الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.7%

سنويًا: +19.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 19,7%
Healthcare 10,7%
Industrials 9,0%
Financials 7,8%
Communication Services 6,9%
Retail 5,2%
Consumer products 3,9%
Energy 2,5%
Utilities 1,9%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,5%
أخرى/غير معينة 27,4%

المحفظة الكاملة 155 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12912715 5,38% 18801 $3066286 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12806267 5,33% 44257 $1113600 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10875292 4,53% 54352 $978441 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9662570 4,02% 25903 $165628 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9347940 3,89% 322788 $1228015 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8809528 3,67% 24651 $1629730 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7590481 3,16% 51762 $21003 هبوط ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6932699 2,89% 18735 $1377874 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5447244 2,27% 42391 $359338 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5443085 2,27% 21432 $238224 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $4174116 1,74% 34924 $1147407 صعود ×6
IWB iShares Trust $4146188 1,73% 10125 $625158 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4018889 1,67% 16862 $525785 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3722983 1,55% 11373 $372857 هبوط ×6
SPY SPY $3394070 1,41% 4545 $48071 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3376254 1,41% 13417 $403818 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3200924 1,33% 9076 $143891 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3079318 1,28% 16230 $-40840 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2978489 1,24% 93929 $6241 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2876042 1,20% 21036 $-712437 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2847812 1,19% 9395 $458054 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2767277 1,15% 5388 $126074 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2753798 1,15% 7290 $509850 صعود ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2710691 1,13% 12104 $380420 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2672811 1,11% 4745 $-21921 صعود ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $2622540 1,09% 22040 $442574 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2485800 1,04% 17365 $216927 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2396461 1,00% 1998 $480580 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2329634 0,97% 1171 $755205 هبوط ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2312028 0,96% 12488 $299836 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2304102 0,96% 17017 $-328374 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2231239 0,93% 4459 $78193 هبوط ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2212107 0,92% 19902 $179178 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2182893 0,91% 13169 $-509497 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2075585 0,86% 23648 $-110903 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2021985 0,84% 25096 $337100 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1985066 0,83% 6305 $-111338 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1983632 0,83% 8900 $-74137 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1970964 0,82% 21721 $-270733 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1961301 0,82% 6580 $663475 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1827908 0,76% 1954 $-142034 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1586616 0,66% 11363 $1085167
V Visa Inc. $1484894 0,62% 4328 $185866 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1414251 0,59% 8325 $333787 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1291894 0,54% 13498 $-10933
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1250435 0,52% 3539 $195077 هبوط ×4
GVI iShares Trust $1212135 0,50% 11425 $-6684
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1210327 0,50% 4063 $818089 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1149261 0,48% 10147 $-95665 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1116662 0,47% 37943 $179058 صعود ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1070264 0,45% 3141 $43584 هبوط ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1045039 0,44% 3569 $369588 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1036779 0,43% 2465 $74318 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1029626 0,43% 2755 $257772 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1028127 0,43% 8753 $351542 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1027552 0,43% 12643 $31397 هبوط ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $996519 0,42% 3399 $19311 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $992671 0,41% 3530 $140670 صعود ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $944512 0,39% 3533 $479210 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $935678 0,39% 5779 $105108 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $862158 0,36% 9408 $22094 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $831065 0,35% 2295 $23569
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $829451 0,35% 706 $213184
