MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC.

CIK 1475940 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$6.5B
按 13F 价值排名第 671（共 9443） · 前 7.1%
持仓
80
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-2.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.40%
前二十五大持仓权重
84.04%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
27.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.66% 估计买入 $630903289 · 卖出 $1649743179

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% 仍持有

新仓位
12
增加
13
减少
51
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+38.1%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+10.0%

年化：+24.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
33.1%
Industrials
12.8%
Communication Services
9.0%
Financials
8.9%
Healthcare
8.1%
Retail
6.9%
Financial Services
4.7%
Consumer Staples
3.1%
Energy
3.1%
Real Estate
2.9%
Materials
2.9%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer products
0.6%
其他/未映射
1.6%

完整投资组合 80 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527847224 8.18% 2638049 $-91139475 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $390824835 6.05% 1093614 $-3501545 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $381014192 5.90% 1021431 $-68596563 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $375658161 5.82% 1576144 $6049879 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302661757 4.69% 924638 $-53356285 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $290973295 4.51% 671482 $148744021 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $240780495 3.73% 637407 $52903592 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $240547641 3.73% 468356 $3917592 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $235546726 3.65% 204062 上涨 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $203177591 3.15% 2113791 $-6708570 下跌 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $202781580 3.14% 1064582 $-43395688 下跌 ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $196250515 3.04% 372788 $9543799 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $188482467 2.92% 334610 $-47082730 下跌 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $173309676 2.68% 362899 $10986630 下跌 ×4
APG APi Group Corporation Common Stock $171590597 2.66% 4051726 $-11946769 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $166012269 2.57% 637430 $-65312180 下跌 ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $162494412 2.52% 974830 $-124023522 下跌 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $156751302 2.43% 889016 $38544434 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $139684614 2.16% 438832 $3855050 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131905045 2.04% 455851 $-25223957 下跌 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $125893287 1.95% 242597 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $123541673 1.91% 1712052 $-32696110 下跌 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $105242036 1.63% 3095354 $-42917814 下跌 ×3
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $101537811 1.57% 2689031 $-30553026 下跌 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $90449168 1.40% 202769 $-18322027 下跌 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $88734826 1.37% 75528 上涨 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $79863983 1.24% 1111383 $-111527782 下跌 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $52367258 0.81% 252983 $7537735 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $48341016 0.75% 662699 $-8816705 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $41657663 0.65% 43323 $4215408 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $40808800 0.63% 218063 上涨 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $38619389 0.60% 317741 $4395563 下跌 ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $37302866 0.58% 1180097 $-21154700 下跌 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $36152484 0.56% 254333 $-385224 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34332335 0.53% 354380 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33162301 0.51% 292798 $-40959533 下跌 ×2
GIB CGI Inc. Common Stock $32337235 0.50% 500474 $-5794708 下跌 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $30398241 0.47% 211254 $4556856 下跌 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $30371575 0.47% 171898 $2697982 下跌 ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $26550642 0.41% 305579 上涨 ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $23202662 0.36% 245132 $-12454936 下跌 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $22767556 0.35% 146585 $-10164651 下跌 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $22032622 0.34% 184690 $1975828 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 89472Y107) $18888825 0.29% 2740135 上涨 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $17697189 0.27% 394654 $2390095 上涨 ×2
