行业细分

04
Technology 2.8%
Financials 1.0%
Industrials 0.8%
Communication Services 0.7%
Retail 0.7%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.1%
其他/未映射 92.9%

完整投资组合 62 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFAU Dimensional ETF Trust $32589721 15.45% 630484 $6058562 上涨 ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $31655748 15.01% 767412 $3417032 上涨 ×5
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $25404899 12.04% 741316 $1609709 上涨 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $16210522 7.68% 278531 $971401 上涨 ×5
IJR iShares Trust $13544404 6.42% 91325 $2983580 上涨 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12403764 5.88% 143995 $3699312 上涨 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $11275334 5.34% 280411 $2245827 上涨 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10876113 5.16% 342987 $1307512 上涨 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $6626154 3.14% 87752 $-1148500 下跌 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $6602277 3.13% 64627 $254100 上涨 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5610620 2.66% 70994 $252942 上涨 ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $4995908 2.37% 98616 $439014 上涨 ×2
REZ iShares Trust $4623487 2.19% 48828 $826394 上涨 ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $3810783 1.81% 85906 $488455 上涨 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3779031 1.79% 39189 $502939 上涨 ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2037737 0.97% 5572 $786417 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1907864 0.90% 6593 $192067 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1201960 0.57% 6007 $119434 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1052537 0.50% 2822 $93311 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813134 0.39% 1625 $-11090 下跌 ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $641041 0.30% 15762 $64309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $551075 0.26% 1542 $108799 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $525301 0.25% 2204 $24828 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $522930 0.25% 3825 $-122352 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $522087 0.25% 760 $56723 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $438371 0.21% 2707 $7982 下跌 ×3
IVE iShares Trust $431868 0.20% 1902 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $419680 0.20% 1111 $-22919 下跌 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $406180 0.19% 8929 $-46781 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $403212 0.19% 3456 $-109938 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $385960 0.18% 413 $3014 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $378351 0.18% 1073 $105128 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $370990 0.18% 520 $101889 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $370527 0.18% 321 上涨 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $367917 0.17% 3335 $43655
SGOV iShares Trust $361248 0.17% 3588 $25648 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $361045 0.17% 1103 $-43131 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $350266 0.17% 2982 上涨 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $348301 0.17% 13648 $-1598 下跌 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $341194 0.16% 5649 $46311 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330726 0.16% 4002 $15161 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320422 0.15% 907 $61731 上涨 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $312311 0.15% 3889 $77695 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $304561 0.14% 286 上涨 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $292992 0.14% 7040 $29917 上涨 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $291906 0.14% 1339 $29107
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $274378 0.13% 1871 $42682 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265368 0.13% 2343 $-74786 下跌 ×1
SLV iShares Silver Trust $265265 0.13% 4961 $-72778
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $258248 0.12% 614 $-1605 下跌 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $249778 0.12% 7178 $-19342 下跌 ×1
BOXX EA Series Trust $241557 0.11% 2063 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239494 0.11% 943 $16320 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238189 0.11% 637 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $234107 0.11% 403 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $230754 0.11% 699 $12286 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $224279 0.11% 1272 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $221062 0.10% 1583 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $213825 0.10% 182 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $209008 0.10% 371 $-43896 下跌 ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $204475 0.10% 1071 上涨 ×1
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $22687 0.01% 18596 $-5579

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFAU $32589721 15.45% 上涨 ×5
DFAI $31655748 15.01% 上涨 ×5
VGSH $16210522 7.68% 上涨 ×5
IJR $13544404 6.42% 上涨 ×5
VUG $12403764 5.88% 上涨 ×3
DFAE $11275334 5.34% 上涨 ×5
SCHD $10876113 5.16% 上涨 ×5
STIP $6602277 3.13% 上涨 ×5
VCSH $5610620 2.66% 上涨 ×5
REZ $4623487 2.19% 上涨 ×5
VNQ $3779031 1.79% 上涨 ×5
VBK $2037737 0.97% 上涨 ×5
MSFT $1052537 0.50% 上涨 ×3
PECO $292992 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IVE $431868 1902 0.20%
MU $370527 321 0.18%
CSCO $350266 2982 0.17%
CAT $304561 286 0.14%
BOXX $241557 2063 0.11%
GE $238189 637 0.11%
AMD $234107 403 0.11%
APH $224279 1272 0.11%
INTC $221062 1583 0.10%
GEV $213825 182 0.10%
COKE $204475 1071 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFAU 增持 +42K +$6.1M
VUG 增持 +124K +$3.7M
DFAI 增持 +43K +$3.4M
IJR 增持 +6K +$3.0M
DFAE 增持 +14K +$2.2M
BALT 增持 +30K +$1.6M
SCHD 增持 +31K +$1.3M
IAU 削减 -436 -$1.1M
VGSH 增持 +18K +$971K
REZ 增持 +3K +$826K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SCHP 2025年6月30日 27764 $746580 -5.3%
VMBS 2025年6月30日 13718 $635286
SCHX 2026年3月31日 21746 $585185 18.4%
MDT 2025年6月30日 5944 $534130 -0.1%
BNDW 2025年12月31日 4567 $318128
CVNA 2026年3月31日 574 $242239 -79.7%
BP 2026年6月30日 5127 $240956 21.8%
SBAC 2025年9月30日 1018 $239067 -12.2%
CVX 2026年6月30日 1140 $235883 25.2%
MSTR 2025年12月31日 717 $231025 8.3%
VTI 2026年3月31日 647 $216853 19.2%
JBND 2026年3月31日 3986 $215506 -5.2%
PSX 2026年6月30日 1169 $213043 59.6%
MDT 2026年6月30日 2353 $203889 11.3%
COP 2026年6月30日 1539 $203210 24.4%
T 2025年9月30日 6925 $200395 -13.5%
NVDY 2026年3月31日 12794 $186918
VLNWS 2025年9月30日 15000 $774 不再跟踪