与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +27.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -9.5%

年化：+21.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：87.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 29.0%
Industrials 14.0%
Healthcare 13.8%
Financials 11.3%
Retail 8.9%
Communication Services 6.2%
Consumer products 2.2%
Materials 1.4%
Energy 1.4%
Utilities 1.0%
其他/未映射 10.8%

完整投资组合 91 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11326842 5.42% 31695 $1984592 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11124404 5.32% 55597 $1161281 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10602188 5.07% 18251 $6549049 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9456862 4.52% 32682 $1184070 上涨 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9443826 4.52% 13062 $5134539 上涨 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8766336 4.19% 22072 $1273821 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7454059 3.57% 19983 $437857 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7184585 3.44% 5990 $2005359 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6924253 3.31% 29052 $880883 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6044228 2.89% 31857 $-225214 下跌 ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5924275 2.83% 90891 $1037821 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5744576 2.75% 37918 $-287293 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5610053 2.68% 10923 $314158 上涨 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5575095 2.67% 11261 $1513650 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5546197 2.65% 21838 $144807 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4939636 2.36% 14006 $407531 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4114425 1.97% 28058 $169624 上涨 ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4113917 1.97% 8282 $626441 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $4069824 1.95% 12032 $1108846 上涨 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3931664 1.88% 17556 $375403 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3844291 1.84% 42366 $-709124 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3674931 1.76% 19293 $-283728 下跌 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3494643 1.67% 29563 $43246 上涨 ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $2892996 1.38% 23107 $-282960 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2717075 1.30% 29447 $307146 上涨 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2700877 1.29% 37429 $261444 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 00171A878) $2667962 1.28% 252648 $197066
V Visa Inc. $2487059 1.19% 7249 $235673 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2425732 1.16% 14634 $-530868 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 00771X419) $2391508 1.14% 129061 $46100 上涨 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2136780 1.02% 17920 $261228 下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1928745 0.92% 21975 $668734 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1745583 0.84% 4621 $828815 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1711281 0.82% 5228 $173413
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1651787 0.79% 3301 $69948
MS Morgan Stanley Common Stock $1626958 0.78% 7783 $214454 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1594391 0.76% 6336 $140253 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1528152 0.73% 4325 $264534 下跌 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1474379 0.71% 6231 $134340
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1473824 0.71% 3546 $-605660 下跌 ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1302014 0.62% 7811 $759465 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 921908604) $1279557 0.61% 40634 $100771
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1226076 0.59% 4360 $-97373 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 921909107) $961603 0.46% 31272 $69735
WM Waste Management, Inc. Common Stock $923169 0.44% 4142 $-28621
未知发行人 (CUSIP: 30161q104) $897765 0.43% 16500 $104300 下跌 ×2
IWV iShares Trust $896293 0.43% 2102 $117124
CB Chubb Limited Common Stock $885924 0.42% 2600 $-26680 下跌 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $736092 0.35% 8495 $148817 上涨 ×5
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $727920 0.35% 2700 $-9314 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $700967 0.34% 5455 $44786
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $671668 0.32% 718 $-43769
GPN Global Payments Inc. Common Stock $656668 0.31% 9050 $-80267 下跌 ×2
IWF iShares Trust $620850 0.30% 5000 $-18750 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 922908710) $543212 0.26% 785 $52199 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $529790 0.25% 3875 $-127642
未知发行人 (CUSIP: 461418444) $524003 0.25% 18201 $-18990 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 922908686) $521076 0.25% 3590 $70654
未知发行人 (CUSIP: 922908728) $520138 0.25% 2887 $69138
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $481383 0.23% 1615 $167847
未知发行人 (CUSIP: 413838202) $466579 0.22% 14221 $34130
MCO Moody's Corporation Common Stock $452920 0.22% 1000 $-70580 下跌 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $436039 0.21% 2473 $89082 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420059 0.20% 1160 $11913
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $415944 0.20% 2650 $-29728 下跌 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $401371 0.19% 5472 $-307234 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 922042700) $396467 0.19% 2763 $63858
未知发行人 (CUSIP: 922042841) $341420 0.16% 6893 $34604
未知发行人 (CUSIP: 922042809) $334552 0.16% 3022 $43983 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330560 0.16% 4000 $12120
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $319155 0.15% 1180 $12012
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311770 0.15% 500 $-74550
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $305760 0.15% 3900 $-86016 下跌 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285082 0.14% 700 $-55190 下跌 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $277710 0.13% 1500 $41685
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $273500 0.13% 5000 $-50474 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 45775L408) $269866 0.13% 3119 $-309969 下跌 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $267856 0.13% 390 $34812
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $265872 0.13% 2900 $14444 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $260231 0.12% 341 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $252842 0.12% 250 $41345
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $251792 0.12% 7250 $15152
WMT Walmart Inc. - Common Stock $246000 0.12% 2172 $-23936
未知发行人 (CUSIP: 779546308) $242992 0.12% 2736 $21724
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $237156 0.11% 4835 $-684660 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 30254T759) $232366 0.11% 5135 $14481
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $214250 0.10% 2815 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 921908828) $209026 0.10% 3254 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $206720 0.10% 760
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $201334 0.10% 1994
未知发行人 (CUSIP: 74925K581) $193520 0.09% 12962 $12832

