Collar Capital Management, LLC

CIK 2056719 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$169.6M
按 13F 价值排名第 6994（共 9443） · 前 74.1%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.59%
前二十五大持仓权重
65.11%
持仓高于 1%
43
有效持仓数量
41.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.93% 估计买入 $7992854 · 卖出 $31345817

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.7% 仍持有

新仓位
4
增加
14
减少
49
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+55.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+27.6%

年化：+34.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
31.7%
Financial Services
8.2%
Financials
8.0%
Healthcare
7.2%
Consumer Discretionary
6.3%
Real Estate
6.0%
Communication Services
5.2%
Materials
4.9%
Retail
4.3%
Consumer Staples
3.4%
Logistics & Transportation
3.2%
Energy
2.6%
Industrials
2.4%
Utilities
2.0%
其他/未映射
4.5%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12349749 7.28% 10699 $5018283 下跌 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $8638489 5.09% 61867 $4374031 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6299326 3.71% 14977 $745753 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6057620 3.57% 9484 $857179 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5344479 3.15% 18470 $538458 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5184058 3.06% 14672 $835547 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5161293 3.04% 12418 $1675011 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4635475 2.73% 33120 $664424 下跌 ×4
TGT Target Corporation Common Stock $4517147 2.66% 34585 $206548 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3870978 2.28% 15383 $523589 下跌 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3716701 2.19% 157354 $139104 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3602481 2.12% 19495 $1597763 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3554599 2.10% 17765 $402668 下跌 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3509430 2.07% 29663 $158696 下跌 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $3417930 2.02% 443887 上涨 ×1
EIX Edison International Common Stock $3388294 2.00% 45511 $-109051 下跌 ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $3385222 2.00% 95763 $-65662 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3323900 1.96% 30920 $229160 下跌 ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $3138565 1.85% 52687 $755421 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3108918 1.83% 19845 $-136900 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3091336 1.82% 5488 $-59384 下跌 ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $2893659 1.71% 73630 $923461 下跌 ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $2867711 1.69% 64559 $-98259 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2813677 1.66% 12998 $192054 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2571212 1.52% 10788 $333767 上涨 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2567465 1.51% 12523 $-245943 上涨 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $2530992 1.49% 92507 $-1444792 下跌 ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $2327520 1.37% 128238 $-1626071 下跌 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2251182 1.33% 100679 $39230 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2130537 1.26% 6804 $-456755 下跌 ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $2116346 1.25% 225383 $184904 下跌 ×2
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $2101302 1.24% 333540 $-1285273 下跌 ×3
SM SM Energy Company Common Stock $2078891 1.23% 79651 $-477370 下跌 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2045799 1.21% 151991 $-223760 上涨 ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1873804 1.10% 25658 $172202 上涨 ×2
VFC V.F. Corporation Common Stock $1853398 1.09% 111115 $-93486 下跌 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1853174 1.09% 21318 $-887808 下跌 ×5
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1831468 1.08% 12528 $-440732 下跌 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1829508 1.08% 17903 $180067 下跌 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1756409 1.04% 20350 $75454 下跌 ×1
