行业细分

04
Technology 6.2%
Communication Services 2.5%
Financials 1.8%
Retail 1.3%
Energy 0.9%
Industrials 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Healthcare 0.2%
其他/未映射 86.1%

完整投资组合 54 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $42361184 15.21% 56726 $7732609 上涨 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27669594 9.93% 74775 $4942899 上涨 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $23949551 8.60% 250466 $2700535 上涨 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $22963720 8.24% 105372 $1886738 下跌 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $21799340 7.82% 241946 $4778725 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14345072 5.15% 19480 $3452531 上涨 ×2
LQD iShares Trust $10691189 3.84% 98021 $-2822193 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10626556 3.81% 85581 $1497459 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9753024 3.50% 33706 $1135140 下跌 ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $8483252 3.05% 171795 $466519 上涨 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6907494 2.48% 36256 $2137447 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6083737 2.18% 30405 $863247 上涨 ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $5530102 1.99% 55108 $332533 上涨 ×4
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $5349296 1.92% 455647 $1018480 上涨 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5017284 1.80% 158224 $-190739 下跌 ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $4320492 1.55% 56886 $379787 下跌 ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3968282 1.42% 78767 $3151
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3742737 1.34% 10473 $771667 上涨 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $3667492 1.32% 22438 $166804 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3514800 1.26% 14747 $-362355 下跌 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3479256 1.25% 21929 $564209 上涨 ×4
EIM CUSIP: 27827X101 $3340734 1.20% 335415 $845329 上涨 ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3199084 1.15% 52247 $493840 上涨 ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $2787001 1.00% 120233 $49742 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2674501 0.96% 4748 $-39684 上涨 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1810068 0.65% 9772 $254548 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1783375 0.64% 48514 $215777 上涨 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1667345 0.60% 180840 $41593
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1546353 0.56% 2252 $47398 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1521549 0.55% 4079 $-5403 下跌 ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF $1111593 0.40% 22570 $6114
HDV iShares Trust $1070443 0.38% 39053 $-79649 上涨 ×3
GLD SPDR Gold Shares $982102 0.35% 2666 $-165052
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $957966 0.34% 11085 $-2993
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $881907 0.32% 6554 $165161
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0.27% 1 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $747460 0.27% 2000 $38035 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $700462 0.25% 12920 $2241
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $632100 0.23% 527 $147381
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $630435 0.23% 1237 $-117472
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532529 0.19% 3933 $-78227
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $508631 0.18% 12013 $-94422
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $486090 0.17% 5140 $-4472
SOXX iShares Trust $465192 0.17% 726 $226584
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $455853 0.16% 5292 $70604 上涨 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $452043 0.16% 3250 $-35457
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $449147 0.16% 28463 $3416
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $367242 0.13% 1726 $-2972 下跌 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $337824 0.12% 2827 $91179 上涨 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $323946 0.12% 2100 $-57897
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $305075 0.11% 529 $-6337
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $299970 0.11% 27000
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $299922 0.11% 3700 $47286
BIBL Inspire 100 ETF $289400 0.10% 5000 $53650

