الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +18.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -18.4%

سنويًا: +14.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,0% · الخيارات مستثناة: 18,1%

توزيع القطاعات

04
Energy 48,1%
Materials 10,4%
Financials 5,8%
Technology 5,3%
Industrials 4,3%
Utilities 2,1%
Communication Services 2,0%
Healthcare 1,0%
Real Estate 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 19,6%

المحفظة الكاملة 165 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $130814724 9,98% 2436936 $-157053 صعود ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $126531000 9,65% 5100000 $7481163 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287952) $112764000 8,60% 1200000 عقد خيار البيع
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $70244000 5,36% 1700000
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $69889776 5,33% 397598
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $68000000 5,19% 17000000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287902) $43628000 3,33% 400000 عقد خيار الشراء صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $35967479 2,74% 353107 $4545520 صعود ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $34230000 2,61% 7000000 $-12180000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $32111110 2,45% 43000 عقد خيار البيع $-517751360 هبوط ×1
SPY SPY $30692247 2,34% 41100 $776607 هبوط ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $29902866 2,28% 246256 $13729444 صعود ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $29767874 2,27% 143827 $13392988 صعود ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $29027068 2,21% 254222 $8122665 صعود ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $27933162 2,13% 234260 $6728628 صعود ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $27518405 2,10% 507626 $7227708 صعود ×4
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $25216051 1,92% 1067572 $1601476 صعود ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $17031995 1,30% 463708 $3078470 صعود ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $14844377 1,13% 375807 $3340832 صعود ×3
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $14704677 1,12% 628405 $-7753205 هبوط ×2
BCE BCE, Inc. Common Stock $14522713 1,11% 675161 $2193251 صعود ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $11294562 0,86% 100557 $-3977929 هبوط ×2
VZLA CUSIP: 92859G608 $11253000 0,86% 3410000 $0
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $10677246 0,81% 654243 $-1602895
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $10600000 0,81% 250000 $1202000 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $9284531 0,71% 59850 $-4659180 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 867866105) $9254000 0,71% 700000 صعود ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $9055458 0,69% 298466 $-4205386
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7784983 0,59% 89844 $2883914 صعود ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $7393987 0,56% 111540 $2133646 صعود ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $7224896 0,55% 161306 $-1587251
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $6709790 0,51% 58346 $2892407 صعود ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $6443500 0,49% 350000
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $6429329 0,49% 405892 $-1454369 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6245660 0,48% 13078 $3181805 صعود ×3
SOBO South Bow Corporation Common Shares $6167000 0,47% 175000 $-2163000 هبوط ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $6030350 0,46% 74550 $-1224528 صعود ×2
CTGO CUSIP: 21077F100 $5714385 0,44% 361899 $-1071221
FTS Fortis Inc. Common Shares $5600585 0,43% 97861 $2420778 صعود ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $5533198 0,42% 358600 $-1147520
