Cascades Capital Asset Management, LLC
CIK 2035512 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $269.9M
- 持仓
- 167
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5496（共 9443） · 前 58.2%
投资组合价值同比（季度）：+13.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.57%
- 前二十五大持仓权重
- 69.53%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 24.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.31% 估计买入 $29921837 · 卖出 $10960028
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.6% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 57
- 减少
- 65
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
16.2%
Healthcare
4.0%
Communication Services
3.5%
Industrials
3.1%
Financials
2.3%
Retail
2.2%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
63.3%
完整投资组合 167 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $31696790 | 11.75% | 133957 | $4114048 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $27982468 | 10.37% | 40743 | $4747204 | 上涨 ×2 | ||
| VOOV | $14156503 | 5.25% | 64580 | $792691 | 下跌 ×3 | ||
| VTV | $13703506 | 5.08% | 62880 | $4029242 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12477811 | 4.62% | 43122 | $1369591 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10397047 | 3.85% | 51962 | $794413 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9339885 | 3.46% | 25039 | $-493888 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $8217309 | 3.04% | 95395 | $1266729 | 上涨 ×3 | ||
| VO | $7340848 | 2.72% | 91111 | $974769 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6570140 | 2.43% | 18385 | $1127199 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $5028441 | 1.86% | 6734 | $650698 | 上涨 ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4558474 | 1.69% | 38812 | $-79819 | 下跌 ×1 | ||
| QQQXXXX | $4492535 | 1.66% | 6101 | $1283027 | 上涨 ×4 | ||
| USFR | $3384742 | 1.25% | 67224 | $-221714 | 下跌 ×4 | ||
| FNDX | $3229266 | 1.20% | 103835 | $348425 | 上涨 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3228280 | 1.20% | 7767 | $1137450 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3044817 | 1.13% | 2539 | $605235 | 下跌 ×3 | ||
| SCHI | $2899382 | 1.07% | 128065 | $143525 | 上涨 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2514017 | 0.93% | 42625 | $220985 | 上涨 ×1 | ||
| VUSB | $2442729 | 0.91% | 49070 | $-182932 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2234518 | 0.83% | 6827 | $241639 | 上涨 ×1 | ||
| FBNC First Bancorp - Common Stock | $2217051 | 0.82% | 34679 | $254468 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2205697 | 0.82% | 1911 | $1711943 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $2156861 | 0.80% | 11644 | $563820 | 上涨 ×3 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $2132009 | 0.79% | 100151 | $575758 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2067298 | 0.77% | 3670 | $-394296 | 下跌 ×2 | ||
| VGT | $2053924 | 0.76% | 17185 | $551711 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2009308 | 0.74% | 1887 | $674399 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1973670 | 0.73% | 24974 | $976374 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1921039 | 0.71% | 5599 | $177650 | 下跌 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1860135 | 0.69% | 3895 | $636756 | 上涨 ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1733568 | 0.64% | 12415 | $1200017 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $1676888 | 0.62% | 23535 | $473978 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1618261 | 0.60% | 3234 | $27796 | 下跌 ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1603217 | 0.59% | 11726 | $-587176 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1574213 | 0.58% | 6605 | $108012 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1508824 | 0.56% | 11920 | $264090 | 上涨 ×1 | ||
