Bridgewealth Advisory Group, LLC
CIK 1801982 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $529.9M
- المراكز
- 141
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,32%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 80,06%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,06% تقدير المشتريات $52595382 · المبيعات $25597109
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 80
- انخفض
- 36
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 141 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $51942590 | 9,80% | 686345 | $-8065108 | هبوط ×1 | ||
| PYLD | $31874917 | 6,02% | 1201920 | $1696855 | صعود ×5 | ||
| CGSD | $29143462 | 5,50% | 1132665 | $2457414 | صعود ×5 | ||
| FBND | $28641459 | 5,41% | 629621 | $2168538 | صعود ×5 | ||
| VTV | $27928387 | 5,27% | 128153 | $5184180 | صعود ×5 | ||
| SPTM | $27397184 | 5,17% | 301764 | $4597466 | صعود ×5 | ||
| JAAA | $23662061 | 4,47% | 468648 | $517921 | صعود ×1 | ||
| JSCP | $18282690 | 3,45% | 387797 | $663960 | صعود ×5 | ||
| SPYG | $17204129 | 3,25% | 144585 | $3926848 | صعود ×2 | ||
| CGUS | $15851570 | 2,99% | 356375 | $2168028 | صعود ×5 | ||
| VOO | $13703214 | 2,59% | 19952 | $3566824 | صعود ×3 | ||
| CGCP | $13353716 | 2,52% | 599090 | $646836 | صعود ×5 | ||
| GSIE | $13331971 | 2,52% | 291728 | $1966957 | صعود ×2 | ||
| CWBC Community West Bancshares - Common Stock | $13287373 | 2,51% | 494690 | $12686233 | صعود ×1 | ||
| CGGR | $12646792 | 2,39% | 267941 | $3321004 | صعود ×5 | ||
| JPIE | $12214440 | 2,31% | 265243 | $886841 | صعود ×5 | ||
| AVUV | $11226844 | 2,12% | 89988 | $2103399 | صعود ×5 | ||
| AVLV | $10423479 | 1,97% | 114280 | $1559603 | صعود ×6 | ||
| VO | $10082375 | 1,90% | 125138 | $1603907 | صعود ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $7271941 | 1,37% | 130861 | $2164308 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7265115 | 1,37% | 19476 | $62126 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7095077 | 1,34% | 24520 | $915612 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7042947 | 1,33% | 16745 | $1696810 | صعود ×1 | ||
| BILZ | $7032096 | 1,33% | 69673 | $-271266 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6322373 | 1,19% | 31598 | $878361 | صعود ×2 | ||
| MINO | $6208305 | 1,17% | 135671 | $324009 | صعود ×1 | ||
| VYM | $6020955 | 1,14% | 38100 | $368253 | هبوط ×3 | ||
| VWO | $5019312 | 0,95% | 84090 | $783035 | صعود ×5 | ||
| VTI | $4577785 | 0,86% | 12371 | $633866 | صعود ×3 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $4431314 | 0,84% | 36039 | $1393040 | صعود ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $3170297 | 0,60% | 53453 | $940327 | صعود ×2 | ||
| VNLA | $3126065 | 0,59% | 63974 | $433708 | صعود ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2141033 | 0,40% | 34836 | $1190642 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2104910 | 0,40% | 12699 | $-565367 | هبوط ×2 | ||
| VB | $2104048 | 0,40% | 6941 | $277871 | هبوط ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2071020 | 0,39% | 36346 | $325742 | صعود ×2 | ||
| CGDV | $2023338 | 0,38% | 41058 | $218493 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1976773 | 0,37% | 2684 | $374305 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $1945062 | 0,37% | 25759 | $-430850 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $1940369 | 0,37% | 8200 | $103933 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1866619 | 0,35% | 5703 | $185701 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $1841435 | 0,35% | 3680 | $9453 | هبوط ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1837195 | 0,35% | 13158 | $1216039 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $1760855 | 0,33% | 28966 | $84672 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1739616 | 0,33% | 2330 | $-104232 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1677404 | 0,32% | 14810 | $-182774 | هبوط ×1 | ||
