5.80 | 112958 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.6M | 3.65 | 4806 | US |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $4.5M | 2.91 | 41422 | CH |
| ENGIE SA | F7629A107 | $3.9M | 2.52 | 123909 | FR |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.8M | 2.46 | 17048 | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $3.7M | 2.36 | 10903 | US |
| SIEMENS ENERGY AG | D6T47E106 | $3.4M | 2.16 | 17679 | DE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $3.2M | 2.06 | 23279 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 2.05 | 4442 | US |
| E.ON SE | D24914133 | $3.2M | 2.04 | 153474 | DE |
| SHELL PLC | 780259305 | $3.0M | 1.95 | 38993 | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | F01764103 | $3.0M | 1.92 | 15040 | FR |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $2.9M | 1.89 | 10872 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.8M | 1.82 | 5519 | US |
| RIO TINTO PLC | 767204100 | $2.7M | 1.75 | 28535 | GB |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.6M | 1.69 | 41717 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $2.6M | 1.68 | 19062 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.6M | 1.65 | 16101 | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $2.5M | 1.62 | 94405 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.5M | 1.61 | 18506 | US |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $2.4M | 1.55 | 66437 | JP |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $2.3M | 1.50 | 14919 | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $2.3M | 1.47 | 95848 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $2.3M | 1.47 | 1145 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.2M | 1.45 | 7235 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.2M | 1.41 | 8800 | US |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $2.1M | 1.35 | 148626 | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.1M | 1.33 | 7900 | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.0M | 1.28 | 42343 | US |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $1.9M | 1.25 | 50606 | JP |
| SSE PLC | G8842P102 | $1.9M | 1.23 | 58963 | GB |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $1.8M | 1.19 | 25684 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.8M | 1.16 | 2144 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.8M | 1.15 | 13749 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.8M | 1.15 | 19015 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.8M | 1.15 | 23834 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $1.8M | 1.14 | 51863 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.8M | 1.13 | 12021 | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $1.7M | 1.11 | 2793 | US |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $1.7M | 1.08 | 4230 | FR |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.7M | 1.07 | 7191 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.6M | 1.06 | 36852 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $1.6M | 1.06 | 41368 | CA |
| SLB LTD | 806857108 | $1.6M | 1.05 | 35089 | CW |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $1.6M | 1.04 | 24314 | GB |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.6M | 1.01 | 32991 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $1.6M | 1.01 | 4078 | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $1.5M | 0.99 | 28530 | CA |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $1.5M | 0.97 | 31448 | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $1.5M | 0.96 | 27914 | US |
行业细分
股息 15笔付款
1.35%TTM收益率
$0.28每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.1160 |
| 2026年3月25日 | $0.0610 |
| 2025年12月23日 | $0.0490 |
| 2025年9月26日 | $0.0520 |
| 2025年6月25日 | $0.0570 |
| 2025年3月26日 | $0.0390 |
| 2024年12月26日 | $0.0500 |
| 2024年3月25日 | $0.0365 |
| 2023年12月26日 | $0.0650 |
| 2023年9月26日 | $0.0920 |
| 2023年6月26日 | $0.1130 |
| 2023年3月24日 | $0.1225 |
| 2022年12月19日 | $0.1005 |
| 2022年9月26日 | $0.0830 |
| 2022年6月24日 | $0.1205 |
机构持有人 (13F) 58 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $30671824 | 32.32% | 1440803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $17372038 | 18.30% | 816048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First National Advisers, LLC | $4668000 | 4.92% | 219280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $4290668 | 4.52% | 200895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4284324 | 4.51% | 201255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $3572616 | 3.76% | 167823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3337692 | 3.52% | 156787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $2132009 | 2.25% | 100151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1742123 | 1.84% | 81145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1701817 | 1.79% | 79943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $1674309 | 1.76% | 78650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1530347 | 1.61% | 72281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1469231 | 1.55% | 69017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1432170 | 1.51% | 67276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1334157 | 1.41% | 62672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1099787 | 1.16% | 51662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1070151 | 1.13% | 57454 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $871254 | 0.92% | 40927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $826134 | 0.87% | 39721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $821383 | 0.87% | 39141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $729450 | 0.77% | 34266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $667678 | 0.70% | 31364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $649518 | 0.68% | 30511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $640726 | 0.68% | 30098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $634383 | 0.67% | 29800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $620100 | 0.65% | 29129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $511656 | 0.54% | 35311 | 股份 | 2025年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $419122 | 0.44% | 19686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $402109 | 0.42% | 18889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $391762 | 0.41% | 18445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $383306 | 0.40% | 18006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $362449 | 0.38% | 17026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $343929 | 0.36% | 16156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343669 | 0.36% | 16144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $247528 | 0.26% | 11628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239610 | 0.25% | 11256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Asset Management, LLC | $239384 | 0.25% | 11245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $212580 | 0.22% | 9986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210368 | 0.22% | 9882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $187588 | 0.20% | 10071 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $181821 | 0.19% | 8541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $158276 | 0.17% | 7435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $53330 | 0.06% | 2505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50325 | 0.05% | 2364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $36591 | 0.04% | 1719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $31399 | 0.03% | 1475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $21288 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $16392 | 0.02% | 770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $8515 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4625 | 0.00% | 217279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2964 | 0.00% | 140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $697 | 0.00% | 32744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $383 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $313 | 0.00% | 14467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0.00% | 12733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $64 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $63 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Covestor Ltd | $4 | 0.00% | 208 | 股份 | 2026年6月30日 |