الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.6%

سنويًا: +12.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 32,6%
Retail 15,0%
Industrials 15,0%
Communication Services 11,9%
Financials 10,2%
Healthcare 5,1%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,6%
Materials 1,6%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 1,4%

المحفظة الكاملة 109 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100494777 7,48% 281206 $13547436 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99359276 7,39% 496572 $-3557748 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88538543 6,59% 371480 $5697276 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $79934696 5,95% 211607 $14437669 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73126297 5,44% 196038 $-562050 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $53475636 3,98% 125494 $15959112 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $50964547 3,79% 289045 $1150413 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50515909 3,76% 89680 $640205 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $40136348 2,99% 117695 $26934958 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36706419 2,73% 71468 $-1823435 هبوط ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33561886 2,50% 70276 $27682232 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31241238 2,33% 62312 $-1157500 هبوط ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $30123580 2,24% 17747 $-2022359 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29402108 2,19% 101610 $-14870008 هبوط ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29317213 2,18% 164481 $-356083 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28602201 2,13% 95958 $21675480 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28392423 2,11% 187408 $-13298820 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $27894740 2,08% 55746 $-804068 هبوط ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $27849421 2,07% 8714 $-3796999 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27780667 2,07% 13964 $-2457256 هبوط ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $26561270 1,98% 100038 $15931034 صعود ×1
V Visa Inc. $22236528 1,65% 64812 $1625176 هبوط ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $21429531 1,59% 62237 $43626 هبوط ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19575109 1,46% 48065 $-7715168 هبوط ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $19536170 1,45% 87653 $-6749171 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $19518505 1,45% 61995 صعود ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $14064486 1,05% 161253 $-3164820 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14006004 1,04% 53662 $-11043642 هبوط ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $13948024 1,04% 87928 $-529163 هبوط ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $11084128 0,82% 86264 $1125408 هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9787769 0,73% 44322 $-3807047 هبوط ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9439328 0,70% 38005 $-1841308 هبوط ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $8609314 0,64% 11394 $-1795783 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 68389x105) $8403432 0,63% 57341 $-176529 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8296556 0,62% 25346 $716302 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8008322 0,60% 22707 $401554 هبوط ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $7163126 0,53% 42116 $-3069042 هبوط ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7145455 0,53% 26270 $705579 هبوط ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $6787156 0,51% 26980 $-5754287 هبوط ×4
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $5962792 0,44% 40185 $-804323 هبوط ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock $5530598 0,41% 74336 $318046 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4938572 0,37% 5136 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4855121 0,36% 29290 $-1294015 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4809961 0,36% 11572 $420255 هبوط ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4780536 0,36% 17685 $82884 صعود ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4748379 0,35% 40664 $-7149 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4593290 0,34% 13000 $864110
MO Altria Group, Inc. $4576595 0,34% 63608 $-935615 هبوط ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4397281 0,33% 11811 $118258 هبوط ×3
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $4147421 0,31% 109200 $-600269 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4142443 0,31% 8131 $1582823 صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4115676 0,31% 21169 $-1283410 هبوط ×6
SPY SPY $3938464 0,29% 5274 $3160658 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3860843 0,29% 80384 $112976 هبوط ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3836151 0,29% 12958 $-3819530 هبوط ×1
T AT&T Inc. $3648456 0,27% 176253 $-1562523 هبوط ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3620004 0,27% 65190 $-1272512 هبوط ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3495887 0,26% 1790 $-24087 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3414942 0,25% 25221 $-532862 هبوط ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3387691 0,25% 15127 $79515 هبوط ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3056078 0,23% 42147 $-193970 هبوط ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2957325 0,22% 4107 $661257 هبوط ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1949837 0,15% 28180 $335915 صعود ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1791625 0,13% 11436 $-263825 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1241190 0,09% 2951 $433006 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1230615 0,09% 1026 $288771 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1132600 0,08% 10000 $-110200
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1114580 0,08% 15510 $-1149549 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1017715 0,08% 6020 $-167349 هبوط ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $985673 0,07% 2943 $248095
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,06% 1 $30710
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $663773 0,05% 2738 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $637254 0,05% 13120 $-283705 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $620835 0,05% 2868 $50017
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $399339 0,03% 2106 $-16795 هبوط ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $395520 0,03% 16000 $-49280
MAR Marriott International - Class A Common Stock $385947 0,03% 1041 $45995 صعود ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $384075 0,03% 19310 $51328 هبوط ×1
TOELY CUSIP: 889110102 $373020 0,03% 1535 صعود ×1
MRAAY CUSIP: 626425102 $366488 0,03% 10124 $52705 هبوط ×1
CFRUY CUSIP: 204319107 $358782 0,03% 15525 $101013 صعود ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $358084 0,03% 4605 $-140941 هبوط ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $342800 0,03% 2144 $11011 صعود ×6
SMCAY CUSIP: 78445W306 $341361 0,03% 15349 $87042 صعود ×1
SIEGY CUSIP: 826197501 $338232 0,03% 2102 صعود ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $330847 0,02% 861 $56629 صعود ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $322666 0,02% 1559 $12211 هبوط ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $319629 0,02% 3857 $-12849 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317318 0,02% 1261 $-43497 هبوط ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $314642 0,02% 3064 $6045 هبوط ×1
DBSDY CUSIP: 23304Y100 $309407 0,02% 1525 $30822 هبوط ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $308042 0,02% 934 $-10138596 هبوط ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $304448 0,02% 9702 $47101 هبوط ×1
AIQUY CUSIP: 009126202 $296139 0,02% 7501 $7590 صعود ×1
LRLCY CUSIP: 502117203 $295845 0,02% 3373 $35964 صعود ×1
DBOEY CUSIP: 251542106 $290206 0,02% 10689 $46618 صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $273978 0,02% 1096
LVMUY CUSIP: 502441306 $270970 0,02% 2450 صعود ×1
SUHJY CUSIP: 86676H302 $263624 0,02% 18320 $-51221 هبوط ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $262283 0,02% 787

