Evernest Financial Advisors, LLC

CIK 2009530 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$478.1M
#3884 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.1%
المراكز
191
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,90%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,51%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
34,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,93% تقدير المشتريات $18842999 · المبيعات $39066613

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
24
زيادة
61
انخفض
72
مغلق
13
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,1%
Healthcare
4,0%
Industrials
2,6%
Communication Services
2,1%
Retail
1,9%
Financial Services
1,8%
Financials
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
71,8%

المحفظة الكاملة 191 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPSM $34593644 7,23% 599855 $4747863 صعود ×4
BRKB $32235624 6,74% 64421 $1757819 هبوط ×1
RSP $26508641 5,54% 124588 $3493878 صعود ×6
IJH $24390642 5,10% 316310 $1622602 صعود ×6
GLDM $21782528 4,56% 274270 $-4128312 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18631997 3,90% 49949 $-2776517 هبوط ×2
FENI $18441184 3,86% 459536 $1743966 صعود ×6
TACK $17548213 3,67% 554812 $929446 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15409537 3,22% 53254 $-20750498 هبوط ×1
IVV $14725103 3,08% 19663 $-512858 هبوط ×5
DYNF $14394337 3,01% 211650 $2029846 صعود ×3
DXJ $11366849 2,38% 65507 $1193662 صعود ×2
IEFA $10831032 2,27% 112146 $206331 هبوط ×4
VOO $10769849 2,25% 15681 $427816 هبوط ×3
CGIE $9923402 2,08% 269804 $-2123839 هبوط ×2
FFSM $9434996 1,97% 246925 $-166786 هبوط ×4
DOL $6806818 1,42% 91533 $184510 هبوط ×4
IJR $6626329 1,39% 44679 $36505 هبوط ×6
SPY SPY $6406379 1,34% 8579 $242606 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5564833 1,16% 4640 $1681975 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5402410 1,13% 15117 $-25902 هبوط ×1
DFAX $4019584 0,84% 109109 $67641
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3787673 0,79% 3745 $289833 صعود ×6
EWJ $3783408 0,79% 40564 $407610 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3768483 0,79% 3539 $699678 هبوط ×1
RSPN $3551504 0,74% 55497 $167309 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3486730 0,73% 36464 $-100900 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3316092 0,69% 29279 $-454011 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3306991 0,69% 9359 $23481 هبوط ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3279619 0,69% 61301 $-42081 هبوط ×1
CGCV $3179410 0,66% 96874 $-859978 هبوط ×2
SMMD $2977242 0,62% 32492 $234917
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2583420 0,54% 10172 $316467 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2455043 0,51% 12270 $-284912 هبوط ×6
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $2299973 0,48% 36095 $732360 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2128882 0,45% 18124 $497721 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2121177 0,44% 2880 $207883
IWM $2077642 0,43% 6915 $161465 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2040232 0,43% 5401 $-686335 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1918000 0,40% 6435 $181145 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1867787 0,39% 5706 $189490 صعود ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1804603 0,38% 19625 $564442 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1803318 0,38% 6671 $-162515 هبوط ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1658182 0,35% 87135 $-7447 هبوط ×3
SUB $1644999 0,34% 15450 $20357 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1592594 0,33% 8394 $122332 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1589080 0,33% 4288 $38434 هبوط ×1
MEAR $1575058 0,33% 31264 $96421 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1540559 0,32% 3000 $-24072 هبوط ×3
XLU XLU $1522245 0,32% 33574 $-62811 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1512356 0,32% 6010 $353274 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1492664 0,31% 9853 $-73407 هبوط ×4
ITOT $1457403 0,30% 8872 $68491
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1380709 0,29% 5793 $-123087 صعود ×1
VIG $1365536 0,29% 5771 $64992 صعود ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1334050 0,28% 3684 $49530 هبوط ×1
IWR $1321523 0,28% 11979 $-329347 هبوط ×1
