PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT)
$98,39
▲ +0,07 (+0,07%)
تغير اليوم الواحد
$98,29 – $99,20
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EMNT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,38% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,53% | ▲ +0,13% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$4.9M
آخر 12 شهرًا
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 246 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Societe Generale SA | · | $226K | 0,11 | 1 | DFE | US |
| Government National Mortgage Association | 38383KDY5 | $226K | 0,11 | 222604 | ABS-MBS | US |
| DENSO CORP | 24872BAA8 | $220K | 0,10 | 222000 | DBT | JP |
| Freddie Mac | 3137HHWA5 | $218K | 0,10 | 216415 | ABS-MBS | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAF8 | $212K | 0,10 | 215000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAL9 | $201K | 0,09 | 200000 | DBT | JP |
| NORINCHUKIN BANK | 656029AG0 | $199K | 0,09 | 200000 | DBT | JP |
| Fannie Mae | 3136BVF78 | $198K | 0,09 | 196971 | ABS-MBS | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $197K | 0,09 | 200000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association | 38376RE44 | $196K | 0,09 | 194388 | ABS-MBS | US |
| Navient Student Loan Trust | 63940YAB2 | $179K | 0,08 | 179964 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BVJ66 | $178K | 0,08 | 176432 | ABS-MBS | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAF7 | $177K | 0,08 | 178000 | DBT | US |
| BMW Vehicle Owner Trust | 05592XAD2 | $172K | 0,08 | 171039 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38375BZS4 | $172K | 0,08 | 171672 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ART24 | $167K | 0,08 | 168204 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HJWY9 | $156K | 0,07 | 154402 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175MAA1 | $151K | 0,07 | 153328 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $142K | 0,07 | 142000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HJ5P8 | $137K | 0,06 | 135361 | ABS-MBS | US |
| Navient Student Loan Trust | 63942AAB2 | $134K | 0,06 | 134666 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BVFH6 | $124K | 0,06 | 122641 | ABS-MBS | US |
| Ford Auto Securitization Trust | 345214BJ8 | $117K | 0,06 | 165053 | ABS-O | CA |
| Fannie Mae | 3136BUTN0 | $111K | 0,05 | 109865 | ABS-MBS | US |
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES | 39154GAB2 | $109K | 0,05 | 108625 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BUZM5 | $106K | 0,05 | 104763 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738AT5 | $104K | 0,05 | 104000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBC9 | $100K | 0,05 | 100000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUU65 | $99K | 0,05 | 98620 | ABS-MBS | US |
| LAD Auto Receivables Trust | 505920AC2 | $93K | 0,04 | 92819 | ABS-O | US |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust | 14044EAD0 | $82K | 0,04 | 81632 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63941MAB7 | $62K | 0,03 | 62496 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935BAA1 | $56K | 0,03 | 58967 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63941JAA6 | $49K | 0,02 | 50577 | ABS-O | US |
| Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV1 | 85573EAA5 | $44K | 0,02 | 44844 | ABS-MBS | US |
| Societe Generale SA | · | $35K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Toyota Lease Owner Trust | 89239NAC9 | $28K | 0,01 | 28145 | ABS-O | US |
| Goldman Sachs Bank USA | · | $26K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| Societe Generale SA | · | $7K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Standard Chartered Bank | · | $120 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| HSBC Bank PLC | · | -$115 | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| Standard Chartered Bank | · | -$121 | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| Societe Generale SA | · | -$365 | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| HSBC Bank PLC | · | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Societe Generale SA | · | -$7K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs Bank USA | · | -$26K | -0,01 | 1 | DFE | US |
التوزيعات 86 دفعة
3,88%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,82التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,3300 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,3300 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,3300 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,3200 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,3200 |
| 1 مايو، 2026 | $0,3100 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2900 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2900 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3100 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,3100 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,3200 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,3600 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,3500 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,3500 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,3600 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3800 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,3800 |
| 1 مايو، 2025 | $0,3800 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,3900 |
| 3 مارس، 2025 | $0,4000 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,4200 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,4800 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,4100 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,4100 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,4000 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,4300 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,4300 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,4000 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,4400 |
| 1 مايو، 2024 | $0,4200 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,4200 |
| 1 مارس، 2024 | $0,4000 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,4200 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,4380 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0700 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,4300 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,4100 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,4300 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,4000 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,3800 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,4070 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,3400 |
| 1 مايو، 2023 | $0,3100 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,3500 |
| 1 مارس، 2023 | $0,2800 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,2800 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,3100 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,7610 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,3000 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,3000 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,2500 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,1800 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,1400 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1100 |
| 1 يونيو، 2022 | $0,0920 |
| 2 مايو، 2022 | $0,0810 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,0640 |
| 1 مارس، 2022 | $0,0630 |
| 1 فبراير، 2022 | $0,0480 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,0470 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,2040 |
| 10 ديسمبر، 2021 | $0,0800 |
| 1 ديسمبر، 2021 | $0,0390 |
| 1 نوفمبر، 2021 | $0,0330 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,0330 |
| 1 سبتمبر، 2021 | $0,0300 |
| 2 أغسطس، 2021 | $0,0400 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,0400 |
| 1 يونيو، 2021 | $0,0450 |
