توزيع القطاعات

04
Technology 10,6%
Industrials 4,0%
Financials 3,7%
Retail 3,2%
Communication Services 2,1%
Energy 2,1%
Healthcare 2,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 69,4%

المحفظة الكاملة 183 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $84081329 13,80% 1895431 $12064375 صعود ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $48602029 7,98% 379466 $7720569 صعود ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $38063331 6,25% 1021560 $3162064 صعود ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $28865977 4,74% 604523 $-23574 صعود ×4
DFNM Dimensional ETF Trust $26529970 4,35% 548877 $1115169 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25885075 4,25% 35150 $8071666 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21659809 3,55% 74854 $3627719 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20690147 3,40% 55467 $1768783 صعود ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $20600716 3,38% 384379 $1283407 صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $16437479 2,70% 404466 $5823079 صعود ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF $15044965 2,47% 275196 $634200 صعود ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $14690825 2,41% 348041 $178675 صعود ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $11680444 1,92% 216224 $4136470 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10404832 1,71% 9771 $3484292 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9036404 1,48% 25286 $1975124 صعود ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8937747 1,47% 191929 $-668305 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8662962 1,42% 26466 $981945 صعود ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $8336692 1,37% 161282 $1510826 صعود ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $7852619 1,29% 154640 $424618 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7815279 1,28% 39059 $1988600 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7013078 1,15% 29425 $1217824 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5854628 0,96% 6258 $-328637 صعود ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5382456 0,88% 66401 $1531403 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4846967 0,80% 53141 $2497932 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4781517 0,78% 12922 $695360 صعود ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4748200 0,78% 114663 $37891 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4501372 0,74% 39744 $-234218 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4218952 0,69% 133048 صعود ×1
IVV iShares Trust $3988089 0,65% 5325 $561132 صعود ×1
V Visa Inc. $3942352 0,65% 11491 $921850 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3751797 0,62% 27280 $666174
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3732000 0,61% 120000 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3727592 0,61% 9385 $816627 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3681681 0,60% 19324 $1113471
MINT PIMCO ETF Trust $3498611 0,57% 34705 $2785871 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3346865 0,55% 8860 $1020897 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3039356 0,50% 2534 $673708 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2929636 0,48% 21428 $-698543 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2790846 0,46% 16837 $-449140 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2553139 0,42% 15103 $-207410 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2534691 0,42% 9980 $147423 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2055310 0,34% 7604 $-339180 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2045594 0,34% 4088 $-16404 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1980859 0,33% 8984 $-225312 هبوط ×6
QUAL iShares Trust $1805017 0,30% 8226 $207252 هبوط ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1748241 0,29% 35063 $1257818 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1712980 0,28% 19517 $163213 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1623062 0,27% 1688 $382919 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1570653 0,26% 10972 $133091
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1563106 0,26% 5379 $-120907 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1539184 0,25% 4889 $-70835 هبوط ×1
IVE iShares Trust $1509915 0,25% 6650 $76660 هبوط ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1404956 0,23% 15483 $-416993 هبوط ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1364660 0,22% 6091 $-57974 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1315287 0,22% 4836 $142070
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1273135 0,21% 4237 $226469 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1253442 0,21% 2415 $58468 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1233663 0,20% 64522 $292361 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1219632 0,20% 4847 $169431 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1195290 0,20% 1884 $133845
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1193414 0,20% 12372 $33041 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1186190 0,19% 3481 $51557
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1147878 0,19% 1976 $745900
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1125433 0,18% 975 $792661 هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1115690 0,18% 12417 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1114800 0,18% 7602 $23803 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1108122 0,18% 17620 $72418
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1069780 0,18% 3137 $799320 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $985951 0,16% 10754 $69365
GD General Dynamics Corporation Common Stock $972941 0,16% 2747 $30267
DFSV Dimensional ETF Trust $969750 0,16% 25000
SPY SPY $946984 0,16% 1268 $103420 هبوط ×2
AMLP ALPS ETF Trust $946263 0,16% 18250 $196143 صعود ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $930818 0,15% 7939 $8953 هبوط ×6
SMH SMH $894634 0,15% 1364 صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $879961 0,14% 21087 $104803
BX Blackstone Inc. Common Stock $875112 0,14% 7437 $620754 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812659 0,13% 2300 $152881
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $806267 0,13% 6274 $92532 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $805594 0,13% 4246 $385265 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $773331 0,13% 6228 $109426 صعود ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $749509 0,12% 14531 $100409
INTC Intel Corporation - Common Stock $714906 0,12% 5120 $488960
PM Philip Morris International Inc Common Stock $701388 0,12% 3877 $68301 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $701326 0,12% 919
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $694510 0,11% 2369 $-14833 هبوط ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $669109 0,11% 3091 $358423 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $660776 0,11% 15992 $359275 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $655079 0,11% 1809 $-57038 هبوط ×6
T AT&T Inc. $647061 0,11% 31259 $-225509 صعود ×1
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $625963 0,10% 13437 $10595
BAC Bank of America Corporation Common Stock $618112 0,10% 10848 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $616831 0,10% 14483 $40498 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $609993 0,10% 5193 $220462 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $606610 0,10% 8431 $55867 صعود ×1
DISV Dimensional ETF Trust $601950 0,10% 15000 صعود ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $594945 0,10% 4193 $70275
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $583101 0,10% 7520 $-116259
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $567346 0,09% 6981 $81463 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $552986 0,09% 4042 $23161

