First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services

CIK 1423045 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$462.2M
按 13F 价值排名第 3983（共 9443） · 前 42.2%
持仓
126
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.73%
前二十五大持仓权重
61.03%
持仓高于 1%
38
有效持仓数量
50.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.59% 估计买入 $11526429 · 卖出 $15205506

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% 仍持有

新仓位
5
增加
12
减少
62
已结清
5
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+23.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-4.9%

年化：+15.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
23.7%
Retail
9.2%
Healthcare
8.1%
Financials
6.3%
Industrials
6.2%
Communication Services
5.2%
Energy
4.2%
Financial Services
3.3%
Communications
2.7%
Utilities
2.2%
Telecommunication
2.1%
Materials
2.0%
Real Estate
1.9%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
0.9%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer Staples
0.3%
其他/未映射
19.6%

完整投资组合 126 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $23816735 5.15% 31893 $5516168 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16919457 3.66% 58472 $1661095 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15352182 3.32% 21234 $7795206 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15198036 3.29% 75956 $1361838 下跌 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $15134488 3.27% 98519 $6693957 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14009236 3.03% 37086 $2120957 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13656709 2.95% 11386 $3114306 下跌 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12966641 2.81% 43502 $4277518 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12406461 2.68% 37902 $1196318 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11851748 2.56% 33543 $1962250 下跌 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10086264 2.18% 66576 $-647652 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9915370 2.15% 39403 $1267968 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9624951 2.08% 70399 $-2615509 下跌 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $9359166 2.02% 55799 $-2462162 下跌 ×1
SCHF $9238531 2.00% 333521 $985347 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $8999874 1.95% 14188 $872582 下跌 ×2
JIRE $8961301 1.94% 108635 $1129483 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8880114 1.92% 23806 $1217 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8813062 1.91% 9421 $-812451 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8701426 1.88% 76827 $-1054056 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8600875 1.86% 15269 $-122391 上涨 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8176937 1.77% 15757 $239820 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7537398 1.63% 34504 $681863 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $7014734 1.52% 30906 $865163 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6875553 1.49% 40473 $1894614 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6407752 1.39% 43724 $-188954 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6345839 1.37% 28472 $-170775 上涨 ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5623900 1.22% 131769 $-2285172 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5345197 1.16% 12871 $-291639 下跌 ×1
VIG $5296975 1.15% 22386 $482642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5164589 1.12% 21669 $574735 下跌 ×2
VTI $5163908 1.12% 13955 $687005
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $5095955 1.10% 62789 $-13528 下跌 ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5030968 1.09% 54631 $-22912 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4978839 1.08% 18419 $-761763 下跌 ×2
V Visa Inc. $4934320 1.07% 14382 $508620 下跌 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4753945 1.03% 11673 $-256560 下跌 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4743957 1.03% 23139 $-934391 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4398571 0.95% 16889 $174245 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4382189 0.95% 29884 $-3731 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4288236 0.93% 12159 $314588 上涨 ×1
RSP $4218590 0.91% 19827 $413393
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3989539 0.86% 16767 $463930 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3747880 0.81% 34864 $301432 下跌 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3733206 0.81% 50218 $12256 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3491329 0.76% 6853 $-655995 下跌 ×2
MRSH Marsh Common Stock $3440902 0.74% 20645 $-177091 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $3423443 0.74% 41918 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3354914 0.73% 6754 $327820 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3131918 0.68% 25440 $-883754 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3057334 0.66% 124535 $-582089 下跌 ×1
BRKB $2957304 0.64% 5910 $118524 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2907667 0.63% 11707 $-389717 下跌 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2768392 0.60% 16277 $19698 上涨 ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2716130 0.59% 12747 $-51187 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2712464 0.59% 6957 $-511720 上涨 ×2
SCHD $2614552 0.57% 82452 $84925
SCHB $2332814 0.50% 80553 $310934
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1969870 0.43% 8422 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1861935 0.40% 8422 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1628756 0.35% 5605 $-342050 下跌 ×6
VOE $1575662 0.34% 7974 $106214
MUB $1529387 0.33% 14211 $15795 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1401152 0.30% 5517 $49644 下跌 ×6
MDY $1263198 0.27% 1796 $155498
VBR $1262576 0.27% 5196 $133745
XLK XLK $1229616 0.27% 6454 $368424 下跌 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1226129 0.27% 6954 $284696 下跌 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1197634 0.26% 8754 $44917 下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1158476 0.25% 13199 $-183918 下跌 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1158474 0.25% 13551 $113557
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1033620 0.22% 1022 $169019
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1032383 0.22% 3817 $31829 下跌 ×6
VYM $965089 0.21% 6107 $60643
PSX Phillips 66 Common Stock $939072 0.20% 5555 $-85872 下跌 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $920097 0.20% 6574 $174540
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $906626 0.20% 9709 $47768
IVV $906156 0.20% 1210 $115772
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $782051 0.17% 6086 $28314 下跌 ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $736450 0.16% 10300 $36462
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $708622 0.15% 27800 $20016
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $701933 0.15% 7148 $28306
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $666412 0.14% 35964 $18341
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $660405 0.14% 1918 $-80706 下跌 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $641727 0.14% 6273 $148293
CVX Chevron Corporation Common Stock $597399 0.13% 3604 $-164199 下跌 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $597289 0.13% 573 $35612
VTV $590154 0.13% 2708 $58845
RTX RTX Corporation Common Stock $574881 0.12% 3030 $-9606
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $564932 0.12% 4263 $-11553
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $557999 0.12% 6866 $-54507 下跌 ×1
SCHA $549176 0.12% 15200 $107160
VXF $548555 0.12% 2228 $90033
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $511290 0.11% 11400 $4560
VB $484992 0.10% 1600 $65920
GLD $466000 0.10% 1265 $24953 上涨 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $461209 0.10% 29246 $29246
VO $445068 0.10% 5524 $48473 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $394522 0.09% 938 $45821
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $385096 0.08% 2663 $69185

