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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.35%▼ -1.89%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.15%▼ -2.25%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$58.6M
截至七月 2026的季度 +$147.3M
过去12个月 +$480.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 441 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
REDWOOD FUNDING TRUST 2026-2 75805CAA0 $6.6M 1.31 6572143 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052698 $5.3M 1.06 5389000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $4.8M 0.95 4800000 ABS-MBS US
ZAYO ISSUER LLC 98919WAL7 $4.7M 0.94 4500000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HQEA5 $4.7M 0.94 4746810 ABS-O US
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 209031AC7 $4.7M 0.93 4500000 ABS-O US
BINOM SECURITIZATION TRUST 2021-INV 05552UAE4 $4.6M 0.92 6150000 ABS-O US
Redwood Funding Trust 2026-1 75806HAB6 $4.5M 0.90 4500000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MPY0 $4.5M 0.89 60842693 ABS-O US
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 3137GBVE2 $4.5M 0.89 4600000 ABS-O US
RCO IX MORTGAGE LLC 2025-4 74939VAB8 $4.1M 0.83 4150000 ABS-O US
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 36273DAE5 $4.0M 0.81 4045000 ABS-O US
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2021-R01 20754RAJ5 $4.0M 0.81 4000000 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-2 92539UAF7 $4.0M 0.81 4000000 ABS-O US
ZAYO ISSUER LLC 98919WAY9 $4.0M 0.81 4000000 ABS-O US
POINT SECURITIZATION TRUST 2026-1 73071MAA0 $3.9M 0.77 3955000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385TC25 $3.8M 0.76 4354576 ABS-O US
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2026-A 142929AG3 $3.7M 0.75 3800000 ABS-O US
REMIC FUNDING TRUST 98-1 76201CAA8 $3.7M 0.74 3690000 DBT US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2018-3 96041GAG8 $3.7M 0.74 3700000 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2020-EXP1 17328JAE7 $3.6M 0.71 3963100 ABS-O US
New Residential Mortgage Loan Trust 64831HAF0 $3.5M 0.71 3545000 ABS-O US
ZAYO ISSUER LLC 98919WAJ2 $3.5M 0.71 3500000 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2022-3 92538UAC5 $3.5M 0.71 3760792 ABS-O US
KINETIC ABS ISSUER LLC 49459AAE0 $3.5M 0.71 3500000 ABS-O US
REDWOOD FUNDING TRUST 2025-3 75806GAB8 $3.5M 0.70 3505000 ABS-O US
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL5 50205WAD9 $3.5M 0.70 3500000 ABS-O US
GGP TRUST 2026-2PAK 37441HAA9 $3.5M 0.69 3494754 ABS-O US
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR TRUST 2026-1 76100NAB4 $3.5M 0.69 3500000 ABS-O US
HOMES 2025-NQM2 TRUST 403966AF1 $3.4M 0.69 3500000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BUVH0 $3.4M 0.68 3356303 ABS-O US
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2007-C1 46656AAD9 $3.4M 0.68 3749000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383JCS2 $3.4M 0.67 55211100 ABS-O US
CONE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-ACD6 12637SAA2 $3.4M 0.67 3375000 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-4 92538HAF7 $3.3M 0.65 4598000 ABS-O US
BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST 05548WAA5 $3.2M 0.64 3368000 ABS-O US
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-2 80288FAF8 $3.2M 0.63 3220000 ABS-O US
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2026-R1 76089TAA8 $3.1M 0.63 3138159 ABS-O US
FIGRE TRUST 2026-HE5 31685AAF1 $3.1M 0.61 3087000 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-4 92540UAH0 $3.1M 0.61 3063000 ABS-O US
PRPM 2024-RPL3 LLC 69381LAD9 $3.0M 0.61 3171000 ABS-O US
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-1R 76090NAF7 $3.0M 0.61 3340000 ABS-O US
VCC 2026-MC1 TRUST 91826LAA2 $3.0M 0.60 3024021 ABS-O US
TEXAS DEBT CAPITAL CLO 2024-I LTD 88240JAY9 $3.0M 0.60 3000000 ABS-CBDO KY
CONE 2026-DFW3 20681AAJ0 $3.0M 0.60 3000000 ABS-O US
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 48(B) LTD 38177DAU2 $3.0M 0.60 3000000 ABS-CBDO KY
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA 78489CAA7 $3.0M 0.60 3000000 ABS-O US
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 59170JBL1 $3.0M 0.59 3000000 ABS-O US
Research Driven Pagaya Motor Trust 2026-4 76100BAG9 $3.0M 0.59 3000000 ABS-O US
CSMC 2021-NQM7 TRUST 12662QAF3 $2.9M 0.58 3373000 ABS-O US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 30笔付款

08
5.78%TTM收益率
$1.16每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.0950
2026年8月21日$0.0950
2026年7月21日$0.0950
2026年6月25日$0.0950
2026年5月21日$0.0950
2026年4月21日$0.0950
2026年3月26日$0.0950
2026年2月20日$0.0950
2026年1月21日$0.0950
2025年12月12日$0.0950
2025年11月21日$0.1000
2025年10月21日$0.1050
2025年9月25日$0.1150
2025年8月21日$0.1150
2025年7月22日$0.1150
2025年6月26日$0.1150
2025年5月21日$0.1150
2025年4月22日$0.1150
2025年3月27日$0.1080
2025年2月21日$0.1080
2025年1月22日$0.1080
2024年12月13日$0.3140
2024年11月21日$0.1380
2024年10月22日$0.1380
2024年9月26日$0.1230
2024年8月21日$0.1050
2024年7月23日$0.1050
2024年6月27日$0.1000
2024年5月21日$0.1000
2024年4月23日$0.0900

机构持有人 (13F) 98 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC $59318623 15.79% 2869793 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $45944090 12.23% 2222742 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $44298541 11.79% 2143132 股份 2026年6月30日
Ferguson Shapiro LLC $20094364 5.35% 972151 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $13812128 3.68% 668221 股份 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, LLC $13595630 3.62% 657747 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $13261000 3.53% 641554 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $11896211 3.17% 575530 股份 2026年6月30日
Uniting Wealth Partners, LLC $11133204 2.96% 538617 股份 2026年6月30日
LEGACY CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $10966816 2.92% 530567 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $10338576 2.75% 500173 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $8828192 2.35% 427102 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8722120 2.32% 421970 股份 2026年6月30日