| AVDE | $1578126 | 0,30% | 17692 | $268281 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1506309 | 0,28% | 6320 | $294178 | صعود ×4 | ||
| FTCA | $1384320 | 0,26% | 186566 | $26120 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1286743 | 0,24% | 1208 | $383442 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $1226720 | 0,23% | 14241 | $163136 | صعود ×1 | ||
| BIL | $1173359 | 0,22% | 12804 | $-73993 | هبوط ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1106798 | 0,21% | 13393 | $40678 | صعود ×2 | ||
| SLV | $1085762 | 0,20% | 20306 | $-306406 | هبوط ×2 | ||
| CGXU | $992867 | 0,19% | 28679 | $-97968 | هبوط ×3 | ||
| VTES | $883626 | 0,17% | 8722 | $-40288 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $847586 | 0,16% | 906 | $-70885 | هبوط ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $841651 | 0,16% | 2778 | $206255 | صعود ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $827750 | 0,16% | 7700 | $70027 | هبوط ×2 | ||
| CGBL | $823922 | 0,16% | 21705 | $77288 | صعود ×5 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $805491 | 0,15% | 20543 | $-43252 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $771357 | 0,15% | 2158 | $227013 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $769002 | 0,15% | 2176 | $222148 | صعود ×3 | ||
| VOT | $755926 | 0,14% | 2468 | $120826 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $751999 | 0,14% | 6402 | $255484 | صعود ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $697189 | 0,13% | 1209 | $-14100 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $680325 | 0,13% | 5025 | $-67639 | صعود ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $667358 | 0,13% | 53261 | $35955 | صعود ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $630902 | 0,12% | 30478 | $-243699 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $629195 | 0,12% | 1117 | $11867 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $622962 | 0,12% | 2453 | $52790 | صعود ×4 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $620837 | 0,12% | 3754 | $236274 | صعود ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $601523 | 0,11% | 7754 | $300556 | صعود ×1 | ||
| GLD | $585724 | 0,11% | 1590 | $-78644 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $577292 | 0,11% | 8024 | $103540 | صعود ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $574936 | 0,11% | 1522 | $105100 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $560708 | 0,11% | 1590 | $47009 | صعود ×2 | ||
| CGMS | $559418 | 0,11% | 20469 | $686 | هبوط ×1 | ||
| VCRM | $530216 | 0,10% | 6940 | $-109010 | هبوط ×1 | ||
| BSV | $521162 | 0,10% | 6689 | $4657 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $517856 | 0,10% | 16331 | $8108 | هبوط ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $478355 | 0,09% | 1321 | $12142 | هبوط ×1 | ||
| JSI | $466267 | 0,09% | 9105 | $-374720 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $444841 | 0,08% | 594 | $205766 | صعود ×3 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $443048 | 0,08% | 36555 | $19243 | صعود ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $439865 | 0,08% | 13759 | $-19756 | صعود ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $437254 | 0,08% | 18158 | $-6283 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $433342 | 0,08% | 7672 | $-137201 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $420773 | 0,08% | 724 | صعود ×1 | |||
| RPV | $416987 | 0,08% | 3664 | $25891 | صعود ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $416004 | 0,08% | 8752 | $77557 | صعود ×4 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $392858 | 0,07% | 1190 | $46504 | صعود ×4 | ||