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
META $8600875 1.86% 上涨 ×6
WM $6345839 1.37% 上涨 ×4
CTAS $2768392 0.60% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $3423443 41918 0.74%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1969870 8422 0.43%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1861935 8422 0.40%
SCHV $219303 6300 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 19247L122) $262 17641 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -876 +$7.8M
FTNT 削减 -5K +$6.7M
SPY 增持 +4K +$5.5M
TXN 削减 -1K +$4.3M
LLY 削减 -76 +$3.1M
XOM 削减 -2K -$2.6M
TMUS 削减 -485 -$2.5M
BSX 增持 +6K -$2.3M
AVGO 削减 -1K +$2.1M
GOOG 削减 -932 +$2.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TRI 2026年6月30日 42986 $3867880 29.1%
HON 2026年6月30日 16904 $3820811 -1.9%
LEN 2025年9月30日 22655 $2505869 -31.5%
CEG 2025年3月31日 9712 $2172671 35.2%
UNH 2025年6月30日 2567 $1344466 24.2%
PFE 2025年3月31日 28028 $743582 10.7%
CCI 2026年3月31日 3823 $339750 -6.5%
TRN 2025年3月31日 9387 $329483 6.2%
ADP 2026年3月31日 1234 $317421 37.3%
BDX 2026年3月31日 1574 $305466 20.1%
KMB 2026年3月31日 2743 $276741 12.4%
PCAR 2026年6月30日 2309 $266689 8.9%
EMN 2025年9月30日 3558 $265640 18.3%
NNN 2025年3月31日 6394 $261194 8.0%
LH 2025年9月30日 972 $255159 15.7%
SLV 2026年6月30日 3465 $236105 不再跟踪
COP 2026年6月30日 1749 $230868 30.3%
DIS 2025年3月31日 2043 $227488 8.5%
BMY 2025年6月30日 3589 $218893 42.7%
NSC 2026年3月31日 757 $218561 21.3%
EMXC 2025年3月31日 3932 $218029
DIS 2025年12月31日 1889 $216290 -5.8%
IVW 2025年3月31日 2096 $212806 不再跟踪
TMO 2025年9月30日 494 $200297 27.9%
CAG 2025年9月30日 9769 $199971 -12.2%
XLV 2025年3月31日 1432 $197000 不再跟踪
TMO 2026年3月31日 332 $192377 26.2%
CLX 2025年12月31日 1534 $189142 4.6%
BMY 2026年3月31日 3440 $185553 8.9%
FISV 2025年12月31日 1437 $185272 -23.3%
BBY 2026年3月31日 2726 $182451 36.1%
PSA 2025年9月30日 609 $178692 11.6%
SVC 2025年9月30日 15700 $37523 194.6%