Elser Financial Planning, Inc
CIK 2028202 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.3B
- 持仓
- 124
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1387（共 9443） · 前 14.7%
投资组合价值同比（季度）：+11.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.82%
- 前二十五大持仓权重
- 96.00%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 2.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.32% 估计买入 $28723322 · 卖出 $33722429
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 48
- 减少
- 49
- 已结清
- 18
本页内容
行业细分
Financial Services
58.2%
Healthcare
1.2%
Technology
0.7%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
39.0%
完整投资组合 124 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $1340431250 | 58.12% | 26808625 | $161809398 | 下跌 ×1 | ||
| DFCF | $186454790 | 8.08% | 4417313 | $8775285 | 上涨 ×2 | ||
| DFAU | $102854737 | 4.46% | 1989838 | $13498415 | 上涨 ×1 | ||
| DFIC | $82240865 | 3.57% | 2207216 | $5016896 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $75455617 | 3.27% | 920864 | $9415964 | 下跌 ×1 | ||
| DFUV | $48555755 | 2.11% | 882671 | $5418846 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $44409743 | 1.93% | 539346 | $5016435 | 下跌 ×1 | ||
| DFEM | $42205240 | 1.83% | 1038515 | $6463914 | 下跌 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $41751749 | 1.81% | 779026 | $4571657 | 上涨 ×2 | ||
| DFSD | $38108909 | 1.65% | 798092 | $1095940 | 上涨 ×1 | ||
| DFSV | $35825474 | 1.55% | 923575 | $4075101 | 上涨 ×1 | ||
| DFAT | $25050457 | 1.09% | 358376 | $2117844 | 下跌 ×1 | ||
| DUHP | $24596513 | 1.07% | 589420 | $3958983 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $22797828 | 0.99% | 19007 | $-1545946 | 下跌 ×2 | ||
| DFAX | $18929751 | 0.82% | 513837 | $1347498 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $11326287 | 0.49% | 242897 | $2047386 | 上涨 ×1 | ||
| DFSI | $10813176 | 0.47% | 239760 | $913245 | 上涨 ×1 | ||
| DFGR | $10232787 | 0.44% | 353220 | $488997 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $9597514 | 0.42% | 13974 | $3439604 | 上涨 ×6 | ||
| DCOR | $8342449 | 0.36% | 101762 | $945054 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7446591 | 0.32% | 25735 | $475993 | 下跌 ×1 | ||
| DFLV | $6905780 | 0.30% | 174653 | $1179782 | 上涨 ×1 | ||
| DFAE | $6720350 | 0.29% | 167131 | $1016271 | 下跌 ×1 | ||
| DFAI | $6693914 | 0.29% | 162277 | $298669 | 下跌 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $6464063 | 0.28% | 258666 | $-340067 | 下跌 ×1 | ||
| DFSE | $6170988 | 0.27% | 126249 | $846466 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $5374378 | 0.23% | 106255 | $896155 | 上涨 ×4 | ||
| SCHX | $3946193 | 0.17% | 134087 | $507588 | 下跌 ×4 | ||
| SCHA | $3486161 | 0.15% | 96489 | $610492 | 下跌 ×6 | ||
| SCHB | $3034853 | 0.13% | 104795 | $403987 | |||
| VB | $2985434 | 0.13% | 9849 | $886912 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $2487810 | 0.11% | 89813 | $231659 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2358466 | 0.10% | 7205 | $42935 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2331134 | 0.10% | 29497 | $-137859 | 下跌 ×1 | ||
| VUSB | $2172463 | 0.09% | 43641 | $-19906 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2169907 | 0.09% | 8544 | $68337 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2153822 | 0.09% | 10764 | $242380 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2121646 | 0.09% | 2268 | $-316589 | 下跌 ×1 | ||
| VTEI | $2014505 | 0.09% | 19952 | $1311109 | 上涨 ×3 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1935512 | 0.08% | 5783 | $683955 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1905917 | 0.08% | 5109 | $-276983 | 下跌 ×2 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1892489 | 0.08% | 29501 | $-28447 | 下跌 ×2 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $1604510 | 0.07% | 6732 | $-100491 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1540114 | 0.07% | 4310 | $201268 | 下跌 ×1 | ||
| FXL | $1474055 | 0.06% | 6786 | $387413 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1407032 | 0.06% | 8978 | $27024 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1180839 | 0.05% | 1023 | $824403 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $1092247 | 0.05% | 32277 | $153330 | 上涨 ×5 | ||
