ADE, LLC

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投资组合价值
$208.6M
按 13F 价值排名第 5831（共 8643） · 前 67.5%
持仓
86
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+1.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.44%
前二十五大持仓权重
84.74%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
15.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.15% 估计买入 $11666223 · 卖出 $2549342

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% 仍持有

新仓位
10
增加
25
减少
32
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
4.2%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Retail
0.8%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.5%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Materials
0.2%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
89.2%

完整投资组合 93 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $34931382 14.76% 50860 $5666945 上涨 ×3
TCAF $25854048 10.92% 629052 $4356914 上涨 ×6
IVV $24187066 10.22% 32297 $3322343 上涨 ×4
VEA $20907665 8.83% 293441 $2784347 上涨 ×3
JPIB $14809454 6.26% 306297 $536362 上涨 ×1
DYNF $13984270 5.91% 205621 $2765414 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9948506 4.20% 116370 $847733 下跌 ×4
IEFA $6325997 2.67% 65500 $407471 上涨 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5987500 2.53% 59477 $-239335 下跌 ×1
SPEM $5038088 2.13% 97298 $456973 下跌 ×6
EFV $4113226 1.74% 53733 $115962 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3882117 1.64% 13416 $564327 上涨 ×1
DFAS $3752579 1.59% 45574 $824496 上涨 ×5
USMV $3363322 1.42% 34868 $-261710 下跌 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3193994 1.35% 33466 $337045 上涨 ×1
VUG $2941503 1.24% 34148 $378695 上涨 ×1
VTV $2931341 1.24% 13451 $279636 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2445762 1.03% 6557 $10245 下跌 ×3
IEMG $2282834 0.96% 27557 $394362 上涨 ×6
IWB $2246935 0.95% 5487 $283719 下跌 ×1
PHYS $1575265 0.67% 52213 $-275165
SUB $1536681 0.65% 14433 $-4455 下跌 ×6
GOVT $1528653 0.65% 67105 $137536 上涨 ×1
PTLC $1521789 0.64% 26121 $47023 下跌 ×2
IWS $1247531 0.53% 7579 $143740 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1222413 0.52% 8941 $-309787 下跌 ×2
SGDM $1216834 0.51% 19355 $-259356 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1101972 0.47% 2620 $127986
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1095848 0.46% 1029 $323584 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1053585 0.45% 7360 $76175 下跌 ×2
VT $1026501 0.43% 6540 $135262 上涨 ×2
BRKB $1013291 0.43% 2025 $42910
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $997423 0.42% 1717 $648133
IJR $937733 0.40% 6323 $150802 下跌 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $923621 0.39% 2551 $26195
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $889372 0.38% 6065 $13344
MBB iShares MBS ETF $825090 0.35% 8729 $130535 上涨 ×1
VWO $822863 0.35% 13786 $88884 上涨 ×2
SCHB $767507 0.32% 26502 $440457 上涨 ×1
VTEB $718843 0.30% 14212 $38793 上涨 ×1
VYM $711873 0.30% 4505 $42171 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $704065 0.30% 587 $164161
SPY SPY $691750 0.29% 926 $89366
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $687024 0.29% 5849 $233200
PTIN $675688 0.29% 18426 $-4327 下跌 ×3
PSLV $667469 0.28% 35372 $-190670 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $609501 0.26% 4159 $-2329
SCHF $583279 0.25% 21057 $62118
INTC Intel Corporation - Common Stock $579465 0.24% 4150 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $556275 0.24% 3171 $-102736 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $550992 0.23% 589 $-35905
PTMC $535544 0.23% 12803 $45288 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $524594 0.22% 2900 $18364 下跌 ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $513720 0.22% 4500 $-108765