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5319810 0,41% 14886 $3176625 صعود ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5143500 0,39% 45000
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5066607 0,39% 80563 $2121318 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5038666 0,38% 25182 $1798488 صعود ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4559500 0,35% 50000
CNL Collective Mining Ltd. - Common Stock $3744997 0,29% 305714 $-2702024 هبوط ×2
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $3674899 0,28% 125466 $-846896
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3370398 0,26% 2810 $2650218 صعود ×2
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $3333450 0,25% 355000 $-784550
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3320012 0,25% 3185 $1480102 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2879731 0,22% 7894 $1626537 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2871473 0,22% 16806 صعود ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $2853271 0,22% 19018 $1653015 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2839007 0,22% 8035 $763575 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2756090 0,21% 5311 $2512176 صعود ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2706591 0,21% 37691 صعود ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2589090 0,20% 9538 $1020768 صعود ×3
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $2521386 0,19% 106929 $1782262 صعود ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2452168 0,19% 149888 $-602537 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2412286 0,18% 3161 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2347088 0,18% 8629 $253520
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2334388 0,18% 8966 صعود ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $2261731 0,17% 24887 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2242281 0,17% 19219 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2233961 0,17% 9373 $486159 صعود ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $2219629 0,17% 12828 $1496445 صعود ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2212106 0,17% 23014 صعود ×1
ORLA CUSIP: 68634K106 $2178275 0,17% 222500 $-1410650
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2159868 0,16% 8055 $140238
CSX CSX Corporation - Common Stock $2078582 0,16% 43732 $283383
INTC Intel Corporation - Common Stock $2070713 0,16% 14830 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2048784 0,16% 4728
GLW Corning Incorporated Common Stock $2034245 0,16% 7964 $-411991 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2023312 0,15% 27217 $42459
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1862899 0,14% 11389 $528510 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $1861462 0,14% 19930 $-295961
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1848116 0,14% 4394 صعود ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $1815000 0,14% 100000
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1812809 0,14% 1543 $240716 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1801845 0,14% 6227 $338999 صعود ×1
NI NiSource Inc Common Stock $1793586 0,14% 37720 $33571
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1787761 0,14% 19763 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1718763 0,13% 4550 $101573 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1709233 0,13% 19474 $-99512
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $1707858 0,13% 10876 $142630 هبوط ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1696347 0,13% 2021 صعود ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1694202 0,13% 4409
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1679634 0,13% 4037 $-1323487 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1667308 0,13% 14516 $36290
