Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

CIK 2012170 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$225.8M
按 13F 价值排名第 6056（共 9443） · 前 64.1%
持仓
100
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+25.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.39%
前二十五大持仓权重
72.52%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
27.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.4% 估计买入 $15532987 · 卖出 $4870805

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% 仍持有

新仓位
10
增加
59
减少
22
已结清
4

看跌期权名义敞口：2.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
12.4%
Retail
2.4%
Communication Services
1.9%
Healthcare
1.7%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.2%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
78.6%

完整投资组合 100 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVLV $20782012 9.21% 227848 $2630990 上涨 ×3
SPY SPY $20237467 8.96% 27100 买入期权 $19278835 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13641004 6.04% 234382 $12337 上涨 ×5
SCHG $13173958 5.84% 389301 $2122887 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12609448 5.59% 125255 $-2053570 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7914597 3.51% 27352 $1154393 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6295798 2.79% 85762 $320635 上涨 ×4
DFAC $5647383 2.50% 127308 $658925 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5641319 2.50% 14934 $1053762 上涨 ×1
SCHR $5552129 2.46% 225147 $184484 上涨 ×3
SPY SPY $4854005 2.15% 6500 卖出期权 上涨 ×1
LQD $4160729 1.84% 38147 $145885 上涨 ×3
AGG $3827880 1.70% 38673 $146793 上涨 ×4
CMF $3595758 1.59% 62383 $560712 上涨 ×3
MDYG $3579187 1.59% 31931 $683382 上涨 ×6
GOVT $3501389 1.55% 153705 $136865 上涨 ×4
VBK $3458361 1.53% 9457 $737336 上涨 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3393464 1.50% 29086 $-857872 上涨 ×1
IJJ $3381510 1.50% 22890 $547382 上涨 ×6
AVUV $3369632 1.49% 27009 $473868 上涨 ×6
TOTL $3328723 1.47% 84336 $257514 上涨 ×6
VTEB $3098379 1.37% 61257 $1666686 上涨 ×1
SCHO $3017500 1.34% 125000 $-113330 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2891020 1.28% 33453 $64219 上涨 ×3
DFAE $2767219 1.23% 68819 $419503 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2587122 1.15% 31508 $-15980 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2381999 1.06% 17059 $1639187 上涨 ×1
HYG $2326915 1.03% 29097 $129076 上涨 ×6
SRLN $2321516 1.03% 57620 $139092 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2319089 1.03% 11590 $392976 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2216766 0.98% 6203 $513261 上涨 ×1
DFNM $2199232 0.97% 45500 $383549 上涨 ×6
DFAI $2155659 0.95% 52258 $157569 上涨 ×3
HYMB $2080319 0.92% 81774 $329826 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1960309 0.87% 5255 $147216 上涨 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1771432 0.78% 9418 $261436 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1693065 0.75% 2299 $396655 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1586225 0.70% 2816 $-1436 上涨 ×3
VOO $1580155 0.70% 2301 $206287 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1559220 0.69% 6542 $300436 上涨 ×6
DFAX $1521455 0.67% 41299 $116116 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1389995 0.62% 12273 $-64011 上涨 ×3
AVUS $1246346 0.55% 9731 $225936 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1209025 0.54% 1008 $312249 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1183147 0.52% 1025 $831456 下跌 ×2
DFAR $1105783 0.49% 42270 $160398 上涨 ×3
SPY SPY $1097752 0.49% 1470 $171668 上涨 ×2
VTV $1088342 0.48% 4994 $108519
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1010520 0.45% 2865 $122126 上涨 ×1
SHM $867437 0.38% 18085 $150471 上涨 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $770461 0.34% 2447 $-33648
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $735706 0.33% 42355 $-67865 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720909 0.32% 1241 $480455 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713479 0.32% 2809 $21640 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $696247 0.31% 5928 $241684 上涨 ×1
BRKB $635495 0.28% 1270 $93520 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $585697 0.26% 3087 $-2069 上涨 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $564480 0.25% 12000 $292792 下跌 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $558568 0.25% 16111 $224104
