PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ)
$100,66
▲ +0,04 (+0,04%)
تغير اليوم الواحد
$100,60 – $100,96
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
BILZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,01% | ▲ +0,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,16% | ▲ +0,15% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$64.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$104.7M
آخر 12 شهرًا
+$203.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات · الفئة: STIV
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797UH8 | $463.9M | 45,05 | 467900000 | US |
| United States Treasury | 912797VN4 | $271.6M | 26,38 | 275000000 | US |
| United States Treasury | 912797UQ8 | $219.6M | 21,33 | 220000000 | US |
| United States Treasury | 912797US4 | $158.9M | 15,43 | 159400000 | US |
| United States Treasury | 912797UU9 | $135.3M | 13,15 | 136000000 | US |
التوزيعات 38 دفعة
3,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,53التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,3100 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,3100 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,3100 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,3100 |
| 1 مايو، 2026 | $0,3100 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,3100 |
| 2 مارس، 2026 | $0,3100 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3200 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,3200 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,3400 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,3800 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,4000 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,3700 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,3700 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3600 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,3800 |
| 1 مايو، 2025 | $0,3200 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,3500 |
| 3 مارس، 2025 | $0,3000 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,3300 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,4100 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,4000 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,3800 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,3800 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,3950 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,4900 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,4100 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,4300 |
| 1 مايو، 2024 | $0,4560 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,4340 |
| 1 مارس، 2024 | $0,3970 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,4060 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,4030 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,2830 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,4700 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2840 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,4000 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,4000 |
الملاك المؤسسيون (13F) 126 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $141239660 | 18,08% | 1399384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $56431265 | 7,22% | 559113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47679775 | 6,10% | 472404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $42512451 | 5,44% | 421207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $40935189 | 5,24% | 405580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $32170743 | 4,12% | 318743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $31975081 | 4,09% | 316805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $29014778 | 3,71% | 287474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $28723584 | 3,68% | 284589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Biltmore Wealth Management, LLC | $26608852 | 3,41% | 263637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $23211680 | 2,97% | 229978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $21719185 | 2,78% | 215191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $21481734 | 2,75% | 212838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $17933030 | 2,30% | 177678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $13932998 | 1,78% | 138046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $13334569 | 1,71% | 132117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11391000 | 1,46% | 112857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10351885 | 1,33% | 102565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $9572697 | 1,23% | 94845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $8388364 | 1,07% | 83111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewealth Advisory Group, LLC | $7032096 | 0,90% | 69673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $6683887 | 0,86% | 66223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kooman & Associates | $6566001 | 0,84% | 65055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $5244726 | 0,67% | 51964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellment Financial | $5198967 | 0,67% | 51511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANCE WEALTH, LLC | $4969521 | 0,64% | 49237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $4909841 | 0,63% | 48646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $4592436 | 0,59% | 45501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3809294 | 0,49% | 37742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $3742065 | 0,48% | 37076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $3734330 | 0,48% | 36999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $3582883 | 0,46% | 35548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $3393753 | 0,43% | 33625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3241973 | 0,41% | 32121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Capital Co | $3163996 | 0,40% | 31348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3139103 | 0,40% | 31102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3132372 | 0,40% | 31035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boomfish Wealth Group, LLC | $2869267 | 0,37% | 28428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Management | $2868062 | 0,37% | 28416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2830798 | 0,36% | 28047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $2820489 | 0,36% | 27945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2751182 | 0,35% | 27258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $2723863 | 0,35% | 26988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2716182 | 0,35% | 26912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2548380 | 0,33% | 25249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2456860 | 0,31% | 24342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2184751 | 0,28% | 21646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $2145363 | 0,27% | 21256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2075477 | 0,27% | 20564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2056472 | 0,26% | 20375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $2044803 | 0,26% | 20260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2000285 | 0,26% | 19819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1927525 | 0,25% | 19098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1817453 | 0,23% | 18007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1707528 | 0,22% | 16918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $1701384 | 0,22% | 16857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1657353 | 0,21% | 16421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $1623459 | 0,21% | 16085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1555468 | 0,20% | 15411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1496048 | 0,19% | 14823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1376504 | 0,18% | 13668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $1324635 | 0,17% | 13124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1240026 | 0,16% | 12286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1234609 | 0,16% | 12232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1144445 | 0,15% | 11339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $1100875 | 0,14% | 10907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1099846 | 0,14% | 10897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1054075 | 0,13% | 10444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $988307 | 0,13% | 9792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $983773 | 0,13% | 9747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $915435 | 0,12% | 9070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FreeGulliver LLC | $803302 | 0,10% | 7959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $794792 | 0,10% | 7875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Base Wealth Management LLC | $783548 | 0,10% | 7763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $771204 | 0,10% | 7641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $688933 | 0,09% | 6826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $623278 | 0,08% | 6175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $596477 | 0,08% | 5910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $587211 | 0,08% | 5818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $532474 | 0,07% | 5276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $529782 | 0,07% | 5249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $498540 | 0,06% | 4939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Watts Gwilliam & Co., LLC | $447968 | 0,06% | 4427 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $441771 | 0,06% | 4377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $401298 | 0,05% | 3976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $398891 | 0,05% | 3952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dean, Jacobson Financial Services, LLC | $389994 | 0,05% | 3864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $380439 | 0,05% | 3769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $319645 | 0,04% | 3167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $284480 | 0,04% | 2819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $282908 | 0,04% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $255176 | 0,03% | 2528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $249701 | 0,03% | 2474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247189 | 0,03% | 2449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $246067 | 0,03% | 2438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $244777 | 0,03% | 2425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $230524 | 0,03% | 2284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $224457 | 0,03% | 2224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $215486 | 0,03% | 2135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $205181 | 0,03% | 2033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |