Bridgewealth Advisory Group, LLC

CIK 1801982 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$529.9M
#3635 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.5%
المراكز
141
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
51,32%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,06%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
27,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,06% تقدير المشتريات $52595382 · المبيعات $25597109

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
13
زيادة
80
انخفض
36
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,7%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,9%
Energy
0,6%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
86,3%

المحفظة الكاملة 141 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51942590 9,80% 686345 $-8065108 هبوط ×1
PYLD $31874917 6,02% 1201920 $1696855 صعود ×5
CGSD $29143462 5,50% 1132665 $2457414 صعود ×5
FBND $28641459 5,41% 629621 $2168538 صعود ×5
VTV $27928387 5,27% 128153 $5184180 صعود ×5
SPTM $27397184 5,17% 301764 $4597466 صعود ×5
JAAA $23662061 4,47% 468648 $517921 صعود ×1
JSCP $18282690 3,45% 387797 $663960 صعود ×5
SPYG $17204129 3,25% 144585 $3926848 صعود ×2
CGUS $15851570 2,99% 356375 $2168028 صعود ×5
VOO $13703214 2,59% 19952 $3566824 صعود ×3
CGCP $13353716 2,52% 599090 $646836 صعود ×5
GSIE $13331971 2,52% 291728 $1966957 صعود ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $13287373 2,51% 494690 $12686233 صعود ×1
CGGR $12646792 2,39% 267941 $3321004 صعود ×5
JPIE $12214440 2,31% 265243 $886841 صعود ×5
AVUV $11226844 2,12% 89988 $2103399 صعود ×5
AVLV $10423479 1,97% 114280 $1559603 صعود ×6
VO $10082375 1,90% 125138 $1603907 صعود ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7271941 1,37% 130861 $2164308 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7265115 1,37% 19476 $62126 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7095077 1,34% 24520 $915612 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7042947 1,33% 16745 $1696810 صعود ×1
BILZ $7032096 1,33% 69673 $-271266 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6322373 1,19% 31598 $878361 صعود ×2
MINO $6208305 1,17% 135671 $324009 صعود ×1
VYM $6020955 1,14% 38100 $368253 هبوط ×3
VWO $5019312 0,95% 84090 $783035 صعود ×5
VTI $4577785 0,86% 12371 $633866 صعود ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF $4431314 0,84% 36039 $1393040 صعود ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3170297 0,60% 53453 $940327 صعود ×2
VNLA $3126065 0,59% 63974 $433708 صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2141033 0,40% 34836 $1190642 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2104910 0,40% 12699 $-565367 هبوط ×2
VB $2104048 0,40% 6941 $277871 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2071020 0,39% 36346 $325742 صعود ×2
CGDV $2023338 0,38% 41058 $218493 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1976773 0,37% 2684 $374305 هبوط ×1
IAU $1945062 0,37% 25759 $-430850 هبوط ×2
VIG $1940369 0,37% 8200 $103933 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1866619 0,35% 5703 $185701 هبوط ×1
BRKB $1841435 0,35% 3680 $9453 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1837195 0,35% 13158 $1216039 هبوط ×1
SPYV $1760855 0,33% 28966 $84672 هبوط ×1
SPY SPY $1739616 0,33% 2330 $-104232 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1677404 0,32% 14810 $-182774 هبوط ×1
AVDE $1578126 0,30% 17692 $268281 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1506309 0,28% 6320 $294178 صعود ×4
FTCA $1384320 0,26% 186566 $26120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1286743 0,24% 1208 $383442 هبوط ×1
VUG $1226720 0,23% 14241 $163136 صعود ×1
BIL $1173359 0,22% 12804 $-73993 هبوط ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1106798 0,21% 13393 $40678 صعود ×2
SLV $1085762 0,20% 20306 $-306406 هبوط ×2
CGXU $992867 0,19% 28679 $-97968 هبوط ×3