| 3 مايو، 2021 | $0,0600 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,0600 |
| 1 مارس، 2021 | $0,0500 |
| 1 فبراير، 2021 | $0,0700 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,1200 |
| 1 ديسمبر، 2020 | $0,1100 |
| 2 نوفمبر، 2020 | $0,0900 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,0800 |
| 1 سبتمبر، 2020 | $0,0800 |
| 3 أغسطس، 2020 | $0,0810 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,1300 |
| 1 يونيو، 2020 | $0,1500 |
| 1 مايو، 2020 | $0,1600 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,1400 |
| 2 مارس، 2020 | $0,1600 |
| 3 فبراير، 2020 | $0,1500 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,1300 |
الملاك المؤسسيون (13F) 93 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $24635662 | 13,71% | 249000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $24619875 | 13,70% | 249000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| PFG Investments, LLC | $20953190 | 11,66% | 211780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11579721 | 6,44% | 117039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $9590297 | 5,34% | 96932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6311718 | 3,51% | 63794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $5309039 | 2,95% | 53660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $5090198 | 2,83% | 50493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destination Wealth Management | $4996404 | 2,78% | 50500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $4428285 | 2,46% | 44758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4342596 | 2,42% | 43972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3982057 | 2,22% | 40248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $3729978 | 2,08% | 37700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3437615 | 1,91% | 34745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2599013 | 1,45% | 26269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $2572703 | 1,43% | 25520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2427939 | 1,35% | 24540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2158935 | 1,20% | 21821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1976281 | 1,10% | 19974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1724470 | 0,96% | 17430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1661571 | 0,92% | 16794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1608853 | 0,90% | 16263 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1368417 | 0,76% | 13831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1315278 | 0,73% | 13294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $1251472 | 0,70% | 12649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1238385 | 0,69% | 12517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $1153564 | 0,64% | 11661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LGT Group Foundation | $1109693 | 0,62% | 11216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $1039447 | 0,58% | 10506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1008176 | 0,56% | 10190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $954544 | 0,53% | 9648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $932710 | 0,52% | 9427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $888885 | 0,49% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $873560 | 0,49% | 8829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $865559 | 0,48% | 8748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $827521 | 0,46% | 8364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $777004 | 0,43% | 7868 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Mason & Associates Inc | $739960 | 0,41% | 7479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $704936 | 0,39% | 7125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $669318 | 0,37% | 6765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $660117 | 0,37% | 6672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $648047 | 0,36% | 6550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $647000 | 0,36% | 6541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $610781 | 0,34% | 6174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $583934 | 0,32% | 5902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koenig Investment Advisory, LLC | $553726 | 0,31% | 5597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $505476 | 0,28% | 5109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMARA FINANCIAL, LLC. | $486609 | 0,27% | 4918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $390653 | 0,22% | 3963 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $387740 | 0,22% | 3919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $380268 | 0,21% | 3844 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $372305 | 0,21% | 3763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $369238 | 0,21% | 3732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COREPATH WEALTH PARTNERS LLC | $359897 | 0,20% | 3647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $329504 | 0,18% | 3330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $303634 | 0,17% | 3069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $299477 | 0,17% | 3027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $299091 | 0,17% | 3023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $279197 | 0,16% | 2822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $272551 | 0,15% | 2755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $268618 | 0,15% | 2715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $261623 | 0,15% | 2644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $261529 | 0,15% | 2648 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $260109 | 0,14% | 2629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $258625 | 0,14% | 2614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $245367 | 0,14% | 2480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $242334 | 0,13% | 2449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $224514 | 0,12% | 2269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $207870 | 0,12% | 2101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $200789 | 0,11% | 2029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $200449 | 0,11% | 2026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $198053 | 0,11% | 2002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $144352 | 0,08% | 1459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99829 | 0,06% | 1009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $91716 | 0,05% | 927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $84474 | 0,05% | 854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFS Partners, LLC | $63824 | 0,04% | 645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $54274 | 0,03% | 548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $49469 | 0,03% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28494 | 0,02% | 288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $26911 | 0,01% | 272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $22756 | 0,01% | 230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $19293 | 0,01% | 195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $14839 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9300 | 0,01% | 94 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5045 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4650 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. | $1089 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $594 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $594 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $471 | 0,00% | 4761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $393 | 0,00% | 3971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $357 | 0,00% | 3611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |