TFI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.26%▼ -2.95%
3M▼ -6.45%▼ -5.58%
6M▼ -5.69%▼ -3.97%
年初至今▼ -6.41%▼ -3.87%
1Y▼ -6.00%▼ -2.60%
3Y▼ -1.52%▲ +8.51%
5Y▼ -16.88%▼ -4.68%
最大自 2007年9月13日 起▼ -3.65%▲ +64.60%
1年波动率3.53%
3年波动率4.31%
3年最大回撤 -10.00% 2023年12月27日 → 2026年9月29日
3年Beta值0.28
1年夏普比率*-1.75

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$9.0M
截至六月 2026的季度 +$54.3M
过去12个月 -$180.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1889 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State of California 13063DZ92 $7.0M 0.23 6780000 DBT US
City of New York NY 64966QMF4 $6.8M 0.22 6250000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GE59 $6.3M 0.20 6425000 DBT US
University of California 91412HWK5 $6.2M 0.20 5315000 DBT US
State of Washington 93974EP26 $6.2M 0.20 6000000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFS1 $6.2M 0.20 5865000 DBT US
City of Madison WI 55844RWX8 $6.1M 0.20 5925000 DBT US
State of Georgia 373385LV3 $6.1M 0.19 5560000 DBT US
State of Maryland 574193VL9 $6.1M 0.19 5425000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204S20 $6.0M 0.19 6840000 DBT US
State of Ohio 677523KE1 $5.8M 0.18 5000000 DBT US
State of California 13063D2E7 $5.7M 0.18 5000000 DBT US
Richmond County Board of Education 764581KP8 $5.7M 0.18 5500000 DBT US
Alameda County Joint Powers Authority 010831EC5 $5.6M 0.18 5000000 DBT US
City of New York NY 64966QYM6 $5.3M 0.17 5000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $5.3M 0.17 5000000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJY4 $5.3M 0.17 5000000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758N74 $5.3M 0.17 5000000 DBT US
State of California 13063D2D9 $5.2M 0.17 4655000 DBT US
California State Public Works Board 13068XJP5 $5.1M 0.16 4500000 DBT US
State of Minnesota 60412AYT4 $5.1M 0.16 5000000 DBT US
City of New York NY 64966QM31 $5.1M 0.16 5000000 DBT US
University of California 91412HVQ3 $5.1M 0.16 4500000 DBT US
State of Illinois 452152B91 $5.0M 0.16 5020000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DXK3 $5.0M 0.16 5000000 DBT US
Empire State Development Corp 64985TCM1 $5.0M 0.16 5665000 DBT US
Los Angeles Community College District/CA 54438CXR8 $5.0M 0.16 5000000 DBT US
State of California 13063EKM7 $5.0M 0.16 4850000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972LBD4 $4.9M 0.16 4250000 DBT US
New York State Thruway Authority 650010CJ8 $4.9M 0.16 5000000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTS7 $4.8M 0.15 4450000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024C26 $4.6M 0.15 4000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JBJ4 $4.6M 0.15 4500000 DBT US
State of California 13063D5S3 $4.5M 0.14 4445000 DBT US
University of California 91412HYU1 $4.5M 0.14 3750000 DBT US
State of California 13063DH27 $4.5M 0.14 4245000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTQ1 $4.3M 0.14 4055000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $4.3M 0.14 4274587 STIV US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GZP2 $4.2M 0.14 4335000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QQ0 $4.2M 0.13 4000000 DBT US
Tennergy Corp/TN 880397BW3 $4.1M 0.13 4000000 DBT US
Delaware River Joint Toll Bridge Commission 246343LJ4 $4.0M 0.13 3930000 DBT US
Hacienda La Puente Unified School District/CA 40450PBT1 $4.0M 0.13 3970000 DBT US
City of New York NY 64966SKJ4 $3.9M 0.12 3500000 DBT US
Grossmont Union High School District 399262NX8 $3.9M 0.12 3885000 DBT US
University of California 91412HPX5 $3.9M 0.12 3600000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461365J6 $3.8M 0.12 3790000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYG3 $3.7M 0.12 3800000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAH0 $3.7M 0.12 3655000 DBT US
State of Connecticut 20772KYY9 $3.7M 0.12 3500000 DBT US

股息 229笔付款

08
3.77%TTM收益率
$1.61每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1370
2026年9月1日$0.1360
2026年8月3日$0.1350
2026年7月1日$0.1350
2026年6月1日$0.1340
2026年5月1日$0.1350
2026年4月1日$0.1330
2026年3月2日$0.1360
2026年2月2日$0.1310
2025年12月18日$0.1350
2025年12月1日$0.1340
2025年11月3日$0.1330
2025年10月1日$0.1330
2025年9月2日$0.1300
2025年8月1日$0.1260
2025年7月1日$0.1280
2025年6月2日$0.1230
2025年5月1日$0.1210
2025年4月1日$0.1180
2025年3月3日$0.1220
2025年2月3日$0.1150
2024年12月19日$0.1180
2024年12月2日$0.1180
2024年11月1日$0.1170
2024年10月1日$0.1170
2024年9月3日$0.1160
2024年8月1日$0.1150
2024年7月1日$0.1150
2024年6月3日$0.1130
2024年5月1日$0.1130
2024年4月1日$0.1110
2024年3月1日$0.1130
2024年2月1日$0.1060
2023年12月18日$0.1100
2023年12月1日$0.1080
2023年11月1日$0.1020
2023年10月2日$0.0980
2023年9月1日$0.0960
2023年8月1日$0.0910
2023年7月3日$0.0920
2023年6月1日$0.0860
2023年5月1日$0.0890
2023年4月3日$0.0850
2023年3月1日$0.0920
2023年2月1日$0.0860
2022年12月19日$0.0800
2022年12月1日$0.0820
2022年11月1日$0.0740
2022年10月3日$0.0740
2022年9月1日$0.0710