| VEA | $360525 | 0,07% | 5060 | $49160 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $355352 | 0,07% | 8393 | $-52719 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $339439 | 0,06% | 283 | $113176 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $332646 | 0,06% | 283 | $105595 | صعود ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $324397 | 0,06% | 455 | $97008 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $323033 | 0,06% | 1149 | $45118 | صعود ×4 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $321933 | 0,06% | 4255 | $-73769 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $309646 | 0,06% | 908 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| PYLD | $31874917 | 6,02% | بزيادة ×5 |
| CGSD | $29143462 | 5,50% | بزيادة ×5 |
| FBND | $28641459 | 5,41% | بزيادة ×5 |
| VTV | $27928387 | 5,27% | بزيادة ×5 |
| SPTM | $27397184 | 5,17% | بزيادة ×5 |
| JSCP | $18282690 | 3,45% | بزيادة ×5 |
| CGUS | $15851570 | 2,99% | بزيادة ×5 |
| VOO | $13703214 | 2,59% | بزيادة ×3 |
| CGCP | $13353716 | 2,52% | بزيادة ×5 |
| CGGR | $12646792 | 2,39% | بزيادة ×5 |
| JPIE | $12214440 | 2,31% | بزيادة ×5 |
| AVUV | $11226844 | 2,12% | بزيادة ×5 |
| AVLV | $10423479 | 1,97% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $7265115 | 1,37% | بزيادة ×5 |
| AAPL | $7095077 | 1,34% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AMD | $420773 | 724 | 0,08% |
| PANW | $309646 | 908 | 0,06% |
| AMAT | $275896 | 382 | 0,05% |
| PG | $274661 | 1873 | 0,05% |
| DIA | $274255 | 525 | 0,05% |
| BIZD | $269367 | 21277 | 0,05% |
| DYNF | $268980 | 3955 | 0,05% |
| GS | $223513 | 221 | 0,04% |
| QCOM | $215602 | 1167 | 0,04% |
| PII | $214384 | 3132 | 0,04% |
| SYY | $204939 | 2452 | 0,04% |
| ROK | $201993 | 408 | 0,04% |
| PCG | $168289 | 10005 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | تقليص | -107K | -$8.1M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +12K | +$5.2M |
| SPTM | تم الشراء أكثر | +13K | +$4.6M |
| SPYG | تم الشراء أكثر | +9K | +$3.9M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.6M |
| CGGR | تم الشراء أكثر | +36K | +$3.3M |
| CGSD | تم الشراء أكثر | +98K | +$2.5M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +49K | +$2.2M |
| CGUS | تم الشراء أكثر | +219 | +$2.2M |
| GPIX | تم الشراء أكثر | +29K | +$2.2M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| UBFO | 30 يونيو، 2026 | 1203437 | $12648130 | لم يعد يتم تتبعه |
| UBFO | 31 مارس، 2025 | 1217932 | $12264578 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 28768 | $3891986 | 101,7% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 7774 | $2767078 | 30,5% |
| CVX | 31 مارس، 2025 | 16172 | $2520877 | 23,8% |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 16999 | $1785788 | 32,8% |
| BAC | 31 مارس، 2025 | 37814 | $1751923 | 53,5% |
| JPM | 31 مارس، 2025 | 5560 | $1536387 | 47,4% |
| WFC | 31 مارس، 2025 | 16545 | $1304567 | 21,4% |
| VTEC | 31 مارس، 2025 | 11787 | $1172453 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 6905 | $1171523 | 22,8% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 4524 | $1042194 | 36,7% |
| VTES | 31 مارس، 2025 | 9568 | $962541 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 31 مارس، 2025 | 32921 | $843763 | -10,4% |
| PEP | 31 مارس، 2025 | 5004 | $723526 | -5,4% |
| VOT | 31 مارس، 2025 | 2467 | $675405 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 31 مارس، 2025 | 1896 | $670601 | 145,4% |
| NKX | 31 مارس، 2025 | 52231 | $665423 | -2,6% |
| MLM | 31 مارس، 2025 | 1202 | $639286 | 11,5% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 1321 | $544681 | -5,3% |
| META | 31 مارس، 2025 | 734 | $534763 | -5,4% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 4735 | $518940 | 7,8% |
| AMGN | 31 مارس، 2025 | 1598 | $474671 | 40,9% |
| NAC | 31 مارس، 2025 | 38523 | $439934 | 5,2% |
| CSCO | 31 مارس، 2025 | 6599 | $421269 | 80,1% |
