الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.7%

سنويًا: +12.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 42,9%
Technology 13,9%
Financials 12,3%
Healthcare 5,1%
Retail 4,3%
Consumer Staples 4,1%
Utilities 3,7%
Industrials 3,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Energy 2,3%
Consumer products 1,9%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 3,3%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $65031409 38,56% 675651 $317556
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5803531 3,44% 15558 $23356 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4364076 2,59% 15082 $463748 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3911048 2,32% 15884 $505175 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3498325 2,07% 18931 $727594 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3485201 2,07% 57702 $379623 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3426464 2,03% 9588 $442731 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3388451 2,01% 10352 $302792 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3331701 1,98% 32603 $219477 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3262643 1,93% 9251 $735715 صعود ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3169998 1,88% 8754 $320118 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3160516 1,87% 21553 $1690513 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3016282 1,79% 22047 $213776 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3000173 1,78% 34182 $81403 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2996654 1,78% 14335 $257777 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2985796 1,77% 22052 $-112526 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2957584 1,75% 9922 $-118017 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2722248 1,61% 34798 $-4044 صعود ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2581932 1,53% 10848 $281599 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2455088 1,46% 4819 $-569798
TGT Target Corporation Common Stock $2044438 1,21% 15653 $-223334 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1916564 1,14% 8558 $1004188 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1913525 1,13% 77944 $102284 صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1807095 1,07% 12496 $-336273 هبوط ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1785570 1,06% 31189 $388282 صعود ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1587762 0,94% 24200 $429792
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1457246 0,86% 10477 $433046 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1207297 0,72% 2528 $332947 هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1171447 0,69% 22593 $-178072 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1117470 0,66% 1158 $504853 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1024876 0,61% 5122 $101422 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $993356 0,59% 1710 $623401 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $993326 0,59% 3947 $180793 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $958603 0,57% 4022 $-549544 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $843523 0,50% 424 $283056 هبوط ×3
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $775859 0,46% 2909 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735857 0,44% 1948 $129701 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $710844 0,42% 6041 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $679328 0,40% 1206 $-3256 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $656595 0,39% 3629 $84487 هبوط ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $654935 0,39% 8810 $2643
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $625480 0,37% 3800 $62966
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $542159 0,32% 2548 $-77543 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $541897 0,32% 6233 $-78375 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $539812 0,32% 5949 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $536918 0,32% 1073 $8640 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $533203 0,32% 4294 $69478 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $532117 0,32% 1506 $78957 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508723 0,30% 1882 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $478146 0,28% 2828 $-15905
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $476754 0,28% 4975 $71988
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $468026 0,28% 650 $106905