VTV $1301495 0,27% 5972 $77303 هبوط ×1
XLE XLE $1291260 0,27% 24313 $-89570 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1262662 0,26% 9826 $73041 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1248101 0,26% 6754 $224435 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1234426 0,26% 15189 $22693 هبوط ×1
SPMD $1226146 0,26% 18149 $61212 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1191549 0,25% 5700 $108502 صعود ×1
VTI $1178947 0,25% 3186 $260254 صعود ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1175365 0,25% 24370 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1174413 0,25% 3730 $-114281 هبوط ×1
VO $1156985 0,24% 14360 $57296
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1118165 0,23% 3170 $-14141 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1109704 0,23% 1186 $-49232 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $1105341 0,23% 15363 $91407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1088639 0,23% 4180 $-102611 هبوط ×1
SPHQ $1085705 0,23% 12050 $118451
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1081830 0,23% 18986 $119497 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1047393 0,22% 2056 $-58609 هبوط ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $1010693 0,21% 16197 $20748 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1002581 0,21% 3037 $94999 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $959914 0,20% 2417 $-14449 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $947687 0,20% 2280 $203859 صعود ×1
SPYM $946118 0,20% 10766 $104416 صعود ×1
VB $945853 0,20% 3120 $61004
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919702 0,19% 1633 $-124593 صعود ×1
V Visa Inc. $909853 0,19% 2652 $-15052 هبوط ×4
VEA $901384 0,19% 12651 $53164 صعود ×1
BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares $894175 0,19% 199148 $17955 صعود ×1
DGRO $894095 0,19% 11797 $37751
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $875380 0,18% 506000 $-145344 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $872523 0,18% 4581 $13918 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $812883 0,17% 4904 $-103990 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $791855 0,17% 2816 $232553 صعود ×1
SCHA $782876 0,16% 21668 $82447 صعود ×1
VTEB $757932 0,16% 14985 $-20082 هبوط ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $743649 0,16% 2242 $21620 صعود ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $712834 0,15% 3345 $18783 هبوط ×1
XLI XLI $706234 0,15% 3813 $45738 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $703268 0,15% 719 $50460 صعود ×6
AGG $689835 0,14% 6969 $-13857 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $687246 0,14% 4687 $49552 صعود ×2
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $674351 0,14% 118100 $330491 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673201 0,14% 4924 $-56477

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPSM $34593644 7,23% بزيادة ×4
RSP $26508641 5,54% بزيادة ×6
IJH $24390642 5,10% بزيادة ×6
FENI $18441184 3,86% بزيادة ×6
TACK $17548213 3,67% بزيادة ×3
DYNF $14394337 3,01% بزيادة ×3
GS $3787673 0,79% بزيادة ×6
EWJ $3783408 0,79% بزيادة ×5
JNJ $2583420 0,54% بزيادة ×3
SUB $1644999 0,34% بزيادة ×6
MEAR $1575058 0,33% بزيادة ×3
VIG $1365536 0,29% بزيادة ×4
PH $703268 0,15% بزيادة ×6
ODFL $651533 0,14% بزيادة ×3
SPLV $265651 0,06% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TATT $1175365 24370 0,25%
SMTI $606263 25700 0,13%
TSSI $430500 35000 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $397423 1775 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $392417 1775 0,08%
MU $358599 311 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $336594 1970 0,07%
MAGX $293403 5735 0,06%
PANW $279636 820 0,06%
SIF $266760 11400 0,06%
JAKK $248421 10671 0,05%
KLAC $241368 800 0,05%
SPCB $240240 21000 0,05%
AIR $237978 1665 0,05%
AMD $228298 393 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تقليص -82K -$20.8M
SPSM تم الشراء أكثر +38K +$4.7M
GLDM تقليص -5K -$4.1M
RSP تم الشراء أكثر +11K +$3.5M
MSFT تقليص -445 -$2.8M
CGIE تقليص -71K -$2.1M
DYNF تم الشراء أكثر +18K +$2.0M
BRKB تقليص -40 +$1.8M
FENI تم الشراء أكثر +30K +$1.7M
LLY تم الشراء أكثر +168 +$1.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CASY 31 مارس، 2025 32608 $12920292 93,2%
AGG 30 يونيو، 2025 20906 $2067984 لم يعد يتم تتبعه
BALL 31 مارس، 2025 36725 $2024666 21,4%
