Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

CIK 2065205 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$850.0M
#2731 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.9%
المراكز
281
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
45,11%
وزن أكبر 25 مقتنية
69,64%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
30,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 7,3% تقدير المشتريات $161787995 · المبيعات $60177483

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 81,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
30
زيادة
72
انخفض
67
مغلق
9
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q1 2026
+5.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+11.5%
العائد الزائد
-6.4%

سنويًا: +4.1% · S&P 500: +9.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Healthcare
22,5%
Technology
17,3%
Financial Services
9,4%
Communication Services
9,3%
Retail
6,6%
Industrials
5,7%
Financials
4,9%
Materials
4,5%
Consumer Discretionary
4,1%
Consumer Staples
2,6%
Communications
1,3%
Energy
0,7%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
9,3%

المحفظة الكاملة 281 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $96792269 11,39% 498147 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46253451 5,44% 160848 $-2867517 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43593440 5,13% 117766 $-7981248 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40229433 4,73% 193160 $-1437963 صعود ×5
V Visa Inc. $29099969 3,42% 96281 $-4992199 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28132290 3,31% 161309 $2117778 صعود ×2
BRKB $26004267 3,06% 54266 $1043673 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25201275 2,96% 103098 $4943353 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25045137 2,95% 74109 $-2858347 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23061103 2,71% 70182 $-1553747 صعود ×5
CB Chubb Limited Common Stock $22907990 2,70% 70285 $1840202 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19535379 2,30% 34145 $-316168 صعود ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $19441838 2,29% 4620 $-4068061 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16409300 1,93% 64657 $1336022 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14104345 1,66% 16672 $-7830221 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13648654 1,61% 43916 $-2258471 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13422866 1,58% 26864 $1184911 صعود ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $13390195 1,58% 102110 $2034644 صعود ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12684515 1,49% 120667 $-1251651 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11861445 1,40% 58379 $-3591390 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11010285 1,30% 23884 $-1609915 صعود ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10524333 1,24% 85717 $-622651 صعود ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10518435 1,24% 42546 $2257977 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9634917 1,13% 32754 $2051147 صعود ×5
CEF $9449085 1,11% 198011 $587380 صعود ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8882439 1,04% 18071 $-8077483 هبوط ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8661004 1,02% 20031 $1297543 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8231022 0,97% 8949 $171997 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8221985 0,97% 85308 $-9722616 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7893683 0,93% 136948 $-348874 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6954240 0,82% 91443 $764968 صعود ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6770987 0,80% 15919 $-1419043 صعود ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6750200 0,79% 42268 $1773543 صعود ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6608092 0,78% 77843 $207614 صعود ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6049751 0,71% 51178 $-2432153 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5847660 0,69% 27000 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5838070 0,69% 11776 $-246942 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5771800 0,68% 10000 $-371300
APH Amphenol Corporation Common Stock $5761434 0,68% 45599 $3112825 صعود ×4
VT $5477749 0,64% 39602 $-488807 هبوط ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5328894 0,63% 24941 $641130 هبوط ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5289719 0,62% 17910 $524200 صعود ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $4977727 0,59% 16715 $-1538636 هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4968714 0,58% 1471 $-132102 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4837641 0,57% 15630 $1835223 صعود ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4775021 0,56% 24081 $-1705229 هبوط ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4468452 0,53% 23574 $281702 صعود ×4
GDX GDX $4363664 0,51% 47550 $175172 هبوط ×1
GLD $4208236 0,50% 9780 $-667170 هبوط ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3751626 0,44% 74378 $-1314260
DBMF $3634703 0,43% 120554 $52732 هبوط ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3230884 0,38% 13851 $-47343 هبوط ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3177121 0,37% 79727 $-676499 هبوط ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3172344 0,37% 15625 $391085 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3097805 0,36% 21447 $-1103758 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2875591 0,34% 23138 $1097710 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2826896 0,33% 30436 $780318 صعود ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2795465 0,33% 29074 $1693316 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $2707353 0,32% 41594 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2688409 0,32% 20339 $142996 صعود ×5
VDE $2662913 0,31% 15389 $664563 هبوط ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2617146 0,31% 36768 $1470096 صعود ×5
NEM Newmont Corporation $2604387 0,31% 24059 $55416 هبوط ×1
VPL $2543423 0,30% 26025 $125585 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2402449 0,28% 49281 $-383136 هبوط ×1
AVEM $2363009 0,28% 29325 $110790 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2347245 0,28% 14641 $295994 صعود ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2297717 0,27% 24581 $1142304 صعود ×1
SGOL $2271113 0,27% 50899 $-275025 هبوط ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2028300 0,24% 2973 $321661 هبوط ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1901832 0,22% 11020 $191780 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1826729 0,21% 10767 $531028
GE GE Aerospace Common Stock $1814425 0,21% 6394 $853987 صعود ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1782376 0,21% 6587 $-347164 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1701823 0,20% 10959 $-5663049 هبوط ×4
URA $1667106 0,20% 34423 $249795 صعود ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1549664 0,18% 37968 $-104336
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1549199 0,18% 4378 $-3271559 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1522366 0,18% 5307 $-117867 صعود ×1
VO $1467203 0,17% 5109 $130450 صعود ×4
MKCV $1456536 0,17% 28911 $-509701
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1375956 0,16% 3847 $192691 صعود ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1335139 0,16% 3943 $617145 صعود ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1305830 0,15% 12490 $-269576 صعود ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1206234 0,14% 4341 $-135359 صعود ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1126091 0,13% 76689 $-782140 هبوط ×1
CQQQ $1091088 0,13% 23709 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1033115 0,12% 3058 $160331
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1027892 0,12% 1907 $-53015 صعود ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $936759 0,11% 20711 $-1701258 هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $887926 0,10% 10418 $-6240626 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $872271 0,10% 907 $-38588 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $853434 0,10% 16607 $96580 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $817348 0,10% 1451 $106888 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $810098 0,10% 813 $-49655 هبوط ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $793417 0,09% 10086 $-326125 هبوط ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $739799 0,09% 4578 $-40682
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $674069 0,08% 2215 $-82989 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $530779 0,06% 2734 $39976 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $524151 0,06% 2410 $-26510

