توزيع القطاعات

04
Technology 4,7%
Financials 4,1%
Consumer Discretionary 1,4%
Retail 0,9%
Industrials 0,8%
Communication Services 0,8%
Energy 0,6%
Healthcare 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 85,9%

المحفظة الكاملة 141 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51942590 9,80% 686345 $-8065108 هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $31874917 6,02% 1201920 $1696855 صعود ×5
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $29143462 5,50% 1132665 $2457414 صعود ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $28641459 5,41% 629621 $2168538 صعود ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $27928387 5,27% 128153 $5184180 صعود ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $27397184 5,17% 301764 $4597466 صعود ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $23662061 4,47% 468648 $517921 صعود ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $18282690 3,45% 387797 $663960 صعود ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $17204129 3,25% 144585 $3926848 صعود ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $15851570 2,99% 356375 $2168028 صعود ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13703214 2,59% 19952 $3566824 صعود ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $13353716 2,52% 599090 $646836 صعود ×5
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $13331971 2,52% 291728 $1966957 صعود ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $13287373 2,51% 494690 $12686233 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $12646792 2,39% 267941 $3321004 صعود ×5
JPIE JPMorgan Income ETF $12214440 2,31% 265243 $886841 صعود ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11226844 2,12% 89988 $2103399 صعود ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10423479 1,97% 114280 $1559603 صعود ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10082375 1,90% 125138 $1603907 صعود ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7271941 1,37% 130861 $2164308 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7265115 1,37% 19476 $62126 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7095077 1,34% 24520 $915612 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7042947 1,33% 16745 $1696810 صعود ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $7032096 1,33% 69673 $-271266 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6322373 1,19% 31598 $878361 صعود ×2
MINO PIMCO ETF Trust $6208305 1,17% 135671 $324009 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6020955 1,14% 38100 $368253 هبوط ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5019312 0,95% 84090 $783035 صعود ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4577785 0,86% 12371 $633866 صعود ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF $4431314 0,84% 36039 $1393040 صعود ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3170297 0,60% 53453 $940327 صعود ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $3126065 0,59% 63974 $433708 صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2141033 0,40% 34836 $1190642 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2104910 0,40% 12699 $-565367 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2104048 0,40% 6941 $277871 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2071020 0,39% 36346 $325742 صعود ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2023338 0,38% 41058 $218493 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1976773 0,37% 2684 $374305 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1945062 0,37% 25759 $-430850 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1940369 0,37% 8200 $103933 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1866619 0,35% 5703 $185701 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1841435 0,35% 3680 $9453 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1837195 0,35% 13158 $1216039 هبوط ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1760855 0,33% 28966 $84672 هبوط ×1
SPY SPY $1739616 0,33% 2330 $-104232 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1677404 0,32% 14810 $-182774 هبوط ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1578126 0,30% 17692 $268281 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1506309 0,28% 6320 $294178 صعود ×4
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $1384320 0,26% 186566 $26120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1286743 0,24% 1208 $383442 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1226720 0,23% 14241 $163136 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1173359 0,22% 12804 $-73993 هبوط ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1106798 0,21% 13393 $40678 صعود ×2
SLV iShares Silver Trust $1085762 0,20% 20306 $-306406 هبوط ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $992867 0,19% 28679 $-97968 هبوط ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $883626 0,17% 8722 $-40288 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $847586 0,16% 906 $-70885 هبوط ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $841651 0,16% 2778 $206255 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $827750 0,16% 7700 $70027 هبوط ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $823922 0,16% 21705 $77288 صعود ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF $805491 0,15% 20543 $-43252 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $771357 0,15% 2158 $227013 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769002 0,15% 2176 $222148 صعود ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $755926 0,14% 2468 $120826 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $751999 0,14% 6402 $255484 صعود ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $697189 0,13% 1209 $-14100 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $680325 0,13% 5025 $-67639 صعود ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $667358 0,13% 53261 $35955 صعود ×4
T AT&T Inc. $630902 0,12% 30478 $-243699 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $629195 0,12% 1117 $11867 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $622962 0,12% 2453 $52790 صعود ×4
QTUM Defiance Quantum ETF $620837 0,12% 3754 $236274 صعود ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $601523 0,11% 7754 $300556 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $585724 0,11% 1590 $-78644 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $577292 0,11% 8024 $103540 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $574936 0,11% 1522 $105100 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $560708 0,11% 1590 $47009 صعود ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $559418 0,11% 20469 $686 هبوط ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $530216 0,10% 6940 $-109010 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $521162 0,10% 6689 $4657 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $517856 0,10% 16331 $8108 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $478355 0,09% 1321 $12142 هبوط ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $466267 0,09% 9105 $-374720 هبوط ×3
IVV iShares Trust $444841 0,08% 594 $205766 صعود ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $443048 0,08% 36555 $19243 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $439865 0,08% 13759 $-19756 صعود ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $437254 0,08% 18158 $-6283 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $433342 0,08% 7672 $-137201 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $420773 0,08% 724 صعود ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $416987 0,08% 3664 $25891 صعود ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $416004 0,08% 8752 $77557 صعود ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $392858 0,07% 1190 $46504 صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $360525 0,07% 5060 $49160 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $355352 0,07% 8393 $-52719 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $339439 0,06% 283 $113176 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $332646 0,06% 283 $105595 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $324397 0,06% 455 $97008 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $323033 0,06% 1149 $45118 صعود ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $321933 0,06% 4255 $-73769 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $309646 0,06% 908

