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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.18%▲ +0.16%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.34%▲ +0.36%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$570.7M
截至五月 2026的季度 +$2.1B
过去12个月 +$5.0B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 730 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
OCTAGON 64 LTD 67579AAW7 $50.1M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC SA NEW YORK BRANCH 22536WQQ2 $50.0M 0.31 50000000 STIV US
AGL CLO 22 LTD 00118XAS5 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO JE
HPS LOAN MANAGEMENT 10-2016 LTD 40436TBN5 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
ARES XLIV CLO LTD 04016NBH5 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA NEW YORK BRANCH 22532XF94 $50.0M 0.31 50000000 STIV US
AGL CLO 13 LTD 00120JAL7 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 06418NQF2 $50.0M 0.31 50000000 STIV CA
ROCKFORD TOWER CLO 2019-1 LTD 77342MAY2 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
Regatta VII Funding Ltd 75888ABQ8 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
MARATHON CLO 2021-16 LTD 56580KAS4 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
ARES LXV CLO LTD 04019FAL1 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
CIFC FUNDING 2021-VII LTD 12567HAQ5 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 06418NKW1 $50.0M 0.31 50000000 STIV CA
JAMESTOWN CLO IX LTD 47048JBF9 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO 17 LTD 07133PAW9 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
BNP PARIBAS SA NEW YORK BRANCH 05593DLB7 $50.0M 0.31 50000000 STIV US
ICG US CLO 2020-1 LTD 449251AU1 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO 18 LTD 07134QAY2 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
COLUMBIA CENT CLO 29 LTD 197363BJ2 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
ING US FUNDING LLC 44988GHY7 $50.0M 0.31 50000000 STIV US
KKR CLO 41 LTD 48255PAA3 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2019-2 70018AAU4 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
MARBLE POINT CLO XXI LTD 56606KAN5 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
TRINITAS CLO XI LTD 89641HBC3 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
TRINITAS CLO 2019-11 LTD 89641HBE9 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 31429KAR4 $50.0M 0.31 50000000 DBT CA
720 EAST CLO VII LTD 81800WAA9 $50.0M 0.31 50000000 ABS-CBDO KY
BNP PARIBAS SA NEW YORK BRANCH 05593DPL1 $50.0M 0.31 50000000 STIV US
VENTAS REALTY LP 92276YFR5 $49.9M 0.31 50000000 STIV US
ABBVIE INC 00287YDY2 $49.8M 0.31 49500000 DBT US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-AHP 05610FAA5 $49.8M 0.31 49835349 ABS-O US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $49.8M 0.31 50000000 DBT US
Alimentation Couche-Tard Inc. 01626VGG2 $49.7M 0.31 50000000 STIV CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GZR8 $49.7M 0.31 50000000 DBT US
BATTALION CLO XI LTD 07132LAU3 $49.4M 0.30 49382835 ABS-CBDO KY
TRINITAS CLO VI LTD 89640YBQ6 $49.4M 0.30 49380644 ABS-CBDO KY
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-10 92541FAA7 $47.7M 0.29 47659221 ABS-O US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BF1 $47.6M 0.29 47700000 DBT US
SIGNAL PEAK CLO 12 LTD 83012VAA1 $46.6M 0.29 46500000 ABS-CBDO JE
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2023-X1 00835AAA6 $46.3M 0.28 46251000 ABS-O US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WKS7 $46.0M 0.28 46000000 DBT US
CARGILL INC 141781CE2 $46.0M 0.28 45700000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368FAJ8 $45.3M 0.28 45766000 DBT CA
NATIONAL BANK OF CANADA 63305MUW9 $45.0M 0.28 45000000 DBT CA
WESTPAC BANKING CORP 9612CAAN7 $45.0M 0.28 45000000 STIV AU
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE NEW YORK BRANCH 13606DVP4 $45.0M 0.28 45000000 STIV US
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NEW YORK BRANCH 86960LNK2 $45.0M 0.28 45000000 STIV US
ING US FUNDING LLC 44988GGJ1 $45.0M 0.28 45000000 STIV US
SOUND POINT CLO LTD 83615PAJ6 $44.5M 0.27 44500000 ABS-CBDO KY

股息 102笔付款

08
4.38%TTM收益率
$2.17每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.1710
2026年8月31日$0.1770
2026年7月31日$0.1710
2026年6月30日$0.1650
2026年5月29日$0.1780
2026年4月30日$0.1660
2026年3月31日$0.1790