| SMHXXXX | $1485514 | 0.55% | 2265 | $398442 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1480734 | 0.55% | 15658 | $-103064 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1431829 | 0.53% | 5690 | $198098 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1422449 | 0.53% | 5262 | $-353704 | 下跌 ×6 | ||
| PSFF | $1366053 | 0.51% | 39815 | $33326 | 下跌 ×6 | ||
| GLD | $1354902 | 0.50% | 3678 | $-993191 | 下跌 ×1 | ||
| DFSV | $1246517 | 0.46% | 32135 | 上涨 ×1 | |||
| OAKM | $1217401 | 0.45% | 43216 | $-30390 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1206657 | 0.45% | 3194 | $438405 | 上涨 ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1199656 | 0.44% | 1572 | $520733 | 下跌 ×1 | ||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $1192850 | 0.44% | 13925 | $110916 | 下跌 ×1 | ||
| JPMPRC | $1163841 | 0.43% | 46020 | $-360102 | 下跌 ×3 | ||
| DGRO | $1152138 | 0.43% | 15202 | $88288 | 上涨 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 755111309) | $1124540 | 0.42% | 5927 | $-69556 | 下跌 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1124466 | 0.42% | 5100 | $235256 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1076884 | 0.40% | 3053 | $18235 | 下跌 ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1075972 | 0.40% | 4212 | $528421 | 上涨 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1053931 | 0.39% | 2069 | $-376646 | 下跌 ×3 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $930218 | 0.34% | 4043 | $53117 | 上涨 ×2 | ||
| RSPXXXX | $925064 | 0.34% | 4348 | $6183 | 下跌 ×3 | ||
| BACPRB | $914871 | 0.34% | 36580 | $-358708 | 下跌 ×2 | ||
| JEPI | $885728 | 0.33% | 15682 | $59492 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $883074 | 0.33% | 7518 | $274343 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $878930 | 0.33% | 3461 | $51246 | 上涨 ×3 | ||
| FLOT | $871679 | 0.32% | 17075 | $-152976 | 下跌 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $777110 | 0.29% | 2146 | $22040 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $774433 | 0.29% | 5112 | $-81887 | 下跌 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773693 | 0.29% | 791 | $41387 | 下跌 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $766471 | 0.28% | 7805 | $57786 | 上涨 ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $764491 | 0.28% | 12156 | $49961 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $731935 | 0.27% | 6462 | $-119288 | 下跌 ×1 | ||
| GEXXXX | $721673 | 0.27% | 1931 | $177686 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $652771 | 0.24% | 1552 | $95889 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $643868 | 0.24% | 548 | $182084 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $631763 | 0.23% | 7644 | $3227 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $624657 | 0.23% | 6205 | $60961 | 上涨 ×2 | ||