AMLP $1721576 1.01% 33203 $-81502 下跌 ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $1719370 1.01% 115085 $162874 下跌 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1706381 1.01% 195015 上涨 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1684961 0.99% 102867 $-58771 上涨 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1652821 0.97% 15977 $432815 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1559169 0.92% 18867 $-14482 下跌 ×4
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1555811 0.92% 18133 $595905 下跌 ×6
HUN Huntsman Corporation Common Stock $1537702 0.91% 144793 $-439006 下跌 ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1421572 0.84% 102789 $-129479 下跌 ×6
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $1329745 0.78% 281130 $-162576 下跌 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1278134 0.75% 117260 $130100 上涨 ×4
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1119572 0.66% 105620 $-15797 下跌 ×4
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1047716 0.62% 22517 $70645 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1022750 0.60% 42473 $-129822 上涨 ×4
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $1017670 0.60% 90219 $-51774 下跌 ×1
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $775982 0.46% 161663 $-178250 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $548618 0.32% 745 $51089 下跌 ×4
IJH $539770 0.32% 7000 $-470 下跌 ×2
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $528091 0.31% 2957 $51242 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $524649 0.31% 3580
IWF $496680 0.29% 4000 $70280 上涨 ×1
DES $455331 0.27% 11193 $53055
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $409555 0.24% 53397 $595 下跌 ×1
IWM $314872 0.19% 1048 $-46216 下跌 ×3
V Visa Inc. $276874 0.16% 807 $25108 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $258119 0.15% 4530 $37281
KBWB Invesco KBW Bank ETF $255602 0.15% 2749 $38101
ARKK $227023 0.13% 2809 $-11164 下跌 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $221095 0.13% 1750 $-22803
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $214524 0.13% 1416 $-11611
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $209819 0.12% 641
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $200806 0.12% 3485 $-10559
FETH $191745 0.11% 12182 $-63137 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
QCOM $3602481 2.12% 上涨 ×4
CRM $3108918 1.83% 上涨 ×3
CAG $2045799 1.21% 上涨 ×3
STWD $1684961 0.99% 上涨 ×6
AGNC $1278134 0.75% 上涨 ×4
PFE $1022750 0.60% 上涨 ×4
SBET $775982 0.46% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
WU $3417930 443887 2.02%
OWL $1706381 195015 1.01%
ORCL $524649 3580 0.31%
JPM $209819 641 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -11K +$5.0M
INTC 削减 -35K +$4.4M
UNH 削减 -466 +$1.7M
NOG 削减 -7K -$1.6M
QCOM 增持 +4K +$1.6M
DOW 削减 -3K -$1.4M
TROX 削减 -13K -$1.3M
VNO 削减 -2K +$923K
MSTR 削减 -645 -$888K
WDC 削减 -10K +$857K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
T 2025年6月30日 142775 $4037677 -12.3%
PLTR 2025年3月31日 47536 $3595148 105.0%
XOM 2026年3月31日 22630 $2723294 -1.9%
KEY 2026年3月31日 123380 $2546563 10.0%
MRNA 2026年6月30日 49686 $2524049 104.3%
MMM 2025年3月31日 18183 $2347243 22.4%
WEC 2025年3月31日 22587 $2124081 -0.4%
GM 2025年6月30日 40657 $1912099 78.2%
MO 2025年6月30日 29368 $1762667 13.8%
LITE 2025年9月30日 17979 $1709084 465.6%
AES 2026年6月30日 115930 $1633454 0.7%
VOD 2025年6月30日 152615 $1430003 49.3%
VICI 2025年6月30日 41627 $1357873 -18.7%
FL 2025年6月30日 92805 $1308551 不再跟踪
KMI 2026年3月31日 30850 $848067 -5.9%
SFL 2025年3月31日 76324 $780031 55.5%
OXY 2025年3月31日 15712 $776330 24.5%
WBD 2025年9月30日 65547 $751169 45.5%
GT 2025年3月31日 79120 $712080 -35.2%
WMT 2026年3月31日 6290 $700769 -17.0%
COP 2025年3月31日 5307 $526295 29.0%
ADNT 2025年3月31日 18155 $312811 57.0%
NXJ 2025年9月30日 20000 $227000 不再跟踪
STEMXXXX 2025年3月31日 369824 $223004 不再跟踪
AMZN 2025年3月31日 995 $218293 35.5%
BLK 2026年3月31日 200 $214068 20.3%
ORCL 2026年3月31日 1080 $210503 -0.4%
KBWB 2025年3月31日 3169 $207094
BLK 2025年3月31日 202 $207072 22.2%
JPM 2026年3月31日 641 $206543 20.8%
BMY 2025年6月30日 3325 $202792 42.7%
GILD 2025年6月30日 1800 $201690 30.6%
SFL 2026年3月31日 10500 $82005 18.2%
CXE 2026年6月30日 14000 $51940 不再跟踪