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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +3.41%▲ +3.41%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.61%▼ -0.61%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$214.0M
截至六月 2026的季度 -$815.4M
过去12个月 -$2.3B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 56 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
TransUnion 89400J107 $134.9M 1.16 1870061 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $133.7M 1.15 451791 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $133.4M 1.15 261923 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $85.5M 0.74 753025 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $82.2M 0.71 2903108 EC US
State Street Global Advisors 857509301 $1.7M 0.01 1709302 STIV US

股息 14笔付款

08
1.26%TTM收益率
$1.40每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月22日$1.4040
2024年12月23日$1.2680
2023年12月18日$0.7290
2022年12月19日$0.8120
2021年12月20日$0.8230
2020年12月21日$0.9020
2019年12月23日$0.7170
2018年12月20日$0.7380
2017年12月18日$0.4560
2016年12月19日$0.4080
2015年12月21日$0.6170
2014年12月22日$0.4160
2013年12月23日$0.2290
2012年12月24日$0.1360

机构持有人 (13F) 772 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $595328470 8.68% 5726513 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $550093043 8.02% 5291391 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $543282544 7.92% 5225881 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $275235680 4.01% 2647494 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $242591239 3.54% 2333506 股份 2026年6月30日
Boulay Financial Advisors, LLC $237820873 3.47% 2287619 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $197033732 2.87% 1895284 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $140268919 2.05% 1360250 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $119931693 1.75% 1153632 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $117487072 1.71% 1130118 股份 2026年6月30日
SOUTHERN FARM BUREAU LIFE INSURANCE $117110000 1.71% 1107967 股份 2026年9月30日
Provenance Wealth Advisors, LLC $87778608 1.28% 844350 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $87683000 1.28% 843420 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $75364555 1.10% 724938 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $72613749 1.06% 774216 股份 2025年6月30日
Verde Capital Management $71801204 1.05% 690661 股份 2026年6月30日
SFMG, LLC $70841437 1.03% 681430 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $66268397 0.97% 637255 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $64157289 0.94% 617016 股份 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $61743749 0.90% 593918 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $60426382 0.88% 624885 股份 2026年3月31日
Kelman-Lazarov, Inc. $58510794 0.85% 562820 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $56039205 0.82% 539046 股份 2026年6月30日
Leelyn Smith, LLC $55019762 0.80% 529240 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $55002241 0.80% 528915 股份 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $53491551 0.78% 506022 股份 2026年9月30日
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $51055299 0.74% 482975 股份 2026年9月30日
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $49511183 0.72% 476253 股份 2026年6月30日
Apriem Advisors $49249300 0.72% 473733 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $48398739 0.71% 465552 股份 2026年6月30日
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $47838079 0.70% 452541 股份 2026年9月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $42642267 0.62% 410179 股份 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $40672746 0.59% 391235 股份 2026年6月30日
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $38804502 0.57% 367084 股份 2026年9月30日
STEPHENS INC /AR/ $37544508 0.55% 361144 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $35926407 0.52% 345579 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $35235422 0.51% 338932 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $35128375 0.51% 332309 股份 2026年9月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $32203844 0.47% 309771 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $31768977 0.46% 305588 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $30002648 0.44% 288598 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $29948154 0.44% 288074 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $29505264 0.43% 283812 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $29088167 0.42% 279802 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $27646562 0.40% 265937 股份 2026年6月30日
Buttonwood Financial Advisors Inc. $27576020 0.40% 260865 股份 2026年9月30日
Brookstone Capital Management $27219382 0.40% 257491 股份 2026年9月30日
Geneos Wealth Management Inc. $26801691 0.39% 257808 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $26637368 0.39% 246848 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $26540077 0.39% 255291 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $25862631 0.38% 253598 股份 2026年9月30日
Planned Solutions, Inc. $25377822 0.37% 240070 股份 2026年9月30日
CEERA INVESTMENTS, LLC $25319978 0.37% 243555 股份 2026年6月30日
Berkshire Money Management, Inc. $23903925 0.35% 226127 股份 2026年9月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $23323646 0.34% 220638 股份 2026年9月30日
KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. $22876361 0.33% 220050 股份 2026年6月30日
Creative Planning $22237607 0.32% 213905 股份 2026年6月30日
Harbour Trust & Investment Management Co $21603200 0.31% 207803 股份 2026年6月30日
James J. Burns & Company, LLC $21286769 0.31% 201368 股份 2026年9月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21225650 0.31% 204171 股份 2026年6月30日
Altus Wealth Group LLC $21035854 0.31% 198996 股份 2026年9月30日
Prospera Financial Services Inc $19997944 0.29% 192356 股份 2026年6月30日
Etesian Wealth Advisors, Inc. $19613884 0.29% 185544 股份 2026年9月30日
Graver Capital Management, LLC $19352350 0.28% 186152 股份 2026年6月30日
Beaumont Asset Management, L.L.C. $18995313 0.28% 179693 股份 2026年9月30日
Summit Financial, LLC $18827841 0.27% 181107 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $18744968 0.27% 180743 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $17050494 0.25% 161295 股份 2026年9月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $16849953 0.25% 159398 股份 2026年9月30日
Kathleen S. Wright Associates Inc. $16665940 0.24% 168156 股份 2025年9月30日
MAI Capital Management $16558545 0.24% 159278 股份 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $16359499 0.24% 157363 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $16174957 0.24% 155588 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $15090581 0.22% 145158 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $14792404 0.22% 142289 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $14726426 0.21% 139310 股份 2026年9月30日
Sanctuary Advisors, LLC $14631482 0.21% 140741 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $14481748 0.21% 139301 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $14388393 0.21% 138403 股份 2026年6月30日
Joseph Group Capital Management $14310020 0.21% 137649 股份 2026年6月30日
Alpha Omega Group, Inc. $14174409 0.21% 161073 股份 2025年3月31日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $14065142 0.21% 133054 股份 2026年9月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $13916297 0.20% 133862 股份 2026年6月30日
Tanager Wealth Management LLP $13603080 0.20% 128683 股份 2026年9月30日
AlphaCore Capital LLC $13593005 0.20% 130752 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $13110154 0.19% 124020 股份 2026年9月30日
Napier Financial, LLC $13044840 0.19% 125479 股份 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $12962906 0.19% 122627 股份 2026年9月30日
&PARTNERS $12851990 0.19% 123665 股份 2026年6月30日
Unique Wealth Strategies, LLC $12800578 0.19% 123130 股份 2026年9月30日
Ferguson Shapiro LLC $12671153 0.18% 119867 股份 2026年9月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $12317410 0.18% 116521 股份 2026年9月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $12277606 0.18% 118099 股份 2026年6月30日
Family Office Research LLC $12115901 0.18% 114614 股份 2026年9月30日
Coastline Complete Wealth LLC $11962615 0.17% 123709 股份 2026年3月31日
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $11881694 0.17% 112420 股份 2026年6月30日
46 Peaks LLC $11863369 0.17% 114115 股份 2026年6月30日
PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC $11589780 0.17% 114061 股份 2025年9月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11486841 0.17% 110493 股份 2026年6月30日
Goldstone Financial Group, LLC $10800764 0.16% 103893 股份 2026年6月30日

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