Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000066454 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $26.0B
- الممتلكات
- 3921
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,85%
- العدد الفعلي للمراكز
- 59,1
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$707.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.9B
- آخر 12 شهرًا
- +$9.3B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3921 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd | — | $92K | 0,00 | 682000 | EC | HK |
| QST International Corp | — | $92K | 0,00 | 69596 | EC | TW |
| Boubyan Petrochemicals Co KSCP | — | $91K | 0,00 | 42932 | EC | KW |
| Dubai Financial Market PJSC | — | $91K | 0,00 | 229956 | EC | AE |
| Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC | — | $91K | 0,00 | 203393 | EC | KW |
| Digitide Solutions Ltd | BS85Z5900 | $91K | 0,00 | 100075 | EC | IN |
| Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT | — | $91K | 0,00 | 9209100 | EC | ID |
| Middle East Healthcare Co | — | $90K | 0,00 | 9920 | EC | SA |
| Lemon Tree Hotels Ltd | — | $90K | 0,00 | 74871 | EC | IN |
| Eucatex SA Industria e Comercio | — | $90K | 0,00 | 16500 | EC | BR |
| Vinati Organics Ltd | — | $89K | 0,00 | 6529 | EC | IN |
| Solarvest Holdings Bhd | — | $89K | 0,00 | 124300 | EC | MY |
| Buma Internasional Grup Tbk PT | — | $89K | 0,00 | 7656700 | EC | ID |
| Sabina PCL | — | $89K | 0,00 | 189300 | EC | TH |
| Stove Kraft Ltd | — | $89K | 0,00 | 13750 | EC | IN |
| Kuang Hong Arts Management Inc | — | $89K | 0,00 | 29000 | EC | TW |
| Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | — | $88K | 0,00 | 122694 | EC | TR |
| Yuen Foong Yu Consumer Products Co Ltd | — | $88K | 0,00 | 70000 | EC | TW |
| We & Win Development Co Ltd | — | $88K | 0,00 | 291000 | EC | TW |
| Chin Hin Group Bhd | — | $88K | 0,00 | 164800 | EC | MY |
| Tata Teleservices Maharashtra Ltd | — | $88K | 0,00 | 194570 | EC | IN |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | — | $87K | 0,00 | 13715 | EC | TR |
| Sumeeko Industries Co Ltd | — | $87K | 0,00 | 47000 | EC | TW |
| Ultra Chip Inc | — | $87K | 0,00 | 34000 | EC | TW |
| Zhong Yang Technology Co Ltd | — | $87K | 0,00 | 69000 | EC | TW |
| Sinotrans Ltd | — | $86K | 0,00 | 138000 | EC | CN |
| Zinus Inc | — | $86K | 0,00 | 14391 | EC | KR |
| China Renaissance Holdings Ltd | — | $86K | 0,00 | 202700 | EC | CN |
| Sharehope Medicine Co Ltd | — | $86K | 0,00 | 138738 | EC | TW |
| Won Tech Co Ltd | — | $86K | 0,00 | 16167 | EC | KR |
| IndoStar Capital Finance Ltd | — | $86K | 0,00 | 34560 | EC | IN |
| Aekyung Industrial Co Ltd | — | $86K | 0,00 | 9128 | EC | KR |
| Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS | — | $86K | 0,00 | 178881 | EC | TR |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS | — | $85K | 0,00 | 1661938 | EC | TR |
| i-SENS Inc | — | $85K | 0,00 | 7170 | EC | KR |
| Perdana Petroleum Bhd | — | $85K | 0,00 | 1772700 | EC | MY |
| China Sunshine Paper Holdings Co Ltd | — | $85K | 0,00 | 645500 | EC | CN |
| Romi SA/Brazil | — | $84K | 0,00 | 65606 | EC | BR |
| Saudi Paper Manufacturing Co | — | $84K | 0,00 | 5535 | EC | SA |
| Giantplus Technology Co Ltd | — | $84K | 0,00 | 150000 | EC | TW |
| Blau Farmaceutica SA | — | $84K | 0,00 | 38090 | EC | BR |
| Bluspring Enterprises Ltd | — | $83K | 0,00 | 100075 | EC | IN |
| Center Laboratories Inc | — | $83K | 0,00 | 68472 | EC | TW |
| China Bills Finance Corp | — | $83K | 0,00 | 155000 | EC | TW |
| Shinyoung Securities Co Ltd | — | $83K | 0,00 | 725 | EC | KR |
| Kansai Nerolac Paints Ltd | — | $83K | 0,00 | 36073 | EC | IN |
| MBK PCL | — | $83K | 0,00 | 144844 | EC | TH |
| Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | — | $82K | 0,00 | 7803 | EC | SA |
| Formosa Petrochemical Corp | — | $82K | 0,00 | 50000 | EC | TW |
| Andhra Paper Ltd | — | $82K | 0,00 | 123270 | EC | IN |
توزيع القطاعات
Technology
7,3%
Materials
2,2%
Financials
1,9%
Retail
1,8%
Telecommunication
0,6%
Communication Services
0,6%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
83,3%
التوزيعات 15 دفعة
$1,76
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 يونيو، 2026 | $0,5310 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0590 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $1,1650 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,7220 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $1,2960 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,5690 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $1,1410 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,5820 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,8750 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,5230 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $1,2050 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,4450 |
| 17 ديسمبر، 2020 | $0,6410 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,3490 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,1900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 1049 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1846855372 | 10,13% | 19140381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1556119105 | 8,54% | 16127258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1084679732 | 5,95% | 11241369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $962081847 | 5,28% | 9970793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $569482243 | 3,12% | 5901982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $518767295 | 2,85% | 5376383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $504598552 | 2,77% | 5345324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $328439127 | 1,80% | 3403867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $274844624 | 1,51% | 2848426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $230963096 | 1,27% | 2393648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $228567336 | 1,25% | 2368819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $210612311 | 1,16% | 2182737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202098131 | 1,11% | 2094497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $181930537 | 1,00% | 1885486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $176093715 | 0,97% | 1824994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $159981534 | 0,88% | 1658012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $158740897 | 0,87% | 1645157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $158174824 | 0,87% | 1639286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOKF, NA | $143256966 | 0,79% | 1484682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $132614636 | 0,73% | 1374387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $123532113 | 0,68% | 1533037 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $122529177 | 0,67% | 1269864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $114023496 | 0,63% | 1181713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $113929498 | 0,62% | 1180739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASECO LLP | $112068244 | 0,61% | 1161088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $108566421 | 0,60% | 1125157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $106936780 | 0,59% | 1108268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oak Root LLC | $103771714 | 0,57% | 1075466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $102788597 | 0,56% | 1065277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $99524018 | 0,55% | 1031444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $98867514 | 0,54% | 1024640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $96246103 | 0,53% | 1012051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $92325915 | 0,51% | 997148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $90486119 | 0,50% | 937777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $90443993 | 0,50% | 1319578 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $87352441 | 0,48% | 905306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $86162753 | 0,47% | 892971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $84061134 | 0,46% | 871190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Trust Co | $83947651 | 0,46% | 870014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $78606800 | 0,43% | 814662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $77872300 | 0,43% | 807051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $77083698 | 0,42% | 799019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $76998647 | 0,42% | 797996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $75747469 | 0,42% | 785029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $75733075 | 0,42% | 784880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $72437554 | 0,40% | 750726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $69840818 | 0,38% | 723814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $69070848 | 0,38% | 715835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $68420924 | 0,38% | 709099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $67964017 | 0,37% | 704363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $65084166 | 0,36% | 674517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMS Partners, LLC | $63575006 | 0,35% | 1081391 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $62718500 | 0,34% | 650000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $61136329 | 0,34% | 754863 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Falcon Wealth Planning | $61076025 | 0,34% | 632978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $60799620 | 0,33% | 1010464 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $60592977 | 0,33% | 627972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $59087712 | 0,32% | 733280 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $58900610 | 0,32% | 610432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $57406050 | 0,31% | 594943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $54791792 | 0,30% | 567849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53922967 | 0,30% | 558773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $53526640 | 0,29% | 554738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $49766549 | 0,27% | 515769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $49332093 | 0,27% | 511267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $48895969 | 0,27% | 506746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $47820511 | 0,26% | 495601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $47119788 | 0,26% | 488339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $46368137 | 0,25% | 480549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $44549732 | 0,24% | 461703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $43800142 | 0,24% | 489332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $41976618 | 0,23% | 435036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41407978 | 0,23% | 429143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Truepoint, Inc. | $41212717 | 0,23% | 427119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $40698025 | 0,22% | 421788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $38863078 | 0,21% | 402768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $38709724 | 0,21% | 401179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37991931 | 0,21% | 403568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $37525314 | 0,21% | 388904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $35844186 | 0,20% | 371481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $35010622 | 0,19% | 362842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $34572503 | 0,19% | 358301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $34387948 | 0,19% | 381114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $33527200 | 0,18% | 557208 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $33319484 | 0,18% | 345315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $32590197 | 0,18% | 337757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $32042526 | 0,18% | 332081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31947218 | 0,18% | 331094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $31062779 | 0,17% | 321927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $31044060 | 0,17% | 321733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $30114656 | 0,17% | 439373 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Summit Financial, LLC | $29366983 | 0,16% | 304353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $28884184 | 0,16% | 299349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $28158794 | 0,15% | 291832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27966728 | 0,15% | 289841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $27937376 | 0,15% | 289536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27926715 | 0,15% | 289426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | $27905728 | 0,15% | 346311 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27881359 | 0,15% | 288955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $27695578 | 0,15% | 287031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| AVES Avantis Emerging Markets Value … | $1.5B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Total Bond ETF | $26.1B |
| USHY iShares Broad USD High Yield Co… | $26.2B |
| VOOG VANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX F… | $26.5B |
| JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $26.9B |
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond … | $25.4B |
| VBK VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX… | $24.8B |
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets e… | $24.6B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |