PTLC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.74%▲ +0.74%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.43%▲ +0.43%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$29.1M
截至七月 2026的季度 -$78.0M
过去12个月 -$453.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 506 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NVIDIA Corp 67066G104 $246.0M 7.55 1225529 EC US
Apple Inc 037833100 $229.6M 7.04 743400 EC US
Microsoft Corp 594918104 $174.6M 5.36 375703 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $134.5M 4.13 495323 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $105.6M 3.24 296598 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $93.2M 2.86 239385 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $85.3M 2.62 239183 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $61.8M 1.90 111026 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $47.7M 1.46 135518 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $47.4M 1.45 92732 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $46.9M 1.44 57034 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $46.5M 1.43 46545451 STIV US
Eli Lilly & Co 532457108 $46.0M 1.41 39998 EC US
Tesla Inc 88160R101 $44.3M 1.36 142351 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $39.3M 1.20 82477 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $32.6M 1.00 209463 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $31.2M 0.96 121738 EC US
Visa Inc 92826C839 $30.8M 0.94 83999 EC US
Walmart Inc 931142103 $24.7M 0.76 221760 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $23.4M 0.72 40830 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $23.2M 0.71 199782 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $22.5M 0.69 89516 EC US
Intel Corp 458140100 $21.5M 0.66 238360 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $21.4M 0.66 22438 EC US
Bank of America Corp 060505104 $20.5M 0.63 330114 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $20.4M 0.63 40161 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $19.1M 0.58 45982 EC US
General Electric Co 369604301 $19.0M 0.58 52761 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $19.0M 0.58 23297 EC US
Chevron Corp 166764100 $18.6M 0.57 94687 EC US
Lam Research Corp 512807306 $18.6M 0.57 63407 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $17.2M 0.53 196530 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $17.0M 0.52 117977 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $16.8M 0.51 50536 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $16.3M 0.50 124869 EC US
Netflix Inc 64110L106 $15.3M 0.47 212946 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $15.2M 0.47 14912 EC US
Philip Morris International In 718172109 $15.1M 0.46 79035 EC US
RTX Corp 75513E101 $14.7M 0.45 68161 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $14.3M 0.44 115970 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $13.6M 0.42 41038 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $13.5M 0.41 13586 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $13.4M 0.41 154728 EC US
Morgan Stanley 617446448 $12.8M 0.39 60624 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $12.7M 0.39 46072 EC US
KLA Corp 482480100 $12.1M 0.37 66107 EC US
Citigroup Inc 172967424 $11.4M 0.35 86265 EC US
Linde PLC · $11.2M 0.34 23395 EC US
Oracle Corp 68389X105 $11.2M 0.34 86102 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $10.8M 0.33 18808 EC US

行业细分

06
Technology 33.4%
Communication Services 10.9%
Financials 10.4%
Health Care 8.8%
Industrials 8.6%
Retail 7.3%
Consumer Discretionary 3.2%
Energy 2.3%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 1.8%
Materials 1.1%
Consumer products 1.0%
其他/未映射 7.0%

股息 11笔付款

08
0.98%TTM收益率
$0.59每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月30日$0.5910
2024年12月27日$0.3580
2023年12月27日$0.5100
2022年12月22日$0.4710
2021年12月23日$0.3050
2020年12月21日$0.3520
2019年12月24日$0.3680
2018年12月24日$0.2870
2017年12月27日$0.2770
2016年12月28日$0.2580
2015年12月29日$0.0590