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $554351 0.25% 1318 $174794 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $542354 0.24% 3701 $12639 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $532728 0.24% 2883 $-98150 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529048 0.23% 1616 $58318 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $484530 0.21% 455 $172808 上涨 ×1
IWF $482773 0.21% 3888 $68312 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $480770 0.21% 514 $212730 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $467102 0.21% 1322 $139795 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $451986 0.20% 2727 $-101420 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $443199 0.20% 613 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $443072 0.20% 3241 $-94409 上涨 ×1
VEA $423368 0.19% 5942 $-31920 下跌 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $399715 0.18% 713 $91390 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $399364 0.18% 2950 $-58511 上涨 ×1
ARKK $383572 0.17% 4746 $60221 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $371972 0.16% 3640 $46133 上涨 ×1
SUB $355929 0.16% 3343 $-101
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $351425 0.16% 1179 $128552 上涨 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $345500 0.15% 7970 $78658 上涨 ×1
OEF $313185 0.14% 856 $40917
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304631 0.13% 703 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $298853 0.13% 1170 上涨 ×1
V Visa Inc. $294371 0.13% 858 $47139 上涨 ×1
IWD $292613 0.13% 1207 $34713
VGT $292346 0.13% 2446 $80937 上涨 ×1
DFAU $287086 0.13% 5554 $36490
IVV $271847 0.12% 363 $34732
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260849 0.12% 965 $-56468 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $254769 0.11% 1630 $-67734 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $248021 0.11% 325 上涨 ×1
DFUV $245290 0.11% 4459 $29207
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $241994 0.11% 475 $-42674 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234277 0.10% 931
VBR $222361 0.10% 915
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $220661 0.10% 130 $-5841 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218621 0.10% 526
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $212925 0.09% 1657 $5304 下跌 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $186339 0.08% 17629 上涨 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133747 0.06% 10011 $-10341 下跌 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $100993 0.04% 11542 上涨 ×1
EONRWS $11743 0.01% 153299 $-7878 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVLV $20782012 9.21% 上涨 ×3
VGSH $13641004 6.04% 上涨 ×5
BND $6295798 2.79% 上涨 ×4
SCHR $5552129 2.46% 上涨 ×3
LQD $4160729 1.84% 上涨 ×3
AGG $3827880 1.70% 上涨 ×4
CMF $3595758 1.59% 上涨 ×3
MDYG $3579187 1.59% 上涨 ×6
GOVT $3501389 1.55% 上涨 ×4
VBK $3458361 1.53% 上涨 ×4
IJJ $3381510 1.50% 上涨 ×6
AVUV $3369632 1.49% 上涨 ×6
TOTL $3328723 1.47% 上涨 ×6
TLT $2891020 1.28% 上涨 ×3
HYG $2326915 1.03% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPY $4854005 6500 2.15%
AMAT $443199 613 0.20%
LRCX $304631 703 0.13%
GLW $298853 1170 0.13%
CRWD $248021 325 0.11%
ABBV $234277 931 0.10%
VBR $222361 915 0.10%
UNH $218621 526 0.10%
GPK $186339 17629 0.08%
OWL $100993 11542 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVLV 增持 +3K +$2.6M
SCHG 增持 +10K +$2.1M
SGOV 削减 -20K -$2.1M
VTEB 增持 +33K +$1.7M
INTC 增持 +227 +$1.6M
AAPL 增持 +715 +$1.2M
AVGO 增持 +112 +$1.1M
PLTR 增持 +23 -$858K
MU 削减 -16 +$831K
VBK 增持 +454 +$737K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SCHD 2025年12月31日 31700 $865410 不再跟踪
TBIL 2026年6月30日 10000 $498600
SCHF 2025年12月31日 20188 $469986 不再跟踪
MUB 2026年3月31日 3682 $394379 不再跟踪
VO 2025年12月31日 972 $285582 不再跟踪
UNH 2026年3月31日 825 $272341 43.1%
VBR 2025年6月30日 1442 $268663 不再跟踪
MRK 2025年3月31日 2640 $262627 69.0%
ABBV 2025年6月30日 1229 $257500 42.1%
EMXC 2025年12月31日 3712 $250597
DFAS 2025年12月31日 3627 $248304 不再跟踪
ACN 2025年3月31日 674 $237106 -41.5%
EMQQ 2025年12月31日 4984 $231432 不再跟踪
NFLX 2026年6月30日 2339 $224895 11.4%
VGT 2025年3月31日 360 $223848 不再跟踪
PG 2025年12月31日 1453 $223253 0.0%
SPYV 2025年3月31日 4326 $221232 不再跟踪
ABBV 2025年12月31日 944 $218574 15.5%
NKE 2026年3月31日 3416 $217636 -23.2%
SRE 2025年3月31日 2444 $214388 21.0%
MA 2026年3月31日 361 $206088 15.1%
TJX 2025年12月31日 1423 $205680 -8.1%
SRE 2026年6月30日 2111 $205126 -6.9%
AXP 2026年3月31日 550 $203473 10.8%
HAL 2026年6月30日 5174 $201734 4.7%
NFJ 2025年3月31日 11422 $144260 28.6%
AOD 2025年9月30日 10222 $90567 13.4%
IGR 2025年3月31日 12632 $60760 -10.0%
NCZXXXX 2025年3月31日 12883 $40324 不再跟踪
AMRNXXXX 2025年6月30日 14250 $6385 不再跟踪