ET Energy Transfer LP Common Units $408937 0,24% 21388 $-60723 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $407712 0,24% 2400 $86976
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398469 0,24% 2719 $8617 هبوط ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $396713 0,24% 3356 $-20337
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $391014 0,23% 326 $92134 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361494 0,21% 9834 $-16085 صعود ×4
NVS Novartis AG Common Stock $342747 0,20% 2187 $103819 صعود ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $339471 0,20% 5121
ENB Enbridge Inc Common Stock $328838 0,19% 6066 $-3913 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $327451 0,19% 631 $15365
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314007 0,19% 321 $20926
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307770 0,18% 329 $-20510 صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $305788 0,18% 3529 $23186
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $304099 0,18% 1730 $-42914 هبوط ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $303485 0,18% 661 $32421 صعود ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $302514 0,18% 6104 $60979
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $277341 0,16% 5997 $7499 هبوط ×2
SMH SMH $274888 0,16% 419 $-429778 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $271157 0,16% 1430 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $269661 0,16% 2167 $-853371 هبوط ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $269536 0,16% 2777 $389
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $253727 0,15% 7489 $34075
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $251193 0,15% 341 $-638340 هبوط ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $228549 0,14% 963 $1358
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $226401 0,13% 2732 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $226213 0,13% 682 $6288
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $214358 0,13% 7384
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $208488 0,12% 2100
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $204395 0,12% 15299 $-12086
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $200542 0,12% 5077 $-49043
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $200296 0,12% 2175
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $186665 0,11% 32018 $20171

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $5803531 3,44% بزيادة ×4
HD $3262643 1,93% بزيادة ×5
MDT $2722248 1,61% بزيادة ×5
TSN $1785570 1,06% بزيادة ×3
STZ $1457246 0,86% بزيادة ×3
EPD $361494 0,21% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SOXL $775859 2909 0,46%
BX $710844 6041 0,42%
ABT $539812 5949 0,32%
MCD $508723 1882 0,30%
TRP $339471 5121 0,20%
AZN $271157 1430 0,16%
NGG $226401 2732 0,13%
IBN $214358 7384 0,13%
NOW $208488 2100 0,12%
ORLY $200296 2175 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PG تم الشراء أكثر +11K +$1.7M
ADP تم الشراء أكثر +4K +$1.0M
ACN تقليص -4K -$853K
HD تم الشراء أكثر +1K +$736K
QCOM تقليص -3K +$728K
QQQ تقليص -1K -$638K
AMD تم الشراء أكثر +40 +$623K
LMT حركة السعر فقط +0 -$570K
AMZN تقليص -3K -$550K
PNC تقليص -37 +$505K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ITT 30 يونيو، 2026 19824 $3890460 4,0%
UNP 30 سبتمبر، 2025 10136 $2332091 16,6%
TSLA 30 يونيو، 2026 4549 $1576911 -10,7%
GD 31 مارس، 2026 4339 $1460768 -3,6%
PFE 30 يونيو، 2025 47033 $1191816 12,9%
CSCO 31 مارس، 2026 10957 $844018 44,7%
XOM 30 يونيو، 2026 3943 $646357 19,4%
MPLX 31 مارس، 2026 10621 $566862 -0,6%
VYM 30 يونيو، 2026 3564 $531375
JPST 30 يونيو، 2026 7110 $358893
SAP 31 مارس، 2026 1433 $348090 22,2%
NVO 30 يونيو، 2025 4674 $324563 -46,4%
AZN 30 يونيو، 2025 4276 $314286 11,0%
VO 30 يونيو، 2026 1066 $310418 -1,0%
ORLY 31 ديسمبر، 2025 2794 $301221 -8,9%
SHOP 30 يونيو، 2026 2424 $283753 38,4%
CQP 31 مارس، 2026 5058 $270504 -3,5%
IJR 30 يونيو، 2026 2120 $268181 -6,8%
AZN 31 مارس، 2026 2861 $263012 -21,3%
MNDY 30 سبتمبر، 2025 836 $262905 -58,0%
STE 30 يونيو، 2025 1150 $260648 -12,6%
NOW 31 مارس، 2026 1655 $253529 30,1%
ICLR 30 يونيو، 2025 1394 $243936 11,8%
HESM 31 مارس، 2026 6922 $238818 -1,9%
CRM 30 سبتمبر، 2025 872 $237786 -2,3%
NFLX 30 يونيو، 2026 2400 $237168 -6,5%
CPNG 31 مارس، 2026 9996 $235806 -26,3%
TRP 31 مارس، 2026 4017 $220975 -5,5%
IBN 31 مارس، 2026 7384 $220043 7,2%
RACE 31 ديسمبر، 2025 442 $214467 3,7%
MA 30 سبتمبر، 2025 376 $211289 -1,2%
XLI 30 يونيو، 2026 1263 $207564 -8,2%
MELI 31 مارس، 2026 103 $207469 5,1%
UBER 30 يونيو، 2025 2835 $206558 -25,5%
DVY 30 يونيو، 2026 1358 $206007
ISRG 30 يونيو، 2026 443 $200657 0,2%