DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS
CIK 1140771 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.4B
- المراكز
- 123
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1338 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 14.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,56%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 59,69%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 41,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,11% تقدير المشتريات $145623277 · المبيعات $215331818
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 29
- انخفض
- 73
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +13.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 88,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
21,9%
Healthcare
9,7%
Communication Services
8,2%
Industrials
7,3%
Retail
6,9%
Financials
5,5%
Financial Services
4,0%
Real Estate
3,3%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,9%
Communications
2,7%
Utilities
2,3%
Materials
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
17,9%
المحفظة الكاملة 123 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $202547927 | 8,28% | 2122254 | $18774317 | صعود ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $117409565 | 4,80% | 332294 | $13436536 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $106722455 | 4,36% | 447774 | $10072054 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $98857059 | 4,04% | 341640 | $9086958 | هبوط ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $95562963 | 3,91% | 200103 | $24781546 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $90554503 | 3,70% | 242760 | $-1727008 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $77832830 | 3,18% | 388989 | $18660113 | صعود ×6 | ||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $55071689 | 2,25% | 284109 | $12868749 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50196672 | 2,05% | 89113 | $1683846 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $48570750 | 1,99% | 128579 | $17011567 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $48179817 | 1,97% | 113066 | $18803266 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $42074365 | 1,72% | 300617 | $6062276 | هبوط ×4 | ||
| VFMO | $39008643 | 1,59% | 156341 | $8750245 | صعود ×5 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $38459169 | 1,57% | 414833 | $-2880237 | هبوط ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $37211477 | 1,52% | 132898 | $656392 | هبوط ×3 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $36744625 | 1,50% | 3371067 | $-3614983 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $35039482 | 1,43% | 102129 | $8667603 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $34820539 | 1,42% | 296446 | $9621950 | هبوط ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $33114774 | 1,35% | 83377 | $5936766 | هبوط ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $32018303 | 1,31% | 188476 | $7438729 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $31096437 | 1,27% | 163898 | $-17882847 | هبوط ×6 | ||
| EUSA | $28722455 | 1,17% | 251532 | $3420398 | صعود ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $27277582 | 1,11% | 348684 | $-4237034 | هبوط ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $26933419 | 1,10% | 78979 | $9856453 | هبوط ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $26285441 | 1,07% | 95348 | $-354730 | هبوط ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $25297899 | 1,03% | 244542 | $7624485 | هبوط ×4 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $25066860 | 1,02% | 218944 | $9550681 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $24933095 | 1,02% | 24653 | $-2414854 | هبوط ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $24657137 | 1,01% | 112873 | $8015963 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $24246525 | 0,99% | 214078 | $-3701033 | هبوط ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $24195718 | 0,99% | 48710 | $1323046 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $23008474 | 0,94% | 152374 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $22141225 | 0,91% | 102283 | $1709402 | هبوط ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $22048955 | 0,90% | 119319 | $3723947 | هبوط ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $21878896 | 0,89% | 731491 | $6198872 | صعود ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21837329 | 0,89% | 383246 | $2982413 | هبوط ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $21674173 | 0,89% | 234899 | $-498948 | هبوط ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $21548989 | 0,88% | 61101 | $193351 | هبوط ×1 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $21426969 | 0,88% | 415251 | $-3037995 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $20855978 | 0,85% | 125820 | $-6789538 | هبوط ×4 | ||