| SPYG | $1091829 | 0.05% | 1462 | $196589 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $1089269 | 0.05% | 15288 | $137296 | 上涨 ×2 | ||
| DFAC | $1054186 | 0.05% | 23764 | $142413 | 上涨 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1011988 | 0.04% | 3721 | $-652586 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $879181 | 0.04% | 6297 | $573165 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $864136 | 0.04% | 3652 | $80307 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $849790 | 0.04% | 798 | $-69713 | 下跌 ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $836991 | 0.04% | 4747 | $220025 | 下跌 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $778654 | 0.03% | 25538 | $379825 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $773837 | 0.03% | 14325 | $17862 | |||
| VTV | $762101 | 0.03% | 3497 | $82697 | 上涨 ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $742118 | 0.03% | 2359 | $68205 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $678434 | 0.03% | 2696 | $123326 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $669880 | 0.03% | 4571 | $25277 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $658794 | 0.03% | 5512 | $176663 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $657071 | 0.03% | 4481 | $-30485 | 下跌 ×1 | ||
| SCHE | $630527 | 0.03% | 17389 | $49361 | 下跌 ×6 | ||
| XLE XLE | $608959 | 0.03% | 11466 | $-88457 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $601728 | 0.03% | 1626 | $124056 | 上涨 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $598049 | 0.03% | 5092 | $210693 | 上涨 ×1 | ||
| BITW | $596056 | 0.03% | 15861 | $-93342 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $592931 | 0.03% | 5796 | $135996 | 下跌 ×1 | ||
| VTES | $569160 | 0.02% | 5618 | $170498 | 上涨 ×1 | ||
| FXD | $553334 | 0.02% | 8000 | $48134 | |||
| IVV | $548936 | 0.02% | 733 | $99603 | 上涨 ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $544741 | 0.02% | 11461 | $79618 | 上涨 ×1 | ||
| AVIG | $536881 | 0.02% | 12965 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $516253 | 0.02% | 1081 | $162493 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $497933 | 0.02% | 676 | $106984 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $457652 | 0.02% | 3380 | $-65536 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435260 | 0.02% | 3184 | $-106866 | 下跌 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $419803 | 0.02% | 4579 | $26426 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $415630 | 0.02% | 1000 | $181622 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $410940 | 0.02% | 6885 | $82064 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $408952 | 0.02% | 1372 | $147655 | 上涨 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $401292 | 0.02% | 1820 | $-11914 | 上涨 ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $399875 | 0.02% | 1516 | $93345 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $392101 | 0.02% | 2365 | $-490412 | 下跌 ×1 | ||
| DFAW | $391160 | 0.02% | 4725 | $50865 | 上涨 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $389142 | 0.02% | 1236 | $-18358 | 下跌 ×3 | ||
| GLD | $384220 | 0.02% | 1043 | $-62481 | |||
| VTEC | $378457 | 0.02% | 3762 | $-70913 | 下跌 ×3 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $365873 | 0.02% | 1538 | $-135718 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $353011 | 0.02% | 4022 | $-24413 | 下跌 ×1 | ||
| DUSB | $352870 | 0.02% | 6949 | $417 | |||
| VEU | $343036 | 0.01% | 4096 | $31445 | 下跌 ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $341575 | 0.01% | 588 | 上涨 ×1 | |||
| SCHH | $338995 | 0.01% | 14316 | $12215 | 下跌 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329757 | 0.01% | 784 | $58671 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $328572 | 0.01% | 3163 | $21350 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321535 | 0.01% | 1740 | $118215 | 上涨 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $317225 | 0.01% | 856 | $37892 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MBIN | 2025年3月31日 | 27260950 | $994206847 | 48.1% |
| DFAU | 2025年3月31日 | 1981392522 | $80290453 | 不再跟踪 |