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSFT $43593440 5,13% بزيادة ×5
AMZN $40229433 4,73% بزيادة ×5
BRKB $26004267 3,06% بزيادة ×5
SYK $23061103 2,71% بزيادة ×5
CB $22907990 2,70% بزيادة ×5
META $19535379 2,30% بزيادة ×5
BKNG $19441838 2,29% بزيادة ×5
MA $13422866 1,58% بزيادة ×4
WPM $13390195 1,58% بزيادة ×3
ISRG $11010285 1,30% بزيادة ×5
FNV $10518435 1,24% بزيادة ×5
JPM $9634917 1,13% بزيادة ×5
CEF $9449085 1,11% بزيادة ×3
LLY $8231022 0,97% بزيادة ×3
KO $6954240 0,82% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AZN $96792269 498147 11,39%
AJG $5847660 27000 0,69%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $2707353 41594 0,32%
CQQQ $1091088 23709 0,13%
SIVR $514375 7183 0,06%
SPOT $248274 512 0,03%
MSI $154493 356 0,02%
INDV $83668 2745 0,01%
WST $53888 215 0,01%
URI $47356 65 0,01%
MCK $44999 52 0,01%
PHM $36812 313 0,00%
HEIA $36307 172 0,00%
TTEK $34789 1155 0,00%
ARM $30256 200 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DIS تقليص -72K -$9.7M
TMO تقليص -11K -$8.1M
MSFT تم الشراء أكثر +11K -$8.0M
GS تقليص -8K -$7.8M
PEP تقليص -40K -$5.7M
V تقليص -928 -$5.0M
JNJ تم الشراء أكثر +5K +$4.9M
BKNG تم الشراء أكثر +230 -$4.1M
ADP تقليص -2K -$3.6M
ROP تقليص -6K -$3.3M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EA 31 ديسمبر، 2025 12528 $2526898 لم يعد يتم تتبعه
IJH 31 مارس، 2025 33500 $2087385 لم يعد يتم تتبعه
EQIX 31 ديسمبر، 2025 323 $252987 43,0%
VTI 31 مارس، 2026 742 $248770 لم يعد يتم تتبعه
STLA 31 مارس، 2025 17900 $233339 -52,0%
ODFL 30 يونيو، 2025 900 $148905 28,0%
EMR 31 ديسمبر، 2025 1105 $144954 17,6%
AMGN 31 ديسمبر، 2025 450 $126990 33,2%
TIP 30 سبتمبر، 2025 1000 $110040 لم يعد يتم تتبعه
FKU 31 مارس، 2026 2002 $101920
RSG 30 يونيو، 2025 400 $96864 -10,9%
VXUS 30 يونيو، 2025 1427 $88617
CVS 31 ديسمبر، 2025 1155 $87075 17,9%
PHYS 31 ديسمبر، 2025 2520 $74642 لم يعد يتم تتبعه
FICO 31 ديسمبر، 2025 48 $71833 -31,0%
SMCI 31 ديسمبر، 2025 1480 $70951 27,2%