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $9456862 4.52% 上涨 ×6
AMAT $9443826 4.52% 上涨 ×4
MSFT $7454059 3.57% 上涨 ×3
LLY $7184585 3.44% 上涨 ×6
AMZN $6924253 3.31% 上涨 ×6
HD $4939636 2.36% 上涨 ×6
PG $4114425 1.97% 上涨 ×6
AXP $4069824 1.95% 上涨 ×6
ADP $3931664 1.88% 上涨 ×3
XYL $3494643 1.67% 上涨 ×3
SCHW $2717075 1.30% 上涨 ×4
UBER $2700877 1.29% 上涨 ×5
CVX $2425732 1.16% 上涨 ×3
None $2391508 1.14% 上涨 ×4
NEE $1928745 0.92% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CRWD $260231 341 0.12%
ACWX $214250 2815 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 921908828) $209026 3254 0.10%
UNP $206720 760 0.10%
VTEI $201334 1994 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 削减 -2K +$6.5M
AMAT 增持 +454 +$5.1M
LLY 增持 +359 +$2.0M
GOOGL 削减 -793 +$2.0M
ROK 削减 -56 +$1.5M
ADI 削减 -1K +$1.3M
AAPL 增持 +85 +$1.2M
NVDA 削减 -2K +$1.2M
AXP 增持 +2K +$1.1M
SBGSY 增持 +1K +$1.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CRM 2025年12月31日 6395 $1515615 -11.4%
NVO 2025年9月30日 14678 $1013074 -32.7%
MKC 2026年3月31日 9945 $677353 -11.4%
BDX 2025年6月30日 2802 $641826 30.6%
BALL 2025年9月30日 7095 $397959 11.8%
HON 2026年6月30日 1505 $340175 -4.4%
NSRGY 2025年9月30日 3325 $330239 不再跟踪
LYV 2025年9月30日 2000 $302560 3.3%
SBUX 2025年6月30日 3010 $295251 3.4%
PEP 2026年6月30日 1870 $290393 -7.0%
CMCSA 2025年9月30日 8000 $285520 -31.3%
RELX 2026年3月31日 6750 $272835 0.8%
ADBE 2025年9月30日 705 $272750 -32.6%
UNP 2026年3月31日 1160 $268332 14.7%
SPY 2025年12月31日 398 $265140 不再跟踪
DVN 2026年3月31日 7000 $256410 -5.3%
MORN 2026年6月30日 1494 $252561 17.6%
SGDM 2026年6月30日 3250 $245342
MRSH 2025年12月31日 1210 $243851 -8.3%
CL 2025年9月30日 2600 $236340 5.4%
PEP 2025年6月30日 1570 $235406 -4.7%
DIS 2026年3月31日 2000 $227540 6.0%
AIG 2026年6月30日 3000 $225750 0.5%
ZS 2026年3月31日 1000 $224920 40.1%
CMCSA 2026年3月31日 7400 $207274 -24.9%
VTEI 2026年3月31日 1994 $201055
EBC 2025年6月30日 12000 $196800 40.6%
SAN 2026年6月30日 10434 $117696 -3.2%