EA Series Trust (QVAL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000046016 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$61.75
截至 2026年8月20日
▼ -0.31 (-0.50%)
1日变动
$44.39 – $62.41
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
QVAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +21.54% | — |
| 3M | ▲ +21.54% | — |
| 6M | ▲ +15.47% | — |
| 年初至今 | ▲ +27.19% | — |
| 1Y | ▲ +39.00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +48.61% | — |
- 1年波动率
- 27.22%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.14
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$7.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$15.6M
- 过去12个月
- +$47.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 0.55 | 2679475 | STIV | US |
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机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100976457 | 35.39% | 1821009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18475508 | 6.47% | 333192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BWM Planning, LLC | $16678666 | 5.84% | 300787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Finance, LLC | $12181367 | 4.27% | 219682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12004486 | 4.21% | 203329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $11545251 | 4.05% | 208210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $11314800 | 3.97% | 217002 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Well Done, LLC | $9182845 | 3.22% | 165606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8463742 | 2.97% | 152637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stokes Family Office, LLC | $7302475 | 2.56% | 131695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7073440 | 2.48% | 127564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6121000 | 2.15% | 110389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5422864 | 1.90% | 97797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5116625 | 1.79% | 92275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4915684 | 1.72% | 105374 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $4272673 | 1.50% | 77055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestment Financial LLC | $3758918 | 1.32% | 66778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3593881 | 1.26% | 64813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3488437 | 1.22% | 62911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3111786 | 1.09% | 56119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2948621 | 1.03% | 53176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2895679 | 1.01% | 52221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2081032 | 0.73% | 37530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2030850 | 0.71% | 36625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1583541 | 0.55% | 28558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $1548257 | 0.54% | 27922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meredith Wealth Planning | $1379785 | 0.48% | 24883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1287743 | 0.45% | 23223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XY Planning Network, Inc. | $1215488 | 0.43% | 21920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1087573 | 0.38% | 24363 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1083743 | 0.38% | 19545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927933 | 0.33% | 16734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $825396 | 0.29% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $777409 | 0.27% | 14020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690960 | 0.24% | 12461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $680039 | 0.24% | 12264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659276 | 0.23% | 11889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $529548 | 0.19% | 9550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $510528 | 0.18% | 9207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $447861 | 0.16% | 8077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443600 | 0.16% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438110 | 0.15% | 7901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411826 | 0.14% | 7427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392586 | 0.14% | 7080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $368743 | 0.13% | 6650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352329 | 0.12% | 6354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $333699 | 0.12% | 6018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293053 | 0.10% | 5285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282040 | 0.10% | 5086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248860 | 0.09% | 4488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245644 | 0.09% | 4430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $232211 | 0.08% | 4188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224886 | 0.08% | 4313 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $223020 | 0.08% | 4022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundry Financial LLC | $206707 | 0.07% | 3728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133080 | 0.05% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114900 | 0.04% | 2074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $102527 | 0.04% | 1849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37706 | 0.01% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34773 | 0.01% | 624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14494 | 0.01% | 257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10591 | 0.00% | 175036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Degree Advisors Inc | $10487 | 0.00% | 188514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5545 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1109 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1016 | 0.00% | 18324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0.00% | 12191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |