Coastwise Capital Group, LLC
CIK 1934500 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $172.0M
- المراكز
- 143
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6954 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -4.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,41%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 60,86%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,0% تقدير المشتريات $12296341 · المبيعات $3513441
متوسط الحيازة: 2,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 53,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 25
- زيادة
- 71
- انخفض
- 40
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
21,0%
Communication Services
7,3%
Healthcare
7,1%
Industrials
6,3%
Retail
5,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Financials
2,3%
Telecommunication
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Financial Services
1,1%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,3%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
36,6%
المحفظة الكاملة 143 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $14268407 | 8,29% | 449966 | $544828 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9295100 | 5,40% | 32123 | $1369541 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $8949311 | 5,20% | 11984 | $1331455 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8124796 | 4,72% | 22995 | $1808493 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6619894 | 3,85% | 27775 | $540909 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6480017 | 3,77% | 14954 | $3173628 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6355440 | 3,69% | 31763 | $1262417 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5887357 | 3,42% | 15783 | $530855 | صعود ×6 | ||
| SCHV | $5530807 | 3,22% | 158886 | $633324 | هبوط ×1 | ||
| SPSM | $3169722 | 1,84% | 54963 | $659650 | صعود ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2911814 | 1,69% | 6923 | $342278 | صعود ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2791434 | 1,62% | 4956 | $355508 | صعود ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2315778 | 1,35% | 3145 | $300579 | هبوط ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2297406 | 1,34% | 54261 | $-390789 | صعود ×1 | ||
| DIA | $2117934 | 1,23% | 4054 | $216233 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2029273 | 1,18% | 17276 | $677213 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1927080 | 1,12% | 80028 | $-205701 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1910865 | 1,11% | 13685 | $1224365 | هبوط ×6 | ||
| SCHF | $1808746 | 1,05% | 65298 | $430038 | صعود ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1782765 | 1,04% | 9648 | $461084 | هبوط ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1668756 | 0,97% | 28961 | $-59227 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1648034 | 0,96% | 12825 | $105696 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1611336 | 0,94% | 15768 | $201467 | صعود ×1 | ||
| VYM | $1603046 | 0,93% | 10144 | $153536 | صعود ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1587670 | 0,92% | 7334 | $176276 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1584265 | 0,92% | 9558 | $-272983 | صعود ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1571913 | 0,91% | 6189 | $31157 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1565862 | 0,91% | 1674 | $67901 | صعود ×2 | ||
| SCHA | $1549961 | 0,90% | 42900 | $354522 | صعود ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1530927 | 0,89% | 34211 | $-102275 | هبوط ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1497672 | 0,87% | 72351 | $-347090 | صعود ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1483753 | 0,86% | 26040 | $198720 | هبوط ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1482572 | 0,86% | 2910 | $-271613 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1382379 | 0,80% | 3902 | $43008 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1353869 | 0,79% | 16659 | $-5769 | هبوط ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1275001 | 0,74% | 3068 | $439767 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1247971 | 0,73% | 8510 | $222224 | صعود ×6 | ||
| VOO | $1246361 | 0,72% | 1815 | $247716 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1160800 | 0,67% | 3206 | $90767 | صعود ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1146256 | 0,67% | 16054 | $-346954 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1131613 | 0,66% | 3457 | $55250 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1112770 | 0,65% | 1045 | $326723 | هبوط ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1009356 | 0,59% | 7455 | $40630 | صعود ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $984642 | 0,57% | 1695 | $603414 | هبوط ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $964777 | 0,56% | 5085 | $53706 | صعود ×1 | ||
| IWM | $918337 | 0,53% | 3057 | $107027 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $897279 | 0,52% | 1198 | $115119 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $886403 | 0,52% | 9769 | $190423 | صعود ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $876527 | 0,51% | 5595 | $-218795 | هبوط ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $875169 | 0,51% | 9344 | $221746 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $841551 | 0,49% | 2228 | $292312 | صعود ×4 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $833626 | 0,48% | 8586 | $-6200 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $790616 | 0,46% | 1580 | $265413 | صعود ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $782356 | 0,45% | 13098 | $-21477 | هبوط ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $736114 | 0,43% | 5259 | $138425 | هبوط ×3 | ||
| SCHE | $729335 | 0,42% | 20114 | $155755 | صعود ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $712429 | 0,41% | 2265 | $59500 | هبوط ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $708344 | 0,41% | 39200 | $293780 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $671622 | 0,39% | 1958 | $59913 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $628866 | 0,37% | 7610 | $23336 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $619063 | 0,36% | 7053 | $-14767 | صعود ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $602663 | 0,35% | 16310 | $-142891 | صعود ×5 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $594398 | 0,35% | 7711 | $-77005 | هبوط ×6 | ||
| IBB IBB | $593882 | 0,35% | 3123 | $66685 | صعود ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $592552 | 0,34% | 42630 | $15038 | هبوط ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $581610 | 0,34% | 8060 | $260802 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $576359 | 0,34% | 5988 | $-17934 | هبوط ×1 | ||
| PGX | $572369 | 0,33% | 52802 | $3703 | صعود ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $555824 | 0,32% | 7105 | $44589 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $542144 | 0,32% | 1537 | $68921 | صعود ×1 | ||
| VBR | $535605 | 0,31% | 2204 | $58204 | صعود ×4 | ||
| IWO | $529869 | 0,31% | 1345 | $66678 | هبوط ×1 | ||
| SCUS | $523884 | 0,30% | 20810 | $-2864 | هبوط ×5 | ||
| SCHP | $516421 | 0,30% | 19488 | $83962 | صعود ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $503096 | 0,29% | 16500 | $120460 | صعود ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $497232 | 0,29% | 3637 | صعود ×1 | |||
| XBI XBI | $489368 | 0,28% | 3092 | $94675 | صعود ×1 | ||
| VB | $485462 | 0,28% | 1602 | $65983 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $439330 | 0,26% | 1031 | $161063 | صعود ×1 | ||
| RSP | $429986 | 0,25% | 2021 | $48639 | صعود ×3 | ||
| FPE | $427665 | 0,25% | 23919 | $7003 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $426728 | 0,25% | 1517 | $57682 | هبوط ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $422920 | 0,25% | 4894 | $-84737 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $419135 | 0,24% | 1666 | $15340 | هبوط ×1 | ||
| DEM | $400225 | 0,23% | 7441 | $33406 | صعود ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $394553 | 0,23% | 1887 | $141878 | صعود ×2 | ||
| FNDX | $393629 | 0,23% | 12657 | $42471 | صعود ×6 | ||
| VEA | $378305 | 0,22% | 5310 | $38551 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $377302 | 0,22% | 3331 | $161683 | صعود ×1 | ||
| FNDA | $371558 | 0,22% | 9762 | $55776 | صعود ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $369581 | 0,21% | 308 | ||||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $366647 | 0,21% | 7024 | $145088 | صعود ×1 | ||
| FNDE | $361030 | 0,21% | 9099 | $14567 | صعود ×1 | ||
| VIG | $355805 | 0,21% | 1504 | صعود ×1 | |||
| IJR | $353985 | 0,21% | 2387 | $58155 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $352059 | 0,20% | 305 | صعود ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $349480 | 0,20% | 7517 | $-61253 | هبوط ×2 | ||
