الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +30.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد +8.8%

سنويًا: +30.5% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 29,7%
Industrials 16,2%
Energy 14,0%
Financials 7,6%
Retail 7,0%
Healthcare 4,9%
Real Estate 4,0%
Communication Services 3,8%
Materials 3,6%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer products 3,1%
Utilities 2,3%
Consumer Staples 0,4%
أخرى/غير معينة 0,2%

المحفظة الكاملة 125 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41728231 13,79% 208547 $5694651 صعود ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $25004375 8,26% 57135 $-3258010 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19488977 6,44% 67352 $2441580 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10278651 3,40% 43126 $2011165 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8611969 2,85% 8087 $2482438 هبوط ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7681209 2,54% 122137 $352349 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7069265 2,34% 32657 $613325 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6573682 2,17% 5695 $3889543 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5973638 1,97% 43692 $-1557653 هبوط ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5749026 1,90% 66126 $-724629 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5318553 1,76% 73705 $-235522 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5228277 1,73% 4359 $268658 هبوط ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $5197736 1,72% 34135 $1442522 هبوط ×2
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $4765064 1,57% 37068 $1451111 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4445859 1,47% 7893 $-207318 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4352225 1,44% 12340 $409071 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4326876 1,43% 13219 $438624 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4049284 1,34% 15944 $-455 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4015518 1,33% 28690 $609832 هبوط ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $3759774 1,24% 26305 صعود ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $3622538 1,20% 16100 $506272 هبوط ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $3451825 1,14% 139750 $1233213 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3394366 1,12% 9100 $-555909 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3380579 1,12% 7079 $921750 هبوط ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $3323520 1,10% 110600 $275878 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3215816 1,06% 29915 $280706 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3090898 1,02% 4275 $1663925 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3086777 1,02% 27254 $-383924 هبوط ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3061584 1,01% 33574 $-343102 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2692375 0,89% 7620 $566742 صعود ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2496379 0,83% 23850 $1581553 صعود ×1
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock $2320381 0,77% 114700 $836035 صعود ×2
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2284752 0,76% 177250 $537212 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2276810 0,75% 2434 $-270929 هبوط ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2209279 0,73% 5310 $-203771 هبوط ×2
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $2150414 0,71% 90468 $166454 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2022851 0,67% 5355 $557321 صعود ×3
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1961671 0,65% 6850 $256899 صعود ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1866534 0,62% 23245 $20333 صعود ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1779401 0,59% 189500 $-257891 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1737425 0,57% 30492 $66137 هبوط ×6
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1640794 0,54% 2660 $438637 هبوط ×1
ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock $1601354 0,53% 71681 $276326 صعود ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1592724 0,53% 30975 $992551 صعود ×3
T AT&T Inc. $1540292 0,51% 74410 $-648584 هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1534804 0,51% 11944 $244103 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $1502113 0,50% 4441 $159101 صعود ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $1497710 0,49% 11015 $-205147 هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1495184 0,49% 18093 $-96174 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1471586 0,49% 4064 $10280 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1456290 0,48% 10645 $18498 هبوط ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1435778 0,47% 56840 $-650336 هبوط ×2
CMC Commercial Metals Company Common Stock $1393989 0,46% 22215 $14251 هبوط ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1362982 0,45% 3159 $791810 هبوط ×3
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1322332 0,44% 64725 $83382 هبوط ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1299879 0,43% 6300 $1073403 صعود ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $1297836 0,43% 43920 $144334 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1273374 0,42% 11600 صعود ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1269599 0,42% 9325 $441935 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1264212 0,42% 1250 $206725
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1192047 0,39% 64750 $-256647 هبوط ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $1149354 0,38% 29157 $-1822306 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1114856 0,37% 8808 $-40998 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1105120 0,37% 2957 $853416 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1099992 0,36% 3078
