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CIK 884548 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2217(共 9443) · 前 23.5%
持仓
153
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+6.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.16%
前二十五大持仓权重
57.04%
持仓高于 1%
42
有效持仓数量
53.7

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 9.81% 估计买入 $109736300 · 卖出 $154426180

中位数持有期:5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.7% 仍持有

新仓位
18
增加
52
减少
61
已结清
14
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+30.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+2.3%

年化:+19.4% · 标普500指数:+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:93.2% · 已排除期权:0.0%

行业细分

Technology
24.3%
Industrials
11.2%
Health Care
7.9%
Retail
7.3%
Financials
6.3%
Communication Services
5.5%
Financial Services
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Consumer Staples
3.1%
Real Estate
2.8%
Communications
2.4%
Utilities
1.7%
Telecommunication
1.3%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Diversified Consumer Services
0.2%
其他/未映射
12.4%

完整投资组合 153 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50987872 4.41% 176209 $1318099 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $46994909 4.07% 402802 $-33620292 下跌 ×6
SPY SPY $44404438 3.84% 59462 $3269783 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42545348 3.68% 212631 $9130308 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37978078 3.29% 106271 $7655159 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33380470 2.89% 140054 $4273488 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32954297 2.85% 88345 $1826130 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25059855 2.17% 73485 $9380399 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23651580 2.05% 72256 $2440291 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21966375 1.90% 18314 $5116182 下跌 ×5
IWM $21905810 1.90% 72910 $6774834 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $21769785 1.88% 51088 $3506657 上涨 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $21635908 1.87% 291040 $407256 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $21255373 1.84% 62380 $1047387 上涨 ×1
LINXXXX $21160068 1.83% 40776 $910487 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20518267 1.78% 54317 $4254435 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20203728 1.75% 80288 $2802981 上涨 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19688775 1.70% 27344 $1932919 下跌 ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $19629296 1.70% 86484 $2406767 下跌 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $19470258 1.69% 93141 $4107614 下跌 ×5
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $19111523 1.65% 117026 $7526561 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18511654 1.60% 122189 $-1015195 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18300935 1.58% 135162 $-2764464 下跌 ×2
V Visa Inc. $17926900 1.55% 52251 $3734530 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17914883 1.55% 31804 $-146693 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $17814348 1.54% 93893 $-280074 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17553608 1.52% 149443 $-2990827 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16689678 1.44% 65715 $15768612 上涨 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $16197264 1.40% 110652 $5431404 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15622283 1.35% 70853 $-1326400 下跌 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $15270285 1.32% 120637 $-547560 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15245133 1.32% 14316 $3802784 下跌 ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $15131460 1.31% 82000 $2819160
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15112101 1.31% 185949 $916228 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14954910 1.29% 180965 $599688 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14850039 1.29% 31095 $14545884 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $14323968 1.24% 45496 $2960669 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13645342 1.18% 322280 $-2647133 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13108723 1.13% 115740 $-1206345 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 38147N293) $12980811 1.12% 551671 $936655 上涨 ×4
AXP American Express Company Common Stock $12550428 1.09% 37104
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12433361 1.08% 55785 $-638703 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $10848611 0.94% 50116 $898504 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $9693600 0.84% 58480 $516837 上涨 ×1
EFA $9443211 0.82% 90905 $1242039 上涨 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8725623 0.76% 64410 $225127 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8668330 0.75% 59113 $125860 下跌 ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $8627221 0.75% 63604 $-68150 下跌 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7868842 0.68% 46320 上涨 ×1
