IGEB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.85%▼ -2.85%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.42%▼ -3.00%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$4.5M
截至五月 2026的季度 -$90.0M
过去12个月 +$242.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 449 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.52 ≈$7.6M 7560000 066922477 0.2257 CASH USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.52 ≈$7.5M 7323000 744320BF8 0.2186 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC 0.51 ≈$7.4M 7545000 404280CC1 0.2252 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0.50 ≈$7.3M 7616000 84615QAC7 0.2273 BOND USD
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0.50 ≈$7.3M 7647000 80281LAY1 0.2283 BOND USD
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDI 0.50 ≈$7.3M 7337000 83007CAF9 0.219 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.50 ≈$7.3M 8215000 46647PCU8 0.2452 BOND USD
DOMINION ENERGY INC (NC5.5) 0.50 ≈$7.2M 7077000 25746UDT3 0.2113 BOND USD
SEMPRA 0.50 ≈$7.2M 6948000 816851BS7 0.2074 BOND USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.50 ≈$7.2M 7067000 446150BC7 0.211 BOND USD
PHILLIPS 66 CO (NC5.25) 0.50 ≈$7.2M 7122000 718547AZ5 0.2126 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY 0.50 ≈$7.2M 6842000 95002YAA1 0.2042 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.49 ≈$7.2M 6985000 48128BAQ4 0.2085 BOND USD
ENTERGY CORPORATION 0.49 ≈$7.2M 6911000 29364GAQ6 0.2063 BOND USD
COREBRIDGE FINANCIAL INC 0.49 ≈$7.2M 7012000 21871XAP4 0.2093 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.49 ≈$7.2M 6940000 06051GLC1 0.2072 BOND USD
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.49 ≈$7.2M 6729000 25278XAV1 0.2009 BOND USD
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 0.49 ≈$7.2M 7251000 785592AX4 0.2164 BOND USD
SMITH & NEPHEW PLC 0.49 ≈$7.2M 8100000 83192PAA6 0.2418 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.49 ≈$7.2M 8179000 46647PCR5 0.2441 BOND USD
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 0.49 ≈$7.2M 7058000 72650RBQ4 0.2107 BOND USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 0.49 ≈$7.2M 7010000 693475BF1 0.2093 BOND USD
SPRINT CAPITAL CORPORATION 0.49 ≈$7.1M 6008000 852060AT9 0.1793 BOND USD
SOLVENTUM CORP 0.49 ≈$7.1M 7011000 83444MAR2 0.2093 BOND USD
SERVICENOW INC 0.49 ≈$7.1M 7226000 81762PAJ1 0.2157 BOND USD
METLIFE INC 0.49 ≈$7.1M 6828000 59156RCQ9 0.2038 BOND USD
TARGA RESOURCES PARTNERS LP 0.49 ≈$7.1M 7583000 87612BBU5 0.2264 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.49 ≈$7.1M 6627000 38141GA53 0.1978 BOND USD
ROPER TECHNOLOGIES INC 0.49 ≈$7.1M 7356000 776696AM8 0.2196 BOND USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0.49 ≈$7.1M 6976000 65339KCW8 0.2082 BOND USD
DELTA AIR LINES INC 0.48 ≈$7.1M 7057000 247361A32 0.2107 BOND USD
CF INDUSTRIES INC 0.48 ≈$7.1M 7229000 12527GAL7 0.2158 BOND USD
WORKDAY INC 0.48 ≈$7.1M 7540000 98138HAJ0 0.2251 BOND USD
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.48 ≈$7.0M 5998000 111021AE1 0.179 BOND USD
VICI PROPERTIES LP 0.48 ≈$7.0M 7210000 925650AD5 0.2152 BOND USD
CARDINAL HEALTH INC 0.48 ≈$7.0M 7088000 14149YBS6 0.2116 BOND USD
BROWN & BROWN INC 0.48 ≈$7.0M 7219000 115236AM3 0.2155 BOND USD
ALTRIA GROUP INC 0.48 ≈$7.0M 7205000 02209SBE2 0.2151 BOND USD
CHENIERE ENERGY INC 0.48 ≈$7.0M 6875000 16411RAN9 0.2052 BOND USD
FREEPORT-MCMORAN INC 0.48 ≈$7.0M 7376000 35671DBC8 0.2202 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0.48 ≈$7.0M 6552000 29273VAU4 0.1956 BOND USD
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 0.48 ≈$7.0M 6969000 571903BS1 0.208 BOND USD
EMERA US FINANCE LP 0.48 ≈$6.9M 8458000 29103DAM8 0.2525 BOND USD
SALESFORCE INC 0.48 ≈$6.9M 6931000 79466LAT1 0.2069 BOND USD
FLORIDA POWER & LIGHT CO 0.47 ≈$6.9M 6913000 341081GU5 0.2064 BOND USD
CIGNA GROUP 0.47 ≈$6.9M 7600000 125523AJ9 0.2269 BOND USD
KEYCORP MTN 0.47 ≈$6.9M 6692000 49326EEP4 0.1998 BOND USD
ARTHUR J GALLAGHER & CO 0.47 ≈$6.9M 7193000 04316JAN9 0.2147 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.47 ≈$6.9M 7113000 92343VHC1 0.2123 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.47 ≈$6.8M 7323000 023135DK9 0.2186 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1469 → 0.2257 (53.7%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07163 → -0.00213 (-103.0%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07145 → 0.07163 (0.3%)
2026年9月8日 新增 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.1469 股/股
2026年9月8日 退出 281020BD8 仓位退出 — 原为 0.0686 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1443 → 0.07145 (-50.5%)