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1639370 0,13% 1767
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1593088 0,12% 20882 $94596
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1591921 0,12% 11636 $66674
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1587573 0,12% 4256 $-152596 هبوط ×3
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1567296 0,12% 35588 $31318
AEE Ameren Corporation Common Stock $1548196 0,12% 13696 $42732
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1541606 0,12% 2141 $110860 هبوط ×3
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1528428 0,12% 17684 $79755
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1520802 0,12% 18939 صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1509729 0,12% 8407 $-5296
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1502013 0,11% 12863 $12863

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SU $130814724 9,98% بزيادة ×5
CCJ $35967479 2,74% بزيادة ×4
TD $29902866 2,28% بزيادة ×3
RY $29767874 2,27% بزيادة ×4
SHOP $29027068 2,21% بزيادة ×3
CNI $27933162 2,13% بزيادة ×3
ENB $27518405 2,10% بزيادة ×4
KGC $25216051 1,92% بزيادة ×3
CNQ $14844377 1,13% بزيادة ×3
BCE $14522713 1,11% بزيادة ×3
TSM $6245660 0,48% بزيادة ×3
CLS $2879731 0,22% بزيادة ×3
NTRA $2589090 0,20% بزيادة ×3
AER $1379225 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287952) $112764000 1200000 8,60%
DVN $70244000 1700000 5,36%
FANG $69889776 397598 5,33%
BTE $68000000 17000000 5,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287902) $43628000 400000 3,33%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 867866105) $9254000 700000 0,71%
PR $6443500 350000 0,49%
CHRD $5143500 45000 0,39%
EXE $4559500 50000 0,35%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2871473 16806 0,22%
BROS $2706591 37691 0,21%
CRWD $2412286 3161 0,18%
DDOG $2334388 8966 0,18%
FROG $2261731 24887 0,17%
PLTR $2242281 19219 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TD تم الشراء أكثر +73K +$13.7M
RY تم الشراء أكثر +43K +$13.4M
RIG حركة السعر فقط +0 -$12.2M
SHOP تم الشراء أكثر +78K +$8.1M
HYMC تقليص -10K -$7.8M
CVE تم الشراء أكثر +600K +$7.5M
ENB تم الشراء أكثر +133K +$7.2M
CNI تم الشراء أكثر +28K +$6.7M
AEM تقليص -9K -$4.7M
CCJ تم الشراء أكثر +64K +$4.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EXE 31 مارس، 2026 800000 $88288000 -22,1%
AR 31 مارس، 2026 2500000 $86150000 -19,7%
RRC 31 ديسمبر، 2025 2000000 $75280000 8,4%
VRN 30 يونيو، 2025 8697546 $57577755 لم يعد يتم تتبعه
GPOR 31 مارس، 2026 200000 $41598000 -27,0%
RIG 31 ديسمبر، 2025 6000000 $18720000 25,2%
GFR 30 يونيو، 2025 2000000 $11740000 30,0%
ALG 30 سبتمبر، 2025 330000 $8764800 -15,7%
BTE 30 يونيو، 2025 2800000 $6244000 158,7%
CIVI 30 يونيو، 2025 170000 $5931300 لم يعد يتم تتبعه
FRO 30 يونيو، 2026 150000 $5229000 51,6%
PR 31 مارس، 2026 350000 $4910500 3,8%
CHRD 31 مارس، 2026 50000 $4635000 -3,6%
NOG 30 سبتمبر، 2025 150000 $4252500 -3,9%
EXK 31 مارس، 2026 434783 $4086960 -7,6%
SLV 31 مارس، 2026 60299 $3884462 -19,7%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 100000 $3813000 6,3%
MFC 31 مارس، 2026 103597 $3758499 24,7%
DVN 30 يونيو، 2025 100000 $3740000 49,8%
PTEN 31 مارس، 2026 500000 $3055000 3,5%
FANG 31 مارس، 2026 20000 $3006600 -6,6%
SLF 31 ديسمبر، 2025 48580 $2916257 25,9%
TU 31 ديسمبر، 2025 183906 $2900198 -39,0%
FBTC 31 مارس، 2026 30800 $2347884
WCN 30 سبتمبر، 2025 11970 $2235038 -12,5%
SBAC 30 سبتمبر، 2025 8489 $1993557 -18,0%
TLN 30 سبتمبر، 2025 6649 $1933330 -24,6%
NSC 31 ديسمبر، 2025 5865 $1761905 9,9%
PPL 31 ديسمبر، 2025 47235 $1755253 -6,3%
DUK 31 ديسمبر، 2025 13248 $1639440 -2,6%
CEG 31 مارس، 2026 4613 $1629635 -7,8%
WTRG 31 ديسمبر، 2025 38999 $1556060 2,7%
DLR 31 ديسمبر، 2025 8860 $1531717 15,4%
ACM 31 ديسمبر، 2025 11437 $1492185 -37,4%
HUT 31 ديسمبر، 2025 42798 $1489798 95,1%