| XLV XLV | $612655 | 0.23% | 3861 | $57736 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $589965 | 0.22% | 1730 | $271089 | 下跌 ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $584433 | 0.22% | 2622 | $-15152 | 上涨 ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $574908 | 0.21% | 2581 | $138522 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $532418 | 0.20% | 12575 | $-96086 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $526329 | 0.20% | 9237 | $-99402 | 下跌 ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $494930 | 0.18% | 5300 | $-1266212 | 下跌 ×3 | ||
| XLU XLU | $480861 | 0.18% | 10606 | $-14751 | 下跌 ×2 | ||
| IDHQ | $469098 | 0.17% | 10732 | ||||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $412085 | 0.15% | 211 | $8216 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $408806 | 0.15% | 1721 | $9517 | |||
| IWF | $405260 | 0.15% | 3264 | $57502 | 上涨 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $402292 | 0.15% | 5591 | $3862 | 下跌 ×3 | ||
| CBXXXX | $391170 | 0.14% | 1148 | $-51443 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $387533 | 0.14% | 3016 | $25218 | 上涨 ×5 | ||
| SMERY | $381400 | 0.14% | 10000 | $162064 | 上涨 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $379647 | 0.14% | 3824 | $122454 | 上涨 ×3 | ||
| BADFF | $379202 | 0.14% | 5792 | $122558 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $370764 | 0.14% | 5051 | $2564 | 上涨 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $368189 | 0.14% | 325 | $131407 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $366181 | 0.14% | 1302 | $26709 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362488 | 0.13% | 624 | $54292 | 下跌 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $355769 | 0.13% | 1130 | $-15538 | |||
| USMV | $340697 | 0.13% | 3532 | $-1235 | 下跌 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $333782 | 0.12% | 468 | $85217 | 上涨 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $326323 | 0.12% | 2083 | $-79811 | 下跌 ×2 | ||
| MDTXXXX | $323168 | 0.12% | 4131 | $-88679 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VIG | $31696790 | 11.75% | 上涨 ×6 |
| VTV | $13703506 | 5.08% | 上涨 ×5 |
| VUG | $8217309 | 3.04% | 上涨 ×3 |
| VO | $7340848 | 2.72% | 上涨 ×4 |
| SPY | $5028441 | 1.86% | 上涨 ×3 |
| QQQXXXX | $4492535 | 1.66% | 上涨 ×4 |
| FNDX | $3229266 | 1.20% | 上涨 ×6 |
| SCHI | $2899382 | 1.07% | 上涨 ×3 |
| XLI | $2156861 | 0.80% | 上涨 ×3 |
| PPI | $2132009 | 0.79% | 上涨 ×3 |
| VGT | $2053924 | 0.76% | 上涨 ×6 |
| TSM | $1860135 | 0.69% | 上涨 ×4 |
| AVGO | $1206657 | 0.45% | 上涨 ×5 |
| DGRO | $1152138 | 0.43% | 上涨 ×4 |
| JNJ | $878930 | 0.33% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DFSV | $1246517 | 32135 | 0.46% |
| IDHQ | $469098 | 10732 | 0.17% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $308744 | 1807 | 0.11% |
| EWY | $184739 | 915 | 0.07% |
| XLF | $175305 | 3270 | 0.06% |
| CNC | $170617 | 2658 | 0.06% |
| STXXXXX | $165980 | 172 | 0.06% |
| BK | $120460 | 833 | 0.04% |
| QCOM | $115261 | 624 | 0.04% |
| IVES | $114534 | 3006 | 0.04% |
| AMAT | $112788 | 156 | 0.04% |
| MIST | $112037 | 83610 | 0.04% |
| WD | $111901 | 2046 | 0.04% |
| ELCV | $111758 | 3400 | 0.04% |
| CGBL | $109545 | 2886 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHI | 2025年6月30日 | 73220 | $1644528 | 不再跟踪 |
| RTX | 2025年9月30日 | 6365 | $929349 | 27.1% |
| FCNCO | 2025年3月31日 | 39675 | $890307 | -5.7% |
| IGV | 2026年3月31日 | 7315 | $773122 | 不再跟踪 |
| RTX | 2025年3月31日 | 6210 | $718640 | 60.5% |
| USBPRS | 2025年6月30日 | 34807 | $666209 | 不再跟踪 |
| FEZ | 2026年3月31日 | 10000 | $643900 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年9月30日 | 6085 | $516069 | 不再跟踪 |