VTES $883626 0,17% 8722 $-40288 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $847586 0,16% 906 $-70885 هبوط ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $841651 0,16% 2778 $206255 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $827750 0,16% 7700 $70027 هبوط ×2
CGBL $823922 0,16% 21705 $77288 صعود ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF $805491 0,15% 20543 $-43252 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $771357 0,15% 2158 $227013 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769002 0,15% 2176 $222148 صعود ×3
VOT $755926 0,14% 2468 $120826 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $751999 0,14% 6402 $255484 صعود ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $697189 0,13% 1209 $-14100 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $680325 0,13% 5025 $-67639 صعود ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $667358 0,13% 53261 $35955 صعود ×4
T AT&T Inc. $630902 0,12% 30478 $-243699 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $629195 0,12% 1117 $11867 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $622962 0,12% 2453 $52790 صعود ×4
QTUM Defiance Quantum ETF $620837 0,12% 3754 $236274 صعود ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $601523 0,11% 7754 $300556 صعود ×1
GLD $585724 0,11% 1590 $-78644 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $577292 0,11% 8024 $103540 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $574936 0,11% 1522 $105100 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $560708 0,11% 1590 $47009 صعود ×2
CGMS $559418 0,11% 20469 $686 هبوط ×1
VCRM $530216 0,10% 6940 $-109010 هبوط ×1
BSV $521162 0,10% 6689 $4657 صعود ×1
SCHD $517856 0,10% 16331 $8108 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $478355 0,09% 1321 $12142 هبوط ×1
JSI $466267 0,09% 9105 $-374720 هبوط ×3
IVV $444841 0,08% 594 $205766 صعود ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $443048 0,08% 36555 $19243 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $439865 0,08% 13759 $-19756 صعود ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $437254 0,08% 18158 $-6283 صعود ×1
JEPI $433342 0,08% 7672 $-137201 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $420773 0,08% 724 صعود ×1
RPV $416987 0,08% 3664 $25891 صعود ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $416004 0,08% 8752 $77557 صعود ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $392858 0,07% 1190 $46504 صعود ×4
VEA $360525 0,07% 5060 $49160 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $355352 0,07% 8393 $-52719 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $339439 0,06% 283 $113176 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $332646 0,06% 283 $105595 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $324397 0,06% 455 $97008 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $323033 0,06% 1149 $45118 صعود ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $321933 0,06% 4255 $-73769 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $309646 0,06% 908

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PYLD $31874917 6,02% بزيادة ×5
CGSD $29143462 5,50% بزيادة ×5
FBND $28641459 5,41% بزيادة ×5
VTV $27928387 5,27% بزيادة ×5
SPTM $27397184 5,17% بزيادة ×5
JSCP $18282690 3,45% بزيادة ×5
CGUS $15851570 2,99% بزيادة ×5
VOO $13703214 2,59% بزيادة ×3
CGCP $13353716 2,52% بزيادة ×5
CGGR $12646792 2,39% بزيادة ×5
JPIE $12214440 2,31% بزيادة ×5
AVUV $11226844 2,12% بزيادة ×5
AVLV $10423479 1,97% بزيادة ×6
MSFT $7265115 1,37% بزيادة ×5
AAPL $7095077 1,34% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $420773 724 0,08%
PANW $309646 908 0,06%
AMAT $275896 382 0,05%
PG $274661 1873 0,05%
DIA $274255 525 0,05%
BIZD $269367 21277 0,05%
DYNF $268980 3955 0,05%
GS $223513 221 0,04%
QCOM $215602 1167 0,04%
PII $214384 3132 0,04%
SYY $204939 2452 0,04%
ROK $201993 408 0,04%
PCG $168289 10005 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VBIL تقليص -107K -$8.1M
VTV تم الشراء أكثر +12K +$5.2M
SPTM تم الشراء أكثر +13K +$4.6M
SPYG تم الشراء أكثر +9K +$3.9M
