الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +26.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.6%

سنويًا: +20.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 31,8%
Financials 12,1%
Communication Services 11,9%
Industrials 11,9%
Health Care 9,7%
Retail 8,2%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 2,6%
Materials 1,9%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,8%
Consumer products 1,5%
Consumer Staples 1,1%
أخرى/غير معينة 0,3%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $210718782 8,38% 1053120 $14384802 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $163800254 6,51% 463590 $25694376 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $132440751 5,27% 355050 $4635857 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $129230331 5,14% 542210 $20625857 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124928287 4,97% 431740 $10131456 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $90414463 3,60% 239350 $-1961893 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $77231297 3,07% 64390 $7503534 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $71579731 2,85% 123220 $69923811 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $68119931 2,71% 486710 $9621918 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $67194095 2,67% 154980 $6949391 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $66817460 2,66% 118620 $-6941540 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $65759901 2,62% 56970 صعود ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $61682708 2,45% 148290 $52531200 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $61068195 2,43% 51960 $59645368 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57887964 2,30% 54360 $17789128 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $50636991 2,01% 54130 $-11271205 هبوط ×6
V Visa Inc. $49861269 1,98% 145330 $12480226 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $48993004 1,95% 277510 $4467716 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $46836545 1,86% 46310 $4097129 هبوط ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $43179404 1,72% 130180 $1004970 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $37200452 1,48% 471190 $-5342994 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $37025134 1,47% 252490 $-5235122 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $36694247 1,46% 70710 $5049885 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $35946807 1,43% 347480 $9356888 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $34679737 1,38% 608630 $2427223 هبوط ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock $31713068 1,26% 120230 $21676136 صعود ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $29647753 1,18% 137220 $23493365 صعود ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $29512517 1,17% 92870 $25844435 صعود ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $28656587 1,14% 107320 $14730802 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28504062 1,13% 67770 $3310564
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $28207074 1,12% 27060 $13513276 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $25572114 1,02% 100020 $-8080774 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $25188889 1,00% 151960 $-4230222 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $22328070 0,89% 147380 $21510406 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $19672219 0,78% 49870 صعود ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $19262441 0,77% 121430 $18994854 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $18989988 0,76% 38230 $17873638 صعود ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $18486362 0,74% 126810 $998655 هبوط ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $15926608 0,63% 170700 $-2513634 هبوط ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $14668730 0,58% 145120 $4804204 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14540108 0,58% 178280 $6311160 صعود ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $14167536 0,56% 111470 $2548297 هبوط ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $14038669 0,56% 91780 $9684515 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $13567208 0,54% 40110 $1564802 