Delta Investment Management, LLC $6810562 1.81% 329490 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6067946 1.62% 293563 股份 2026年6月30日
CHANNEL WEALTH LLC $5932142 1.58% 286993 股份 2026年6月30日
Brendel Financial Advisors LLC $5428728 1.45% 262638 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $4732541 1.26% 228957 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4530348 1.21% 219175 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $4219931 1.12% 204157 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $4088608 1.09% 197804 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3192680 0.85% 154460 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $3036092 0.81% 146884 股份 2026年6月30日
CRUX WEALTH ADVISORS $2900063 0.77% 140303 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $2675072 0.71% 130301 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $2572026 0.68% 124433 股份 2026年6月30日
Prosperity Financial Group, Inc. $2563033 0.68% 123997 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $2473558 0.66% 119669 股份 2026年6月30日
Centennial Wealth Advisory LLC $2447850 0.65% 118426 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2445342 0.65% 118304 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2429801 0.65% 117552 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2293235 0.61% 110945 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1945915 0.52% 94142 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1908708 0.51% 92342 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1894933 0.50% 91676 股份 2026年6月30日
Philip James Wealth Mangement, LLC $1865385 0.50% 90246 股份 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $1694187 0.45% 81964 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $1480331 0.39% 71617 股份 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $1442890 0.38% 69806 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $1419698 0.38% 68684 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1383484 0.37% 66932 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1340739 0.36% 64864 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $1111069 0.30% 53753 股份 2026年6月30日
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1016474 0.27% 49176 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $955336 0.25% 46218 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $941301 0.25% 45540 股份 2026年6月30日
Triton Wealth Management, PLLC $925595 0.25% 44910 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $895372 0.24% 43317 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $822951 0.22% 39814 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $811380 0.22% 39254 股份 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $794724 0.21% 38448 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $749669 0.20% 36268 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $564968 0.15% 27333 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $549949 0.15% 26606 股份 2026年6月30日
BAM Wealth Management, LLC $448725 0.12% 21709 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $438221 0.12% 21202 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $427185 0.11% 1302 股份 2026年6月30日
Centerpoint Advisory Group $407701 0.11% 19724 股份 2026年6月30日
Providence First Trust Co $362056 0.10% 17516 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $331754 0.09% 16050 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $322246 0.09% 15590 股份 2026年6月30日
EdgeRock Capital LLC $288898 0.08% 13977 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $288696 0.08% 14028 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $276399 0.07% 13372 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $268148 0.07% 12973 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $254239 0.07% 12300 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $244919 0.07% 11849 股份 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $244009 0.06% 11805 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $241083 0.06% 11663 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $208726 0.06% 10098 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $206059 0.05% 9969 股份 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $203599 0.05% 9850 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $125054 0.03% 6050 股份 2026年6月30日
Noble Wealth Management PBC $89685 0.02% 4500 股份 2026年9月30日
Arax Advisory Partners $66269 0.02% 3206 股份 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $49778 0.01% 2408 股份 2026年6月30日
Torren Management, LLC $38951 0.01% 1887 股份 2026年3月31日
Legacy Investment Solutions, LLC $35408 0.01% 1713 股份 2025年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $33795 0.01% 1635 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $32948 0.01% 1594 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $31460 0.01% 1522 股份 2026年6月30日
Raleigh Capital Management Inc. $30052 0.01% 1454 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $24432 0.01% 1182 股份 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $21373 0.01% 1034 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $20257 0.01% 980 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11406 0.00% 551 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $10335 0.00% 500 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $5085 0.00% 246 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $1648 0.00% 79720 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1406 0.00% 68 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $812 0.00% 39290 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $723 0.00% 35 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $608 0.00% 29393 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $564 0.00% 27292 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $455 0.00% 22 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $208 0.00% 10065 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $186 0.00% 9 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $28 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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