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAC $84081329 13,80% بزيادة ×3
AVUS $48602029 7,98% بزيادة ×6
DFIC $38063331 6,25% بزيادة ×6
DFSD $28865977 4,74% بزيادة ×4
DFGX $20600716 3,38% بزيادة ×6
DFEM $16437479 2,70% بزيادة ×3
DGCB $15044965 2,47% بزيادة ×6
DFCF $14690825 2,41% بزيادة ×3
DFIV $11680444 1,92% بزيادة ×6
JPM $8662962 1,42% بزيادة ×3
COST $5854628 0,96% بزيادة ×3
ET $1233663 0,20% بزيادة ×4
AMLP $946263 0,16% بزيادة ×3
IBM $497460 0,08% بزيادة ×3
QCOM $379559 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHD $4218952 133048 0,69%
FNDX $3732000 120000 0,61%
CIBR $1115690 12417 0,18%
DFSV $969750 25000 0,16%
SMH $894634 1364 0,15%
CRWD $701326 919 0,12%
BAC $618112 10848 0,10%
DISV $601950 15000 0,10%
QLYS $549960 4000 0,09%
SNOW $514090 2020 0,08%
TMUS $509061 3035 0,08%
MISL $457700 10000 0,08%
MANH $452563 3250 0,07%
ADBE $410040 2000 0,07%
GRID $383500 2000 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +42K +$12.1M
QQQ تم الشراء أكثر +4K +$8.1M
AVUS تم الشراء أكثر +12K +$7.7M
DFEM تم الشراء أكثر +97K +$5.8M
DFIV تم الشراء أكثر +73K +$4.1M
AAPL تم الشراء أكثر +4K +$3.6M
CAT تم الشراء أكثر +3 +$3.5M
DFIC تم الشراء أكثر +39K +$3.2M
MINT تم الشراء أكثر +28K +$2.8M
AVLV تم الشراء أكثر +24K +$2.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AVMU 30 يونيو، 2025 265222 $12064980
DFGR 30 يونيو، 2026 114599 $3046042
DFAT 30 يونيو، 2025 36582 $1883610
DFSV 30 يونيو، 2025 63532 $1788432
AVUV 30 يونيو، 2025 14990 $1306678
UNH 30 يونيو، 2025 2213 $1159024 21,4%
LMBS 30 سبتمبر، 2025 11500 $566490
CGGR 30 يونيو، 2025 16341 $559691
SHY 30 سبتمبر، 2025 6300 $522018
AVSC 30 يونيو، 2025 9074 $439177
ACN 30 يونيو، 2026 1955 $387712 56,7%
FTSL 30 يونيو، 2025 7099 $324082
SCHP 30 سبتمبر، 2025 12000 $320160 -6,2%
BDX 30 يونيو، 2025 1247 $285656 33,4%
TTD 30 سبتمبر، 2025 3820 $275002 -75,6%
SPGI 30 يونيو، 2026 637 $271109 1,5%
DVN 30 يونيو، 2025 6992 $261489 50,4%
CRWD 30 سبتمبر، 2025 494 $251599 -44,4%
CAG 30 يونيو، 2025 9093 $242510 -35,6%
IJJ 30 يونيو، 2025 1953 $233833 13,7%
BRO 31 مارس، 2026 2878 $229396 -6,6%
FDS 31 مارس، 2026 788 $228647 27,4%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3627 $226554 8,7%
PAYX 31 مارس، 2026 2013 $225857 8,3%
ETN 31 ديسمبر، 2025 600 $224550 37,4%
VTEB 31 ديسمبر، 2025 4482 $224414
STCE 30 يونيو، 2026 4268 $221851
TIP 30 سبتمبر، 2025 2000 $220080
ICE 30 سبتمبر، 2025 1166 $213997 -11,0%
IBIT 31 مارس، 2026 4306 $213793
EPD 30 سبتمبر، 2025 6859 $212684 17,7%
CRM 30 يونيو، 2026 1135 $211870 47,8%
GE 31 مارس، 2026 683 $210384 8,0%
ORI 31 مارس، 2026 4604 $210127 -5,3%
HSY 30 يونيو، 2026 1000 $207890 -8,2%
CP 30 سبتمبر، 2025 2619 $207608 15,2%
NOW 30 سبتمبر، 2025 200 $205616 -26,1%
ITA 30 يونيو، 2026 939 $205406 -14,6%
KMB 31 مارس، 2026 2028 $204641 -1,1%
BMY 30 سبتمبر، 2025 4400 $203693 30,4%
GWW 30 يونيو، 2025 205 $202739 22,6%
LMT 31 ديسمبر، 2025 403 $201182 4,7%
FUMB 31 ديسمبر، 2025 9952 $200035
GBDC 31 مارس، 2026 14000 $189980 -2,2%
AEYE 30 يونيو، 2026 24483 $155957 18,0%
IPST 31 ديسمبر، 2025 44255 $36325 96,8%