QAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.38%▼ -0.38%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.69%▼ -0.69%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$4.7M
截至七月 2026的季度 +$28.2M
过去12个月 +$236.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 128 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 92206C102 $194.6M 19.31 3349019 EC US
ISHARES TRUST 46429B655 $154.7M 15.36 3030377 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE · $125.1M 12.41 125072925 STIV US
VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 921943858 $71.4M 7.08 1010490 EC US
Franklin Templeton ETF Trust 35473P595 $66.0M 6.55 2861137 EC US
SPDR SERIES TRUST 78468R200 $47.2M 4.69 1530629 EC US
iShares Trust 464287804 $45.8M 4.55 314989 EC US
ISHARES INC 46434G764 $37.7M 3.74 409069 EC US
J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 46641Q332 $32.3M 3.21 562438 EC US
VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS 922907746 $29.0M 2.88 584606 EC US
ISHARES TRUST 464288414 $28.9M 2.87 273367 EC US
IM GLOBAL PARTNER FUNDS 53700T827 $27.9M 2.77 901535 EC US
ISHARES TRUST 46432F396 $27.3M 2.71 91252 EC US
VANGUARD INDEX FUNDS 922908629 $26.6M 2.64 328706 EC US
GLOBAL X FUNDS 37954Y657 $25.7M 2.55 1385312 EC US
ISHARES TRUST 46435G102 $23.9M 2.37 210993 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y852 $22.6M 2.25 209041 EC US
New York Life Investments ETF Trust 45409B800 $20.0M 1.98 546651 EC US
SPDR SERIES TRUST 78464A359 $19.7M 1.96 193656 EC US
Franklin Templeton ETF Trust 35473P769 $18.6M 1.84 520338 EC US
ISHARES TRUST 46429B671 $16.6M 1.65 297958 EC US
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 46140H106 $14.1M 1.40 513347 EC US
VANECK ETF TRUST 92189H300 $12.8M 1.27 503933 EC US
Simplify Exchange Traded Funds 82889N699 $11.1M 1.10 409493 EC US
ALTSHARES TRUST 02210T108 $8.3M 0.82 280601 EC US
ISHARES TRUST 464288760 $6.8M 0.67 28190 EC US
ABRDN SILVER ETF TRUST 003264108 $6.5M 0.65 118771 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y605 $5.6M 0.55 98057 EC US
VANECK ETF TRUST 92189H649 $4.3M 0.43 184586 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y803 $1.7M 0.17 9717 EC US
Franklin Templeton ETF Trust 35473P819 $698K 0.07 31465 EC US
GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST 389930207 $386K 0.04 13876 EC US
WORLD GOLD TRUST 98149E303 $324K 0.03 4049 EC US
BOFA SECURITIES, INC. · $265K 0.03 1 DE US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · $265K 0.03 1 DE US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · $257K 0.03 1 DE US
Bitwise Bitcoin ETF 09174C104 $257K 0.03 7520 EC US
BOFA SECURITIES, INC. · $256K 0.03 1 DE US
BOFA SECURITIES, INC. · $153K 0.02 1 DE US
BOFA SECURITIES, INC. · $153K 0.02 1 DE US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · $112K 0.01 1 DE US
BOFA SECURITIES, INC. · $111K 0.01 1 DE US
BOFA SECURITIES, INC. · $55K 0.01 1 DE US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · $55K 0.01 1 DE US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · $39K 0.00 1 DE US
BOFA SECURITIES, INC. · $39K 0.00 1 DE US
BOFA SECURITIES, INC. · $37K 0.00 1 DE US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · $35K 0.00 1 DE US
MORGAN STANLEY & CO. LLC · $32K 0.00 1 DE US
BOFA SECURITIES, INC. · $32K 0.00 1 DE US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 15笔付款

08
1.39%TTM收益率
$0.50每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月30日$0.5040
2024年12月30日$0.6990
2023年12月28日$1.2270
2022年12月29日$0.5680
2021年12月29日$0.0880
2020年12月30日$0.6330
2019年12月30日$0.5880
2018年12月27日$0.5490
2015年12月29日$0.1380
2014年12月29日$0.3940
2013年12月27日$0.3660
2012年12月27日$0.3090
2011年12月28日$0.3710
2010年12月23日$0.4140
2009年12月23日$0.2310