VWO $6946304 0.60% 116373 $557162 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6167498 0.53% 21932 $895273 上涨 ×2
IJH $5907320 0.51% 76609 $1568923 上涨 ×3
EEM $4860052 0.42% 71043 $1244687 上涨 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $4316600 0.37% 58978 $148232 下跌 ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $4314712 0.37% 190495 $603788 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4235518 0.37% 2129 上涨 ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $4155915 0.36% 274499 $712383 上涨 ×5
IMAX Imax Corporation Common Stock $3843421 0.33% 96423 $-171233 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00771X427) $3806739 0.33% 206776 $-687340 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3749369 0.32% 4008 $-292154 下跌 ×4
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $3697840 0.32% 68000 $-148240
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3439059 0.30% 10880 上涨 ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $3321024 0.29% 26276 $1331707 上涨 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $3280700 0.28% 20270 $1007140 下跌 ×4
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $3223613 0.28% 77640 $621208 下跌 ×4
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $3208611 0.28% 32946 $395280 下跌 ×4
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3150000 0.27% 42000 $1386946 上涨 ×1
SBIO $3112057 0.27% 48137 $955440 上涨 ×2
TGLS Tecnoglass Inc. Ordinary Shares $3069753 0.27% 65579 $187813 上涨 ×2
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $3004474 0.26% 122332 $728352 下跌 ×5
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $2960481 0.26% 27619 上涨 ×1
AIN Albany International Corporation Common Stock $2775572 0.24% 37256 $21547 下跌 ×2
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $2756501 0.24% 53880 $541951 下跌 ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $2733108 0.24% 35225 $859538 下跌 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $2723349 0.24% 30905 $1236098 上涨 ×1
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $2714486 0.23% 82432 上涨 ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $2705960 0.23% 190964 $489251 上涨 ×1
AORT Artivion, Inc. Common Stock $2700445 0.23% 120180 $-399511 上涨 ×2
POR Portland General Electric Co Common Stock $2654162 0.23% 51209 $-57108 下跌 ×1
HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock $2653905 0.23% 97391 $621861 下跌 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2634584 0.23% 21369 上涨 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $2632577 0.23% 31430 $-390271 下跌 ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $2602695 0.23% 76303 $470691 下跌 ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $2574622 0.22% 51720 $259391 上涨 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2566198 0.22% 175767 $-900643 下跌 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $2493439 0.22% 90342 $-709514 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2409617 0.21% 5729 $398078 上涨 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2362798 0.20% 2815 $186754 下跌 ×5
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $2349116 0.20% 27148 $-520837 下跌 ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $2241174 0.19% 265542 $7420 下跌 ×1
IWC $2156431 0.19% 10780 $883541 上涨 ×1
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $2151847 0.19% 126803 $502421 下跌 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $2136835 0.18% 108579 $-716666 下跌 ×4
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2021612 0.18% 12247 $350915 上涨 ×2
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $1901515 0.16% 23363 $-515082 下跌 ×1
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $1878735 0.16% 24377 $-227230 下跌 ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $1828109 0.16% 30922
CALX Calix, Inc Common Stock $1777589 0.15% 47631 $-1081859 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1731974 0.15% 16660 $-573406 下跌 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1438324 0.12% 14075 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GOOGL $37978078 3.29% 上涨 ×3
AMZN $33380470 2.89% 上涨 ×5
ABBV $20203728 1.75% 上涨 ×3
None $12980811 1.12% 上涨 ×4
EFA $9443211 0.82% 上涨 ×6
IJH $5907320 0.51% 上涨 ×3
UMH $4155915 0.36% 上涨 ×5
TSLA $2409617 0.21% 上涨 ×3
IJR $1114846 0.10% 上涨 ×6
BND $664822 0.06% 上涨 ×4
BSV $348725 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AXP $12550428 37104 1.09%
ANET $7868842 46320 0.68%
ASML $4235518 2129 0.37%
LGND $3439059 10880 0.30%
FELE $2960481 27619 0.26%
ADEA $2714486 82432 0.23%
SXT $2634584 21369 0.23%
FRPT $1828109 30922 0.16%
SBUX $1438324 14075 0.12%
UNH $1270581 3057 0.11%
ALNT $346051 3362 0.03%
NSP $291236 7050 0.03%
NOW $248696 2505 0.02%
BLFS $239080 8466 0.02%
PENG $228030 3000 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PLTR 削减 -148K -$33.6M
PANW 削减 -24K +$9.4M
NVDA 增持 +21K +$9.1M
GOOGL 增持 +822 +$7.7M
Q 增持 +17K +$7.5M
IWM 增持 +12K +$6.8M
TPR 增持 +34K +$5.4M
LLY 削减 -6 +$5.1M
AMZN 增持 +298 +$4.3M
AVGO 增持 +2K +$4.3M

