CEERA INVESTMENTS, LLC

CIK 1860698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$235.9M
按 13F 价值排名第 5906（共 9443） · 前 62.5%
持仓
101
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.67%
前二十五大持仓权重
68.38%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
32.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 14.4% 估计买入 $33408559 · 卖出 $37777456

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.7% 仍持有

新仓位
16
增加
25
减少
44
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
15.1%
Financial Services
12.7%
Communication Services
9.1%
Health Care
6.0%
Industrials
4.1%
Retail
3.8%
Consumer products
2.1%
Consumer Staples
2.1%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Diversified Consumer Services
0.6%
其他/未映射
42.1%

完整投资组合 101 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MOAT $25319978 10.73% 243555 $-12738434 下跌 ×5
JPST $13464060 5.71% 266246 $-6534583 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12069100 5.12% 33772 $2093931 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8429072 3.57% 14964 $-186634 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7292262 3.09% 25201 $791089 下跌 ×4
WTV $7260570 3.08% 71378 $2363218 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6967274 2.95% 20598 $531105 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6730297 2.85% 16193 $2282880 下跌 ×3
SPYV $6568116 2.78% 108046 $2073967 上涨 ×1
VOO $6552167 2.78% 9540 $851540
TOPT $6298221 2.67% 191319 上涨 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $5209677 2.21% 15632 $618437 下跌 ×3
RSP $5182439 2.20% 24357 $1071896 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4564158 1.93% 4879 $-297424
GPN Global Payments Inc. Common Stock $4137661 1.75% 57024 $269257 下跌 ×4
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $4040962 1.71% 33009 $-378007 下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3889078 1.65% 21914 $238688 上涨 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3710987 1.57% 3106 $1086974 上涨 ×1
SCHD $3536838 1.50% 111537 $2568056 上涨 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3534702 1.50% 115778 $993106 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3348158 1.42% 6519 $90874
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $3347876 1.42% 192739 $606613 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3336239 1.41% 33929 $356433 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3255238 1.38% 20779 $-771794 下跌 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3244893 1.38% 23694 上涨 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $3217423 1.36% 32284 $-828198 下跌 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3145533 1.33% 72847 $-182852 下跌 ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2964381 1.26% 155122 $259873 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2766600 1.17% 10600 $-1778146 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2675511 1.13% 13050 $-599749 下跌 ×3
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $2559791 1.09% 57627 $-126554 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $2472530 1.05% 34365 $99361 下跌 ×5
IVV $2436139 1.03% 3253 $315819 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2228239 0.94% 3026 $655508 上涨 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2211415 0.94% 30646 上涨 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2172697 0.92% 28709 $-151574 下跌 ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2053853 0.87% 20915 $1089778 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $1709270 0.72% 4197 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1708057 0.72% 4061 $145592 下跌 ×1
BRKB $1643781 0.70% 3285 $61942 下跌 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $1586371 0.67% 20393 $94904 下跌 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1522200 0.65% 14160 $293631 上涨 ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $1475333 0.63% 38743 $135016 下跌 ×1
FNDF $1451955 0.62% 27520 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1380954 0.59% 22360 $67718 下跌 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1276543 0.54% 9840 $-434443 下跌 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1235312 0.52% 5200 $114312 下跌 ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1200324 0.51% 73730 $731829 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1197521 0.51% 5985 $312457 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1193529 0.51% 4743 $135005 下跌 ×6
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $1181817 0.50% 69930 $622895 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1157466 0.49% 3103 $224652 上涨 ×3
V Visa Inc. $1146264 0.49% 3341 $76032 下跌 ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $1113359 0.47% 7136 $-143697 下跌 ×4
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1111685 0.47% 11648 上涨 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $1105842 0.47% 50403 上涨 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1104516 0.47% 28350 $76243 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1024397 0.43% 6180 $-257349 下跌 ×1
AVUV $915738 0.39% 7340 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $858945 0.36% 2431 $161588
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $847584 0.36% 21800
