LifePlan Financial, LLC

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投资组合价值
$142.8M
按 13F 价值排名第 7550（共 9443） · 前 80.0%
持仓
89
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.13%
前二十五大持仓权重
64.99%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
35.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.93% 估计买入 $10559071 · 卖出 $9630277

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.4% 仍持有

新仓位
9
增加
32
减少
46
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
13.0%
Healthcare
5.5%
Industrials
4.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Communication Services
2.8%
Financials
2.5%
Financial Services
2.3%
Consumer Staples
1.8%
Retail
1.7%
Energy
1.6%
Telecommunication
1.1%
Utilities
1.0%
Materials
1.0%
Real Estate
0.9%
Communications
0.9%
Consumer products
0.6%
其他/未映射
56.0%

完整投资组合 89 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYG $10779542 7.55% 90592 $1641602 下跌 ×1
IAU $9901551 6.94% 131129 $-2040206 下跌 ×6
XLP XLP $9377440 6.57% 112886 $372183 上涨 ×4
XLB XLB $7579261 5.31% 149110 $93855 下跌 ×1
SWAN $4880112 3.42% 146278 $309286 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4614831 3.23% 78244 $52170 上涨 ×4
IBDS $2907684 2.04% 120053 $68598 上涨 ×4
IBDT $2901642 2.03% 114917 $50079 上涨 ×4
IBDU $2895648 2.03% 125028 $45437 上涨 ×4
IBDV $2883791 2.02% 132284 $46519 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2663472 1.87% 4585 $1675412 下跌 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2526179 1.77% 8989 $719004 下跌 ×2
XLE XLE $2480938 1.74% 46713 $-451590 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2426868 1.70% 6506 $173643 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2405815 1.69% 6732 $197929 下跌 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2380540 1.67% 23012 $735611 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2327786 1.63% 38540 $290840 下跌 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2316159 1.62% 49480 $24811 上涨 ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2307037 1.62% 52160 $28785 上涨 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2270426 1.59% 6658 $1145821 下跌 ×3
IBDW $2235069 1.57% 107249 $776248 上涨 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2181635 1.53% 4509 $791534 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2029699 1.42% 1906 $609945 下跌 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1766278 1.24% 40905 $120087 上涨 ×6
AOM $1747283 1.22% 35023 $-19668 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1746317 1.22% 7327 $229487 上涨 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1643221 1.15% 21005 $-103123 上涨 ×1
MGK $1606204 1.13% 18271 $211402 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1584649 1.11% 3891 $188258 上涨 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1525647 1.07% 62145 $-40125 上涨 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1502271 1.05% 9589 $-732891 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1485543 1.04% 11736 $-39384 上涨 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1478179 1.04% 17454 $-37056 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1370866 0.96% 23701 $459751 上涨 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1313777 0.92% 28259 $-294850 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1301478 0.91% 3674 $123204 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1271835 0.89% 6677 $244772 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1155035 0.81% 27280 $-654048 下跌 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1097718 0.77% 6711 $28412 上涨 ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $1077152 0.75% 26240 $124385 上涨 ×2
VO $1053856 0.74% 13080 $111618 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1049285 0.73% 5397 $-235335 上涨 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $967994 0.68% 3783 $22961 下跌 ×3
SCHO $966107 0.68% 40021 $7393 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $964403 0.68% 12203 $8407 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $936612 0.66% 6692 $61654 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $906180 0.63% 6628 $-197967 上涨 ×2
SCHA $894723 0.63% 24764 $148472 下跌 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $875728 0.61% 6815 $29007 下跌 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $824662 0.58% 8995 $-279 下跌 ×1
SCHX $808589 0.57% 27475 $76541 下跌 ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $798728 0.56% 9816
DGRO $768283 0.54% 10137 $42973 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764144 0.54% 3819 上涨 ×1