VOO تم الشراء أكثر +3K +$3.6M
CGGR تم الشراء أكثر +36K +$3.3M
CGSD تم الشراء أكثر +98K +$2.5M
FBND تم الشراء أكثر +49K +$2.2M
CGUS تم الشراء أكثر +219 +$2.2M
GPIX تم الشراء أكثر +29K +$2.2M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
UBFO 30 يونيو، 2026 1203437 $12648130 لم يعد يتم تتبعه
UBFO 31 مارس، 2025 1217932 $12264578 لم يعد يتم تتبعه
NVDA 31 مارس، 2025 28768 $3891986 101,7%
TSLA 31 مارس، 2025 7774 $2767078 30,5%
CVX 31 مارس، 2025 16172 $2520877 23,8%
WMT 31 مارس، 2025 16999 $1785788 32,8%
BAC 31 مارس، 2025 37814 $1751923 53,5%
JPM 31 مارس، 2025 5560 $1536387 47,4%
WFC 31 مارس، 2025 16545 $1304567 21,4%
VTEC 31 مارس، 2025 11787 $1172453 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 6905 $1171523 22,8%
AMZN 31 مارس، 2025 4524 $1042194 36,7%
VTES 31 مارس، 2025 9568 $962541 لم يعد يتم تتبعه
T 31 مارس، 2025 32921 $843763 -10,4%
PEP 31 مارس، 2025 5004 $723526 -5,4%
VOT 31 مارس، 2025 2467 $675405 لم يعد يتم تتبعه
CAT 31 مارس، 2025 1896 $670601 145,4%
NKX 31 مارس، 2025 52231 $665423 -2,6%
MLM 31 مارس، 2025 1202 $639286 11,5%
HD 31 مارس، 2025 1321 $544681 -5,3%
META 31 مارس، 2025 734 $534763 -5,4%
DIS 31 مارس، 2025 4735 $518940 7,8%
AMGN 31 مارس، 2025 1598 $474671 40,9%
NAC 31 مارس، 2025 38523 $439934 5,2%
CSCO 31 مارس، 2025 6599 $421269 80,1%
ARCC 31 مارس، 2025 17955 $414401 -10,2%
GOOG 31 مارس، 2025 2127 $399621 118,5%
JNJ 31 مارس، 2025 2466 $387727 66,1%
VZ 31 مارس، 2025 9277 $380737 9,0%
KMI 31 مارس، 2025 14182 $376684 14,3%
CSX 31 مارس، 2025 11213 $371151 74,7%
INTC 31 مارس، 2025 14842 $358144 305,8%
MO 31 مارس، 2025 6536 $350486 9,2%
TRV 31 مارس، 2025 1439 $349727 40,1%
SPY 31 مارس، 2025 569 $347038 لم يعد يتم تتبعه
PFE 31 مارس، 2025 13225 $339085 11,6%
NFLX 31 مارس، 2025 321 $335024 -91,4%
EPD 31 مارس، 2025 10025 $332930 12,6%
GOOGL 31 مارس، 2025 1748 $325333 121,1%
UPS 31 مارس، 2025 2800 $323792 -5,6%
KRP 30 يونيو، 2026 22247 $321923 2,9%
PFD 31 مارس، 2025 27733 $315740 0,9%
AVGO 31 مارس، 2025 1328 $313142 116,0%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 950 $306100 -36,0%
IBM 31 مارس، 2025 1123 $291099 -5,5%
SLV 31 مارس، 2025 9222 $271680 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2025 761 $270517 5,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 949 $266883 -28,6%
VTEB 31 مارس، 2025 4914 $246388 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 مارس، 2026 2155 $245145 10,4%
ET 31 مارس، 2025 12277 $243336 15,3%
SDY 31 مارس، 2025 1764 $237928 لم يعد يتم تتبعه
SPHD 31 مارس، 2025 4800 $236688 لم يعد يتم تتبعه
PRU 31 مارس، 2025 2070 $231632 11,2%
SRE 31 مارس، 2025 2752 $230743 21,6%
SMR 31 ديسمبر، 2025 6347 $228492 -39,1%
CEG 31 مارس، 2025 733 $228457 33,3%
WFCPRL 31 ديسمبر، 2025 185 $228344 لم يعد يتم تتبعه
SMMU 30 سبتمبر، 2025 4527 $227120 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 31 مارس، 2025 1221 $226862 لم يعد يتم تتبعه
WFCPRL 31 مارس، 2025 185 $225312 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 31 مارس، 2025 1282 $220744 5,3%
QQQM 31 مارس، 2025 1000 $220610
EPD 31 ديسمبر، 2025 7050 $220454 19,9%
IWF 31 مارس، 2025 527 $219186 لم يعد يتم تتبعه
UMBF 31 مارس، 2025 1938 $218141 47,4%
ABBV 31 مارس، 2025 1124 $217476 26,6%
LLY 31 مارس، 2025 246 $214478 55,9%
PANW 31 مارس، 2025 1036 $209148 110,4%
CEG 30 يونيو، 2026 736 $205620 8,2%
NEE 31 مارس، 2025 2971 $203827 21,9%
PANW 30 سبتمبر، 2025 986 $201775 76,3%
IVV 31 مارس، 2025 328 $200956 لم يعد يتم تتبعه
RDIV 31 مارس، 2025 4015 $200108 لم يعد يتم تتبعه
GSBD 30 يونيو، 2026 20483 $181889 4,0%
PCG 31 مارس، 2025 10965 $173798 4,4%
F 31 مارس، 2025 17019 $159132 42,7%
PCG 31 ديسمبر، 2025 10125 $152678 11,6%
IAF 31 مارس، 2025 29815 $133126 لم يعد يتم تتبعه
RITM 31 ديسمبر، 2025 11500 $130985 -4,3%
EVM 31 ديسمبر، 2025 13306 $126273 لم يعد يتم تتبعه
EVM 31 مارس، 2025 12891 $120661 لم يعد يتم تتبعه
FT 31 مارس، 2025 14910 $113316 4,9%
PFLT 30 يونيو، 2026 13042 $104862 -1,1%
BBDC 30 يونيو، 2026 10700 $88061 11,3%
QS 30 سبتمبر، 2025 10200 $68544 -54,0%
PLUG 31 مارس، 2025 15000 $26400 59,6%