TGT Target Corporation Common Stock $713131 0.30% 5460 $-1069357 下跌 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $679416 0.29% 11301 $33604 下跌 ×2
VWO $553028 0.23% 9265 $21987 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $552392 0.23% 4299 $-3223 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $528667 0.22% 2394 $-178401
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $508652 0.22% 24164 上涨 ×1
IYW $496893 0.21% 1970 $101397 下跌 ×1
VBR $491326 0.21% 2022 $36622 下跌 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $424124 0.18% 9402 $183476 下跌 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $415758 0.18% 2605 $84992
IJR $408149 0.17% 2752 $67664 上涨 ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $374548 0.16% 7512 $-303897 下跌 ×5
EFAV $358734 0.15% 4090 $-14969
AFLG $340804 0.14% 7849 $90491 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335344 0.14% 1407 $-99315 下跌 ×1
IGV $321177 0.14% 3545 $53009 上涨 ×1
VTV $319267 0.14% 1465 $21043 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $312801 0.13% 309 $38460 下跌 ×1
IJH $308054 0.13% 3995 $38879 上涨 ×1
IEMG $303194 0.13% 3660 $47909
VDC $299902 0.13% 1330 $-1498 下跌 ×1
COWZ $292029 0.12% 4695 $-1690
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $291365 0.12% 248 $74886
VEA $289916 0.12% 4069 $29174
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $285888 0.12% 3475 $13413
CALF $282657 0.12% 5585 $32058
XLK XLK $266728 0.11% 1400 上涨 ×1
VOE $260832 0.11% 1320 $17582
GE GE Aerospace Common Stock $259369 0.11% 694 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255430 0.11% 1000 上涨 ×1
BIL $255217 0.11% 2785 $-361520 下跌 ×3
FXL $244590 0.10% 1126 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $243056 0.10% 772 $-18173 下跌 ×1
VO $241710 0.10% 3000 $26325 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $237734 0.10% 551 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $212628 0.09% 1450 $2179 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $201062 0.09% 2816 $-69696
ECF $181228 0.08% 13719
EMBC Embecta Corp. - Common Stock $144206 0.06% 44235 $-186631 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
RSP $5182439 2.20% 上涨 ×6
QQQ $2228239 0.94% 上涨 ×4
NVDA $1197521 0.51% 上涨 ×3
MSFT $1157466 0.49% 上涨 ×3
TAP $1104516 0.47% 上涨 ×3
IJR $408149 0.17% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TOPT $6298221 191319 2.67%
BR $3244893 23694 1.38%
UBER $2211415 30646 0.94%
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $1709270 4197 0.72%
FNDF $1451955 27520 0.62%
CLX $1111685 11648 0.47%
HPQ $1105842 50403 0.47%
AVUV $915738 7340 0.39%
FIS $847584 21800 0.36%
XOVR $508652 24164 0.22%
XLK $266728 1400 0.11%
GE $259369 694 0.11%
GLW $255430 1000 0.11%
FXL $244590 1126 0.10%
DELL $237734 551 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MOAT 削减 -150K -$12.7M
JPST 削减 -129K -$6.5M
SCHD 增持 +80K +$2.6M
WTV 增持 +20K +$2.4M
UNH 削减 -243 +$2.3M
GOOGL 削减 -917 +$2.1M
SPYV 增持 +29K +$2.1M
INTU 增持 +89 -$1.8M
VYMI 增持 +11K +$1.1M
FICO 增持 +648 +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IT 2026年3月31日 25430 $6415480 21.9%
FIS 2025年6月30日 85768 $6405154 -49.9%
DBX 2025年9月30日 213934 $6118512 11.4%
VSTS 2026年3月31日 795181 $5303857 61.5%
YELP 2026年6月30日 162812 $4027969 -5.3%
SBUX 2025年9月30日 36208 $3317697 22.5%
SMWB 2025年12月31日 319027 $2966951 7.7%
FRSH 2026年6月30日 367198 $2948600 26.2%
NICE 2026年3月31日 25791 $2915415 -9.7%
BILL 2025年12月31日 47190 $2499654 -13.1%
ALKT 2025年12月31日 85151 $2115151 -13.1%
TOST 2025年12月31日 55000 $2008050 0.4%
S 2026年3月31日 126320 $1894800 59.0%
SPGI 2026年6月30日 4229 $1798763 12.5%
MSM 2025年9月30日 19213 $1633489 28.7%
ULXXXX 2025年12月31日 25375 $1504230 不再跟踪
PFE 2026年3月31日 59416 $1479458 -0.1%
CXM 2025年12月31日 182105 $1405851 -8.5%
WK 2025年12月31日 15301 $1317110 -14.6%
DIS 2025年3月31日 11465 $1276610 8.5%
MMM 2025年3月31日 8948 $1155097 22.4%
GTM 2025年12月31日 104945 $1144950 -61.9%
GIS 2026年6月30日 30516 $1135806 13.0%
FROG 2025年12月31日 22290 $1054986 38.5%
AVDX 2025年12月31日 104520 $1039974 不再跟踪
CPB 2026年3月31日 36795 $1025477 6.4%
FIVN 2025年12月31日 41625 $1007325 57.1%
BL 2025年12月31日 18844 $1000616 -43.4%
SKM 2026年3月31日 48410 $993857 39.2%
CRWD 2025年12月31日 1950 $956241 -60.1%
EXFY 2025年12月31日 443640 $820734 71.5%
IBM 2025年12月31日 2850 $804156 -21.1%
BKE 2025年9月30日 17730 $804056 -24.9%
CHD 2025年3月31日 7176 $751399 -11.5%
SHOP 2025年12月31日 4270 $634565 -9.4%
AVPT 2025年12月31日 39440 $591994 -6.7%
ICSH 2025年9月30日 10570 $536005 不再跟踪
BASE 2025年6月30日 32920 $518490 不再跟踪
VOO 2025年12月31日 825 $505214 不再跟踪
DOW 2025年12月31日 21397 $490633 40.5%
HUBS 2025年12月31日 920 $430376 -41.8%
XOM 2025年6月30日 2739 $325745 54.4%
MAR 2025年12月31日 1235 $321643 15.1%
MCK 2025年12月31日 390 $301291 4.4%
WHR 2025年9月30日 2822 $286207 -47.4%
QCOM 2026年6月30日 2000 $257560 -12.9%
WCLD 2025年9月30日 7091 $256269
PANW 2025年12月31日 1250 $254525 86.8%
AVGO 2026年3月31日 680 $235348 20.4%
SPT 2025年12月31日 18160 $234627 -14.1%
MCD 2026年6月30日 747 $232160 -0.6%
IBIT 2026年3月31日 4600 $228390
AVGO 2025年3月31日 940 $217930 122.6%
CSCO 2026年6月30日 2737 $212402 -5.5%
KO 2025年6月30日 2878 $206122 28.1%
WPP 2026年6月30日 13055 $203005 69.0%
IJR 2025年3月31日 1760 $202787 不再跟踪
VTEX 2025年12月31日 39800 $174324 -1.6%
SEMR 2026年3月31日 11258 $133858 不再跟踪
ECF 2025年3月31日 10219 $99022 不再跟踪