STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC
CIK 1875525 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $918.0M
- 持仓
- 75
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2589（共 9443） · 前 27.4%
投资组合价值同比（季度）：+28.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 42.25%
- 前二十五大持仓权重
- 74.36%
- 持仓高于 1%
- 36
- 有效持仓数量
- 34.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.19% 估计买入 $115500075 · 卖出 $1569108
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 58
- 减少
- 12
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
28.1%
Industrials
14.4%
Retail
10.0%
Communication Services
7.4%
Health Care
6.4%
Financials
3.8%
Financial Services
3.8%
Materials
3.6%
Communications
2.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Utilities
1.4%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
17.2%
完整投资组合 75 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIO | $59318623 | 6.46% | 2869793 | $10016980 | 上涨 ×3 | ||
| SPIB | $58438660 | 6.37% | 1746523 | $10316452 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40711863 | 4.43% | 140696 | $4215210 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $36903933 | 4.02% | 184436 | $11259269 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34269049 | 3.73% | 91869 | $10477915 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33859052 | 3.69% | 95828 | $7164827 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33273961 | 3.62% | 139607 | $4852497 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $31422040 | 3.42% | 83182 | $8591301 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $30729326 | 3.35% | 25619 | $8694585 | 上涨 ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $28918629 | 3.15% | 14590 | $9169914 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $26804116 | 2.92% | 61856 | $16564326 | 上涨 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $23738457 | 2.59% | 139736 | $8286189 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $23330479 | 2.54% | 24939 | $-400942 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23321500 | 2.54% | 205911 | $-613333 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22925211 | 2.50% | 40698 | $1038185 | 上涨 ×5 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $20024946 | 2.18% | 91668 | $3218378 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $19638055 | 2.14% | 9871 | $12071651 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $19000489 | 2.07% | 32708 | $12398053 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $18888502 | 2.06% | 36776 | $1842866 | 上涨 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $18250374 | 1.99% | 48833 | $5092162 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $17899158 | 1.95% | 104759 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $16568225 | 1.80% | 34692 | $5374729 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $15169633 | 1.65% | 72568 | $3544469 | 上涨 ×1 | ||
| CBOE | $14971155 | 1.63% | 61693 | $-1223650 | 上涨 ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $14193259 | 1.55% | 39847 | $3802988 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $14093660 | 1.54% | 33508 | $2233829 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14040990 | 1.53% | 42895 | $1906455 | 上涨 ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $13759472 | 1.50% | 80899 | $1178119 | 上涨 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $13147270 | 1.43% | 25334 | $1212509 | 上涨 ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $11731238 | 1.28% | 13976 | $6089201 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11631681 | 1.27% | 76776 | $64163 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11098396 | 1.21% | 58495 | $453055 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10488482 | 1.14% | 146897 | $-2828047 | 上涨 ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $10334881 | 1.13% | 110651 | $-907471 | 上涨 ×3 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $10180149 | 1.11% | 57362 | $3413403 | 上涨 ×6 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $9272349 | 1.01% | 18666 | $1507282 | 上涨 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $8713574 | 0.95% | 17740 | $1581947 | 上涨 ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7953777 | 0.87% | 23323 | $4267262 | 上涨 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7821594 | 0.85% | 19668 | $-650950 | 上涨 ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7742361 | 0.84% | 29664 | $806508 | 上涨 ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6995613 | 0.76% | 16417 | $1310546 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6931840 | 0.76% | 6005 | $6625244 | 上涨 ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $6456029 | 0.70% | 33167 | $-83505 | 上涨 ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $6291319 | 0.69% | 45985 | $575186 | 上涨 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6285276 | 0.68% | 18254 | $745467 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6155016 | 0.67% | 52755 | $-1151671 | 上涨 ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6118117 | 0.67% | 48333 | $120020 | 上涨 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5741602 | 0.63% | 25760 | $128184 | 上涨 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5719950 | 0.62% | 11230 | $-1391513 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3446266 | 0.38% | 23515 | $74958 | 上涨 ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $3364858 | 0.37% | 60076 | $550946 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $853360 | 0.09% | 25217 | $27991 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $731201 | 0.08% | 979 | $241497 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $632210 | 0.07% | 1263 | $25334 | 下跌 ×4 | ||