SCHD $735640 0.52% 23199 $6162 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713910 0.50% 2811 $-106675 下跌 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $702671 0.49% 1692 $-53739 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $701310 0.49% 970 $-593391 下跌 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $697839 0.49% 7029 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $682110 0.48% 5399 $-33416 上涨 ×2
SCHM $667974 0.47% 18117 $81406 下跌 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $655138 0.46% 3453 $-124178 下跌 ×6
IBDR $650303 0.46% 26839 $-680982 下跌 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $638944 0.45% 4892 $-363259 下跌 ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $610035 0.43% 4263 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $591352 0.41% 3481 上涨 ×1
VEU $553001 0.39% 6603 $41345 下跌 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $518725 0.36% 1919 $-479532 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $495730 0.35% 1144 $232928 下跌 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $489878 0.34% 2651 $66578 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478233 0.33% 3532 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $455555 0.32% 2716 上涨 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $430376 0.30% 5211 $-450494 下跌 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425205 0.30% 5232 $-52313 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $424890 0.30% 834 $-65875 上涨 ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $358460 0.25% 5399 $16324 下跌 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $347123 0.24% 1550 $34632 上涨 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $334868 0.23% 4660 $-187620 上涨 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $333134 0.23% 13422 $29126
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314534 0.22% 1087 $-438969 下跌 ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $311567 0.22% 1963 $-105475 下跌 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $288785 0.20% 3875 $-31009 下跌 ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $284580 0.20% 8370 $-29790 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $252365 0.18% 988
IJR $251385 0.18% 1695 $31854 下跌 ×4
GLD $225817 0.16% 613 $-37951
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $210146 0.15% 1025 $-103670 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $207769 0.15% 1488 上涨 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $201665 0.14% 2271 $-11127 下跌 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
XLP $9377440 6.57% 上涨 ×4
VGIT $4614831 3.23% 上涨 ×4
IBDS $2907684 2.04% 上涨 ×4
IBDT $2901642 2.03% 上涨 ×4
IBDU $2895648 2.03% 上涨 ×4
IBDV $2883791 2.02% 上涨 ×6
VMBS $2316159 1.62% 上涨 ×4
GNMA $2307037 1.62% 上涨 ×4
PYPL $1766278 1.24% 上涨 ×6
SPGI $1584649 1.11% 上涨 ×4
CMCSA $1525647 1.07% 上涨 ×6
DUK $1485543 1.04% 上涨 ×6
AMT $1097718 0.77% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MAS $798728 9816 0.56%
NVDA $764144 3819 0.54%
NOW $697839 7029 0.49%
ABNB $610035 4263 0.43%
ANET $591352 3481 0.41%
PEP $478233 3532 0.33%
TMUS $455555 2716 0.32%
GLW $252365 988 0.18%
INTC $207769 1488 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IAU 削减 -4K -$2.0M
AMD 削减 -272 +$1.7M
SPYG 削减 -3K +$1.6M
PANW 削减 -357 +$1.1M
TER 削减 -180 +$792K
IBDW 增持 +38K +$776K
CVS 增持 +108 +$736K
CRM 削减 -2K -$733K
NXPI 削减 -191 +$719K
IBDR 削减 -28K -$681K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBTJ 2025年6月30日 113263 $2619773 -1.6%
IBDU 2025年3月31日 109647 $2499952 不再跟踪
WMT 2026年3月31日 11655 $1298484 -17.0%
IBDQ 2025年9月30日 28601 $720173 不再跟踪
EMR 2026年6月30日 5181 $678815 9.0%
CTSH 2025年9月30日 6869 $535988 -9.2%
CME 2025年9月30日 1711 $471586 1.1%
MAS 2025年9月30日 6367 $409780 4.6%
KMX 2025年3月31日 4601 $376178 -20.9%
VEEV 2025年3月31日 1731 $363943 6.9%
FIS 2025年6月30日 4861 $362982 -49.9%
TSN 2025年9月30日 6413 $358743 6.4%
BDX 2025年9月30日 2015 $347127 28.3%
JCI 2026年3月31日 2810 $336498 10.8%
PFE 2025年6月30日 13229 $335223 15.7%
TMO 2026年3月31日 570 $330287 26.2%
COF 2026年3月31日 1230 $298103 19.3%
TRU 2025年3月31日 3142 $291295 2.7%
KHC 2025年12月31日 11074 $288367 5.1%
T 2026年6月30日 9771 $283261 22.6%
KVUE 2026年6月30日 16031 $276374 -0.9%
BRKB 2025年9月30日 557 $270574 不再跟踪
TFC 2025年6月30日 6159 $253443 17.9%
SWKS 2025年6月30日 3594 $232280 -8.9%
IJR 2025年3月31日 1963 $226177 不再跟踪
CI 2025年9月30日 681 $225125 -4.0%
STZ 2026年3月31日 1530 $211079 -10.5%
WFC 2025年9月30日 2635 $211076 1.0%
GLW 2025年6月30日 4543 $207979 192.0%
CCI 2025年12月31日 2119 $204462 -14.5%