LNG 31 ديسمبر، 2025 6291 $1478259 38,9%
FSLY 30 يونيو، 2026 50668 $1472412 40,6%
EQT 30 يونيو، 2026 22844 $1453792 -5,6%
CMS 30 سبتمبر، 2025 20748 $1437421 -13,0%
CBOE 30 يونيو، 2026 5110 $1436268
SO 30 يونيو، 2025 15557 $1430466 -8,8%
ET 30 سبتمبر، 2025 78832 $1429224 19,3%
TLN 31 مارس، 2026 3764 $1410898 0,5%
PL 30 يونيو، 2026 50427 $1409435 -47,2%
DY 31 مارس، 2026 4029 $1361399 -19,2%
PEG 30 يونيو، 2025 16527 $1360172 -19,1%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 9356 $1295993 -45,6%
NSC 30 يونيو، 2025 5285 $1251752 24,0%
NRG 30 يونيو، 2026 8528 $1246282 -34,8%
VST 31 مارس، 2026 7504 $1210620 -6,9%
MPWR 30 يونيو، 2026 1099 $1201592 4,2%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 16658 $1117085 -9,6%
RDDT 31 مارس، 2026 4546 $1044989 9,8%
ABBV 30 يونيو، 2025 4983 $1044038 41,6%
V 30 سبتمبر، 2025 2777 $985974 5,6%
ALB 30 يونيو، 2026 5316 $954381 -22,5%
NEM 31 ديسمبر، 2025 11000 $927410 15,7%
LLY 30 يونيو، 2025 1089 $899416 46,6%
FER 30 يونيو، 2026 13737 $893592 -21,8%
TKO 30 يونيو، 2026 4409 $889075 -12,8%
BSX 30 سبتمبر، 2025 7502 $805790 -56,4%
HWM 30 يونيو، 2025 5912 $766964 24,3%
XYZ 30 يونيو، 2025 13695 $744049 9,4%
ETN 30 سبتمبر، 2025 2082 $743253 16,5%
KRMN 30 يونيو، 2026 9148 $732297 -31,6%
C 30 يونيو، 2025 10145 $720194 51,0%
GEMI 31 ديسمبر، 2025 30000 $718800 -52,9%
CELH 30 يونيو، 2026 20240 $718115 -8,6%
DELL 30 سبتمبر، 2025 5777 $708260 296,8%
HD 30 يونيو، 2025 1896 $694865 -22,9%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 2853 $679756 -31,6%
BAC 30 يونيو، 2025 16017 $668389 13,6%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 2318 $651914 -27,0%
CTRE 30 يونيو، 2026 17660 $647239 -10,0%
NU 31 مارس، 2026 37733 $631650 -6,5%
LRCX 31 مارس، 2026 3418 $585093 62,6%
DG 31 مارس، 2026 4348 $577284 0,2%
ISRG 31 مارس، 2026 995 $563528 -15,0%
CRCL 31 ديسمبر، 2025 4250 $563465 2,5%
HDB 31 مارس، 2026 15219 $556102 -10,2%
APP 31 مارس، 2026 820 $552532 -32,6%
WFC 31 مارس، 2026 5879 $547923 1,1%
BAC 31 مارس، 2026 9848 $541640 10,3%
BLK 31 ديسمبر، 2025 448 $522310 -1,0%
MCD 30 يونيو، 2026 1670 $519019 -14,2%
V 31 مارس، 2026 1426 $500112 19,3%
SAP 31 ديسمبر، 2025 1825 $487658 -14,1%
IQV 31 مارس، 2026 2155 $485759 51,4%
HD 31 ديسمبر، 2025 1193 $483392 -17,8%
TCEHY 31 مارس، 2026 6031 $461673 لم يعد يتم تتبعه
ONON 31 مارس، 2026 9928 $461453 -9,3%
ARGX 31 مارس، 2026 519 $436453 25,9%
TMO 30 يونيو، 2026 878 $431563 30,6%
CRH 31 مارس، 2026 3190 $398112 -22,1%
MAG 30 سبتمبر، 2025 18000 $380340 لم يعد يتم تتبعه
EQX 30 سبتمبر، 2025 47945 $376848 لم يعد يتم تتبعه
ILMN 31 مارس، 2026 2850 $373806 121,5%
HD 30 يونيو، 2026 1017 $334481 -19,8%
MDB 31 مارس، 2026 708 $297141 46,2%
SCHW 31 مارس، 2026 2643 $264062 2,9%
CME 30 يونيو، 2026 864 $255182 19,2%
DIS 31 ديسمبر، 2025 2166 $248007 -10,2%
GRAB 31 ديسمبر، 2025 35870 $215937 -38,3%
MA 31 مارس، 2026 337 $192387 10,5%
ZG 31 ديسمبر، 2025 2556 $190269 -58,8%
ABBV 31 مارس، 2026 797 $182107 20,8%
RDNT 31 ديسمبر، 2025 2134 $162632 -2,0%
WAY 31 ديسمبر، 2025 4252 $161236 -24,2%
MPWR 31 ديسمبر، 2025 162 $149144 58,8%
BE 31 ديسمبر، 2025 1624 $137342 232,8%
NBIS 31 ديسمبر، 2025 1048 $117659 190,1%
MELI 31 ديسمبر، 2025 48 $112173 -15,8%
ALAB 31 ديسمبر، 2025 561 $109844 110,6%
CPNG 31 ديسمبر، 2025 3399 $109448 -41,6%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 1176 $79533 -82,2%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 109 $76082 -18,6%
EQNR 30 يونيو، 2026 187 $7891 35,5%
AZN 30 يونيو، 2026 23 $4536 -17,3%
FN 30 يونيو، 2026 8 $4172 -17,5%
BABA 31 مارس، 2026 27 $3958 -15,6%
CCEP 31 مارس، 2026 39 $3537 11,5%
FUTU 31 مارس، 2026 21 $3448 -25,3%
SQM 30 يونيو، 2026 42 $3399 -12,9%
NWG 31 مارس، 2026 172 $3010 18,6%
GLBE 31 مارس، 2026 53 $2083 27,4%
GMAB 31 مارس، 2026 67 $2064 29,5%
CAMT 30 يونيو، 2026 13 $1971 1,3%
TEAM 31 مارس، 2026 10 $1621 175,3%
VALE 30 يونيو، 2026 99 $1575 -8,5%
JMIA 31 مارس، 2026 113 $1411 0,3%