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PYLD $31874917 6,02% بزيادة ×5
CGSD $29143462 5,50% بزيادة ×5
FBND $28641459 5,41% بزيادة ×5
VTV $27928387 5,27% بزيادة ×5
SPTM $27397184 5,17% بزيادة ×5
JSCP $18282690 3,45% بزيادة ×5
CGUS $15851570 2,99% بزيادة ×5
VOO $13703214 2,59% بزيادة ×3
CGCP $13353716 2,52% بزيادة ×5
CGGR $12646792 2,39% بزيادة ×5
JPIE $12214440 2,31% بزيادة ×5
AVUV $11226844 2,12% بزيادة ×5
AVLV $10423479 1,97% بزيادة ×6
MSFT $7265115 1,37% بزيادة ×5
AAPL $7095077 1,34% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $420773 724 0,08%
PANW $309646 908 0,06%
AMAT $275896 382 0,05%
PG $274661 1873 0,05%
DIA $274255 525 0,05%
BIZD $269367 21277 0,05%
DYNF $268980 3955 0,05%
GS $223513 221 0,04%
QCOM $215602 1167 0,04%
PII $214384 3132 0,04%
SYY $204939 2452 0,04%
ROK $201993 408 0,04%
PCG $168289 10005 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VBIL تقليص -107K -$8.1M
VTV تم الشراء أكثر +12K +$5.2M
SPTM تم الشراء أكثر +13K +$4.6M
SPYG تم الشراء أكثر +9K +$3.9M
VOO تم الشراء أكثر +3K +$3.6M
CGGR تم الشراء أكثر +36K +$3.3M
CGSD تم الشراء أكثر +98K +$2.5M
FBND تم الشراء أكثر +49K +$2.2M
CGUS تم الشراء أكثر +219 +$2.2M
GPIX تم الشراء أكثر +29K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UBFO 30 يونيو، 2026 1203437 $12648130 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 6905 $1171523 20,0%
KRP 30 يونيو، 2026 22247 $321923 0,3%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 950 $306100 6,8%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 949 $266883 -27,0%
DIS 31 مارس، 2026 2155 $245145 6,0%
SMR 31 ديسمبر، 2025 6347 $228492 -45,3%
WFCPRL 31 ديسمبر، 2025 185 $228344 لم يعد يتم تتبعه
SMMU 30 سبتمبر، 2025 4527 $227120
EPD 31 ديسمبر، 2025 7050 $220454 12,4%
CEG 30 يونيو، 2026 736 $205620 5,3%
PANW 30 سبتمبر، 2025 986 $201775 99,2%
GSBD 30 يونيو، 2026 20483 $181889 -4,3%
PCG 31 ديسمبر، 2025 10125 $152678 -24,5%
RITM 31 ديسمبر، 2025 11500 $130985 -20,1%
EVM 31 ديسمبر، 2025 13306 $126273 لم يعد يتم تتبعه
PFLT 30 يونيو، 2026 13042 $104862 -8,6%
BBDC 30 يونيو، 2026 10700 $88061 1,3%
QS 30 سبتمبر، 2025 10200 $68544 -62,9%