2026年9月4日 增加 — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 股/股: 0.0845 → 0.08525 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AES CORPORATION (THE) 00130HCM5 股/股: 0.1662 → 0.1677 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AT&T INC 00206RCP5 股/股: 0.02036 → 0.02054 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AT&T INC 00206RMT6 股/股: 0.03432 → 0.03463 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AT&T INC 00206RMY5 股/股: 0.2085 → 0.2104 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 股/股: 0.1499 → 0.1513 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBQ7 股/股: 0.02914 → 0.0294 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AEGON FUNDING COMPANY LLC 00775VAB0 股/股: 0.04825 → 0.04869 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ALPHABET INC 02079KAF4 股/股: 0.1313 → 0.1325 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ALPHABET INC 02079KAG2 股/股: 0.4143 → 0.418 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SAR4 股/股: 0.1101 → 0.1111 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 股/股: 0.2132 → 0.2151 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SBT9 股/股: 0.02115 → 0.02134 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AMAZON.COM INC 023135BT2 股/股: 0.1476 → 0.1489 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AMAZON.COM INC 023135BU9 股/股: 0.06462 → 0.06519 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AMAZON.COM INC 023135DK9 股/股: 0.2167 → 0.2186 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AMEREN CORPORATION 023608AR3 股/股: 0.1556 → 0.157 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AX9 股/股: 0.1696 → 0.1711 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAJ6 股/股: 0.007722 → 0.007791 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAK3 股/股: 0.04586 → 0.04627 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DS3 股/股: 0.1485 → 0.1499 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CENCORA INC 03073EAT2 股/股: 0.2196 → 0.2215 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AMGEN INC 031162BZ2 股/股: 0.08136 → 0.08209 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 03522AAH3 股/股: 0.1692 → 0.1707 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 03523TBF4 股/股: 0.008728 → 0.008806 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 03523TBU1 股/股: 0.0176 → 0.01776 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ANTERO RESOURCES CORP 03674XAU0 股/股: 0.1625 → 0.164 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AON CORP 03740LAG7 股/股: 0.1244 → 0.1255 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAE6 股/股: 0.1725 → 0.174 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAG1 股/股: 0.06689 → 0.06749 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — APPLE INC 037833EA4 股/股: 0.386 → 0.3894 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — APPLE INC 037833EG1 股/股: 0.02107 → 0.02125 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — APPLE INC 037833EL0 股/股: 0.08343 → 0.08418 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — APPLOVIN CORP 03831WAC2 股/股: 0.1838 → 0.1855 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — APPLOVIN CORP 03831WAD0 股/股: 0.05112 → 0.05158 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — APTARGROUP INC 038336AB9 股/股: 0.05822 → 0.05875 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ARCELORMITTAL SA 03938LBM5 股/股: 0.149 → 0.1504 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBF9 股/股: 0.1697 → 0.1712 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBG7 股/股: 0.06964 → 0.07027 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBK8 股/股: 0.0105 → 0.0106 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBL6 股/股: 0.01722 → 0.01737 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAN9 股/股: 0.2128 → 0.2147 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ASTRAZENECA PLC 046353AD0 股/股: 0.1457 → 0.147 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AUGUSTA SPINCO CORP 051473AF3 股/股: 0.04 → 0.04036 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AUTODESK INC 052769AJ5 股/股: 0.04121 → 0.04158 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — AUTOZONE INC 053332BK7 股/股: 0.01189 → 0.012 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BAT CAPITAL CORP 054989AB4 股/股: 0.03317 → 0.03346 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BAT CAPITAL CORP 054989AC2 股/股: 0.1534 → 0.1548 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BAT CAPITAL CORP 05526DBZ7 股/股: 0.02201 → 0.02221 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BAT CAPITAL CORP 05526DCC7 股/股: 0.02361 → 0.02382 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BANK OF AMERICA CORP 060505FL3 股/股: 0.1868 → 0.1885 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GJF7 股/股: 0.01195 → 0.01206 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GLC1 股/股: 0.2053 → 0.2072 (0.9%)
2026年9月4日 退出 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.3411 股/股
2026年9月4日 增加 — BIO-RAD LABORATORIES INC 090572AQ1 股/股: 0.179 → 0.1806 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BIOGEN INC 09062XAH6 股/股: 0.217 → 0.2189 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BIOGEN INC 09062XAL7 股/股: 0.03305 → 0.03334 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAJ1 股/股: 0.02778 → 0.02803 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAK8 股/股: 0.02956 → 0.02982 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAL6 股/股: 0.05843 → 0.05896 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAN2 股/股: 0.05722 → 0.05773 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BOEING CO 097023CJ2 股/股: 0.06213 → 0.06269 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BOEING CO 097023CP8 股/股: 0.04265 → 0.04304 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BOEING CO 097023CV5 股/股: 0.00568 → 0.005731 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BOEING CO 097023CY9 股/股: 0.1959 → 0.1977 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BOEING CO 097023DR3 股/股: 0.03325 → 0.03355 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BOEING CO 097023DS1 股/股: 0.06243 → 0.06299 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BOEING CO 097023DU6 股/股: 0.03775 → 0.03809 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BOOKING HOLDINGS INC 09857LBN7 股/股: 0.02589 → 0.02612 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 111021AE1 股/股: 0.1775 → 0.179 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAJ2 股/股: 0.01089 → 0.01099 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAD5 股/股: 0.06246 → 0.06301 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAE3 股/股: 0.1204 → 0.1215 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BROADCOM INC 11135FCU3 股/股: 0.1044 → 0.1054 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BROWN & BROWN INC 115236AK7 股/股: 0.007426 → 0.007493 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BROWN & BROWN INC 115236AL5 股/股: 0.01432 → 0.01445 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — BROWN & BROWN INC 115236AM3 股/股: 0.2136 → 0.2155 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CBRE SERVICES INC 12505BAG5 股/股: 0.1964 → 0.1981 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CBRE SERVICES INC 12505BAK6 股/股: 0.01027 → 0.01036 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CBRE SERVICES INC 12505BAM2 股/股: 0.02172 → 0.02191 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CF INDUSTRIES INC 12527GAL7 股/股: 0.2139 → 0.2158 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CGI INC 12532HAM6 股/股: 0.06305 → 0.06361 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CIGNA GROUP 125523AJ9 股/股: 0.2249 → 0.2269 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CIGNA GROUP 125523AK6 股/股: 0.009172 → 0.009254 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CIGNA GROUP 125523CF5 股/股: 0.161 → 0.1625 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CIGNA GROUP 125523CV0 股/股: 0.006834 → 0.006896 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CNA FINANCIAL CORP 126117AZ3 股/股: 0.04376 → 0.04415 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAE2 股/股: 0.1552 → 0.1566 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650CY4 股/股: 0.03861 → 0.03896 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650DU1 股/股: 0.04311 → 0.04349 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650DY3 股/股: 0.1832 → 0.1849 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650EA4 股/股: 0.00571 → 0.005761 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650ED8 股/股: 0.1929 → 0.1946 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650EE6 股/股: 0.009408 → 0.009493 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650EK2 股/股: 0.009349 → 0.009433 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385BE0 股/股: 0.04216 → 0.04254 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HDC6 股/股: 0.1599 → 0.1614 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBS6 股/股: 0.2097 → 0.2116 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339AJ9 股/股: 0.008166 → 0.008239 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBS5 股/股: 0.0692 → 0.06982 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBH0 股/股: 0.05352 → 0.054 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBL1 股/股: 0.1781 → 0.1797 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAK7 股/股: 0.1577 → 0.1591 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAN1 股/股: 0.03867 → 0.03901 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAQ4 股/股: 0.03201 → 0.0323 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAS0 股/股: 0.01917 → 0.01934 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CHENIERE ENERGY INC 16411RAN9 股/股: 0.2034 → 0.2052 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L 16412XAJ4 股/股: 0.01926 → 0.01943 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EXPAND ENERGY CORP 165167DH7 股/股: 0.1638 → 0.1653 