RSPG 30 يونيو، 2025 23894 $1956185 لم يعد يتم تتبعه
TSSI 31 مارس، 2025 135341 $1605142 13,5%
VTWO 30 يونيو، 2025 18204 $1468125
JAKK 31 مارس، 2025 51050 $1437058 3,0%
LAKE 30 يونيو، 2025 66392 $1348422 -17,7%
JMST 30 يونيو، 2025 23818 $1211145 لم يعد يتم تتبعه
XPEL 30 يونيو، 2026 20250 $941625 2,9%
ODFL 31 مارس، 2025 5060 $892614 25,6%
HON 30 يونيو، 2026 3596 $762461 -1,9%
NXGL 30 سبتمبر، 2025 281000 $724980 -85,1%
MPTI 31 مارس، 2025 14900 $721607 لم يعد يتم تتبعه
SNWV 31 ديسمبر، 2025 17600 $659648 -83,2%
MPTI 30 سبتمبر، 2025 15675 $658350 لم يعد يتم تتبعه
DUOT 31 ديسمبر، 2025 89300 $657248 -2,6%
MCHP 31 مارس، 2025 9188 $526940 57,7%
MAGS 30 يونيو، 2025 9750 $447135 لم يعد يتم تتبعه
CURI 30 يونيو، 2026 135234 $440187 7,9%
IREN 31 ديسمبر، 2025 8795 $412749 19,6%
RCEL 30 يونيو، 2025 50502 $411086 91,7%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 1152 $406224 -22,0%
IDR 30 سبتمبر، 2025 30250 $395670 لم يعد يتم تتبعه
PPIH 31 ديسمبر، 2025 16617 $389336 -6,7%
PANW 31 مارس، 2025 2038 $370834 101,6%
BOF 31 ديسمبر، 2025 176700 $362235 23,9%
CPSH 30 يونيو، 2026 68300 $355160 -28,6%
HDV 31 مارس، 2025 3128 $351149 لم يعد يتم تتبعه
TALK 31 مارس، 2025 109000 $336810 105,1%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1598 $325385 86,8%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 268 $321311 -15,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1137 $319695 -24,9%
FSI 30 يونيو، 2025 61400 $310070 لم يعد يتم تتبعه
TGEN 31 ديسمبر، 2025 34150 $300862 لم يعد يتم تتبعه
UVIX 31 ديسمبر، 2025 30000 $297900 لم يعد يتم تتبعه
PGR 31 ديسمبر، 2025 1202 $296834 -3,4%
BX 31 ديسمبر، 2025 1725 $294731 -7,0%
PRPO 30 يونيو، 2026 9500 $291650 17,1%
WEEL 30 يونيو، 2026 14300 $290174 لم يعد يتم تتبعه
HGBL 30 يونيو، 2026 194000 $273540 -7,0%
TFLO 31 ديسمبر، 2025 5338 $270047 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2026 4259 $265804 -23,2%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 2349 $262219 -40,1%
UHG 31 ديسمبر، 2025 63000 $260190 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 مارس، 2025 6807 $255483 -28,3%
XLC 31 مارس، 2025 2500 $242025 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 ديسمبر، 2025 544 $241928 -22,5%
GD 31 مارس، 2025 897 $236351 42,3%
TDG 31 ديسمبر، 2025 175 $230654 -10,0%
VIOO 31 مارس، 2026 1889 $230137 لم يعد يتم تتبعه
T 31 ديسمبر، 2025 8134 $229718 2,1%
AMPG 31 مارس، 2026 74000 $229400 84,8%
PWR 31 ديسمبر، 2025 550 $227931 56,1%
EXOD 31 مارس، 2025 7400 $227032 لم يعد يتم تتبعه
IAU 30 يونيو، 2026 2534 $223169 لم يعد يتم تتبعه
PSIX 31 مارس، 2025 7500 $223125 47,3%
TSM 31 مارس، 2025 1117 $220514 153,1%
XLRE 30 يونيو، 2026 5036 $219016 لم يعد يتم تتبعه
IWF 31 مارس، 2025 545 $218861 لم يعد يتم تتبعه
EMXC 31 ديسمبر، 2025 3240 $218732
BX 31 مارس، 2025 1261 $217422 2,5%
NOW 31 مارس، 2025 204 $216264 -18,6%
CI 30 سبتمبر، 2025 654 $216243 -4,0%
COP 31 ديسمبر، 2025 2242 $212078 44,7%
LSF 30 سبتمبر، 2025 33465 $210830 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2026 385 $210503 26,2%
XLV 31 مارس، 2026 1328 $207593 لم يعد يتم تتبعه
CBRE 30 يونيو، 2026 1405 $205439 13,0%
PROF 31 مارس، 2026 31500 $204750 3,7%
VTWV 31 مارس، 2025 1400 $202454
VTI 31 مارس، 2025 696 $201708 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 1035 $200746 10,1%
PEP 31 مارس، 2026 1204 $200367 -8,2%
ELWT 31 مارس، 2026 39500 $198685 26,3%
INVE 30 يونيو، 2026 41000 $194750 16,3%
CLM 31 مارس، 2025 22102 $189852 لم يعد يتم تتبعه
EWCZ 31 مارس، 2026 46963 $187852 لم يعد يتم تتبعه
NTWK 30 يونيو، 2026 52600 $181996 -10,4%
OPXS 31 مارس، 2025 26300 $180418 93,2%
LNSR 31 مارس، 2025 19500 $174330 -39,7%
FLD 31 ديسمبر، 2025 42700 $164822 -82,0%
ACNT 31 ديسمبر، 2025 12000 $154560 -7,3%
VELO 31 مارس، 2026 10200 $139740 42,0%
MIND 30 سبتمبر، 2025 15000 $126600 -43,6%
F 31 ديسمبر، 2025 10045 $120133 9,4%
GAB 30 سبتمبر، 2025 19855 $115556 -6,0%
GLO 31 مارس، 2025 18260 $93492 لم يعد يتم تتبعه
ABX 31 ديسمبر، 2025 16000 $91680 8,7%
ALTS 30 سبتمبر، 2025 12000 $86940 لم يعد يتم تتبعه
THRY 31 مارس، 2026 20000 $78600 -24,8%
UAMY 31 ديسمبر، 2025 10707 $66383 10,3%
ECDA 31 مارس، 2025 62599 $60095 لم يعد يتم تتبعه
UGRO 31 مارس، 2025 60000 $56676 لم يعد يتم تتبعه
SWAG 30 يونيو، 2026 31000 $48670 -17,0%
SRTS 31 ديسمبر، 2025 13000 $40820 -20,7%
RSSS 30 سبتمبر، 2025 12208 $35037 -40,5%
ABLLW 31 مارس، 2025 23000 $24150 لم يعد يتم تتبعه
SGRP 31 ديسمبر، 2025 13000 $13390 لم يعد يتم تتبعه