| BINC | 2026年6月30日 | 9710 | $504240 | 不再跟踪 |
| DUKPRA | 2026年3月31日 | 18468 | $461146 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年6月30日 | 16350 | $457146 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年6月30日 | 8025 | $399725 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2025年3月31日 | 5244 | $388161 | 不再跟踪 |
| VOE | 2026年6月30日 | 2100 | $386988 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 5855 | $380575 | |
| MRVLXXXX | 2025年12月31日 | 4527 | $380562 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年6月30日 | 2646 | $346801 | 不再跟踪 |
| GMAR | 2025年6月30日 | 8400 | $312480 | 不再跟踪 |
| WFCPRA | 2026年3月31日 | 16125 | $312019 | 不再跟踪 |
| MS | 2026年3月31日 | 1756 | $311757 | 28.6% |
| PSCX | 2025年6月30日 | 10600 | $288126 | 不再跟踪 |
| COWG | 2025年6月30日 | 9215 | $283730 | |
| LRCXXXXX | 2025年12月31日 | 2098 | $280945 | 不再跟踪 |
| LQD | 2025年3月31日 | 2575 | $275113 | 不再跟踪 |
| BXXXXX | 2025年12月31日 | 1587 | $271102 | 不再跟踪 |
| AMAT | 2025年12月31日 | 1270 | $259931 | 92.3% |
| GS | 2025年6月30日 | 476 | $259813 | 44.7% |
| GOOG | 2025年3月31日 | 1351 | $257366 | 117.0% |
| SLV | 2025年6月30日 | 8250 | $255668 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年9月30日 | 1417 | $251310 | 39.2% |
| IDHQ | 2025年9月30日 | 7212 | $237839 | 不再跟踪 |
| SPYD | 2025年6月30日 | 5000 | $221300 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年6月30日 | 767 | $186442 | 33.1% |
| AEHR | 2025年9月30日 | 14100 | $182313 | 246.1% |
| C | 2026年3月31日 | 1505 | $175653 | 16.2% |
| CLS | 2025年6月30日 | 2100 | $165501 | 94.3% |
| FISV | 2025年12月31日 | 1250 | $161163 | -23.3% |
| VIXYXXXX | 2025年6月30日 | 3200 | $160832 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年9月30日 | 1115 | $158219 | 191.0% |
| MIST | 2026年3月31日 | 77510 | $156570 | -12.5% |
| STRL | 2026年3月31日 | 500 | $153115 | 28.6% |
| SMNEY | 2026年3月31日 | 1070 | $149961 | 不再跟踪 |
| MOD | 2026年3月31日 | 1100 | $146861 | -6.2% |
| CNC | 2025年9月30日 | 2658 | $144276 | 79.8% |
| DGRW | 2026年6月30日 | 1640 | $144058 | |
| CEG | 2026年3月31日 | 406 | $143478 | -2.4% |
| RGTI | 2025年12月31日 | 4552 | $135604 | -24.9% |
| WTPI | 2026年3月31日 | 4100 | $135382 | 不再跟踪 |
| CLF | 2026年3月31日 | 10000 | $132800 | 37.0% |
| IVES | 2026年3月31日 | 3910 | $123590 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年6月30日 | 4114 | $119831 | 不再跟踪 |
| QBTS | 2026年3月31日 | 4522 | $118250 | 不再跟踪 |
| LINXXXX | 2025年6月30日 | 247 | $115013 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2026年3月31日 | 1678 | $114708 | 不再跟踪 |
| GS | 2026年3月31日 | 130 | $114270 | 21.1% |
| SHXXXX | 2026年6月30日 | 3000 | $113790 | 不再跟踪 |
| HZO | 2025年9月30日 | 4525 | $113759 | 106.4% |
| ACN | 2026年6月30日 | 568 | $112629 | 46.7% |
| CCL | 2025年9月30日 | 3905 | $109817 | -11.2% |
| CNC | 2026年3月31日 | 2658 | $109377 | 96.0% |
| HBAN | 2026年3月31日 | 6158 | $106850 | 9.6% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 618 | $105697 | 25.0% |
| CCIXXXX | 2026年3月31日 | 1176 | $104511 | 不再跟踪 |
| GSKXXXX | 2026年6月30日 | 1888 | $104199 | 不再跟踪 |
| BLKXXXX | 2026年3月31日 | 97 | $103823 | 不再跟踪 |
| PGR | 2026年6月30日 | 519 | $102887 | 0.7% |
| MP | 2025年6月30日 | 4200 | $102522 | 72.8% |
| SHOP | 2026年6月30日 | 863 | $102369 | 27.7% |
| ASML | 2025年9月30日 | 127 | $101777 | 81.2% |
| CGBL | 2026年3月31日 | 2875 | $101583 | 不再跟踪 |
| NSRGY | 2025年9月30日 | 1019 | $101207 | 不再跟踪 |
| USBPRS | 2026年3月31日 | 5520 | $100243 | 不再跟踪 |
| RHHBY | 2025年12月31日 | 2393 | $100051 | 不再跟踪 |