Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC

CIK 2011352 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$250.6M
按 13F 价值排名第 5729（共 9443） · 前 60.7%
持仓
74
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
81.13%
前二十五大持仓权重
90.73%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
12.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.13% 估计买入 $12824652 · 卖出 $5051927

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.8% 仍持有

新仓位
7
增加
18
减少
40
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
3.8%
Industrials
2.3%
Financials
1.7%
Healthcare
1.3%
Retail
1.2%
Communication Services
0.8%
Energy
0.6%
Financial Services
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
其他/未映射
85.3%

完整投资组合 74 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DCOR $33228462 13.26% 405324 $5661898 上涨 ×4
DFAI $32152024 12.83% 779443 $2558855 上涨 ×2
BIV $30291804 12.09% 394939 $4685772 上涨 ×6
DFSD $25878857 10.33% 541966 $2286027 上涨 ×1
DFAT $21091854 8.42% 301743 $2391743 上涨 ×2
DFAE $15711696 6.27% 390741 $2128689 下跌 ×1
DFAW $13053665 5.21% 157672 $344765 下跌 ×1
AVLV $12733281 5.08% 139604 $1261994 下跌 ×1
DISV $11639626 4.64% 290048 $146771 下跌 ×1
VTI $7553256 3.01% 20412 $721607 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3624348 1.45% 12525 $446148 上涨 ×2
DFEM $2635711 1.05% 64855 $177068 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2294504 0.92% 7010 $318861 上涨 ×2
AVUS $1730532 0.69% 13511 $236599 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1589572 0.63% 4208 $100519 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1537422 0.61% 4122 $10276 下跌 ×6
DFSV $1481041 0.59% 38181 $73414 下跌 ×1
IEMG $1339523 0.53% 16170 $194367 下跌 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1334597 0.53% 5220 $-66996 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1245977 0.50% 4906 $44310 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1219555 0.49% 2862 $137246 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1119688 0.45% 9886 $-162882 下跌 ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1066603 0.43% 7300 $88276 下跌 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $937819 0.37% 2659 $62761 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $918635 0.37% 2696 $27542 下跌 ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $909070 0.36% 2189 $-60419 下跌 ×6
BRKB $796120 0.32% 1591 $33713
CMI Cummins Inc. Common Stock $784531 0.31% 1100 $193785 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $768005 0.31% 3052 $94003 下跌 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $722477 0.29% 3507 $38493 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $718352 0.29% 2641 $102825 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $704580 0.28% 1774 $97887 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $703073 0.28% 8010 $-41490 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $694046 0.28% 2912 $79025 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $670666 0.27% 15840 $-120687 上涨 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $663152 0.26% 3003 $-217286 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $648682 0.26% 1152 $-13026 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $648296 0.26% 1116 $376310 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $638097 0.25% 532 $148779
O Realty Income Corporation Common Stock $637073 0.25% 10282 $16280 上涨 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $628285 0.25% 2143 $20580 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $598259 0.24% 6998 $49390 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577099 0.23% 2884 $-113791 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $532183 0.21% 2083 $128039 下跌 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $530713 0.21% 8273 $-8769
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $511755 0.20% 443 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $508217 0.20% 433 $113175 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $505947 0.20% 1432 $95181
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $505432 0.20% 5251 $-7429 下跌 ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $501108 0.20% 6597 上涨 ×1
V Visa Inc. $474493 0.19% 1383 $56495
VEA $451298 0.18% 6334 $17540 下跌 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $431549 0.17% 414 上涨 ×1
BKLC $424004 0.17% 2957 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $411889 0.16% 991 $153205 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $396279 0.16% 1109 $47235 下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $348866 0.14% 4293 $14720 下跌 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $295704 0.12% 4115 $-174890 上涨 ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $289887 0.12% 15695 $29350
TT Trane Technologies plc $289293 0.12% 589 $39666 下跌 ×6
SPY SPY $273318 0.11% 366 $35294
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $268575 0.11% 373 $-3739 下跌 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $268158 0.11% 1127 $29717 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $258111 0.10% 357 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $256768 0.10% 504 $-46636 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $256566 0.10% 610 $-160166 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $254417 0.10% 1879 $-37528 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $246260 0.10% 2144 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $236643 0.09% 1562 $-17599 下跌 ×1
GLD $225817 0.09% 613 $-53872 下跌 ×1
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $220381 0.09% 6628 $19619
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $204353 0.08% 5256
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $204081 0.08% 1161 $-26344 下跌 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $132852 0.05% 17321 $2598

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DCOR $33228462 13.26% 上涨 ×4
BIV $30291804 12.09% 上涨 ×6
AVUS $1730532 0.69% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $511755 443 0.20%
SCI $501108 6597 0.20%
EQIX $431549 414 0.17%
BKLC $424004 2957 0.17%
AMAT $258111 357 0.10%
ETR $246260 2144 0.10%
FIS $204353 5256 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DCOR 增持 +23K +$5.7M
BIV 增持 +63K +$4.7M
DFAI 增持 +20K +$2.6M
DFAT 增持 +2K +$2.4M
DFSD 增持 +49K +$2.3M
DFAE 削减 -10K +$2.1M
AVLV 削减 -3K +$1.3M
VTI 削减 -883 +$722K
AAPL 增持 +2 +$446K
AMD 削减 -221 +$376K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MDT 2026年3月31日 7046 $676839 6.3%
MRK 2025年6月30日 7132 $640168 91.6%
DFLV 2025年3月31日 14320 $430030 不再跟踪
PEG 2025年12月31日 5016 $418635 -7.5%
CMG 2025年3月31日 6432 $387850 -28.5%
FIS 2025年3月31日 4706 $380104 -45.4%
AVDE 2025年3月31日 5884 $361101 不再跟踪
CMG 2025年9月30日 6121 $343694 -8.4%
CMCSA 2025年9月30日 9181 $327670 -15.8%
BBY 2026年6月30日 4721 $303088 15.1%
BA 2026年3月31日 1294 $280953 7.8%
SSBXXXX 2025年9月30日 2845 $261825 不再跟踪
SLV 2026年6月30日 3800 $258932 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 610 $246342 34.6%
ORCL 2026年3月31日 1260 $245587 -0.4%
SHOP 2026年3月31日 1452 $233728 22.9%
ULTY 2026年3月31日 6236 $232790 不再跟踪
FANG 2025年3月31日 1401 $229526 32.3%
WFC 2026年3月31日 2363 $220232 6.3%
HUM 2025年6月30日 829 $219353 57.1%
PLTR 2026年3月31日 1225 $217744 18.3%
FISV 2025年9月30日 1259 $217064 -60.0%
SSB 2026年3月31日 2274 $214006 15.5%
CRM 2025年9月30日 781 $212971 -13.3%
GOOG 2025年3月31日 1106 $210718 117.0%
FIS 2025年12月31日 3150 $207711 -38.6%
QQQ 2025年9月30日 367 $202275
SPGI 2025年9月30日 383 $201952 -10.9%
NFLX 2025年9月30日 150 $200870 -93.4%
HUM 2025年12月31日 771 $200591 49.9%
XOM 2026年6月30日 1182 $200538 21.7%
DXR 2025年9月30日 15914 $155798 -26.3%
JQC 2025年12月31日 26820 $141341 -5.4%
TSYY 2026年6月30日 12023 $41720
VSME 2025年12月31日 10286 $25921 1030.8%