| VTEB | $20825899 | 0,85% | 411742 | $1299599 | صعود ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20796162 | 0,85% | 114953 | $1683837 | هبوط ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $20649341 | 0,84% | 159172 | $-3536282 | هبوط ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $20607163 | 0,84% | 108676 | $-2140389 | هبوط ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $19481720 | 0,80% | 230036 | $-927772 | هبوط ×2 | ||
| ITM | $19306875 | 0,79% | 410872 | $532115 | صعود ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $19270774 | 0,79% | 38437 | $-334392 | هبوط ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $18803000 | 0,77% | 262612 | $-3987552 | هبوط ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $18465549 | 0,75% | 478878 | $2425455 | هبوط ×2 | ||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $18329790 | 0,75% | 417440 | $2094609 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $17825224 | 0,73% | 249653 | $-7549915 | هبوط ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $17817320 | 0,73% | 275086 | $935173 | صعود ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $17085675 | 0,70% | 366488 | $-1920506 | هبوط ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $16972158 | 0,69% | 331617 | $1246901 | صعود ×1 | ||
| MTUM | $16799356 | 0,69% | 49002 | صعود ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $16454098 | 0,67% | 668594 | $410301 | هبوط ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $16307270 | 0,67% | 188197 | $1482062 | هبوط ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $16076602 | 0,66% | 115584 | $-2435902 | هبوط ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $15972323 | 0,65% | 277201 | $-1804403 | هبوط ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $15403048 | 0,63% | 91832 | $-5010410 | هبوط ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $15127498 | 0,62% | 68609 | $-1204777 | هبوط ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $14630639 | 0,60% | 118842 | $-4142459 | هبوط ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $14597972 | 0,60% | 283016 | $1215644 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13733910 | 0,56% | 570345 | $-2509125 | هبوط ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $13417394 | 0,55% | 546533 | $-2283512 | هبوط ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $13292872 | 0,54% | 250007 | $-2688596 | هبوط ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12881129 | 0,53% | 24822 | $587273 | صعود ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $12526199 | 0,51% | 79958 | $-3692210 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $12037747 | 0,49% | 53764 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $11801471 | 0,48% | 53381 | صعود ×1 | |||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $11622415 | 0,48% | 199390 | $-1295474 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $11451083 | 0,47% | 151090 | $1617838 | صعود ×4 | ||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $10852514 | 0,44% | 282839 | $1368196 | هبوط ×2 | ||
| IFNNY | $10722997 | 0,44% | 114123 | صعود ×1 | |||
| JMST | $10681848 | 0,44% | 209448 | $-372196 | هبوط ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $9880147 | 0,40% | 37855 | $-8163036 | هبوط ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $9767689 | 0,40% | 55568 | $-1510631 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $8124526 | 0,33% | 49458 | $963948 | هبوط ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $8038861 | 0,33% | 111868 | $1676326 | صعود ×1 | ||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $7904515 | 0,32% | 610859 | $-4033637 | هبوط ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $6895883 | 0,28% | 75621 | $-1999042 | هبوط ×1 | ||
| VB | $6094244 | 0,25% | 20105 | $617483 | هبوط ×5 | ||
| MUB | $5208270 | 0,21% | 48395 | $-10064 | هبوط ×5 | ||