| DFIC | 2025年3月31日 | 2022479247 | $52298037 | 不再跟踪 |
| DFAT | 2025年3月31日 | 706144 | $39303987 | 不再跟踪 |
| DFSD | 2025年3月31日 | 709717 | $33271517 | 不再跟踪 |
| DFEM | 2025年3月31日 | 1018165805 | $26691351 | 不再跟踪 |
| DFGR | 2025年3月31日 | 421777 | $10772183 | 不再跟踪 |
| DFSU | 2025年3月31日 | 221004 | $8376052 | 不再跟踪 |
| DFSI | 2025年3月31日 | 222505 | $7309289 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2025年3月31日 | 83500 | $6702538 | |
| SUSB | 2025年3月31日 | 264543 | $6534212 | |
| DFAI | 2025年3月31日 | 159207 | $4648837 | 不再跟踪 |
| DFSE | 2025年3月31日 | 118424 | $3923541 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2025年3月31日 | 39599 | $3089086 | |
| VUSB | 2025年3月31日 | 55033 | $2730737 | 不再跟踪 |
| BRC | 2026年3月31日 | 4217 | $2119675 | 11.8% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 8142 | $1879341 | 23.8% |
| DFAE | 2025年3月31日 | 70397 | $1785964 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年3月31日 | 12171 | $1634455 | 100.1% |
| JPM | 2025年3月31日 | 5592 | $1340485 | 44.9% |
| KO | 2026年6月30日 | 15985 | $1225548 | 11.5% |
| FORA | 2025年3月31日 | 558617 | $1150751 | 不再跟踪 |
| FXL | 2025年3月31日 | 7087 | $1052774 | 不再跟踪 |
| VTEI | 2025年6月30日 | 9445 | $933341 | 不再跟踪 |
| NVS | 2025年3月31日 | 8978 | $873649 | 40.9% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 4423 | $837312 | 121.2% |
| FORA | 2026年6月30日 | 402972 | $834152 | 不再跟踪 |
| DFAC | 2025年3月31日 | 22730 | $786239 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年3月31日 | 4537 | $756046 | 4.8% |
| SPY | 2025年3月31日 | 1281 | $750768 | 不再跟踪 |
| APH | 2026年3月31日 | 4910 | $663537 | 23.4% |
| WPM | 2026年6月30日 | 4715 | $639213 | 38.3% |
| XLE | 2025年3月31日 | 7050 | $603903 | 不再跟踪 |
| APD | 2025年9月30日 | 2093 | $590352 | 11.3% |
| WRB | 2026年3月31日 | 4792 | $559506 | 4.9% |
| TT | 2026年6月30日 | 1290 | $548714 | -7.4% |
| UNH | 2025年3月31日 | 1035 | $523565 | -26.0% |
| FXD | 2025年3月31日 | 8000 | $517040 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年3月31日 | 9296 | $515472 | |
| ALL | 2026年3月31日 | 2433 | $506504 | 23.6% |
| ABBV | 2025年3月31日 | 2612 | $464152 | 25.9% |
| T | 2026年6月30日 | 16454 | $464138 | 22.6% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 1079 | $435743 | 34.6% |
| VGT | 2025年3月31日 | 687 | $427177 | 不再跟踪 |
| COST | 2025年3月31日 | 461 | $422400 | -0.3% |
| VTEB | 2025年3月31日 | 8347 | $418435 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年9月30日 | 5410 | $373777 | |
| CHTR | 2025年3月31日 | 1023 | $350654 | -60.0% |
| GEV | 2026年6月30日 | 375 | $336170 | -17.4% |
| DIS | 2025年9月30日 | 2583 | $320323 | -6.4% |
| META | 2025年3月31日 | 544 | $318522 | -4.8% |
| SHEL | 2026年6月30日 | 3318 | $311063 | 20.9% |
| XOM | 2025年3月31日 | 2802 | $301435 | 39.9% |
| INTU | 2026年3月31日 | 446 | $295720 | -16.6% |
| SPYM | 2026年3月31日 | 3646 | $292482 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年3月31日 | 4888 | $289389 | 79.9% |
| KR | 2026年6月30日 | 3952 | $286241 | 2.7% |
| SPXC | 2025年12月31日 | 9362 | $282826 | 3.5% |
| SPSB | 2026年3月31日 | 9362 | $282732 | 不再跟踪 |
| SPIB | 2026年6月30日 | 8347 | $279249 | 不再跟踪 |
| BAC | 2026年6月30日 | 5725 | $278292 | 9.6% |
| ACN | 2025年3月31日 | 780 | $274396 | -41.5% |
| SPIB | 2025年3月31日 | 8347 | $273448 | 不再跟踪 |
| ELV | 2026年6月30日 | 873 | $261713 | 3.4% |
| FHEQ | 2025年3月31日 | 9484 | $260405 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 8991 | $256244 | 16.5% |
| GLD | 2025年3月31日 | 1051 | $254479 | 不再跟踪 |
| VBK | 2025年9月30日 | 888 | $245947 | 不再跟踪 |
| MA | 2025年3月31日 | 466 | $245382 | 4.9% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2307 | $236283 | 26.1% |
| CTVA | 2026年6月30日 | 2746 | $230980 | -5.3% |
| EXR | 2025年3月31日 | 1543 | $230833 | -0.7% |
| VTIP | 2026年3月31日 | 4653 | $230137 | |
| VNQI | 2025年9月30日 | 4968 | $229289 | |
| LBRDK | 2026年6月30日 | 31650 | $225663 | 8.3% |
| MPLX | 2025年3月31日 | 4687 | $224320 | 9.5% |
| NVO | 2025年12月31日 | 3714 | $218160 | -8.2% |
| CHTR | 2026年6月30日 | 1001 | $214324 | 3.5% |
| HSBC | 2026年6月30日 | 2500 | $209325 | 9.6% |
| V | 2025年3月31日 | 661 | $208902 | 5.0% |
| SPY | 2026年6月30日 | 6941 | $208667 | 不再跟踪 |
| TSM | 2025年3月31日 | 1056 | $208549 | 153.1% |
| HBNC | 2025年9月30日 | 11109 | $170856 | 23.1% |
| NAUT | 2025年3月31日 | 10000 | $16800 | 6.7% |