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $827839 0,34% 10475 $42670 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $810642 0,34% 19146 $-150487
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $790691 0,33% 14871 $-64608 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $774327 0,32% 22882 $107774
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $771832 0,32% 17110 $504684 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $769837 0,32% 8397 $49473 هبوط ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $769436 0,32% 12739 $99079 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $765303 0,32% 6046 $-27015 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $763736 0,32% 2990 $323873 هبوط ×6
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $749686 0,31% 1164 $112606 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $747663 0,31% 6955 $66775 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $742035 0,31% 8042 $-13752
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $705308 0,29% 10935 $189344 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $699641 0,29% 7269 $-27257 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $678627 0,28% 1421 $188262 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $668027 0,28% 27742 $-84994 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $647133 0,27% 4095 $40663
ENB Enbridge Inc Common Stock $641250 0,27% 11829 $6350 صعود ×1
IWV iShares Trust $639600 0,27% 1500 $83580
LIN Linde plc - Ordinary Shares $636739 0,27% 1227 $45793 صعود ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $624050 0,26% 3829 $75622
OEF iShares Trust $621247 0,26% 1698 $81164
NKE Nike, Inc. Common Stock $618993 0,26% 15079 $-269122 هبوط ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $615167 0,26% 774 $29240 هبوط ×5
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $606191 0,25% 1838 $81743 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $601936 0,25% 2213 $65018
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $590612 0,25% 3100 $178622
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $582205 0,24% 10860 $-250173 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $580784 0,24% 1140 $-108221
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $572659 0,24% 1440 $-132656 هبوط ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $537119 0,22% 2891 $64395 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $523916 0,22% 3575 $-9358 هبوط ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $522007 0,22% 1930 $13140 هبوط ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $518748 0,22% 6194 $53579
IVV iShares Trust $513739 0,21% 686 $65637
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $513191 0,21% 4124 $-497890 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $512485 0,21% 6551 $-47187 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $12912715 5,38% بزيادة ×5
VGT $4174116 1,74% بزيادة ×6
IWB $4146188 1,73% بزيادة ×6
AVGO $2753798 1,15% بزيادة ×6
META $2672811 1,11% بزيادة ×3
MRVL $1210327 0,50% بزيادة ×3
SCHX $1116662 0,47% بزيادة ×3
KNSL $606191 0,25% بزيادة ×3
AN $537119 0,22% بزيادة ×3
ZTS $370079 0,15% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRUS $442916 2982 0,18%
R $363211 1377 0,15%
BK $355741 2460 0,15%
PFGC $342636 3065 0,14%
C $290417 2075 0,12%
MELI $286859 169 0,12%
KLAC $271539 900 0,11%
TNL $254665 3332 0,11%
LNG $254546 1065 0,11%
UTHR $241114 445 0,10%
DE $230369 363 0,10%
SYF $222827 2930 0,09%
XBI $221550 1400 0,09%
NUE $213617 959 0,09%
XLY $211104 1800 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +2K +$3.1M
GOOGL تقليص -317 +$1.6M
VTI تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
SCHB تقليص -715 +$1.2M
VGT تم الشراء أكثر +31K +$1.1M
AAPL تقليص -2K +$1.1M
INTC حركة السعر فقط +0 +$1.1M
NVDA تقليص -2K +$978K
MRVL تم الشراء أكثر +103 +$818K
ASML تقليص -21 +$755K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MCO 30 يونيو، 2025 17048 $7939083 -12,0%
CHKP 30 يونيو، 2025 27339 $6231105 -41,1%
CBT 30 يونيو، 2025 60180 $5003365 2,6%
WFC 30 يونيو، 2025 55125 $3957424 0,4%
SLB 30 يونيو، 2025 57711 $2412320 44,2%
PM 30 يونيو، 2025 12580 $1996823 2,9%
BAC 30 يونيو، 2025 40933 $1708150 13,6%
MRSH 30 يونيو، 2026 8811 $1528268 2,0%
HON 30 يونيو، 2026 5742 $1297864 -4,4%
MO 30 يونيو، 2025 12826 $769817 14,9%
KVUE 30 يونيو، 2025 29146 $698921 -17,8%
PARA 30 يونيو، 2025 41580 $497297
UNH 31 ديسمبر، 2025 1367 $472025 12,7%
SOLV 30 يونيو، 2025 5968 $453807 15,8%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 1036 $365449 -32,1%
PRU 31 ديسمبر، 2025 3335 $345973 -0,2%
GEHC 30 يونيو، 2025 3957 $319369 -13,2%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 5165 $306181 -8,7%
FISV 31 ديسمبر، 2025 2297 $296152 -34,0%
DEO 30 سبتمبر، 2025 2320 $233949 -11,2%
GIS 30 يونيو، 2025 3809 $227740 -38,2%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1750 $221830 -11,8%
HCA 30 يونيو، 2026 465 $220057 9,4%
NVO 31 ديسمبر، 2025 3935 $218353 -26,7%
XLY 31 مارس، 2026 1800 $214938 لم يعد يتم تتبعه
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3145 $212099 -6,9%
CRM 30 سبتمبر، 2025 765 $208608 -1,0%
COP 30 يونيو، 2026 1575 $207900 21,9%
DXCM 30 سبتمبر، 2025 2360 $206004 26,9%
PLD 30 يونيو، 2025 1830 $204576 22,6%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 5712 $203861 -31,3%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7070 $202980 -12,1%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 2730 $202894 -21,3%
CRM 31 مارس، 2026 765 $202656 25,7%