ICW Investment Advisors LLC
CIK 1794820 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $285.7M
- المراكز
- 144
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5325 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,84%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 44,17%
- المراكز فوق 1%
- 34
- العدد الفعلي للمراكز
- 82,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,93% تقدير المشتريات $2617925 · المبيعات $6236087
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 53
- انخفض
- 80
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +8.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 96,0% · الخيارات مستثناة: 0,2%
توزيع القطاعات
Industrials
17,9%
Healthcare
14,3%
Retail
14,1%
Technology
12,5%
Consumer Staples
5,6%
Financial Services
5,5%
Materials
4,7%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
3,4%
Consumer products
3,3%
Energy
2,1%
Real Estate
1,3%
Communications
0,9%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Packaging
0,4%
أخرى/غير معينة
5,3%
المحفظة الكاملة 144 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8105924 | 2,84% | 28013 | $973827 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7003200 | 2,45% | 18539 | $1191685 | هبوط ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $6817896 | 2,39% | 8578 | $511956 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6651130 | 2,33% | 33241 | $878477 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6501502 | 2,28% | 17429 | $95042 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6375383 | 2,23% | 17840 | $1233684 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6121834 | 2,14% | 24328 | $843529 | صعود ×1 | ||
| VOO | $6009988 | 2,10% | 8751 | $946339 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5876890 | 2,06% | 17129 | $687494 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5794079 | 2,03% | 24310 | $713813 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5439919 | 1,90% | 10592 | $160108 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5269085 | 1,84% | 5633 | $-405211 | هبوط ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4841449 | 1,69% | 52573 | $-32134 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4370341 | 1,53% | 17208 | $134612 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4343503 | 1,52% | 38350 | $-467376 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4022318 | 1,41% | 3354 | $950900 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3984619 | 1,39% | 7678 | $169145 | هبوط ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3816769 | 1,34% | 17932 | $-103199 | هبوط ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3783408 | 1,32% | 24973 | $-236686 | هبوط ×6 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $3716939 | 1,30% | 13135 | $-422917 | هبوط ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3631254 | 1,27% | 10546 | $260753 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3495763 | 1,22% | 9912 | $216328 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3461385 | 1,21% | 25317 | $-856804 | هبوط ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $3451681 | 1,21% | 71865 | $107771 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3307582 | 1,16% | 9134 | $101112 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3248396 | 1,14% | 23991 | $-462504 | صعود ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3182082 | 1,11% | 18047 | $905379 | صعود ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3104126 | 1,09% | 13861 | $301938 | صعود ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3100491 | 1,09% | 6086 | $-580428 | هبوط ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $3077892 | 1,08% | 19254 | $82763 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3041956 | 1,06% | 8587 | $85366 | هبوط ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2943021 | 1,03% | 5778 | $-1009381 | هبوط ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2938752 | 1,03% | 10872 | $-425161 | صعود ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2852161 | 1,00% | 35095 | $170686 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2815770 | 0,99% | 14841 | $-52695 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $2804797 | 0,98% | 3756 | $366542 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2686732 | 0,94% | 29609 | $-342616 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2618229 | 0,92% | 22290 | $856705 | هبوط ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2585195 | 0,90% | 9558 | $97595 | صعود ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2528297 | 0,88% | 15253 | $-628496 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2511580 | 0,88% | 17128 | $42029 | صعود ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $2507032 | 0,88% | 11828 | $186574 | هبوط ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2443458 | 0,86% | 8409 | $-463991 | هبوط ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2352781 | 0,82% | 1729 | $448396 | هبوط ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $2338983 | 0,82% | 10429 | $142525 | هبوط ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2332494 | 0,82% | 11969 | $-384779 | هبوط ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2299198 | 0,80% | 23732 | $58555 | هبوط ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2257519 | 0,79% | 36435 | $35081 | صعود ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2235278 | 0,78% | 25467 | $-132113 | هبوط ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $2171972 | 0,76% | 24195 | $107660 | هبوط ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2165870 | 0,76% | 21195 | $256075 | هبوط ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2158981 | 0,76% | 45035 | $514732 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2147451 | 0,75% | 6078 | $401161 | هبوط ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2052143 | 0,72% | 12591 | $222761 | هبوط ×6 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2018891 | 0,71% | 16931 | $278330 | هبوط ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2009887 | 0,70% | 11456 | $-373539 | هبوط ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2000801 | 0,70% | 21824 | $137208 | هبوط ×1 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $1977592 | 0,69% | 11705 | $-29581 | هبوط ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1923743 | 0,67% | 7951 | $209471 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1910160 | 0,67% | 19958 | $-15873 | صعود ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1854896 | 0,65% | 8705 | $-55028 | هبوط ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1853260 | 0,65% | 6652 | $79361 | هبوط ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1787891 | 0,63% | 15311 | $18276 | صعود ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1774186 | 0,62% | 6052 | $10430 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1740342 | 0,61% | 3090 | $-14449 | صعود ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1735721 | 0,61% | 4176 | $608135 | صعود ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1714030 | 0,60% | 6302 | $185221 | صعود ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1674758 | 0,59% | 5319 | $-76845 | هبوط ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1664377 | 0,58% | 27684 | $90575 | صعود ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1513501 | 0,53% | 21035 | $122053 | هبوط ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1474001 | 0,52% | 9740 | $-64663 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1461725 | 0,51% | 1985 | $319440 | صعود ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1446564 | 0,51% | 11075 | $80457 | هبوط ×4 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1387614 | 0,49% | 18918 | $317964 | هبوط ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1373967 | 0,48% | 4316 | $203947 | هبوط ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1367753 | 0,48% | 32768 | $-380122 | صعود ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1363705 | 0,48% | 4575 | $473594 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1353431 | 0,47% | 7481 | $105551 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1327728 | 0,46% | 16972 | $-150091 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1290952 | 0,45% | 6986 | $394106 | صعود ×6 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1251568 | 0,44% | 50426 | $82352 | هبوط ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1250412 | 0,44% | 24800 | $-7943 | هبوط ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1232806 | 0,43% | 5358 | $62630 | هبوط ×1 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1201751 | 0,42% | 9599 | $2941 | صعود ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $1190771 | 0,42% | 36382 | $213108 | هبوط ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1162707 | 0,41% | 6104 | $-5697 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1114929 | 0,39% | 2807 | $223842 | صعود ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1095457 | 0,38% | 9285 | $99934 | هبوط ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $1090704 | 0,38% | 7919 | $-171030 | هبوط ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $1048164 | 0,37% | 18704 | $16793 | هبوط ×3 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1038135 | 0,36% | 10877 | $-95039 | هبوط ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1033658 | 0,36% | 3286 | $91072 | صعود ×2 | ||
| HEIA | $1026408 | 0,36% | 3980 | $188895 | صعود ×6 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $1005431 | 0,35% | 8209 | $-21191 | صعود ×6 | ||
| RSP | $1003866 | 0,35% | 4718 | $201273 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $897161 | 0,31% | 842 | $300636 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $887163 | 0,31% | 25493 | $-107384 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $878964 | 0,31% | 2685 | $89813 | صعود ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $849374 | 0,30% | 883 | $-243 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $842135 | 0,29% | 4951 | $2133 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| NVDA | $6651130 | 2,33% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $6501502 | 2,28% | بزيادة ×4 |
| ADP | $3104126 | 1,09% | بزيادة ×4 |
| MCD | $2938752 | 1,03% | بزيادة ×6 |
| ITW | $2585195 | 0,90% | بزيادة ×6 |
| O | $2257519 | 0,79% | بزيادة ×6 |
| WEC | $1787891 | 0,63% | بزيادة ×6 |
| META | $1740342 | 0,61% | بزيادة ×6 |
| UNH | $1735721 | 0,61% | بزيادة ×6 |
| UNP | $1714030 | 0,60% | بزيادة ×6 |
| QCOM | $1290952 | 0,45% | بزيادة ×6 |
| ADI | $1114929 | 0,39% | بزيادة ×6 |
| HEIA | $1026408 | 0,36% | بزيادة ×6 |
| CPK | $1005431 | 0,35% | بزيادة ×6 |
| JPM | $878964 | 0,31% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 30484 | $1807085 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 6069 | $1203376 | 46,7% |
| KMB | 31 ديسمبر، 2025 | 9442 | $1174033 | 7,5% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 15921 | $840955 | -1,2% |
| FISV | 30 يونيو، 2026 | 12833 | $716106 | 5,1% |
| FLO | 30 يونيو، 2026 | 69550 | $566831 | -9,5% |
| TSCO | 30 يونيو، 2026 | 10721 | $485683 | 10,4% |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 4000 | $367720 | -16,1% |
| ELV | 31 مارس، 2026 | 1014 | $355490 | 36,6% |
| JJSF | 30 يونيو، 2026 | 4202 | $333092 | 19,7% |
| SJM | 30 يونيو، 2025 | 2786 | $329884 | 25,0% |
| CPRT | 30 يونيو، 2026 | 9749 | $323683 | 21,7% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1340 | $302822 | -1,9% |
| PAYX | 30 يونيو، 2026 | 2637 | $242937 | 24,1% |
| WTRG | 30 يونيو، 2025 | 5430 | $214636 | 8,9% |
| STZ | 30 سبتمبر، 2025 | 1289 | $209659 | -0,3% |
| RAL | 30 سبتمبر، 2025 | 4127 | $200118 | 46,0% |