| HYDB | $579319 | 0.06% | 12386 | $-100459 | 下跌 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $513627 | 0.06% | 507 | $54162 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $513306 | 0.06% | 5958 | $79968 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $477185 | 0.05% | 1335 | $100727 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $460751 | 0.05% | 625 | $99621 | |||
| VTV | $457646 | 0.05% | 2099 | $47663 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $446744 | 0.05% | 1842 | $54232 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $425031 | 0.05% | 3422 | $60459 | 上涨 ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $420003 | 0.05% | 8282 | $-77778 | 下跌 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $414194 | 0.05% | 7269 | $51781 | 下跌 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $384957 | 0.04% | 4658 | $-2346 | 下跌 ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $303088 | 0.03% | 777 | ||||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $291508 | 0.03% | 2247 | $-56140 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $281972 | 0.03% | 9581 | $36961 | 上涨 ×4 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $272608 | 0.03% | 5958 | $37711 | 上涨 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $272442 | 0.03% | 1864 | $8595 | 下跌 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $250650 | 0.03% | 3092 | $39798 | 上涨 ×1 | ||
| PULS | $240342 | 0.03% | 4850 | 上涨 ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $240262 | 0.03% | 11606 | $-99236 | 下跌 ×1 | ||
| JGRO | $224152 | 0.02% | 2273 | $6111 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $200043 | 0.02% | 1925 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCIO | $59318623 | 6.46% | 上涨 ×3 |
| SPIB | $58438660 | 6.37% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $31422040 | 3.42% | 上涨 ×3 |
| META | $22925211 | 2.50% | 上涨 ×5 |
| MA | $18888502 | 2.06% | 上涨 ×6 |
| GE | $18250374 | 1.99% | 上涨 ×3 |
| JPM | $14040990 | 1.53% | 上涨 ×5 |
| NEM | $10334881 | 1.13% | 上涨 ×3 |
| VEEV | $10180149 | 1.11% | 上涨 ×6 |
| TT | $8713574 | 0.95% | 上涨 ×3 |
| INTU | $7742361 | 0.84% | 上涨 ×6 |
| PLTR | $6155016 | 0.67% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $477185 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| SCHX | $281972 | 0.03% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $17899158 | 104759 | 1.95% |
| HCA | $303088 | 777 | 0.03% |
| PULS | $240342 | 4850 | 0.03% |
| EFA | $200043 | 1925 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| YLD | 2025年3月31日 | 1051167 | $20161395 | 不再跟踪 |
| NFLT | 2025年3月31日 | 672968 | $15108139 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 44283 | $13117170 | -3.6% |
| CSCO | 2026年3月31日 | 167968 | $12938652 | 43.1% |
| USB | 2026年3月31日 | 233788 | $12474975 | 19.7% |
| AVUV | 2025年6月30日 | 139727 | $12180036 | 不再跟踪 |
| HCA | 2026年3月31日 | 21988 | $10265565 | -12.1% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 55883 | $8995539 | 22.9% |
| NET | 2026年3月31日 | 41158 | $8114418 | 33.5% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 17288 | $8104113 | -52.0% |
| TRV | 2026年3月31日 | 27347 | $7932432 | 25.6% |
| CRM | 2026年3月31日 | 29479 | $7809353 | 10.1% |
| PSX | 2026年3月31日 | 58540 | $7554115 | 33.4% |
| TTWO | 2026年3月31日 | 29375 | $7521064 | 22.8% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 35059 | $7345667 | 42.1% |
| OKLO | 2026年3月31日 | 98878 | $7095511 | -13.4% |
| AXP | 2026年3月31日 | 17343 | $6416186 | 10.8% |
| AMT | 2025年12月31日 | 33005 | $6347692 | 0.6% |
| HTRB | 2025年9月30日 | 175818 | $5954976 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 10918 | $5718490 | 24.2% |
| COIN | 2026年3月31日 | 24569 | $5556116 | 7.3% |
| IONQ | 2026年3月31日 | 119291 | $5352589 | 47.4% |
| LOW | 2026年3月31日 | 21858 | $5271431 | -7.9% |
| HON | 2025年9月30日 | 22160 | $5160665 | 10.7% |
| BSX | 2026年3月31日 | 53388 | $5090622 | -21.2% |
| HD | 2026年3月31日 | 14357 | $4940427 | 2.0% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 8149 | $4732433 | 8.7% |
| PG | 2025年9月30日 | 28976 | $4616556 | -6.7% |
| NEE | 2025年6月30日 | 64696 | $4586356 | 22.4% |
| LMT | 2025年9月30日 | 9879 | $4575393 | 13.9% |
| SO | 2025年9月30日 | 48484 | $4452343 | -3.9% |
| MMM | 2025年9月30日 | 27761 | $4226432 | 15.9% |
| DKNG | 2025年12月31日 | 112095 | $4192363 | -27.5% |
| DHR | 2025年6月30日 | 18649 | $3823063 | 8.4% |
| JCPB | 2025年9月30日 | 41380 | $1947360 | 不再跟踪 |
| UITB | 2025年9月30日 | 36683 | $1726712 | |
| JAVA | 2025年9月30日 | 26010 | $1703701 | 不再跟踪 |
| FTCS | 2025年9月30日 | 15924 | $1447374 | |
| CDC | 2025年9月30日 | 22367 | $1425051 | |
| SOLV | 2025年3月31日 | 5762 | $380670 | 16.4% |
| LLY | 2025年9月30日 | 453 | $353883 | 63.8% |
| FVD | 2025年6月30日 | 7637 | $340560 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年9月30日 | 613 | $248795 | 27.9% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1175 | $243145 | 24.6% |
| QQQM | 2025年9月30日 | 916 | $208207 | |
| RBRK | 2026年3月31日 | 2628 | $200989 | 96.8% |