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPY $42361184 15.21% 上涨 ×4
VTI $27669594 9.93% 上涨 ×4
PMBS $8483252 3.05% 上涨 ×4
XLK $6907494 2.48% 上涨 ×4
TLH $5530102 1.99% 上涨 ×4
NEA $5349296 1.92% 上涨 ×3
XLV $3479256 1.25% 上涨 ×4
HDV $1070443 0.38% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BRK-A (申报为 BRKA) $748850 1 0.27%
MYI $299970 27000 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 增持 +3K +$7.7M
VTI 增持 +4K +$4.9M
SPHQ 增持 +16K +$4.8M
QQQ 增持 +608 +$3.5M
LQD 削减 -26K -$2.8M
DGRW 增持 +9K +$2.7M
XLK 增持 +364 +$2.1M
VTV 削减 -2K +$1.9M
IWF 增持 +64K +$1.5M
AAPL 削减 -251 +$1.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PTY 2025年6月30日 54000 $780840 -21.6%
CRM 2026年3月31日 2146 $568497 24.0%
ADBE 2026年3月31日 1500 $524985 -2.4%
ASML 2025年9月30日 500 $400695 90.9%
XLE 2025年9月30日 4534 $384529 40.9%
MYI 2026年3月31日 27000 $293490 -9.0%
HAL 2026年6月30日 6094 $237606 -4.6%
VIG 2026年3月31日 941 $206813
EFA 2026年3月31日 1677 $161043
CPLS 2026年3月31日 4313 $153285
BLES 2026年3月31日 3502 $151313
TSLA 2026年3月31日 335 $150657 1.0%
IYF 2026年3月31日 1168 $150591 7.1%
BAC 2026年3月31日 2647 $145585 11.3%
BBVA 2026年3月31日 5866 $136737 23.6%
IWR 2026年3月31日 1380 $132853 11.2%
GOOG 2026年3月31日 400 $125520 19.0%
RTX 2026年3月31日 542 $99403 -4.7%
BIT 2026年3月31日 7000 $91420 -10.6%
YUM 2026年3月31日 571 $86381 -12.7%
IWM 2026年3月31日 346 $85172 13.2%
PRU 2026年3月31日 668 $75404 16.3%
PLTR 2026年3月31日 406 $72167 29.3%
OKE 2026年3月31日 975 $71663 -2.7%
PG 2026年3月31日 489 $70079 0.6%
AVGO 2026年3月31日 190 $65759 15.6%
XLU 2026年3月31日 1506 $64292 不再跟踪
SUN 2026年3月31日 1222 $64041 不再跟踪
IWB 2026年3月31日 166 $61992
UNP 2026年3月31日 249 $57599 13.6%
TQQQ 2026年3月31日 1078 $56833
PTY 2026年3月31日 4000 $51600 -9.6%
IBIT 2026年3月31日 1020 $50643
TXN 2026年3月31日 291 $50486 48.9%
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年3月31日 98 $49260 不再跟踪
JPM 2026年3月31日 150 $48333 13.2%
IAU 2026年3月31日 564 $45780 -11.7%
MA 2026年3月31日 78 $44529 12.5%
GS 2026年3月31日 50 $43950 5.9%
WM 2026年3月31日 200 $43942 -11.3%
ORCL 2026年3月31日 195 $38008 -1.0%
BSX 2026年3月31日 343 $32706 -31.5%
VGSH 2026年3月31日 496 $29131
YUMC 2026年3月31日 596 $28454 -17.7%
V 2026年3月31日 75 $26304 20.8%
PHDG 2026年3月31日 688 $25760
JNJ 2026年3月31日 124 $25662 4.4%
T 2026年3月31日 1027 $25511 -16.2%
AGG 2026年3月31日 255 $25470
ITW 2026年3月31日 100 $24630 -0.2%
FLTR 2026年3月31日 960 $24461
VRIG 2026年3月31日 973 $24423
HD 2026年3月31日 70 $24087 -14.3%
SSB 2026年3月31日 255 $23999 9.2%
GPC 2026年3月31日 186 $22871 19.1%
HON 2026年3月31日 110 $21460 -5.1%
PYPL 2026年3月31日 350 $20433 18.5%
ASGI 2026年3月31日 874 $19543 -14.3%
MPWR 2026年3月31日 20 $18128 32.6%
RBC 2026年3月31日 40 $17938 -5.3%
XLY 2026年3月31日 148 $17673 不再跟踪
SPGI 2026年3月31日 32 $16723 -9.1%
ICE 2026年3月31日 103 $16682 -4.7%
SDY 2026年3月31日 116 $16143
CDNS 2026年3月31日 51 $15942 29.2%
MCO 2026年3月31日 31 $15837 1.5%
HLI 2026年3月31日 83 $14458 -12.9%
NIM 2026年3月31日 1522 $14170 -8.3%
DIS 2026年3月31日 120 $13653 6.2%
COP 2026年3月31日 140 $13106 -4.1%
TOV 2026年3月31日 450 $12906
WFC 2026年3月31日 135 $12582 2.2%
HPE 2026年3月31日 506 $12155 185.0%
VGIT 2026年3月31日 196 $11747
IGSB 2026年3月31日 221 $11687
HPQ 2026年3月31日 506 $11274 64.7%
SNOW 2026年3月31日 50 $10968 125.5%
EOG 2026年3月31日 100 $10501 -1.7%
COST 2026年3月31日 12 $10349 -8.0%
NLR 2026年3月31日 80 $9936 -20.6%
QQQM 2026年3月31日 37 $9359
BFAM 2026年3月31日 90 $9126 -21.3%
PSX 2026年3月31日 70 $9033 46.3%
ITA 2026年3月31日 42 $9017 -5.0%
FPX 2026年3月31日 53 $8671
ARES 2026年3月31日 51 $8244 6.5%
VHT 2026年3月31日 28 $8060
FDN 2026年3月31日 29 $7807
AEP 2026年3月31日 66 $7611 -9.0%
WBD 2026年3月31日 247 $7119 12.7%
INTC 2026年3月31日 180 $6642 162.8%
VOOG 2026年3月31日 12 $5336 28.0%
XOM 2026年3月31日 44 $5295 -3.8%
MCD 2026年3月31日 17 $5196 -25.9%
ACN 2026年3月31日 17 $4562 -0.5%
TMO 2026年3月31日 6 $3477 34.6%
MRK 2026年3月31日 31 $3264 16.1%
ABBV 2026年3月31日 14 $3199 21.0%
TEVA 2026年3月31日 98 $3059 31.6%
SBUX 2026年3月31日 36 $3032 4.6%
BWA 2026年3月31日 63 $2839 12.3%
CMCSA 2026年3月31日 90 $2691 -25.2%
CVX 2026年3月31日 16 $2439 -1.3%
ICLN 2026年3月31日 132 $2169
BLK 2026年3月31日 2 $2141 10.0%
USB 2026年3月31日 40 $2135 10.0%
NKE 2026年3月31日 29 $1848 -37.5%
ABT 2026年3月31日 13 $1629 -3.6%
WMT 2026年3月31日 12 $1337 -16.7%
SOLS 2026年3月31日 27 $1312 -24.8%
ARKK 2026年3月31日 17 $1308
ADP 2026年3月31日 5 $1287 27.6%
VNQ 2026年3月31日 12 $1062
F 2026年3月31日 77 $1011 4.9%
IVV 2026年3月31日 1 $685
BMNR 2026年3月31日 25 $679 35.9%
SPYM 2026年3月31日 6 $482 18.8%
CIA 2026年3月31日 71 $343 -29.8%
BROS 2026年3月31日 2 $123 -25.4%
ACB 2026年3月31日 1 $5 38.4%