机构持有人 (13F) 363 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $404284311 16.80% 8827168 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $266337236 11.07% 5815223 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $134466872 5.59% 2935958 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $115680037 4.81% 2525765 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $112211095 4.66% 2450023 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $106494467 4.43% 2325206 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $81737564 3.40% 1784663 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $70473238 2.93% 1538717 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $61775684 2.57% 1348815 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $53725396 2.23% 1173043 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $50963876 2.12% 1112505 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $47117343 1.96% 1028763 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45951159 1.91% 1003300 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $44580136 1.85% 973365 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $38205043 1.59% 835814 股份 2025年12月31日
Financial Engines Advisors L.L.C. $35075902 1.46% 765849 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $31171068 1.30% 680591 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $26989377 1.12% 589288 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $23575030 0.98% 514739 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $22332593 0.93% 487611 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $21446540 0.89% 468265 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $21412586 0.89% 472267 股份 2026年3月31日
Revolve Wealth Partners, LLC $20578061 0.86% 449303 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $18871174 0.78% 416214 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $18051697 0.75% 394142 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $17519242 0.73% 382516 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $16371668 0.68% 357460 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $16039644 0.67% 350211 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $15352915 0.64% 335216 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $14670608 0.61% 320319 股份 2026年6月30日
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $13089640 0.54% 285800 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $12456271 0.52% 271971 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10779568 0.45% 235362 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $9477094 0.39% 206923 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9254488 0.38% 202055 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $9216486 0.38% 201233 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $8711105 0.36% 190199 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $8590340 0.36% 187562 股份 2026年6月30日
Keebeck Wealth Management $8031351 0.33% 175357 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8013580 0.33% 174969 股份 2026年6月30日
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $7817831 0.32% 170695 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $7082787 0.29% 154646 股份 2026年6月30日
TruNorth Capital Management, LLC $7054437 0.29% 154027 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $6997831 0.29% 154341 股份 2026年3月31日
SEEDS INVESTOR LLC $6857771 0.28% 149733 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $6765765 0.28% 147924 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6402204 0.27% 139786 股份 2026年6月30日
Tenret Co LLC $6382376 0.27% 140767 股份 2026年3月31日
Waverly Advisors, LLC $6121105 0.25% 133649 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5711613 0.24% 124708 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5607818 0.23% 122441 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $5361486 0.22% 117063 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $5327639 0.22% 116324 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $5245934 0.22% 114540 股份 2026年6月30日
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $5155248 0.21% 112560 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5103036 0.21% 111420 股份 2026年6月30日
Capital Investment Management, Inc. $5031592 0.21% 109860 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $4757707 0.20% 104085 股份 2025年12月31日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $4756202 0.20% 103847 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4395000 0.18% 95982 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $4316197 0.18% 94240 股份 2026年6月30日
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $4209985 0.17% 91901 股份 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $4203890 0.17% 91788 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $4112698 0.17% 89797 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $3951089 0.16% 86268 股份 2026年6月30日
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $3934454 0.16% 86074 股份 2025年12月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $3811542 0.16% 83221 股份 2026年6月30日
Logan Stone Capital, LLC $3669588 0.15% 80122 股份 2026年6月30日
Invst, LLC $3539378 0.15% 77279 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $3458678 0.14% 75517 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3307625 0.14% 72219 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3281937 0.14% 71658 股份 2026年6月30日
Versant Capital Management, Inc $3175790 0.13% 74253 股份 2026年9月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3156197 0.13% 69306 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $3142241 0.13% 68608 股份 2026年6月30日
Northeast Financial Group, Inc. $3076835 0.13% 67845 股份 2026年3月31日
Elequin Capital, LP $3034250 0.13% 66250 股份 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $3010354 0.13% 65728 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2987418 0.12% 65889 股份 2026年3月31日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2903102 0.12% 63387 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2888881 0.12% 63076 股份 2026年6月30日
HHM Wealth Advisors, LLC $2876469 0.12% 62805 股份 2026年6月30日
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $2801125 0.12% 61160 股份 2026年6月30日
BlueChip Wealth Advisors LLC $2773282 0.12% 60552 股份 2026年6月30日
Aquire Wealth Advisors, LLC $2752534 0.11% 60099 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2712315 0.11% 60719 股份 2025年6月30日
Towercrest Capital Management $2562373 0.11% 55947 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, LLC $2443172 0.10% 53344 股份 2026年6月30日
Steele Capital Management, Inc. $2403416 0.10% 52476 股份 2026年6月30日
A4 Wealth Advisors LLC $2373677 0.10% 51827 股份 2026年6月30日
FORONJY FINANCIAL LLC $2333517 0.10% 50950 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $2275600 0.09% 49686 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $2209268 0.09% 48237 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $2171681 0.09% 47417 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $2159560 0.09% 47630 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2089901 0.09% 45615 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2014975 0.08% 44034 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2014355 0.08% 44291 股份 2025年9月30日
EFG International AG $1975537 0.08% 43134 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $1948967 0.08% 42619 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
ALLW State Street(R) Bridgewater(R... $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & P... $834.4M
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