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CITIGROUP INC 172967KA8 股/股: 0.0007396 → 0.0007463 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CITIBANK NA 17325FBB3 股/股: 0.1595 → 0.1609 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CITIBANK NA 17325FBK3 股/股: 0.008284 → 0.008358 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610BF1 股/股: 0.1823 → 0.184 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610BG9 股/股: 0.01885 → 0.01901 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610BH7 股/股: 0.04737 → 0.04779 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — COCA-COLA CO 191216CY4 股/股: 0.07707 → 0.07776 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795KB5 股/股: 0.05837 → 0.0589 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBT4 股/股: 0.009675 → 0.009761 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DZ6 股/股: 0.04604 → 0.04645 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 股/股: 0.2075 → 0.2093 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAU3 股/股: 0.04308 → 0.04346 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VBC4 股/股: 0.1437 → 0.145 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VBE0 股/股: 0.1593 → 0.1608 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DTE ENERGY COMPANY 233331BL0 股/股: 0.1697 → 0.1712 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAY2 股/股: 0.05361 → 0.05409 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VBB1 股/股: 0.09541 → 0.09627 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DELTA AIR LINES INC 247361A32 股/股: 0.2088 → 0.2107 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAV1 股/股: 0.1991 → 0.2009 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — WALT DISNEY CO 254687EH5 股/股: 0.03109 → 0.03137 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 254709AT5 股/股: 0.1758 → 0.1773 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DOLLAR GENERAL CORP 256677AP0 股/股: 0.2026 → 0.2044 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DOMINION ENERGY INC (NC5.5) 25746UDT3 股/股: 0.2094 → 0.2113 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DOMINION ENERGY INC 25746UDX4 股/股: 0.04553 → 0.04594 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DOMINION ENERGY INC (NC5.25) 25746UDZ9 股/股: 0.01074 → 0.01084 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CAZ7 股/股: 0.04923 → 0.04967 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBJ2 股/股: 0.03621 → 0.03654 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBS2 股/股: 0.08876 → 0.08955 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAU8 股/股: 0.1832 → 0.1848 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAV6 股/股: 0.1518 → 0.1531 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAG1 股/股: 0.04938 → 0.04982 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAU5 股/股: 0.05822 → 0.05875 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EQT CORP 26884LAR0 股/股: 0.1135 → 0.1145 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EQT CORP 26884LBD0 股/股: 0.1292 → 0.1304 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EPR PROPERTIES 26884UAH2 股/股: 0.05346 → 0.05394 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EAGLE MATERIALS INC 26969PAC2 股/股: 0.1686 → 0.1701 (0.9%)
2026年9月4日 增加 281020BD8 股/股: 0.06799 → 0.0686 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EMERA US FINANCE LP 29103DAM8 股/股: 0.2502 → 0.2525 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENACT HOLDINGS INC 29249EAA7 股/股: 0.1487 → 0.1501 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NAW5 股/股: 0.04201 → 0.04239 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NBC8 股/股: 0.1863 → 0.1879 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENBRIDGE INC NC5 29250NBS3 股/股: 0.1554 → 0.1568 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAQ3 股/股: 0.08503 → 0.08579 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 股/股: 0.1938 → 0.1956 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENERGY TRANSFER LP 29279FAA7 股/股: 0.07491 → 0.07558 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENTERGY CORPORATION 29364GAQ6 股/股: 0.2045 → 0.2063 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBQ0 股/股: 0.02089 → 0.02107 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBR8 股/股: 0.0345 → 0.03481 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENTERGY TEXAS INC 29365TAQ7 股/股: 0.03038 → 0.03066 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENTERGY ARKANSAS LLC 29366MAH1 股/股: 0.01145 → 0.01155 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29366WAH9 股/股: 0.06725 → 0.06785 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 29390XAA2 股/股: 0.1533 → 0.1546 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 29390XAH7 股/股: 0.05154 → 0.052 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EQUIFAX INC 294429AT2 股/股: 0.1475 → 0.1488 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EQUINIX INC 29444UBX3 股/股: 0.0713 → 0.07194 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EQUINIX INC 29444UBY1 股/股: 0.01479 → 0.01493 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAK8 股/股: 0.04349 → 0.04388 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAL6 股/股: 0.04716 → 0.04758 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EVERGY INC 30034WAE6 股/股: 0.01704 → 0.01719 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAD3 股/股: 0.03101 → 0.03128 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EVERSOURCE ENERGY (NC5.25) 30040WBC1 股/股: 0.1601 → 0.1615 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EXPEDIA GROUP INC 30212PBL8 股/股: 0.2089 → 0.2107 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EXPEDIA GROUP INC 30212PBM6 股/股: 0.03583 → 0.03615 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAU1 股/股: 0.02012 → 0.0203 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAV9 股/股: 0.1696 → 0.1711 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — META PLATFORMS INC 30303MAJ1 股/股: 0.1078 → 0.1087 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — META PLATFORMS INC 30303MAL6 股/股: 0.1092 → 0.1102 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BL5 股/股: 0.1219 → 0.123 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BN1 股/股: 0.02923 → 0.02949 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BR2 股/股: 0.03751 → 0.03785 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BX9 股/股: 0.0518 → 0.05227 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A 314352AE5 股/股: 0.06568 → 0.06627 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A 314352AG0 股/股: 0.1747 → 0.1762 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 股/股: 0.08766 → 0.08845 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FIFTH THIRD BANCORP 316773DJ6 股/股: 0.004675 → 0.004716 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FIFTH THIRD BANCORP 316773DL1 股/股: 0.1893 → 0.191 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31959XAF0 股/股: 0.1605 → 0.1619 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL 31959XAJ2 股/股: 0.04763 → 0.04806 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL 319626AA5 股/股: 0.02893 → 0.02919 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FIRST HORIZON CORP 320517AE5 股/股: 0.02376 → 0.02397 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081FQ5 股/股: 0.09929 → 0.1002 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GU5 股/股: 0.2045 → 0.2064 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — ORANGE SA 35177PAL1 股/股: 0.1754 → 0.177 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — FREEPORT-MCMORAN INC 35671DBC8 股/股: 0.2182 → 0.2202 (0.9%)
2026年9月4日 增加 — GLP CAPITAL LP 361841AR0 股/股: 0.1883 → 0.19 (0.9%)

显示最新的 200 条，共 2123 条变动

股息 108笔付款

08
4.93%TTM收益率
$2.10每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1950
2026年8月3日$0.1930
2026年7月1日$0.1780
2026年6月1日$0.1910
2026年5月1日$0.1910
2026年4月1日$0.2040
2026年3月2日$0.1850
2026年2月2日$0.1820
2025年12月19日$0.2050
2025年12月1日$0.1890
2025年11月3日$0.1880
2025年10月1日$0.1880
2025年9月2日$0.1890
2025年8月1日$0.1880
2025年7月1日$0.1730
2025年6月2日$0.1850
2025年5月1日$0.1910
2025年4月1日$0.1850
2025年3月3日$0.1840
2025年2月3日$0.1830
2024年12月18日$0.2000
2024年12月2日$0.2260
2024年11月1日$0.1860
2024年10月1日$0.1890
2024年9月3日$0.1870
2024年8月1日$0.1890
2024年7月1日$0.1690
2024年6月3日$0.1870
2024年5月1日$0.1810
2024年4月1日$0.1880
2024年3月1日$0.1850
2024年2月1日$0.1720
2023年12月14日$0.1820
2023年12月1日$0.1720
2023年11月1日$0.1880
2023年10月2日$0.1760
2023年9月1日$0.1830
2023年8月1日$0.1840
2023年7月3日$0.1800
2023年6月1日$0.1770
2023年5月1日$0.1720
2023年4月3日$0.1720
2023年3月1日$0.1630
2023年2月1日$0.1330
2022年12月15日$0.1740
2022年12月1日$0.1450
2022年11月1日$0.1460
2022年10月3日$0.1410
2022年9月1日$0.1380
2022年8月1日$0.1210

机构持有人 (13F) 201 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $177839022 14.85% 3942341 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $122443585 10.23% 2714334 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $86698353 7.24% 1921932 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $80097922 6.69% 1775613 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $55235589 4.61% 1224464 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $53132818 4.44% 1177849 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $38529441 3.22% 854122 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $35657663 2.98% 791337 股份 2026年3月31日
BlackRock, Inc. $33524083 2.80% 743163 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $30438521 2.54% 674762 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $29100337 2.43% 645097 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $28913731 2.41% 640961 股份 2026年6月30日
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC $28161560 2.35% 624286 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $27975717 2.34% 620167 股份 2026年6月30日
