行业细分

04
Technology 6.0%
Financials 2.2%
Communication Services 1.9%
Retail 1.2%
Industrials 0.8%
Energy 0.6%
Healthcare 0.6%
Consumer Discretionary 0.1%
其他/未映射 86.6%

完整投资组合 75 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFAC Dimensional ETF Trust $91184 37.09% 2055556 $8666 上涨 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $47805 19.44% 1297654 $3534 上涨 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $30113 12.25% 367506 $13709 上涨 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $10701 4.35% 256447 $2626 上涨 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $4941 2.01% 127403 $2480 上涨 ×4
DFAR Dimensional ETF Trust $4723 1.92% 180576 $759 上涨 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $4425 1.80% 118772 $35 上涨 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4166 1.69% 101006 $2397 上涨 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $3342 1.36% 40371 $394 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3031 1.23% 15148 $240 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2913 1.18% 10069 $470 上涨 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $2376 0.97% 58475 $291 上涨 ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $2134 0.87% 44170 $41 上涨 ×5
SPY SPY $2091 0.85% 2801 $187
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2082 0.85% 5584 $423 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1549 0.63% 4337 $180 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1540 0.63% 6463 $128 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1455 0.59% 4120 $161 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1441 0.59% 12356 $-201 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1424 0.58% 2846 $48 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1314 0.53% 1139 $855 上涨 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1127 0.46% 21816 $143 上涨 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $967 0.39% 16973 $80 上涨 ×6
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 0.30% 1 $21
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $721 0.29% 5278 $-116 下跌 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $718 0.29% 15057 $14 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $683 0.28% 1214 $-127 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $644 0.26% 5490 $198 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $640 0.26% 5653 $-87 上涨 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $608 0.25% 2017 $254 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $587 0.24% 1795 $49 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $566 0.23% 472 $149 上涨 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $547 0.22% 797 $50 上涨 ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $518 0.21% 11117 $41 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $514 0.21% 1362 $54 上涨 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $509 0.21% 797 $242 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $503 0.20% 1162 $209 上涨 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $463 0.19% 8427 $42 上涨 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $449 0.18% 2550 $104 上涨 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $448 0.18% 6030 $-9 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $356 0.14% 335 $103 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $347 0.14% 4031 $82 上涨 ×3
V Visa Inc. $346 0.14% 1009 $96 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 0.14% 813 $65 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $336 0.14% 953 $-38 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $334 0.14% 147 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $326 0.13% 6868 $37 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $324 0.13% 2327 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $322 0.13% 556 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $318 0.13% 1132 $46 下跌 ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $304 0.12% 5269 $37 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $283 0.12% 385 $49
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $282 0.11% 391 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $280 0.11% 1789 $-20 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $262 0.11% 964 $25 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $260 0.11% 6153 $-40 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $259 0.11% 702 $24
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255 0.10% 1006 $-46 下跌 ×1
IWR iShares Trust $250 0.10% 2272 $21
URI United Rentals, Inc. Common Stock $243 0.10% 215 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237 0.10% 2100 卖出期权 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $231 0.09% 684 $22 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $225 0.09% 897
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224 0.09% 437 $4 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $223 0.09% 1069 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $221 0.09% 869 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $219 0.09% 1740 $-48 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $212 0.09% 1114 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $211 0.09% 2435 $-4 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $207 0.08% 1611 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $207 0.08% 1417
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $201 0.08% 4980 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $200 0.08% 1432 上涨 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $200 0.08% 101 上涨 ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $114 0.05% 50000 $11

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFAX $47805 19.44% 上涨 ×3
DFUS $30113 12.25% 上涨 ×6
DUHP $10701 4.35% 上涨 ×6
DFSV $4941 2.01% 上涨 ×4
DFAR $4723 1.92% 上涨 ×6
DFIC $4425 1.80% 上涨 ×6
DFAW $3342 1.36% 上涨 ×6
AAPL $2913 1.18% 上涨 ×6
DFEM $2376 0.97% 上涨 ×6
DFNM $2134 0.87% 上涨 ×5
AMZN $1540 0.63% 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) $1424 0.58% 上涨 ×6
DFAU $1127 0.46% 上涨 ×5
BAC $967 0.39% 上涨 ×6
DFSD $718 0.29% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SNDK $334 147 0.14%
INTC $324 2327 0.13%
AMD $322 556 0.13%
AMAT $282 391 0.11%
URI $243 215 0.10%
WMT $237 2100 0.10%
ABBV $225 897 0.09%
MS $223 1069 0.09%
GLW $221 869 0.09%
XLK $212 1114 0.09%
MRK $207 1611 0.08%
ORCL $207 1417 0.08%
MFC $201 4980 0.08%
C $200 1432 0.08%
FIX $200 101 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFUS 增持 +146K +$14K
DFAC 增持 +24K +$9K
DFAX 增持 +61K +$4K
DUHP 增持 +44K +$3K
DFSV 增持 +60K +$2K
DFAI 增持 +58K +$2K
MU 增持 +49 +$855
DFAR 增持 +21K +$759
AAPL 增持 +687 +$470
MSFT 增持 +1K +$423

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DUSB 2025年9月30日 27466 $1393
DUSB 2026年6月30日 11784 $598
AAON 2025年12月31日 4618 $442 -9.7%
FIZZ 2025年6月30日 6531 $271 -16.4%
KTOS 2026年6月30日 3893 $266 -22.4%
T 2026年6月30日 9466 $254 1.1%
RGLD 2025年12月31日 1245 $249 2.3%
NFLX 2026年6月30日 2353 $240 -7.8%
ORCL 2026年3月31日 1121 $218 -14.2%
PEP 2026年6月30日 1364 $214 0.3%
LUNR 2025年12月31日 20050 $212 -35.2%
NFLX 2025年12月31日 180 $210 -29.8%
CVX 2025年9月30日 1308 $205 50.2%
ABBV 2026年3月31日 895 $204 31.3%
LOW 2026年6月30日 821 $203 -9.9%
LOW 2025年12月31日 812 $201 -17.6%
WY 2025年12月31日 8080 $201 -17.7%
WY 2026年6月30日 8080 $200 -18.6%
SCWO 2025年12月31日 35000 $10 15.7%
NXPL 2026年6月30日 14000 $6 25.9%