与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q3 2026 +14.2%
标普500指数同期总回报率 +39.9%
超额回报 -25.7%

年化：+9.3% · 标普500指数：+25.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 21.0%
Financials 17.6%
Health Care 14.7%
Communication Services 11.3%
Industrials 9.7%
Retail 7.0%
Consumer Discretionary 3.7%
Consumer Staples 3.0%
Materials 2.9%
Energy 2.8%
Utilities 2.4%
Consumer products 1.1%
其他/未映射 2.9%

完整投资组合 72 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37954600 7.17% 74000 $10351120
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26838240 5.07% 78000 $-1036620
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25121800 4.75% 110000 $3111900
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20680125 3.91% 37500 $1420125
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20634020 3.90% 142000 $2387020
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18649120 3.52% 56000 $2444960
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18563875 3.51% 27500 $4776475
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14699850 2.78% 59000 $10171390 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $14558955 2.75% 53500 $6955
NKE Nike, Inc. Common Stock $14089200 2.66% 398000 $5920250 上涨 ×1
V Visa Inc. $12486718 2.36% 34750 $564340
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12406950 2.34% 45000 $661950
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $12274350 2.32% 43000 $-2988070 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12217500 2.31% 125000 $683750
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11112045 2.10% 10500 $1015665
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10923510 2.06% 39000 $-701220
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10437000 1.97% 150000 $3297000 上涨 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $10420960 1.97% 382000 $1907580 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9261700 1.75% 70000 $-1343300
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8875575 1.68% 22500 $-287775
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $8717063 1.65% 56250 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8437665 1.59% 55500 $1605060
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8331400 1.57% 110000 $-1323300
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8306375 1.57% 17500 $-775075
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8236800 1.56% 65000 $-564200
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8165220 1.54% 21000 $43890
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7797900 1.47% 170000 $600100
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7278260 1.38% 22000 $77000
APH Amphenol Corporation Common Stock $7249800 1.37% 86000 $-331960 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7170480 1.36% 69000 $-644460
IYE iShares U.S. Energy ETF $6480000 1.22% 100000 $821000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6457800 1.22% 60000 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $6333600 1.20% 130000 $289900
MS Morgan Stanley Common Stock $5830480 1.10% 31000 $-649760
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5089750 0.96% 25000 $-2554850 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5033880 0.95% 59000 $-375240
FAST Fastenal Company - Common Stock $5032248 0.95% 101600 $152400
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4942440 0.93% 18000 $-72540
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4821600 0.91% 35000 $281050
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $4411720 0.83% 106000 $-682640 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $4335275 0.82% 17500 $101325
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4232760 0.80% 42000 $-671580
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3770820 0.71% 54000 $-109620
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3655330 0.69% 7000 $-29750
RMD ResMed Inc. Common Stock $3427050 0.65% 15500 $406410
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $3405180 0.64% 6000 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $3152200 0.60% 20000 $-356800
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3106440 0.59% 36000 上涨 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $2807504 0.53% 19600 $107800
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2645800 0.50% 10000 $-9300
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2503200 0.47% 80000 $-25600
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2385900 0.45% 7500 $-92550
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2158000 0.41% 25000 $-103500
HEI Heico Corporation Common Stock $2122260 0.40% 7000 $-371070
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $2120300 0.40% 17500 $-70700
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $1992170 0.38% 73000 上涨 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1991250 0.38% 6250 $163375
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1957040 0.37% 8000 $-403040
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1867200 0.35% 8000 $164400
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $1853800 0.35% 5000 $58800
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1792050 0.34% 15000 $-409050
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1749690 0.33% 4500 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1710825 0.32% 7500 $-10950
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1611400 0.30% 35000 $165200
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $1597500 0.30% 50000 $103000
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1566510 0.30% 5500 上涨 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1559200 0.29% 20000 $-112400
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1513530 0.29% 50250 $-583905
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $1425300 0.27% 7500 $255150
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $958500 0.18% 30000 $-61500
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $947952 0.18% 1600 $-963696
CLX Clorox Company (The) Common Stock $842504 0.16% 10400 $-150072

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $8717063 56250 1.65%
CSCO $6457800 60000 1.22%
UI $3405180 6000 0.64%
DXCM $3106440 36000 0.59%
AS $1992170 73000 0.38%
CRS $1749690 4500 0.33%
MTSI $1566510 5500 0.30%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MSFT 仅价格变动 +0 +$10.4M
AMZN 增持 +40K +$10.2M
NKE 增持 +199K +$5.9M
TMO 仅价格变动 +0 +$4.8M
NFLX 增持 +50K +$3.3M
NVDA 仅价格变动 +0 +$3.1M
VEEV 削减 -43K -$3.0M
ANET 削减 -20K -$2.6M
AAPL 仅价格变动 +0 +$2.4M
MRK 仅价格变动 +0 +$2.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CB 2026年3月31日 45000 $14045400 9.0%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 25000 $13314500 不再跟踪
HON 2026年6月30日 52500 $11866575 -1.2%
MKC 2026年6月30日 230000 $11601200 -4.6%
ACN 2026年3月31日 35000 $9390500 25.8%
UNH 2025年9月30日 30000 $9359100 21.1%
LULU 2026年9月30日 80000 $9134400 2.9%
CTSH 2026年6月30日 135000 $8282250 82.1%
SBUX 2026年3月31日 95000 $7999950 12.5%
XLI 2026年3月31日 50000 $7756000 1.8%
ACN 2026年9月30日 60000 $7466400 36.0%
ADP 2025年6月30日 23000 $7027190 -1.4%
ORCL 2026年3月31日 35000 $6821850 -14.2%
FHLC 2025年12月31日 100000 $6687000
ROP 2026年3月31日 14000 $6231820 23.8%
XOM 2026年9月30日 40000 $5468800 12.6%
XLK 2026年6月30日 36511 $4852312 -3.8%
META 2026年6月30日 8000 $4577040 14.1%
PG 2025年6月30日 20000 $3408400 1.1%
XLK 2025年6月30日 15000 $3097200 44.7%
OKE 2026年9月30日 34850 $3029859 12.4%
LYV 2026年9月30日 15000 $2746650 2.4%
SEIC 2025年6月30日 27600 $2142588 13.8%
MANH 2025年6月30日 12200 $2111088 20.6%
IT 2025年9月30日 4600 $1859412 -12.4%
CTRA 2026年6月30日 50000 $1757000 不再跟踪
HD 2026年3月31日 5000 $1720500 -2.8%
PINS 2026年9月30日 74000 $1556220 18.2%
JBHT 2025年6月30日 10500 $1553475 57.4%
PTC 2026年9月30日 12500 $1420125 38.1%
GNTX 2025年6月30日 60000 $1398000 -6.0%
FDS 2026年9月30日 6000 $1380480 22.7%
CHE 2026年3月31日 2000 $855720 35.8%