Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000088867 · عرض على SEC EDGAR ↗
$31,85
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▲ +0,21 (+0,66%)
تغير اليوم الواحد
$30,97 – $31,95
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $1.0B
- الممتلكات
- 40
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,98%
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,0
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
OAKM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +2,74% | ▲ +2,74% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$12.6M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$39.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$465.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 172967424 | $42.8M | 4,09 | 306059 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $41.9M | 4,00 | 1280646 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $40.7M | 3,89 | 434950 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $40.5M | 3,87 | 238758 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $39.5M | 3,78 | 147478 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $37.3M | 3,56 | 185882 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $36.9M | 3,52 | 435744 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $36.3M | 3,47 | 254009 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $35.9M | 3,42 | 629577 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $35.4M | 3,38 | 91613 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $35.1M | 3,35 | 273254 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $32.7M | 3,12 | 124926 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $31.8M | 3,03 | 202693 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $30.9M | 2,95 | 630422 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $30.7M | 2,93 | 332622 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $30.4M | 2,90 | 111801 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $29.8M | 2,85 | 400457 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $29.6M | 2,82 | 240196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $27.8M | 2,66 | 267734 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $27.1M | 2,59 | 373639 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $26.1M | 2,49 | 303085 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $24.7M | 2,36 | 11878 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $23.9M | 2,28 | 123640 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $23.6M | 2,25 | 305617 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $23.4M | 2,24 | 160840 | EC | NL |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $22.4M | 2,13 | 270457 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $21.1M | 2,01 | 132725 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $20.6M | 1,96 | 321502 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $18.6M | 1,78 | 349745 | EC | CH |
| NIKE Inc | 654106103 | $17.2M | 1,64 | 419741 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.0M | 1,62 | 71179 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $16.0M | 1,53 | 94692 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $15.1M | 1,44 | 73608 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $15.0M | 1,43 | 42529 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $14.8M | 1,42 | 106761 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $14.8M | 1,42 | 207924 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $14.2M | 1,36 | 114445 | EC | IE |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $10.7M | 1,02 | 373908 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.7M | 0,74 | 21671 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $6.3M | 0,60 | 6317431 | RA | US |
توزيع القطاعات
Financial Services
19,8%
Financials
14,9%
Health Care
13,5%
Industrials
8,8%
Energy
8,0%
Consumer Discretionary
7,4%
Consumer Staples
5,4%
Technology
4,5%
Communication Services
3,6%
Materials
3,5%
Retail
1,6%
أخرى/غير معينة
9,1%
التوزيعات 2 دفعتان
0,60%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,19
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 10 ديسمبر، 2025 | $0,1900 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 100 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $163932611 | 26,47% | 5819404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $93841579 | 15,15% | 3331255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $60020272 | 9,69% | 2130645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30269699 | 4,89% | 1074551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $27262220 | 4,40% | 935881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $26081052 | 4,21% | 925844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22419970 | 3,62% | 795881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $16871325 | 2,72% | 598911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11352964 | 1,83% | 403016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $10761990 | 1,74% | 382037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KWB Wealth | $10081501 | 1,63% | 355483 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Appalachian Capital Management Ltd | $8590926 | 1,39% | 304967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $8149275 | 1,32% | 289289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7327552 | 1,18% | 260119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $7126518 | 1,15% | 258535 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| &PARTNERS | $6422496 | 1,04% | 227913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6354138 | 1,03% | 225564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $6291544 | 1,02% | 223342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alliance Private Wealth, LLC | $5844070 | 0,94% | 207457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5512108 | 0,89% | 195673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5436106 | 0,88% | 192975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4984315 | 0,80% | 176937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4893192 | 0,79% | 173702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4732222 | 0,76% | 167988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $4616077 | 0,75% | 163865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $3445388 | 0,56% | 122307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3307158 | 0,53% | 117400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $2922751 | 0,47% | 103754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2419775 | 0,39% | 85899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2383813 | 0,38% | 84622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2312510 | 0,37% | 82091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2210415 | 0,36% | 78467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $2182212 | 0,35% | 77466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2070084 | 0,33% | 73485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Covenant Partners, LLC | $1996856 | 0,32% | 70411 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1962090 | 0,32% | 69650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1611437 | 0,26% | 57204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $1545436 | 0,25% | 54861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1472756 | 0,24% | 52281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1450924 | 0,23% | 51506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1418850 | 0,23% | 50367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1319118 | 0,21% | 46827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1269672 | 0,20% | 46061 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1220099 | 0,20% | 43312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $1217401 | 0,20% | 43216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $1200204 | 0,19% | 42606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1048979 | 0,17% | 37237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $824277 | 0,13% | 32098 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $815606 | 0,13% | 28953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $808084 | 0,13% | 28686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $798422 | 0,13% | 28343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Associated Banc-Corp | $769970 | 0,12% | 27333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $764170 | 0,12% | 27127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $696567 | 0,11% | 23937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $642606 | 0,10% | 22812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ehrenkranz Partners L.P. | $613739 | 0,10% | 21787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $598246 | 0,10% | 21237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Trust | $577288 | 0,09% | 20493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $554243 | 0,09% | 19675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $541991 | 0,09% | 19240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539878 | 0,09% | 19165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $530723 | 0,09% | 18840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $528780 | 0,09% | 18619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $526115 | 0,08% | 18676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $519388 | 0,08% | 17830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $479284 | 0,08% | 17014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $460518 | 0,07% | 16348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Next Level Private LLC | $459425 | 0,07% | 16309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $419846 | 0,07% | 14904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $394578 | 0,06% | 14007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $388547 | 0,06% | 13793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $382408 | 0,06% | 13575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stone Wealth Partners | $365140 | 0,06% | 12962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $341167 | 0,06% | 12111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $332406 | 0,05% | 11800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $319251 | 0,05% | 11333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $306433 | 0,05% | 10878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $274358 | 0,04% | 9739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $269897 | 0,04% | 9581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $266037 | 0,04% | 9444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greater Midwest Financial Group, LLC | $246601 | 0,04% | 8754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $226960 | 0,04% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $140808 | 0,02% | 4800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $119666 | 0,02% | 4248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $63326 | 0,01% | 2248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $56340 | 0,01% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55917 | 0,01% | 1985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44000 | 0,01% | 1564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42385 | 0,01% | 1494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28198 | 0,00% | 1001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $12057 | 0,00% | 428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9098 | 0,00% | 323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $8104 | 0,00% | 294 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $7550 | 0,00% | 268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $7160 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JABODON PT CO | $5430 | 0,00% | 192746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4185 | 0,00% | 148570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2310 | 0,00% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $373 | 0,00% | 13300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $277 | 0,00% | 9828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity E… | $1.1B |
| EIPI FT Energy Income Partners Enhan… | $1.1B |
| RAAX VanEck Real Assets ETF | $1.1B |
| CORB AB Core Bond ETF | $1.1B |
| ECH iShares MSCI Chile ETF | $1.1B |
| MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis … | $1.0B |
| FYC First Trust Small Cap Growth Al… | $1.0B |
| GSID Goldman Sachs MarketBeta Intern… | $1.0B |
| HAUZ Xtrackers International Real Es… | $1.0B |
| APIE ActivePassive International Equ… | $1.0B |