Ameliora Wealth Management Ltd. $19391133 1.62% 429861 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19387015 1.62% 429772 股份 2026年6月30日
DORVAL Corp $18427629 1.54% 408504 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17840692 1.49% 395705 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $15919838 1.33% 352912 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11698180 0.98% 259326 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $11632149 0.97% 258003 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $11535620 0.96% 255722 股份 2026年6月30日
Kelly Financial Services LLC $11431557 0.95% 253415 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $10917730 0.91% 241115 股份 2026年6月30日
BlueStem Wealth Partners, LLC $10239878 0.86% 226998 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $9433407 0.79% 209120 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $7554751 0.63% 167474 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $7514379 0.63% 166579 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $7154175 0.60% 158594 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $6930241 0.58% 153630 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $6811404 0.57% 153618 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $6811404 0.57% 153618 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $6126745 0.51% 135818 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $6041877 0.50% 133936 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5198386 0.43% 115238 股份 2026年6月30日
Hoese & Co LLP $4946127 0.41% 109648 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4162552 0.35% 92269 股份 2026年6月30日
Keystone Wealth Services, LLC $4121989 0.34% 91376 股份 2026年6月30日
Accel Wealth Management $4017433 0.34% 89157 股份 2026年3月31日
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $3824552 0.32% 84783 股份 2026年6月30日
Lunt Capital Management, Inc. $3701862 0.31% 82063 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $3541763 0.30% 78514 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $3331331 0.28% 72962 股份 2025年12月31日
JANE STREET GROUP, LLC $3313645 0.28% 73457 股份 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $3165891 0.26% 70182 股份 2026年6月30日
Altus Wealth Management, LLC $3120168 0.26% 69168 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2894017 0.24% 64154 股份 2026年6月30日
LARCH CAPITAL PARTNERS LLC $2874409 0.24% 63720 股份 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $2741250 0.23% 60768 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2626879 0.22% 58233 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2407282 0.20% 53365 股份 2026年6月30日
FreeGulliver LLC $2335976 0.20% 51784 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2097796 0.18% 46504 股份 2026年6月30日
Shared Vision Wealth Group LLC $2084808 0.17% 46216 股份 2026年6月30日
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $2040100 0.17% 45225 股份 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $2033886 0.17% 45087 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2005365 0.17% 44455 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1962091 0.16% 43496 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $1913932 0.16% 42428 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1852796 0.15% 41073 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1668754 0.14% 36993 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1652424 0.14% 36631 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1636695 0.14% 36282 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1546963 0.13% 34293 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1496366 0.12% 33171 股份 2026年6月30日
Daybright Advisory Services, Inc. $1486208 0.12% 33556 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1399131 0.12% 31016 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1336000 0.11% 29605 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $1314187 0.11% 29133 股份 2026年6月30日
Keebeck Wealth Management $1309769 0.11% 29035 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $1293980 0.11% 28685 股份 2026年6月30日
Two West Capital Advisors LLC $1257805 0.11% 28237 股份 2026年6月30日
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $1236524 0.10% 27411 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $1232896 0.10% 27331 股份 2026年6月30日
Wealth Management Associates, Inc. $1220657 0.10% 27060 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $1205244 0.10% 26717 股份 2026年6月30日
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DOHJ, LLC $1037100 0.09% 23453 股份 2025年6月30日
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Mutual Advisors, LLC $913716 0.08% 20255 股份 2026年6月30日
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Cadia Private Client LLC $851720 0.07% 18881 股份 2026年6月30日
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