2026年3月2日$0.1650
2026年2月2日$0.1840
2025年12月30日$0.2260
2025年12月1日$0.1890
2025年11月3日$0.1970
2025年10月1日$0.1940
2025年9月2日$0.1990
2025年8月1日$0.1990
2025年7月1日$0.1920
2025年6月2日$0.1990
2025年5月1日$0.1950
2025年4月1日$0.1990
2025年3月3日$0.1820
2025年2月3日$0.2000
2024年12月27日$0.2500
2024年12月2日$0.2070
2024年11月1日$0.2150
2024年10月1日$0.2290
2024年9月3日$0.2340
2024年8月1日$0.2370
2024年7月1日$0.2400
2024年6月3日$0.2360
2024年5月1日$0.2230
2024年4月1日$0.2440
2024年3月1日$0.2210
2024年2月1日$0.2520
2023年12月27日$0.2590
2023年12月1日$0.2400
2023年11月1日$0.2380
2023年10月2日$0.2240
2023年9月1日$0.2280
2023年8月1日$0.2340
2023年7月3日$0.2310
2023年6月1日$0.2250
2023年5月1日$0.2200
2023年4月3日$0.2140
2023年3月1日$0.1800
2023年2月1日$0.2130
2022年12月28日$0.1440
2022年12月1日$0.1650
2022年11月1日$0.1570
2022年10月3日$0.1200
2022年9月1日$0.1270

机构持有人 (13F) 488 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JPMORGAN CHASE & CO $2517526404 21.50% 50644264 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $1348079052 11.51% 27206439 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $925593296 7.90% 18679985 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $692804160 5.92% 13981921 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $601426062 5.14% 12137761 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $438690671 3.75% 8853495 股份 2026年6月30日
FMR LLC $311004430 2.66% 6276578 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $289326232 2.47% 5839077 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $265884413 2.27% 5365982 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $260449779 2.22% 5256302 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $222877486 1.90% 4498032 股份 2026年6月30日
Kensington Asset Management, LLC $218400296 1.86% 4407675 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $206151565 1.76% 4147919 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $200588756 1.71% 4048209 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $129110000 1.10% 2605664 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $113542871 0.97% 2291481 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $107931568 0.92% 2178894 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $101561076 0.87% 2049668 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $97427022 0.83% 1966178 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $89242364 0.76% 1801048 股份 2026年6月30日
Crane Advisory, LLC $75835140 0.65% 1528318 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $71509262 0.61% 1443174 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $60953446 0.52% 1230140 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $55173228 0.47% 1113486 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $51056984 0.44% 1030413 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $42946151 0.37% 863066 股份 2025年6月30日
Crewe Advisors LLC $41985840 0.36% 847303 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $38121913 0.33% 769363 股份 2026年6月30日
Lakeshore Financial Planning, Inc. $38043087 0.32% 767769 股份 2026年6月30日
Peak Planning Group, LLC $37120368 0.32% 749150 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $36607212 0.31% 738794 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $36221320 0.31% 731005 股份 2026年6月30日
Pine Harbor Wealth Management, LLC $33932875 0.29% 685513 股份 2026年3月31日
Valeo Financial Advisors, LLC $33477036 0.29% 675621 股份 2026年6月30日
Vickerman Investment Advisors, Inc. $33304042 0.28% 672130 股份 2026年6月30日
Blue Water Asset Management $32836189 0.28% 662688 股份 2026年6月30日
AMJ Financial Wealth Management $32777465 0.28% 662171 股份 2026年6月30日
Navigation Group, LLC $32608181 0.28% 658086 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $29353688 0.25% 592404 股份 2026年6月30日
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $28285301 0.24% 570844 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $26919958 0.23% 543289 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $25873078 0.22% 522161 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $25823576 0.22% 521161 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $25529134 0.22% 515220 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $24647204 0.21% 497420 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $24239492 0.21% 486353 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $23972414 0.20% 482731 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $23972414 0.20% 482731 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $22706684 0.19% 458258 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $22451780 0.19% 453114 股份 2026年6月30日
IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC. $21803103 0.19% 439756 股份 2026年6月30日
Symphony Financial, Ltd. Co. $21556005 0.18% 435076 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $21299516 0.18% 429859 股份 2026年6月30日
FINANCIAL CONSULATE, INC $21169624 0.18% 427177 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $20989010 0.18% 423725 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $19493968 0.17% 393420 股份 2026年6月30日
Bulwark Capital Corp $19159845 0.16% 386677 股份 2026年6月30日
Disciplina Capital Management LLC $18987304 0.16% 382280 股份 2026年6月30日
Northwest Financial Advisors $18883007 0.16% 381089 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $18853268 0.16% 380490 股份 2026年6月30日
Caliber Wealth Management, LLC / KS $18747824 0.16% 378362 股份 2026年6月30日
BOS Asset Management, LLC $18452455 0.16% 372401 股份 2026年6月30日
TD Capital Management LLC $17959599 0.15% 362454 股份 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $17911352 0.15% 361480 股份 2026年6月30日
Beaumont Asset Management, L.L.C. $17863081 0.15% 360506 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $16937248 0.14% 341821 股份 2026年6月30日
Fairvoy Private Wealth, LLC $16891409 0.14% 340896 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $16381653 0.14% 330609 股份 2026年6月30日
Hedeker Wealth, LLC $15668279 0.13% 316211 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $15371797 0.13% 310228 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $15239760 0.13% 307563 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $15137896 0.13% 305389 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $14895077 0.13% 300607 股份 2026年6月30日
Inscription Capital, LLC $14819915 0.13% 299090 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $14123585 0.12% 285037 股份 2026年6月30日
M Wealth Management, LLC $14107245 0.12% 284707 股份 2026年6月30日
Good Steward Wealth Advisors,LLC $14029488 0.12% 283138 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $13985735 0.12% 282255 股份 2026年6月30日
Leelyn Smith, LLC $13945592 0.12% 281445 股份 2026年6月30日
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $13549572 0.12% 273342 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $13301119 0.11% 268438 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $13221566 0.11% 266618 股份 2025年12月31日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $13058899 0.11% 263550 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Management LLC $12335582 0.11% 248952 股份 2026年6月30日
Shore Point Advisors, LLC $11874760 0.10% 242425 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $11759177 0.10% 237319 股份 2026年6月30日
Vertex Planning Partners, LLC $11707862 0.10% 236284 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $11510763 0.10% 232306 股份 2026年6月30日
Clark Wealth Partners $11317938 0.10% 227663 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $11255429 0.10% 226970 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $11168519 0.10% 225399 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC $10958577 0.09% 221162 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $10530534 0.09% 212523 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $10504340 0.09% 212381 股份 2026年9月30日
Horizon Wealth Management, LLC $10326183 0.09% 208399 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $10258733 0.09% 207038 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $10156905 0.09% 204983 股份 2026年6月30日
TABR Capital Management, LLC $10119521 0.09% 204228 股份 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $9999481 0.09% 201806 股份 2026年6月30日
Live Oak Investment Partners $9733899 0.08% 196446 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $16.4B
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF $16.5B
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bon... $17.3B
DFAI Dimensional International Cor... $17.5B
USIG iShares Broad USD Investment ... $17.6B
IWY iShares Russell Top 200 Growt... $15.6B
VMBS VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECU... $15.6B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide V... $15.4B
HDV iShares Core High Dividend ETF $15.3B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B