| ARCC | 31 مارس، 2025 | 17955 | $414401 | -10,2% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 2127 | $399621 | 118,5% |
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 2466 | $387727 | 66,1% |
| VZ | 31 مارس، 2025 | 9277 | $380737 | 9,0% |
| KMI | 31 مارس، 2025 | 14182 | $376684 | 14,3% |
| CSX | 31 مارس، 2025 | 11213 | $371151 | 74,7% |
| INTC | 31 مارس، 2025 | 14842 | $358144 | 305,8% |
| MO | 31 مارس، 2025 | 6536 | $350486 | 9,2% |
| TRV | 31 مارس، 2025 | 1439 | $349727 | 40,1% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 569 | $347038 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 13225 | $339085 | 11,6% |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 321 | $335024 | -91,4% |
| EPD | 31 مارس، 2025 | 10025 | $332930 | 12,6% |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1748 | $325333 | 121,1% |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 2800 | $323792 | -5,6% |
| KRP | 30 يونيو، 2026 | 22247 | $321923 | 2,9% |
| PFD | 31 مارس، 2025 | 27733 | $315740 | 0,9% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1328 | $313142 | 116,0% |
| MSTR | 31 ديسمبر، 2025 | 950 | $306100 | -36,0% |
| IBM | 31 مارس، 2025 | 1123 | $291099 | -5,5% |
| SLV | 31 مارس، 2025 | 9222 | $271680 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 31 مارس، 2025 | 761 | $270517 | 5,1% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 949 | $266883 | -28,6% |
| VTEB | 31 مارس، 2025 | 4914 | $246388 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 2155 | $245145 | 10,4% |
| ET | 31 مارس، 2025 | 12277 | $243336 | 15,3% |
| SDY | 31 مارس، 2025 | 1764 | $237928 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPHD | 31 مارس، 2025 | 4800 | $236688 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRU | 31 مارس، 2025 | 2070 | $231632 | 11,2% |
| SRE | 31 مارس، 2025 | 2752 | $230743 | 21,6% |
| SMR | 31 ديسمبر، 2025 | 6347 | $228492 | -39,1% |
| CEG | 31 مارس، 2025 | 733 | $228457 | 33,3% |
| WFCPRL | 31 ديسمبر، 2025 | 185 | $228344 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMMU | 30 سبتمبر، 2025 | 4527 | $227120 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 مارس، 2025 | 1221 | $226862 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFCPRL | 31 مارس، 2025 | 185 | $225312 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCOM | 31 مارس، 2025 | 1282 | $220744 | 5,3% |
| QQQM | 31 مارس، 2025 | 1000 | $220610 | |
| EPD | 31 ديسمبر، 2025 | 7050 | $220454 | 19,9% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 527 | $219186 | لم يعد يتم تتبعه |
| UMBF | 31 مارس، 2025 | 1938 | $218141 | 47,4% |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 1124 | $217476 | 26,6% |
| LLY | 31 مارس، 2025 | 246 | $214478 | 55,9% |
| PANW | 31 مارس، 2025 | 1036 | $209148 | 110,4% |
| CEG | 30 يونيو، 2026 | 736 | $205620 | 8,2% |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 2971 | $203827 | 21,9% |
| PANW | 30 سبتمبر، 2025 | 986 | $201775 | 76,3% |
| IVV | 31 مارس، 2025 | 328 | $200956 | لم يعد يتم تتبعه |
| RDIV | 31 مارس، 2025 | 4015 | $200108 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSBD | 30 يونيو، 2026 | 20483 | $181889 | 4,0% |
| PCG | 31 مارس، 2025 | 10965 | $173798 | 4,4% |
| F | 31 مارس، 2025 | 17019 | $159132 | 42,7% |
| PCG | 31 ديسمبر، 2025 | 10125 | $152678 | 11,6% |
| IAF | 31 مارس، 2025 | 29815 | $133126 | لم يعد يتم تتبعه |
| RITM | 31 ديسمبر، 2025 | 11500 | $130985 | -4,3% |
| EVM | 31 ديسمبر، 2025 | 13306 | $126273 | لم يعد يتم تتبعه |
| EVM | 31 مارس، 2025 | 12891 | $120661 | لم يعد يتم تتبعه |
| FT | 31 مارس، 2025 | 14910 | $113316 | 4,9% |
| PFLT | 30 يونيو، 2026 | 13042 | $104862 | -1,1% |
| BBDC | 30 يونيو، 2026 | 10700 | $88061 | 11,3% |
| QS | 30 سبتمبر، 2025 | 10200 | $68544 | -54,0% |
| PLUG | 31 مارس، 2025 | 15000 | $26400 | 59,6% |