| SHM | $2079619 | 0,09% | 43357 | $-185514 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1821158 | 0,07% | 5096 | $290764 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1771949 | 0,07% | 6977 | $102179 | صعود ×2 | ||
| VTI | $1499521 | 0,06% | 4052 | $199496 | |||
| CMF | $1480714 | 0,06% | 25689 | $163382 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1479146 | 0,06% | 1389 | $495095 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1328305 | 0,05% | 4058 | $84597 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1178461 | 0,05% | 1260 | $-68823 | صعود ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1014495 | 0,04% | 3061 | $81028 | هبوط ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $851433 | 0,03% | 2719 | $-25626908 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $849788 | 0,03% | 3377 | صعود ×1 | |||
| IJH | $751591 | 0,03% | 9747 | $93376 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $716380 | 0,03% | 3427 | $152399 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $698683 | 0,03% | 7300 | $-5913 | |||
| IDEV | $633573 | 0,03% | 7118 | $-207225 | هبوط ×5 | ||
| VOO | $616755 | 0,03% | 898 | $80155 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $564738 | 0,02% | 12237 | $10319 | صعود ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IXUS | $202547927 | 8,28% | بزيادة ×5 |
| NVDA | $77832830 | 3,18% | بزيادة ×6 |
| META | $50196672 | 2,05% | بزيادة ×6 |
| VFMO | $39008643 | 1,59% | بزيادة ×5 |
| EUSA | $28722455 | 1,17% | بزيادة ×5 |
| VTEB | $20825899 | 0,85% | بزيادة ×6 |
| ITM | $19306875 | 0,79% | بزيادة ×6 |
| LIN | $12881129 | 0,53% | بزيادة ×4 |
| DGRO | $11451083 | 0,47% | بزيادة ×4 |
| COST | $1178461 | 0,05% | بزيادة ×4 |
| IUSB | $564738 | 0,02% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $23008474 | 152374 | 0,94% |
| MTUM | $16799356 | 49002 | 0,69% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $12037747 | 53764 | 0,49% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $11801471 | 53381 | 0,48% |
| IFNNY | $10722997 | 114123 | 0,44% |
| ABBV | $849788 | 3377 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | تقليص | -9K | +$24.8M |
| ETN | تم الشراء أكثر | +31K | +$18.8M |
| IXUS | تم الشراء أكثر | +1K | +$18.8M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +50K | +$18.7M |
| RTX | تقليص | -90K | -$17.9M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +27K | +$17.0M |
| GOOG | تقليص | -30K | +$13.4M |
| H | تقليص | -9K | +$12.9M |
| AMZN | تقليص | -16K | +$10.1M |
| PANW | تقليص | -28K | +$9.9M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 114519 | $25884638 | -1,2% |
| FTNT | 31 مارس، 2026 | 273952 | $21754528 | 85,6% |
| APTV | 31 ديسمبر، 2025 | 246675 | $21268319 | -36,9% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 32059 | $16790901 | 25,8% |
| CUBE | 30 يونيو، 2026 | 447155 | $16388237 | 4,6% |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 134542 | $16251328 | 353,6% |
| NSC | 31 مارس، 2026 | 54626 | $15771663 | 20,8% |
| PYPL | 30 يونيو، 2026 | 266564 | $12056690 | 42,9% |
| ALGN | 31 مارس، 2025 | 45468 | $9480533 | 1,3% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 25886 | $9059841 | 12,7% |
| VYM | 30 يونيو، 2026 | 58029 | $8594095 | لم يعد يتم تتبعه |
| IFF | 31 ديسمبر، 2025 | 122984 | $7568430 | 23,3% |
| MOS | 31 مارس، 2025 | 253048 | $6219915 | -15,3% |
| SOLS | 31 مارس، 2026 | 112904 | $5484876 | -26,2% |
| PFF | 30 يونيو، 2026 | 121591 | $3686638 | |
| VWO | 30 سبتمبر، 2025 | 18470 | $913526 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBCI | 31 مارس، 2025 | 8028 | $403166 | 7,7% |
| PFLC | 31 مارس، 2025 | 29780 | $370761 | لم يعد يتم تتبعه |
| LVS | 30 يونيو، 2026 | 6462 | $348173 | 0,7% |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 717 | $339356 | لم يعد يتم تتبعه |
| BDX | 30 يونيو، 2026 | 2072 | $325726 | 23,8% |
| VCIT | 31 ديسمبر، 2025 | 3650 | $307002 | |
| IGSB | 31 ديسمبر، 2025 | 4975 | $263824 | |
| PG | 31 ديسمبر، 2025 | 1516 | $232933 | 0,7% |
| COLB | 30 يونيو، 2025 | 8800 | $219472 | 32,1% |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 1450 | $217413 | 7,7% |
| CB | 30 يونيو، 2026 | 665 | $216743 | 0,4% |
| VEA | 30 سبتمبر، 2025 | 3749 | $213730 | لم يعد يتم تتبعه |
| MU | 30 سبتمبر، 2025 | 1650 | $203401 | 458,4% |
| EQIX | 31 ديسمبر، 2025 | 258 | $202076 | 40,2% |
| EDVR | 30 يونيو، 2025 | 10200 | $146319 | لم يعد يتم تتبعه |