ECL Ecolab Inc. Common Stock $498831 0.21% 1790 $-43963 下跌 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $491519 0.21% 1650
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $486213 0.21% 2040 $61343
IGEB $483711 0.20% 10723 $-220770 下跌 ×2
OEF $483019 0.20% 1320 $63278
IJH $469136 0.20% 6084 $57183 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $444376 0.19% 1260 $16819 下跌 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $436887 0.18% 1100 $86933
WMT Walmart Inc. - Common Stock $414871 0.18% 3663 $-40367
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $413570 0.17% 5089 $26564
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $392252 0.17% 1544 $9832 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369556 0.16% 1129 $-46387 下跌 ×1
VO $368398 0.16% 4572 $40124 上涨 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $356748 0.15% 1488 $-17201
FNDF $354758 0.15% 6724 $29227 上涨 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $349224 0.15% 3805 $-2740
GLD $346277 0.15% 940 $-86165 下跌 ×2
IWR $343400 0.15% 3113 $-34501 下跌 ×2
TLH $313942 0.13% 3129 $32688 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $313016 0.13% 1832 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $307082 0.13% 1092 $42392
WM Waste Management, Inc. Common Stock $302671 0.13% 1358 $-9384
BA Boeing Company (The) Common Stock $292235 0.12% 1350 $13593 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289200 0.12% 400 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $282277 0.12% 445 $31608
SCHA $278743 0.12% 7715 $54391
VNQ $271415 0.11% 2815 $20996 下跌 ×2
IMTM $268091 0.11% 5027 $-24776 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $257840 0.11% 10708 $-51816 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $256465 0.11% 7704 上涨 ×1
BITW $237694 0.10% 6325 $-44445
CSX CSX Corporation - Common Stock $228144 0.10% 4800 上涨 ×1
MINT $223798 0.09% 2220 $533
SYSB $223304 0.09% 2517 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $221869 0.09% 3084 $14420 下跌 ×1
QUAL $219430 0.09% 1000
MMM 3M Company Common Stock $219065 0.09% 1353
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $204355 0.09% 2229 上涨 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $201277 0.09% 10921 $19543 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VOO $34931382 14.76% 上涨 ×3
TCAF $25854048 10.92% 上涨 ×6
IVV $24187066 10.22% 上涨 ×4
VEA $20907665 8.83% 上涨 ×3
IEFA $6325997 2.67% 上涨 ×6
DFAS $3752579 1.59% 上涨 ×5
IEMG $2282834 0.96% 上涨 ×6
IWS $1247531 0.53% 上涨 ×3
TLH $313942 0.13% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $579465 4150 0.24%
MRVL $491519 1650 0.21%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $313016 1832 0.13%
AMAT $289200 400 0.12%
IBIT $256465 7704 0.11%
CSX $228144 4800 0.10%
SYSB $223304 2517 0.09%
QUAL $219430 1000 0.09%
MMM $219065 1353 0.09%
CL $204355 2229 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +2K +$5.7M
TCAF 增持 +25K +$4.4M
IVV 增持 +355 +$3.3M
VEA 增持 +11K +$2.8M
DYNF 增持 +13K +$2.8M
VXUS 削减 -2K +$848K
DFAS 增持 +4K +$824K
AMD 仅价格变动 +0 +$648K
AAPL 增持 +343 +$564K
JPIB 增持 +8K +$536K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BNDX 2026年3月31日 289220 $13975105
QUAL 2025年12月31日 47532 $9244901 不再跟踪
MUB 2025年9月30日 66898 $6989463 不再跟踪
HUBB 2025年3月31日 894 $374488 44.2%
VCSH 2026年3月31日 4354 $347144
GOOGL 2025年3月31日 1770 $335061 121.1%
VTI 2025年9月30日 1033 $314039 不再跟踪
DIS 2025年3月31日 2573 $286466 7.8%
LDOS 2026年6月30日 1830 $284603 41.2%
VB 2025年9月30日 1090 $258364 不再跟踪
MCD 2025年3月31日 826 $239447 -13.1%
CVX 2026年6月30日 1120 $231728 24.9%
BAH 2026年6月30日 2887 $225273 27.6%
MRVL 2025年3月31日 2038 $225097 277.6%
AVGO 2025年3月31日 970 $224885 116.0%
CVX 2025年6月30日 1295 $216641 44.6%
MMM 2026年3月31日 1353 $216615 26.2%
NVDA 2025年3月31日 1590 $213555 101.7%
PEP 2025年3月31日 1378 $209533 -5.4%
MO 2025年12月31日 3144 $207670 13.7%
DIS 2025年9月30日 1629 $202043 -7.1%