3 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NOW 2025年3月31日 16105 $17073233 -18.6%
BAC 2025年3月31日 341895 $15026285 49.6%
DIS 2025年6月30日 132782 $13105583 -13.6%
SCHW 2026年6月30日 136726 $12849522 20.5%
NEE 2025年9月30日 176862 $12277760 12.6%
MDT 2026年6月30日 140301 $12157082 17.7%
AMD 2025年3月31日 87772 $10601980 358.2%
CRM 2026年6月30日 53775 $10038179 31.2%
TMO 2025年6月30日 19763 $9834069 53.0%
ACN 2026年6月30日 44892 $8901635 46.7%
TGT 2025年6月30日 81156 $8469440 64.6%
UNH 2025年9月30日 25673 $8009206 12.2%
SLB 2025年3月31日 184511 $7074152 28.7%
SWK 2025年6月30日 75033 $5768537 47.0%
GDOT 2026年3月31日 308716 $3954652 18.9%
VSS 2025年3月31日 33890 $3879727 不再跟踪
SMPL 2026年6月30日 256771 $3684664 -17.9%
VRNS 2026年3月31日 107682 $3531970 87.2%
DFS 2025年6月30日 20319 $3468453 不再跟踪
CYBR 2025年12月31日 6733 $3253049 不再跟踪
NVEE 2025年9月30日 138660 $3201659 不再跟踪
FRPT 2025年12月31日 54342 $2994788 20.9%
TYL 2026年6月30日 8157 $2792794 17.5%
SSTK 2025年3月31日 90039 $2732684 -71.6%
ORCL 2026年3月31日 13462 $2623878 -0.4%
HRMY 2026年3月31日 69722 $2608997 37.5%
GMREXXXX 2025年12月31日 74202 $2501349 不再跟踪
CVGW 2025年3月31日 79497 $2027174 不再跟踪
CRDO 2026年3月31日 14031 $2018921 146.6%
TBRG 2025年6月30日 67294 $1851931 不再跟踪
TRUP 2026年6月30日 71689 $1835955 23.0%
PBH 2026年6月30日 30756 $1822908 5.9%
LOVE 2025年6月30日 99902 $1816218 -9.9%
SHYF 2025年3月31日 131771 $1546992 不再跟踪
CLNE 2025年6月30日 871993 $1351589 -16.9%
SM 2025年12月31日 53952 $1347181 102.1%
CBOE 2026年6月30日 3520 $989366 不再跟踪
SCHF 2025年6月30日 49285 $974857 不再跟踪
CFLT 2025年12月31日 30000 $594000 不再跟踪
NKE 2026年3月31日 8660 $551729 -23.2%
NFLX 2026年3月31日 5700 $534432 -17.2%
DHR 2026年6月30日 2600 $492960 12.4%
CMG 2025年9月30日 8000 $449200 -8.4%
LAD 2025年9月30日 1055 $356400 17.6%
PAHC 2025年12月31日 8424 $340835 -4.8%
PSA 2025年9月30日 1115 $327163 11.6%
LGTY 2025年3月31日 24676 $273410 不再跟踪
OLO 2025年9月30日 30395 $270516 不再跟踪
ATROB 2025年9月30日 7928 $259261 不再跟踪
RMD 2025年9月30日 1000 $258000 -16.0%
WLDN 2025年6月30日 6300 $256536 39.2%
KRUS 2025年9月30日 2929 $252128 -19.2%
NWPX 2025年12月31日 4763 $252106 76.6%
ZYXIQ 2025年3月31日 29858 $239163 不再跟踪
DOV 2026年3月31日 1215 $237217 -3.2%
AXP 2026年3月31日 618 $228629 10.8%
GRC 2026年3月31日 4767 $227624 25.6%
BXXXXX 2025年9月30日 1500 $224370 不再跟踪
VPG 2026年3月31日 5718 $220143 44.1%
ADBE 2025年3月31日 495 $220117 -28.8%
ANIK 2025年6月30日 14403 $216477 101.7%
CVGW 2026年3月31日 9840 $214020 不再跟踪
AFL 2025年9月30日 2021 $213135 4.7%
BLFS 2026年3月31日 8766 $211962 90.6%
BLFS 2025年6月30日 9200 $210128 68.8%
APOG 2026年3月31日 5718 $208192 26.0%
IIIN 2025年9月30日 5555 $206702 -19.9%
GIS 2025年9月30日 3950 $204650 -22.0%
EPM 2025年12月31日 42036 $202614 不再跟踪
TREE 2026年3月31日 3814 $202485 -28.0%
GLD 2026年6月30日 468 $201376 不再跟踪
OPRX 2025年12月31日 9819 $201290 -34.8%
CHCT 2025年12月31日 12763 $195274 -10.1%
INR 2026年3月31日 13000 $191490 -16.8%
TACT 2025年9月30日 52173 $188345 -10.1%
SRTA 2025年12月31日 35308 $178658 25.6%
SLP 2026年6月30日 14061 $166201 0.5%
IMXI 2025年9月30日 16349 $164961 0.5%
ASPN 2026年3月31日 55167 $156123 52.6%
PHR 2026年6月30日 17044 $142829 15.5%
IRWD 2025年3月31日 31000 $137330 189.1%
VMEO 2025年9月30日 33241 $134294 不再跟踪
NTIC 2025年6月30日 11849 $123348 9.9%
NVEC 2025年6月30日 1934 $123273 50.0%
QIPT 2025年6月30日 50831 $118436 不再跟踪
OABI 2026年3月31日 61941 $114591 173.9%
GAUZ 2025年12月31日 17157 $108604 -76.6%
MPX 2025年3月31日 11000 $100870 不再跟踪
RPAY 2025年6月30日 15782 $87906 -19.7%
OESXXXXX 2025年3月31日 102761 $82219 不再跟踪
QRHC 2025年12月31日 50026 $78041 -24.7%
VVR 2025年3月31日 19000 $75050 -21.6%
MCHT 2026年6月30日 10395 $62890 不再跟踪