| SCHG | $348409 | 0,20% | 10296 | $2163 | هبوط ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $347314 | 0,20% | 3341 | $-73980 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $343560 | 0,20% | 2344 | $36701 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $8124796 | 4,72% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $5887357 | 3,42% | بزيادة ×6 |
| SPSM | $3169722 | 1,84% | بزيادة ×6 |
| TSLA | $2911814 | 1,69% | بزيادة ×5 |
| META | $2791434 | 1,62% | بزيادة ×4 |
| SCHF | $1808746 | 1,05% | بزيادة ×4 |
| VYM | $1603046 | 0,93% | بزيادة ×4 |
| CVX | $1584265 | 0,92% | بزيادة ×6 |
| T | $1497672 | 0,87% | بزيادة ×3 |
| PG | $1247971 | 0,73% | بزيادة ×6 |
| AMGN | $1160800 | 0,67% | بزيادة ×6 |
| NFLX | $1146256 | 0,67% | بزيادة ×4 |
| PEP | $1009356 | 0,59% | بزيادة ×3 |
| ABT | $886403 | 0,52% | بزيادة ×4 |
| AVGO | $841551 | 0,49% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $497232 | 3637 | 0,29% |
| LLY | $369581 | 308 | 0,21% |
| VIG | $355805 | 1504 | 0,21% |
| MU | $352059 | 305 | 0,20% |
| IBIT | $320117 | 9616 | 0,19% |
| ADBE | $249304 | 1216 | 0,14% |
| MRNA | $245105 | 3500 | 0,14% |
| VLUE | $243886 | 1221 | 0,14% |
| EEM | $241119 | 3525 | 0,14% |
| GE | $239718 | 641 | 0,14% |
| ARES | $237510 | 2134 | 0,14% |
| PANW | $235986 | 692 | 0,14% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $231515 | 1355 | 0,13% |
| VGT | $230878 | 1932 | 0,13% |
| TJX | $227402 | 1501 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | تقليص | -521 | +$3.2M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +976 | +$1.8M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +894 | +$1.4M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +270 | +$1.3M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.3M |
| INTC | تقليص | -2K | +$1.2M |
| CSCO | تقليص | -150 | +$677K |
| SPSM | تم الشراء أكثر | +3K | +$660K |
| SCHV | تقليص | -2K | +$633K |
| AMD | تقليص | -179 | +$603K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 3234 | $548747 | 22,8% |
| EEM | 31 ديسمبر، 2025 | 8443 | $450871 | لم يعد يتم تتبعه |
| MS | 31 مارس، 2025 | 3415 | $429278 | 86,3% |
| IWN | 31 مارس، 2026 | 2104 | $381298 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 31 ديسمبر، 2025 | 2780 | $342764 | 7,0% |
| GS | 31 ديسمبر، 2025 | 400 | $318350 | 16,0% |
| EWZ | 31 ديسمبر، 2025 | 10002 | $310067 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 30 يونيو، 2025 | 1026 | $282094 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 256 | $275083 | 40,0% |
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 12949 | $267915 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1152 | $267075 | 116,0% |
| PSTG | 31 ديسمبر، 2025 | 3159 | $264756 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 3100 | $264585 | -5,5% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 938 | $263806 | -28,6% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3976 | $262652 | 13,7% |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 4677 | $251431 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 716 | $250593 | 12,7% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 427 | $243787 | 16,3% |
| DOW | 30 يونيو، 2025 | 6673 | $233016 | 23,4% |
| DOW | 30 يونيو، 2026 | 5578 | $232328 | 19,5% |
| LULU | 31 مارس، 2025 | 601 | $229828 | -57,6% |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 1435 | $229669 | 26,2% |
| NLY | 31 مارس، 2026 | 10199 | $228051 | 12,7% |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 3460 | $224900 | |
| NOBL | 31 مارس، 2026 | 2158 | $224569 | لم يعد يتم تتبعه |
| PID | 31 ديسمبر، 2025 | 10479 | $222853 | |
| COP | 31 ديسمبر، 2025 | 2287 | $216281 | 40,2% |
| FISV | 30 يونيو، 2025 | 971 | $214316 | -70,2% |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 410 | $208713 | 29,5% |
| CBOE | 31 مارس، 2025 | 1057 | $206582 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 2938 | $204886 | -36,3% |
| AGG | 30 يونيو، 2025 | 2071 | $204842 | لم يعد يتم تتبعه |
| ULXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 3341 | $204394 | لم يعد يتم تتبعه |
| EDIV | 31 مارس، 2025 | 5756 | $203052 | لم يعد يتم تتبعه |
| GIS | 30 يونيو، 2025 | 3370 | $201481 | -24,1% |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 3975 | $200408 | -15,4% |
| AES | 31 ديسمبر، 2025 | 12081 | $158989 | 2,8% |
| NUV | 31 مارس، 2026 | 12917 | $117023 | 0,2% |
| XRX | 31 مارس، 2026 | 16028 | $37987 | 127,5% |