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $13437593 0,53% 36260 $2546161 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $13328009 0,53% 228650 $4841060 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13237225 0,53% 40440 $747191 هبوط ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12783578 0,51% 6450 $11666596 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $12569650 0,50% 85870 $1565893 صعود ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $11435861 0,45% 28080 $-397098 صعود ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $10652590 0,42% 42890 $-14482703 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10589011 0,42% 42080 $-796591 هبوط ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $10016229 0,40% 143870 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $10014731 0,40% 21830 $313479
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $7579349 0,30% 44360 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7330910 0,29% 14610 $5835288 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6384484 0,25% 25930 $1071947 صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6005420 0,24% 13080 $4473104 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5704676 0,23% 20430 $560378 صعود ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $5538898 0,22% 132700 $-4462125 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5023024 0,20% 79870 $-3739898 هبوط ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $4674068 0,19% 51670
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4435917 0,18% 8960 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $3982708 0,16% 38310 $-210932 صعود ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $3957746 0,16% 14760 $1302515 صعود ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3596490 0,14% 53400 $-502466 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3221293 0,13% 69290 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3195392 0,13% 8550 $-45614290 هبوط ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3027553 0,12% 25590 $176315
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2841390 0,11% 3930 $1344350 هبوط ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2094127 0,08% 22740 $-19249791 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $1850143 0,07% 2910 صعود ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1800805 0,07% 13370 $-12407594 هبوط ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1734471 0,07% 8140 $-11424251 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1665918 0,07% 16780 $-14201 صعود ×1
AME AMETEK, Inc. $1601643 0,06% 6620 $120415 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1592563 0,06% 4670 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $1542242 0,06% 3140 $116991 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1499292 0,06% 5030
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1433440 0,06% 42160 $578133 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1385189 0,06% 4650 $584865 هبوط ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1366950 0,05% 3970 $437355 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1356089 0,05% 3410 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1299092 0,05% 11470 $-123943 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1165348 0,05% 28203 صعود ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1164044 0,05% 4900 $-378519 هبوط ×5
PTC PTC Inc. - Common Stock $1148597 0,05% 10110 $242361 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1095315 0,04% 6440 $88932 صعود ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $1041896 0,04% 3880 $314411 صعود ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1024624 0,04% 2730 $393859 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $972492 0,04% 11080 $-318540 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $961151 0,04% 2420 $-282776 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $955313 0,04% 4570 $250953 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $893664 0,04% 1740 $354031 صعود ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $855360 0,03% 2700 $311975 صعود ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $830846 0,03% 4300 $-12634992 هبوط ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $730296 0,03% 4320 $-105910 هبوط ×2
NI NiSource Inc Common Stock $650009 0,03% 13670 $-26094 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $587965 0,02% 2460 $196376 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $490974 0,02% 4300 $-20513069 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
LSCC $14038669 0,56% بزيادة ×3
SPGI $11435861 0,45% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $65759901 56970 2,62%
COHR $19672219 49870 0,78%
ALGM $10016229 143870 0,40%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $7579349 44360 0,30%
EW $4674068 51670 0,19%
ROK $4435917 8960 0,18%
SLB $3221293 69290 0,13%
DE $1850143 2910 0,07%
PANW $1592563 4670 0,06%
TXN $1499292 5030 0,06%
ISRG $1356089 3410 0,05%
DVN $1165348 28203 0,05%
HAL $355457 10470 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تقليص -18K +$25.7M
BIIB تم الشراء أكثر +104K +$23.5M
R تم الشراء أكثر +71K +$21.7M
AMZN تم الشراء أكثر +21K +$20.6M
CAT تقليص -2K +$17.8M
MOD تم الشراء أكثر +43K +$14.7M
CEG تقليص -47K -$14.5M
NVDA تقليص -73K +$14.4M
EQIX تم الشراء أكثر +12K +$13.5M
V تم الشراء أكثر +22K +$12.5M

11 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
INTU 30 سبتمبر، 2025 87960 $69279935 -51,9%
FISV 30 يونيو، 2025 313680 $69269954 -72,2%
UNH 30 يونيو، 2025 115290 $60383139 30,5%
MMM 31 مارس، 2026 363810 $58245981 19,0%
WFC 30 سبتمبر، 2025 606330 $48579159 -0,2%
BA 30 يونيو، 2026 185300 $36880259 -22,8%
GEHC 30 يونيو، 2026 472890 $33660310 18,5%
SNOW 30 يونيو، 2026 180500 $27223010 33,6%
FMC 31 ديسمبر، 2025 617830 $21100130 -67,8%
ULTA 30 يونيو، 2026 37970 $19847299 37,3%
ICE 30 يونيو، 2026 124730 $19617535 26,7%
IOT 31 مارس، 2026 531310 $18834940 35,7%
NFLX 30 يونيو، 2026 177720 $17087778 -13,2%
FICO 30 يونيو، 2025 8040 $14827046 -61,8%
PCG 31 ديسمبر، 2025 871260 $13158204 -18,2%
BDX 30 يونيو، 2025 45560 $10435974
EXC 30 سبتمبر، 2025 239860 $10414721 -0,5%
AZO 30 يونيو، 2026 3020 $10200896 -1,2%
CMG 30 سبتمبر، 2025 170510 $9574137 -26,7%
GE 30 سبتمبر، 2025 37020 $9528578 0,1%
FLS 30 يونيو، 2026 125800 $9270746 -3,2%
BRBR 31 ديسمبر، 2025 214620 $7801438 -65,2%
DIS 31 مارس، 2026 63390 $7252353 13,1%
ESS 30 يونيو، 2025 21780 $6727472 -7,8%
HD 30 يونيو، 2026 18890 $6212732 -10,0%
MCD 30 سبتمبر، 2025 20670 $6039154 -17,6%
PGR 31 مارس، 2026 25440 $5793197 13,8%
MRK 30 يونيو، 2025 60170 $5458713 78,0%
DD 30 يونيو، 2025 71960 $5373973
PNC 30 يونيو، 2025 30010 $5274858 22,4%
CASY 30 يونيو، 2026 6990 $5087741 -15,7%
EXAS 31 مارس، 2026 48940 $4970346 لم يعد يتم تتبعه
EQT 30 يونيو، 2026 70370 $4478347 5,7%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 30320 $4436422 -38,2%
ADI 30 سبتمبر، 2025 17880 $4255798 74,3%
WING 31 مارس، 2026 17200 $4102028 -10,6%
EW 31 ديسمبر، 2025 51840 $4031597 7,7%
INSP 30 يونيو، 2025 23380 $3723966 -45,3%
OPCH 30 يونيو، 2026 135800 $3655736 49,2%
NKE 31 مارس، 2026 46660 $2991524 -29,7%
ETN 31 مارس، 2026 8410 $2678669 9,8%
PLNT 30 يونيو، 2026 31760 $2362309 0,9%
XYZ 30 يونيو، 2025 39480 $2144948 10,7%
ACN 30 سبتمبر، 2025 5860 $1751495 -1,3%
PTC 31 ديسمبر، 2025 8580 $1741912 11,9%
GGG 31 مارس، 2026 18660 $1529560 -20,7%
XYL 31 مارس، 2026 10750 $1463935 -26,2%
EQIX 31 ديسمبر، 2025 1740 $1362838 31,5%
AMT 31 ديسمبر، 2025 7020 $1360827 4,7%
CME 30 سبتمبر، 2025 4710 $1298170 8,8%
OTIS 31 مارس، 2026 14480 $1264828 -5,5%
T 31 ديسمبر، 2025 44560 $1258374 -16,7%
NEE 30 يونيو، 2025 16570 $1174647 16,7%
DOCU 30 يونيو، 2026 22590 $1070992 88,2%
WSC 30 سبتمبر، 2025 36160 $990784 -14,8%
BKNG 31 مارس، 2026 180 $963959 -12,2%
NI 30 يونيو، 2025 23110 $926480 8,8%
ON 30 يونيو، 2026 14400 $891648 -20,0%
TXN 30 سبتمبر، 2025 4020 $834632 68,6%
BURL 31 ديسمبر، 2025 2750 $699875 -19,0%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 3560 $651729 103,2%
ON 30 سبتمبر، 2025 12090 $633637 53,4%
NI 31 ديسمبر، 2025 13760 $595808 5,1%
XOM 31 مارس، 2026 4610 $554767 7,3%
LULU 30 يونيو، 2025 1900 $537814 -55,7%
MGNI 31 مارس، 2026 32180 $522281 83,2%
CTRA 30 يونيو، 2026 13590 $477553 لم يعد يتم تتبعه
CHD 30 يونيو، 2026 4960 $462867 8,1%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 1660 $397371 -27,1%
FTI 30 يونيو، 2025 11250 $356906 107,3%
EOG 30 يونيو، 2026 2280 $329620 24,0%
ONON 30 سبتمبر، 2025 5250 $273263 -24,6%