机构持有人 (13F) 102 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Tredje AP-fonden $397476000 40.97% 10860000 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $100831962 10.39% 2754971 股份 2026年6月30日
PITCAIRN CO $60775347 6.26% 1807177 股份 2025年9月30日
Alaska Permanent Capital Management, LLC $59789601 6.16% 1632407 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $47907000 4.94% 1308962 股份 2026年6月30日
Alaska Wealth Advisors, LLC $38859201 4.01% 1061727 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $29600941 3.05% 808599 股份 2026年6月30日
Verdence Capital Advisors LLC $28477698 2.94% 778079 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $20908851 2.16% 571280 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $20724959 2.14% 566255 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16220666 1.67% 443187 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $9673490 1.00% 264303 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8200874 0.85% 224068 股份 2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $7950414 0.82% 217224 股份 2026年6月30日
ASPIRIANT, LLC $7588453 0.78% 207334 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $6909008 0.71% 213768 股份 2025年6月30日
Pitcairn Wealth Advisors LLC $6646095 0.69% 181586 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5933775 0.61% 162125 股份 2026年6月30日
Live Oak Investment Partners $5143343 0.53% 140529 股份 2026年6月30日
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC $4861036 0.50% 132815 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $4204524 0.43% 114878 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4165352 0.43% 113807 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $4117270 0.42% 122867 股份 2025年12月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3979629 0.41% 108732 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3873190 0.40% 105825 股份 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $3807626 0.39% 104033 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3807626 0.39% 104034 股份 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $3710801 0.38% 104915 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $3646202 0.38% 99623 股份 2026年6月30日
Baron Financial Group, LLC $3619228 0.37% 98886 股份 2026年6月30日
RDL FINANCIAL INC $3102614 0.32% 99093 股份 2025年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2849951 0.29% 77868 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2515654 0.26% 68734 股份 2026年6月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $2489100 0.26% 68008 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2308466 0.24% 63073 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2156731 0.22% 59826 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $2156731 0.22% 59826 股份 2026年6月30日
Patten Group, Inc. $2127155 0.22% 58119 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1887279 0.19% 51565 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1680745 0.17% 45922 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $1671192 0.17% 45661 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1394167 0.14% 38092 股份 2026年6月30日
Hyposwiss Advisors SA $1376343 0.14% 37605 股份 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $1141581 0.12% 31328 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1080438 0.11% 29520 股份 2026年6月30日
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $1042095 0.11% 28473 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $1038208 0.11% 28366 股份 2026年6月30日
HANCOCK WHITNEY CORP $978720 0.10% 26741 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $905228 0.09% 24733 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $865041 0.09% 23635 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $780260 0.08% 21319 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $760349 0.08% 20775 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $666156 0.07% 18201 股份 2026年6月30日
Advisors Preferred, LLC $622795 0.06% 17138 股份 2026年6月30日
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $534653 0.06% 14608 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $527625 0.05% 14416 股份 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $524734 0.05% 14337 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $518293 0.05% 14161 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $514548 0.05% 14059 股份 2026年6月30日
Prosperity Bancshares Inc $506800 0.05% 13847 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $392352 0.04% 10720 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $382399 0.04% 10448 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $377525 0.04% 10315 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $361059 0.04% 9865 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $342287 0.04% 9419 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $329949 0.03% 9015 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $300072 0.03% 8199 股份 2026年6月30日
Pallas Capital Advisors LLC $289909 0.03% 7921 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $257320 0.03% 7031 股份 2026年6月30日
Hexagon Capital Partners LLC $256163 0.03% 6999 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $253894 0.03% 6937 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $243168 0.03% 6644 股份 2026年6月30日
DAVIS R M INC $239547 0.02% 6545 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $235232 0.02% 6450 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $226847 0.02% 6198 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $220808 0.02% 6033 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $216709 0.02% 5921 股份 2026年6月30日
J.Safra Asset Management Corp $211438 0.02% 5777 股份 2026年6月30日
Sincerus Advisory, LLC $208379 0.02% 5693 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $163401 0.02% 4465 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $128686 0.01% 3516 股份 2026年6月30日
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. $116429 0.01% 3182 股份 2026年6月30日
EFG International AG $95160 0.01% 2600 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $71333 0.01% 1949 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $65213 0.01% 1911 股份 2026年3月31日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $41286 0.00% 1134 股份 2026年6月30日
FMR LLC $25381 0.00% 693 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $11236 0.00% 307 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $9516 0.00% 260 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $4379 0.00% 120 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4160 0.00% 114 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $1867 0.00% 51 股份 2026年6月30日
Q3 Asset Management $1495 0.00% 40873 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $1306 0.00% 36 股份 2026年6月30日
FSA Wealth Management LLC $730 0.00% 22 股份 2025年9月30日
Betterment LLC $602 0.00% 16437 股份 2026年6月30日
Granite Bay Wealth Management, LLC $517 0.00% 14124 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $234 0.00% 6380 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $89 0.00% 2 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $37 0.00% 1 股份 2026年6月30日

同类基金

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来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
HFXI NYLIM FTSE International Equi... $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediat... $1.5B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Lead... $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap E... $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap... $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growt... $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International ... $267.6M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M

规模相似

基金资产管理规模
QLC FlexShares US Quality Large C... $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Por... $1.0B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year ... $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Targe... $1.0B
CGW Invesco S&P Global Water Inde... $1.0B
VGUS VANGUARD ULTRA-SHORT TREASURY... $1.0B
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $994.5M
FMHI First Trust Municipal High In... $994.3M
SLVP iShares MSCI Global Silver an... $992.6M