Sagace Wealth Management LLC

CIK 2027449 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$158.2M
按 13F 价值排名第 7227（共 9443） · 前 76.5%
持仓
71
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.88%
前二十五大持仓权重
74.16%
持仓高于 1%
35
有效持仓数量
35.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.13% 估计买入 $11330904 · 卖出 $1728996

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% 仍持有

新仓位
2
增加
23
减少
39
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
1.9%
Real Estate
1.8%
Industrials
1.3%
Retail
0.7%
Communication Services
0.5%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
其他/未映射
92.0%

完整投资组合 71 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9632362 6.09% 116544 $173127 上涨 ×1
VO $9593792 6.06% 119074 $1034105 上涨 ×1
RSP $7401204 4.68% 34785 $790328 上涨 ×1
BIV $6369782 4.03% 83048 $-99754 下跌 ×1
VEA $5829034 3.68% 81811 $553776 下跌 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5456057 3.45% 63821 $542222 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5407694 3.42% 111660 $-94415 下跌 ×1
VOO $5321404 3.36% 7748 $797353 上涨 ×1
VOT $4846585 3.06% 15823 $646633 下跌 ×1
SCHP $4830553 3.05% 182285 $-87880 下跌 ×1
VB $4788993 3.03% 15799 $642014 下跌 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $4620726 2.92% 61405 $32470 下跌 ×2
EFG $4609263 2.91% 37046 $569094 上涨 ×2
XMHQ $3983648 2.52% 35291 $349366 上涨 ×1
HYG $3966672 2.51% 49602 $51286 上涨 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3893283 2.46% 33890 $703973 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3811555 2.41% 125010 $-49363 下跌 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3337532 2.11% 66445 $23399 上涨 ×5
VOE $2960838 1.87% 14984 $189820 下跌 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2849755 1.80% 15869 $-16665 下跌 ×1
SCHH $2834851 1.79% 119715 $187433 下跌 ×2
AVEM $2825806 1.79% 29286 $446601 下跌 ×1
BLV $2780774 1.76% 40342 $-15477 下跌 ×2
IAU $2751660 1.74% 36441 $-242342 上涨 ×1
VUG $2651992 1.68% 30787 $428731 上涨 ×1
VWO $2572997 1.63% 43106 $271386 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2537969 1.60% 32114 $28677 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2392564 1.51% 3249 $490756 下跌 ×4
VAW $2362028 1.49% 10324 $98938 上涨 ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2346743 1.48% 34901 $2924 下跌 ×1
VTV $2224194 1.41% 10206 $235707 上涨 ×1
VBK $2053771 1.30% 5616 $370238 上涨 ×1
VYM $1886878 1.19% 11940 $111603 下跌 ×2
SPHQ $1828219 1.16% 20291 $612697 上涨 ×1
SCHD $1731144 1.09% 54593 $75252 上涨 ×1
BSV $1517609 0.96% 19479 $10412 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1336264 0.84% 4618 $182535 上涨 ×1
EFV $1286423 0.81% 16805 $47901 上涨 ×1
IDV $1252885 0.79% 30241 $-34683 下跌 ×1
SRLN $1209022 0.76% 30008 $10763 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1184858 0.75% 35592 $-236759 下跌 ×2
VBR $1139623 0.72% 4690 $118548 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $765071 0.48% 3210 $113186 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529606 0.33% 1402 $59151 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $476194 0.30% 1875 $17869
C Citigroup, Inc. Common Stock $473065 0.30% 3380 $39272 下跌 ×1
V Visa Inc. $463858 0.29% 1352 $55230
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $431684 0.27% 6046 $-173869 下跌 ×1
BRKB $429335 0.27% 858 $18181
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $389515 0.25% 2849 $-94525 下跌 ×2
IVW $383846 0.24% 2791 $68156
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $383600 0.24% 681 $-36916 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $375134 0.24% 1334 $4762 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $368355 0.23% 3136 $87402 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $331311 0.21% 282 $59839 下跌 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $319250 0.20% 2185 $-9304 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $319164 0.20% 749 $50196 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $317440 0.20% 851 $-34592 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $312124 0.20% 409
IVE $304487 0.19% 1341 $21335
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $303497 0.19% 285 $96627 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287434 0.18% 815 $-2318 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $264978 0.17% 1807 $-40224 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $261985 0.17% 701 $57671 下跌 ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $260180 0.16% 266 $22046
IMCG $259709 0.16% 2642 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $247510 0.16% 2650 $-67714 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $231531 0.15% 1430 $23852
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $220742 0.14% 2515 $-13223 下跌 ×1
IQLT $203254 0.13% 4102 $3217 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $115744 0.07% 400 买入期权 $-138046 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
HYG $3966672 2.51% 上涨 ×3
VTIP $3337532 2.11% 上涨 ×5
VCSH $2537969 1.60% 上涨 ×3
VAW $2362028 1.49% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CRWD $312124 409 0.20%
IMCG $259709 2642 0.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VO 增持 +89K +$1.0M
VOO 增持 +177 +$797K
RSP 增持 +339 +$790K
TDIV 削减 -162 +$704K
VOT 削减 -497 +$647K
VB 削减 -34 +$642K
SPHQ 增持 +4K +$613K
EFG 增持 +769 +$569K
VEA 削减 -512 +$554K
VXUS 增持 +96 +$542K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FNDE 2025年9月30日 63346 $2091051 不再跟踪
JPST 2025年6月30日 39596 $2004745 不再跟踪
FLOT 2025年6月30日 39223 $2002334 不再跟踪
VIG 2026年3月31日 7101 $1560658 不再跟踪
SCHD 2025年6月30日 44334 $1239572 不再跟踪
IVOG 2025年6月30日 7995 $824844 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 1470 $593645 34.6%
MA 2025年9月30日 755 $424265 1.1%
KLAC 2025年9月30日 366 $327841 -82.8%
ISRG 2025年9月30日 473 $257033 -16.5%
UBER 2026年3月31日 3106 $253791 8.7%
ADSK 2026年3月31日 830 $245688 3.2%
COST 2025年9月30日 247 $244515 1.9%
GEV 2025年9月30日 434 $229651 57.8%
CRWD 2026年3月31日 485 $227349 -52.0%
GILD 2026年3月31日 1833 $224982 3.9%
CRM 2025年9月30日 820 $223606 -13.3%
ADP 2025年6月30日 708 $216315 -9.5%
DJP 2025年9月30日 6235 $211865 不再跟踪
LMT 2026年6月30日 344 $207910 11.6%
PGR 2025年6月30日 715 $202352 -17.5%
F 2025年3月31日 14045 $139046 43.1%
CAN 2026年3月31日 15665 $10809 -19.4%