机构持有人 (13F) 263 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $337639973 14.98% 5795400 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $306763723 13.61% 5265426 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $212589508 9.43% 3648977 股份 2026年6月30日
SFMG, LLC $154302107 6.84% 2648509 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $135627287 6.02% 2327966 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $127792185 5.67% 2193480 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $118104259 5.24% 2031377 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $65572218 2.91% 1125510 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $54538351 2.42% 936120 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $43689444 1.94% 749890 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38534959 1.71% 661431 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $35876000 1.59% 615809 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34393854 1.53% 590351 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $24830030 1.10% 426195 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $23658535 1.05% 466086 股份 2025年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $21893127 0.97% 375782 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $20428723 0.91% 350648 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $18552386 0.82% 318441 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $18076044 0.80% 310265 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $17482708 0.78% 300081 股份 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $17429175 0.77% 299162 股份 2026年6月30日
Tyche Wealth Partners LLC $17028584 0.76% 292286 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $15570692 0.69% 267262 股份 2026年6月30日
Deane Retirement Strategies, Inc. $12736556 0.57% 218676 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Advisors, LLC $11881895 0.53% 203946 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11879718 0.53% 203909 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $11676811 0.52% 200426 股份 2026年6月30日
MY Wealth Management Inc. $11670528 0.52% 200318 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10948974 0.49% 185922 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $10299446 0.46% 176784 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $10026837 0.44% 172105 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9501359 0.42% 163085 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9451613 0.42% 162231 股份 2026年6月30日
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $9032294 0.40% 155034 股份 2026年6月30日
Financial Enhancement Group LLC $8661631 0.38% 148672 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $8287876 0.37% 142257 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $8080878 0.36% 147569 股份 2025年9月30日
Creative Planning $7258251 0.32% 124584 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $6847225 0.30% 117529 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $6391588 0.28% 109708 股份 2026年6月30日
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $6355803 0.28% 109094 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5916376 0.26% 101551 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $5686886 0.25% 102312 股份 2025年12月31日
GLR Partners, LLC $5541633 0.25% 95119 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $5303625 0.24% 91034 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $5223676 0.23% 89661 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $5170689 0.23% 88752 股份 2026年6月30日
Pacific Park Financial, Inc. $5094779 0.23% 87449 股份 2026年6月30日
Curtis Advisory Group, LLC $4781282 0.21% 82068 股份 2026年6月30日
Forefront Wealth Partners, LLC $4604775 0.20% 79039 股份 2026年6月30日
Financial Advocates Investment Management $4510139 0.20% 82362 股份 2025年9月30日
DAVENPORT & Co LLC $4466676 0.20% 76668 股份 2026年6月30日
OFC FINANCIAL PLANNING, LLC $4216160 0.19% 72368 股份 2026年6月30日
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $4156981 0.18% 71352 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4120422 0.18% 70725 股份 2026年6月30日
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $3999375 0.18% 68647 股份 2026年6月30日
Vienna Asset Management LLC $3648931 0.16% 62632 股份 2026年6月30日
Aft, Forsyth & Sober, LLC $3596133 0.16% 68550 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $3426223 0.15% 58795 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $3299394 0.15% 56632 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $2969745 0.13% 50974 股份 2026年6月30日
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $2838558 0.13% 48722 股份 2026年6月30日
Soltis Investment Advisors LLC $2763470 0.12% 47433 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $2752568 0.12% 47246 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $2705827 0.12% 46444 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $2553603 0.11% 50306 股份 2025年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2472315 0.11% 42436 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2434919 0.11% 41794 股份 2026年6月30日
CRUX WEALTH ADVISORS $2398857 0.11% 41175 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $2386621 0.11% 40965 股份 2026年6月30日
Oder Investment Management, LLC $2366514 0.10% 40620 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $2308103 0.10% 39617 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $2299013 0.10% 39461 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2250992 0.10% 38637 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $2118190 0.09% 36357 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2088326 0.09% 35845 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $2034381 0.09% 34919 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $2030625 0.09% 34854 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1875253 0.08% 32188 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1842236 0.08% 33642 股份 2025年9月30日
IFP Advisors, Inc $1825635 0.08% 31336 股份 2026年6月30日
WealthShield Partners, LLC $1791903 0.08% 30757 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $1714067 0.08% 29421 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $1629741 0.07% 27975 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $1610889 0.07% 27650 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1607218 0.07% 27587 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1591655 0.07% 27831 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1585007 0.07% 27206 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $1573414 0.07% 28309 股份 2025年12月31日
WBI INVESTMENTS, LLC $1555642 0.07% 26702 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1550242 0.07% 26609 股份 2026年6月30日
ADE, LLC $1521789 0.07% 26121 股份 2026年6月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1454250 0.06% 24961 股份 2026年6月30日
Tortuga Wealth Management, Inc $1444169 0.06% 24788 股份 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $1336408 0.06% 22939 股份 2026年6月30日
SAXON INTERESTS, INC. $1276082 0.06% 21903 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Partners, Ltd. $1246883 0.06% 21401 股份 2026年6月30日
Advisor Resource Council $1169398 0.05% 20072 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1169374 0.05% 20072 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $1137002 0.05% 19516 股份 2026年6月30日

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