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $17438724 0.27% 251870 $-142054 上涨 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $17025434 0.26% 151403 $-8615110 下跌 ×1
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $16318375 0.25% 267248 $432667 上涨 ×1
AYASF $15923479 0.25% 841081 上涨 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $15765355 0.24% 200872 $3223136 上涨 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $15648290 0.24% 290970 $-15892571 下跌 ×4
RBA RB Global, Inc. Common Stock $14843665 0.23% 127548 $-40744 下跌 ×4
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $12391277 0.19% 132092 $-3092395 下跌 ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $12126587 0.19% 484500 $-2550358 下跌 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $11663123 0.18% 226300 $-1898499 下跌 ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $10978450 0.17% 342221 $1848886 上涨 ×4
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $10366087 0.16% 224122 $353448 下跌 ×5
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $9613902 0.15% 1158855 $-2310873 下跌 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $9207721 0.14% 90367 $-977595 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 55293N109) $8363929 0.13% 202497 $-47309 下跌 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $8116374 0.13% 168215 $-144047 上涨 ×1
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $7634078 0.12% 179200 $-5086937 下跌 ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $7493093 0.12% 236714 $-2171356 下跌 ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $7045940 0.11% 318459 $2278375 上涨 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6940195 0.11% 32295 $405948
ITRG $6262020 0.10% 2820394 $-932719 上涨 ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $6048435 0.09% 381557 上涨 ×1
ORLA $4575531 0.07% 468027 $-1188525 上涨 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3763541 0.06% 88242 $194646 下跌 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3618861 0.06% 63300 $94950
ATS ATS Corporation Common Shares $2854209 0.04% 99056 $-1949048 下跌 ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2726883 0.04% 23843 $-420677 下跌 ×4
USAS $2350167 0.04% 496915 $-511050 下跌 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1996522 0.03% 20834 上涨 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $1515383 0.02% 10395 上涨 ×1
EQX $1439481 0.02% 147776 $-707416 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1329585 0.02% 9067 $19948
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $654252 0.01% 26650 上涨 ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $355877 0.01% 34000 $52799
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $263990 0.00% 3046 $28428 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DSGX $17438724 0.27% 上涨 ×6
CBZ $10978450 0.17% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $235546726 204062 3.65%
LIN $125893287 242597 1.95%
GEV $88734826 75528 1.37%
AZN $40808800 218063 0.63%
CHD $34332335 354380 0.53%
BNS $26550642 305579 0.41%
未知发行人 (CUSIP: 89472Y107) $18888825 2740135 0.29%
AYASF $15923479 841081 0.25%
CGAU $6048435 381557 0.09%
SE $1996522 20834 0.03%
AER $1515383 10395 0.02%
EFXT $654252 26650 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LRCX 削减 -14K +$148.7M
WCN 削减 -847K -$124.0M
ZTS 削减 -555K -$111.5M
NVDA 削减 -1.0M -$91.1M
MSFT 削减 -228K -$68.6M
VLO 削减 -299K -$65.3M
JPM 削减 -322K -$53.4M
AVGO 增持 +12K +$52.9M
META 削减 -88K -$47.1M
DHR 削减 -277K -$43.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WDAY 2025年3月31日 1053221 $263501227 -16.3%
AMGN 2025年6月30日 689602 $210723756 56.2%
MRSH 2025年6月30日 823645 $194811850 -12.6%
TXN 2025年6月30日 924039 $162309617 27.7%
SHW 2026年6月30日 360931 $112987975 1.1%
ROL 2026年3月31日 1857978 $108451607 -31.6%
ADBE 2026年3月31日 318040 $107207393 12.3%
CFR 2025年6月30日 835314 $104581313 28.8%
MTD 2025年3月31日 84499 $103399737 17.9%
FTNT 2026年3月31日 1228784 $97577737 82.9%
LULU 2025年3月31日 245583 $93913395 -58.4%
LLY 2025年12月31日 70389 $53706807 16.3%
SYY 2025年12月31日 489982 $40345118 14.1%
GRMN 2025年6月30日 179400 $38953122 40.8%
CNQ 2025年3月31日 894468 $27601509 66.3%
TGB 2026年6月30日 3031296 $19570762 不再跟踪
ERO 2026年3月31日 509963 $14446006 44.2%
OR 2025年12月31日 332958 $13347993 1.2%
GRTUF 2026年3月31日 210254 $12533178 不再跟踪
EGO 2026年3月31日 341707 $12297214 30.2%
USAS 2025年12月31日 2668549 $9953837 不再跟踪
ORXXXX 2025年6月30日 471211 $9943150 不再跟踪
NGD 2025年12月31日 1331689 $9542144 不再跟踪
FNV 2025年9月30日 54849 $8986875 18.3%
TFPM 2025年6月30日 458770 $8775361 41.6%
NFLX 2025年12月31日 6873 $8240177 -15.1%
TU 2025年12月31日 475273 $7487411 -23.8%
BKNG 2025年3月31日 1382 $6866356 -95.5%
ENB 2026年3月31日 139459 $6682230 -5.4%
BIP 2025年12月31日 138330 $4559303 13.0%
ENPH 2025年3月31日 63430 $4356372 -37.0%
AGI 2026年6月30日 88079 $3906137 24.4%
TRI 2026年3月31日 29041 $3837459 17.2%
NOW 2025年12月31日 2773 $2551936 -15.4%
SAND 2025年12月31日 116599 $1459792 不再跟踪
BBU 2025年6月30日 30783 $720783 不再跟踪
UFPT 2026年6月30日 2604 $504134 15.1%
WINA 2025年9月30日 608 $229587 -30.6%