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TXN $28602201 2,13% بزيادة ×6
ZION $1949837 0,15% بزيادة ×5
MAR $385947 0,03% بزيادة ×6
YUM $342800 0,03% بزيادة ×6
TLN $330847 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SYK $19518505 61995 1,45%
BLK $4938572 5136 0,37%
IWD $663773 2738 0,05%
TOELY $373020 1535 0,03%
SIEGY $338232 2102 0,03%
TTWO $273978 1096 0,02%
LVMUY $270970 2450 0,02%
CPAY $262283 787 0,02%
JLL $260048 839 0,02%
TECH $247557 3504 0,02%
BURL $241084 761 0,02%
DSDVY $226109 1902 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تم الشراء أكثر +35K +$26.9M
TXN تم الشراء أكثر +60K +$21.7M
ETN تم الشراء أكثر +21K +$16.0M
LECO تم الشراء أكثر +57K +$15.9M
AAPL تقليص -73K -$14.9M
AVGO تقليص -8 +$14.4M
GOOGL تقليص -21K +$13.5M
TJX تقليص -74K -$13.3M
INTU تقليص -4K -$11.0M
SPGI تقليص -16K -$7.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BAH 31 ديسمبر، 2025 236949 $23683060 -18,7%
CPRT 31 مارس، 2026 535319 $20957738 -16,7%
LOW 30 يونيو، 2026 40922 $9669143 -18,6%
IDXX 31 ديسمبر، 2025 10202 $6517955 -22,1%
GDDY 30 يونيو، 2026 65498 $5414719 17,5%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 68530 $4754625 64,9%
GCAAF 31 مارس، 2026 93400 $4585006 لم يعد يتم تتبعه
EXR 30 سبتمبر، 2025 23957 $3532258 -5,7%
AMT 30 يونيو، 2026 15468 $2669535 -0,8%
NVO 31 ديسمبر، 2025 23198 $1287257 -26,2%
ADBE 31 مارس، 2026 1218 $426287 -1,8%
ECL 31 ديسمبر، 2025 1500 $410790 5,5%
SPY 30 سبتمبر، 2025 616 $380595 لم يعد يتم تتبعه
DLTR 31 ديسمبر، 2025 3980 $375592 -8,0%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 3600 $304560 12,1%
FISV 31 مارس، 2026 4481 $300988 -17,3%
TTWO 31 مارس، 2026 1172 $300067 3,0%
DE 31 ديسمبر، 2025 654 $299435 46,5%
RTX 31 ديسمبر، 2025 1628 $272413 0,5%
YUMC 30 يونيو، 2025 5190 $270239 -10,0%
STE 31 مارس، 2026 1064 $269745 -4,5%
ACN 30 سبتمبر، 2025 881 $263322 -20,9%
ULTA 31 مارس، 2026 431 $260759 3,8%
BR 31 مارس، 2026 1161 $259100 -2,1%
JLL 31 مارس، 2026 755 $254034 -0,6%
BABA 31 ديسمبر، 2025 1402 $250579 -24,4%
CPAY 30 سبتمبر، 2025 696 $230946 39,5%
CPAY 31 مارس، 2026 744 $223891 38,1%
EXLS 31 مارس، 2026 5217 $221409 17,8%
DSDVY 31 مارس، 2026 1625 $205302 لم يعد يتم تتبعه
WEGZY 31 مارس، 2026 13862 $125312 لم يعد يتم تتبعه
ITUB 31 مارس، 2026 12971 $92872 18,4%