CPRT 31 مارس، 2025 1218 $69901 -39,4%
UPS 31 ديسمبر، 2025 805 $67242 4,2%
MSTR 31 مارس، 2026 387 $58805 -3,5%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 964 $57146 لم يعد يتم تتبعه
KMB 31 مارس، 2025 400 $52416 -23,7%
NVO 31 مارس، 2026 985 $50117 27,1%
VMC 30 يونيو، 2025 200 $46660 4,8%
BX 31 مارس، 2026 278 $42851 24,6%
ALAB 31 ديسمبر، 2025 210 $41118 74,2%
ABNB 30 سبتمبر، 2025 292 $38643 52,3%
NUE 30 يونيو، 2025 300 $36102 92,5%
QSR 30 يونيو، 2025 500 $33320 19,6%
TDIV 30 سبتمبر، 2025 350 $31560
BMY 31 مارس، 2025 500 $28280 8,3%
SDY 31 مارس، 2026 200 $27832 لم يعد يتم تتبعه
APLD 31 ديسمبر، 2025 1142 $26197 18,7%
KMB 31 ديسمبر، 2025 200 $24868 7,5%
BBY 30 يونيو، 2025 330 $24291 30,2%
ADM 31 ديسمبر، 2025 400 $23896 43,7%
AGCO 31 مارس، 2025 250 $23370 12,6%
TIP 31 مارس، 2026 200 $21982 لم يعد يتم تتبعه
EPD 30 يونيو، 2025 600 $20484 24,1%
UBER 30 سبتمبر، 2025 215 $20060 -20,2%
KMI 30 يونيو، 2025 694 $19800 7,4%
YUM 30 سبتمبر، 2025 130 $19263 -1,1%
ESI 30 يونيو، 2025 750 $16958 58,2%
VTV 30 يونيو، 2025 83 $14337 لم يعد يتم تتبعه
SO 31 ديسمبر، 2025 150 $14215 4,5%
VZLA 31 مارس، 2026 2157 $11818 لم يعد يتم تتبعه
YUMC 30 يونيو، 2025 200 $10412 9,8%
INTC 30 يونيو، 2025 456 $10356 310,4%
VNQ 31 مارس، 2025 104 $9264 لم يعد يتم تتبعه
RITM 30 يونيو، 2025 750 $8587 -9,6%
DELL 31 مارس، 2025 57 $6569 381,9%
SKX 30 سبتمبر، 2025 97 $6121 لم يعد يتم تتبعه
ADX 31 ديسمبر، 2025 195 $4348 11,0%
DOLE 30 سبتمبر، 2025 285 $3987 -1,4%
SNOW 31 مارس، 2025 14 $2162 116,1%
TRU 31 مارس، 2025 21 $1947 2,7%
LUMN 30 يونيو، 2025 450 $1764 37,3%
VWOB 30 سبتمبر، 2025 27 $1764
TECK 30 يونيو، 2025 40 $1457 70,7%
ENOV 31 مارس، 2026 46 $1225 15,2%
TBHC 31 مارس، 2025 533 $863 لم يعد يتم تتبعه
VEEV 31 مارس، 2025 4 $841 6,9%
DEC 31 مارس، 2025 50 $840 8,4%
OGN 30 يونيو، 2025 45 $670 41,9%
EMBC 31 ديسمبر، 2025 38 $536 -55,4%
AVNS 30 يونيو، 2025 25 $358 لم يعد يتم تتبعه
CVEWS 31 ديسمبر، 2025 16 $198 لم يعد يتم تتبعه
UIS 31 مارس، 2025 14 $89 -41,8%