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1029480 0,34% 24315 $-216212 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1026470 0,34% 3010 $527875 هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1005151 0,33% 20967 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $973834 0,32% 3110 $-133886
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $910599 0,30% 2165 $-13200 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $909006 0,30% 9852 $-16642 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $849120 0,28% 4062 $16067 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821605 0,27% 3265 $-54255 هبوط ×6
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $812441 0,27% 6925 $429710 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $784941 0,26% 9658 $31554 هبوط ×5
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $774629 0,26% 38405 $122128
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $769240 0,25% 4465 $-54944 صعود ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $766542 0,25% 24250 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,25% 1 $30710
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $730895 0,24% 14671 $57014 صعود ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $730174 0,24% 4603 $88265 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $722654 0,24% 6194 $-300428 هبوط ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $694232 0,23% 19600 $61460 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $693315 0,23% 3100 $115072
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $659593 0,22% 9238 $-440171 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $651508 0,22% 1302 $27590
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $598560 0,20% 11600 $64320 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $589869 0,19% 3109 $-48436 هبوط ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $589693 0,19% 5217 $16351 صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $569758 0,19% 4842 $-178827 هبوط ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $564372 0,19% 38550 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $543154 0,18% 5675 $-10388 هبوط ×4
PODD Insulet Corporation - Common Stock $525262 0,17% 3450 صعود ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $523927 0,17% 10525 $-124782 صعود ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $492776 0,16% 3100 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $492080 0,16% 10908 $-101417 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480940 0,16% 1614 $167799 صعود ×4
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $460161 0,15% 2978 $10813 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $390158 0,13% 1165 $54314 هبوط ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $384537 0,13% 6900 $62611 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BA $7069265 2,34% بزيادة ×6
RHP $4765064 1,57% بزيادة ×4
HD $4352225 1,44% بزيادة ×4
UPS $3215816 1,06% بزيادة ×6
GOOG $2692375 0,89% بزيادة ×4
AVGO $2022851 0,67% بزيادة ×3
LUV $1592724 0,53% بزيادة ×3
MRK $1534804 0,51% بزيادة ×3
TFC $730895 0,24% بزيادة ×6
TXN $480940 0,16% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AIR $3759774 26305 1,24%
KMB $1273374 11600 0,42%
GOOGL $1099992 3078 0,36%
NVO $1005151 20967 0,33%
TSCO $766542 24250 0,25%
SAIL $564372 38550 0,19%
PODD $525262 3450 0,17%
OC $492776 3100 0,16%
ULTA $360784 800 0,12%
CECO $349349 3850 0,12%
UAL $326376 2400 0,11%
AAL $314978 17431 0,10%
RIVN $293215 16900 0,10%
CRK $278258 18650 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $263082 1175 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$5.7M
MU تقليص -2K +$3.9M
TPL تقليص -2K -$3.3M
CAT تقليص -565 +$2.5M
AAPL تم الشراء أكثر +181 +$2.4M
AMZN تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
WHR تقليص -26K -$1.8M
AMAT تم الشراء أكثر +100 +$1.7M
VIK تم الشراء أكثر +11K +$1.6M
XOM تقليص -698 -$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WYNN 30 سبتمبر، 2025 36817 $3448639 -39,8%
ET 30 يونيو، 2025 181899 $3381000 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 30 سبتمبر، 2025 8014 $1412264 42,5%
IBM 30 يونيو، 2026 5330 $1291939 -21,2%
ACA 30 يونيو، 2026 9925 $1053439 1,0%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 1343 $937414 -16,8%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 1600 $651008 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 1805 $633098 22,3%
MTN 31 ديسمبر، 2025 3950 $590801 4,9%
HON 30 يونيو، 2026 2350 $531170 -4,4%
CXW 30 يونيو، 2026 27500 $520025 11,0%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 900 $489069 -9,1%
LIF 31 ديسمبر، 2025 4600 $488980 -33,6%
VRNS 31 ديسمبر، 2025 8200 $471254 46,8%
TTWO 31 مارس، 2026 1835 $469815 3,0%
PTLO 30 سبتمبر، 2025 37250 $434707 -45,0%
DE 30 سبتمبر، 2025 841 $427400 49,2%
EAT 30 يونيو، 2026 2990 $426882 15,6%
RH 30 يونيو، 2026 2850 $398487 -28,7%
GM 31 مارس، 2026 4808 $391000 7,7%
MCD 30 يونيو، 2026 1185 $368286 -13,8%
ABNB 30 سبتمبر، 2025 2655 $351363 35,1%
NCLH 30 سبتمبر، 2025 17100 $346788 -39,6%
DVN 31 ديسمبر، 2025 9623 $337371 31,0%
STKL 30 يونيو، 2025 67000 $326000 لم يعد يتم تتبعه
NBIS 30 سبتمبر، 2025 5700 $315381 107,2%
SYM 30 يونيو، 2025 15150 $306000 10,3%
CRCL 30 يونيو، 2026 3050 $291000 33,0%
GEV 31 ديسمبر، 2025 471 $289618 51,5%
NVGS 30 يونيو، 2026 13800 $266754 27,3%
DRI 30 يونيو، 2025 1200 $249000 -8,4%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 1450 $242730 57,8%
FOUR 31 ديسمبر، 2025 3100 $239940 -40,4%
EQT 30 سبتمبر، 2025 4040 $235613 -6,1%
CRK 31 مارس، 2026 10000 $231800 -38,0%
DECK 31 مارس، 2026 2190 $227037 -19,9%
PG 31 ديسمبر، 2025 1465 $225097 1,8%
TFIN 30 سبتمبر، 2025 4075 $224573 23,1%
FANG 31 ديسمبر، 2025 1550 $221805 22,5%
ONDS 30 يونيو، 2026 24500 $221480 -10,0%
ISRG 30 يونيو، 2026 450 $207445 2,2%
UAL 30 سبتمبر، 2025 2600 $207038 14,0%
BLDR 30 يونيو، 2025 1600 $200000 -52,3%
SNBR 30 يونيو، 2025 30500 $193000 لم يعد يتم تتبعه
GENI 30 يونيو، 2026 43500 $192705 -1,2%
GMREXXXX 30 سبتمبر، 2025 16000 $110880 لم يعد يتم تتبعه
SNBR 31 ديسمبر، 2025 13000 $91260 لم يعد يتم تتبعه
SFIX 30 سبتمبر، 2025 10000 $37000 -38,4%