الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +5.2%

سنويًا: +32.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 32,5%
Technology 22,6%
Financials 15,8%
Communication Services 9,6%
Industrials 6,6%
Retail 5,6%
Energy 3,9%
Healthcare 1,2%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
أخرى/غير معينة 0,3%

المحفظة الكاملة 194 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $249381384 31,36% 239240 $14868766
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57714500 7,26% 50000 $40484660 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $52033072 6,54% 145600 $10164336
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42941024 5,40% 148400 $5278588
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36513688 4,59% 153200 $4606724
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36016200 4,53% 180000 $4624200
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $19742100 2,48% 499800 $-4613154
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $16261857 2,05% 186832 $3731035
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $15420210 1,94% 57000 $1455210
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13353600 1,68% 26000 $362440
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9885030 1,24% 26500 $75525
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $9791049 1,23% 41255 $167908
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $8622026 1,08% 144908 $1017254
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7904365 0,99% 24148 $800989
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7773402 0,98% 13800 $-121992
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7622292 0,96% 27600 $4758516
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7066600 0,89% 20000 $1329400
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $6266878 0,79% 41519 $465843
NUE Nucor Corporation Common Stock $6235218 0,78% 27992 $1501771
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5566022 0,70% 13667 $-247100
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5486528 0,69% 30552 $881802 صعود ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $5121600 0,64% 15000 $643950
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4769625 0,60% 6250 $2329562
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3773161 0,47% 3924 $-589
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3737580 0,47% 33000 $-363660
MCO Moody's Corporation Common Stock $3623360 0,46% 8000 $133360
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3463625 0,44% 20650 $-873495
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3410200 0,43% 10000 $1807000
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3360007 0,42% 25900 $-384356
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $3353250 0,42% 25000 $-237250
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $3110940 0,39% 31500 $487305
GE GE Aerospace Common Stock $2616110 0,33% 7000 $629720
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2595150 0,33% 4500 $-53910
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2571522 0,32% 10444 $398230
DHR Danaher Corporation Common Stock $2381952 0,30% 12505 $11004
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $2364200 0,30% 20000 $67200
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2357171 0,30% 7133 $188168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2323640 0,29% 4000 $1509920
FBK FB Financial Corporation Common Stock $2258225 0,28% 40799 $139125
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2163515 0,27% 52360 $1643709 صعود ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $2134340 0,27% 13000 $390130
CVX Chevron Corporation Common Stock $2083935 0,26% 12572 $-517212
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1939740 0,24% 5500 $130845
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $1932899 0,24% 41265 $-258325
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1922649 0,24% 8375 $108791
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1904640 0,24% 12000 $-256200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1886808 0,24% 15947 $109882
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $1819300 0,23% 23000 $222870
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $1801800 0,23% 60000 $-111975 صعود ×3
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $1786150 0,22% 5000 $151900
TT Trane Technologies plc $1719060 0,22% 3500 $260470
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1699335 0,21% 1500 $606495
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1674100 0,21% 5000 $421200
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1652800 0,21% 20000 $60600
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1624341 0,20% 18746 $149781
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1613995 0,20% 14500 $32045
BX Blackstone Inc. Common Stock $1612079 0,20% 13700 $36716
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1575568 0,20% 33409 $26059
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1559259 0,20% 1300 $363558
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1539600 0,19% 24000 $-25440
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1504080 0,19% 3000 $29490
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1468575 0,18% 1250 $377450
CSX CSX Corporation - Common Stock $1425900 0,18% 30000 $194400
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1399750 0,18% 5500 $570240
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1392608 0,18% 700 $468027
MS Morgan Stanley Common Stock $1381336 0,17% 6608 $293857
V Visa Inc. $1372360 0,17% 4000 $163400
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1322125 0,17% 3500 $238840
RTX RTX Corporation Common Stock $1283713 0,16% 6766 $-21448
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1283370 0,16% 11000 $-325710
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1260490 0,16% 2200 $239404
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1243484 0,16% 8744 $-644171
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1233000 0,16% 15000 $170250
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1230120 0,15% 6000 $-228360
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $1225424 0,15% 196382 $312248
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1210560 0,15% 12000 $176880
OZK Bank OZK - Common Stock $1117591 0,14% 21455 $133021
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1116190 0,14% 11500 $12305
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1065364 0,13% 512 $100418
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1039150 0,13% 10000 $-131550
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $981900 0,12% 30000 $192000
MC Moelis & Company Class A Common Stock $968216 0,12% 14800 $124616
COP ConocoPhillips Common Stock $963917 0,12% 9272 $-259987
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $953550 0,12% 13000 $221520
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $943770 0,12% 3000 $82770
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $880090 0,11% 17000 $252110
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $863820 0,11% 9000 $-265320
IWV iShares Trust $852800 0,11% 2000 $111440
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $846000 0,11% 2500 $154250
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $829225 0,10% 2500 $22275
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $815813 0,10% 3700 $-58423
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $808140 0,10% 6000 $-4620
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $788828 0,10% 18644 $122491
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $776530 0,10% 19000 $-150290
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $775360 0,10% 4000 $200200
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $773080 0,10% 4398 $-96800
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $769645 0,10% 31962 $-127848
MCK McKesson Corporation Common Stock $755600 0,10% 1000 $-109760
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $752179 0,09% 26560 $-319251
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $751489 0,09% 25125 $102510

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GDS $1801800 0,23% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MCD $540620 2000 0,07%
TCNNF $484190 42640 0,06%
TCBX $404000 10000 0,05%
NOW $297840 3000 0,04%
NVTS $268800 15000 0,03%
UPS $215000 2000 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G6951A122) $190499 19069 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 296013105) $168200 11600 0,02%
BTDR $158700 10000 0,02%
FRMI $91600 10000 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -1K +$40.5M
EQIX حركة السعر فقط +0 +$14.9M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$10.2M
AAPL حركة السعر فقط +0 +$5.3M
NBIS حركة السعر فقط +0 +$4.8M
NVDA حركة السعر فقط +0 +$4.6M
CNQ حركة السعر فقط +0 -$4.6M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$4.6M
IBKR حركة السعر فقط +0 +$3.7M
CRWD حركة السعر فقط +0 +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CTRA 30 يونيو، 2026 60043 $2109911 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 8057 $1366951 20,0%
PNFP 31 ديسمبر، 2025 12000 $1125480 0,7%
HES 30 سبتمبر، 2025 8000 $1108320 لم يعد يتم تتبعه
ESGR 30 سبتمبر، 2025 2500 $840900 لم يعد يتم تتبعه
HONE 30 يونيو، 2025 69374 $719408 لم يعد يتم تتبعه
FBMS 30 يونيو، 2025 15671 $529837 لم يعد يتم تتبعه
NTR 30 يونيو، 2025 10208 $507031 20,3%
BCML 30 يونيو، 2025 18182 $457641 12,6%
CAG 30 يونيو، 2025 16500 $440055 -34,7%
JNJ 31 ديسمبر، 2025 2304 $427208 23,7%
IONS 30 سبتمبر، 2025 10500 $414855 -33,4%
SNREY 30 سبتمبر، 2025 6872 $388612 لم يعد يتم تتبعه
FIS 30 يونيو، 2025 4750 $354730 -60,2%
DIS 30 يونيو، 2025 3328 $328474 -17,6%
FAF 30 يونيو، 2025 5000 $328150 1,8%
LBTYK 30 يونيو، 2026 24320 $285274 -20,5%
VSNT 30 يونيو، 2026 7500 $277650 -14,1%
LNTH 31 مارس، 2026 4000 $266200 31,8%
INTC 30 سبتمبر، 2025 11500 $257600 255,7%
KKR 31 مارس، 2026 2000 $254960 -2,4%
OXY 31 مارس، 2026 6000 $246720 -10,6%
HCA 30 يونيو، 2026 500 $236620 9,4%
PPBI 30 سبتمبر، 2025 11082 $233719 لم يعد يتم تتبعه
GLIBK 31 مارس، 2026 6220 $231446 -37,5%
PENN 31 ديسمبر، 2025 12000 $231120 0,1%
CBU 30 يونيو، 2025 4058 $230738 6,7%
ISRG 30 يونيو، 2026 500 $230495 -1,4%
KGC 30 يونيو، 2026 7400 $225848 1,9%
BMY 31 ديسمبر، 2025 5000 $225500 13,4%
FCX 30 سبتمبر، 2025 5000 $216750 83,7%
BNTX 30 سبتمبر، 2025 2000 $212940 -1,7%
DELL 31 ديسمبر، 2025 1500 $212655 346,9%
WTW 31 ديسمبر، 2025 605 $208997 -12,2%
HHH 31 مارس، 2026 2613 $208439 12,3%
DOW 30 يونيو، 2026 5000 $208250 2,2%
HSY 30 يونيو، 2026 1000 $207890 -8,7%
WTW 30 يونيو، 2025 605 $204460 -5,8%
RYAN 30 سبتمبر، 2025 3000 $203970 -33,2%
B 30 يونيو، 2026 5000 $203950 9,5%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2000 $201880 11,4%
ESSA 30 يونيو، 2025 10000 $188500 لم يعد يتم تتبعه
RBB 31 ديسمبر، 2025 10000 $187600 26,9%
FIHL 31 ديسمبر، 2025 10000 $181500 لم يعد يتم تتبعه
KURA 30 يونيو، 2026 20000 $162600 -2,9%
SLDE 31 ديسمبر، 2025 10000 $157850 21,2%
TH 30 يونيو، 2026 15000 $139200 -7,5%
LBTYA 30 يونيو، 2026 10044 $121432 -21,5%
KURA 31 ديسمبر، 2025 10000 $88500 2,5%